(BT-XM-CW-104)项目财务电算化管理程序
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3
定义
4
职责
明确集团公司、控股〔子〕公司、工程公司财政电算化办理业务流程。
加强集团公司、控股〔子〕公司、工程公司财政电算化业务办理。
5
程序
.1
制定电算化办理制度
电算化办理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与办理规章制度。
电算化办理制度报财政办理中心主任审批。
严格授权
电算化办理制度报财政办理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权别离设置不同核算岗位的操作暗码，严防点窜。
6Hale Waihona Puke 记录7撑持文件
底子财政办理制度(BT-XM-CW-201)
8
附录
工程财政电算化办理业务流程图
工程财政电算化办理程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/点窜次序递次
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司的电算化业务办理，明确电算化办理工作职责。
2
适用范围
适用于集团公司各控股〔子〕公司、工程公司财政部分。
不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。
日常操作与数据备份
电算化办理人员要做好财政软件的日常杀毒与办理工作。
在月底或年底结帐后，要及时做好财政数据的备份工作，严防财政数据丧掉
财政软件的升级。
按照 公司出产经营的需要，电算化办理人员订定出财政软件升级方案。
财政总监负责决定财政软件的升级方式。
定义
4
职责
明确集团公司、控股〔子〕公司、工程公司财政电算化办理业务流程。
加强集团公司、控股〔子〕公司、工程公司财政电算化业务办理。
5
程序
.1
制定电算化办理制度
电算化办理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与办理规章制度。
电算化办理制度报财政办理中心主任审批。
严格授权
电算化办理制度报财政办理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权别离设置不同核算岗位的操作暗码，严防点窜。
6Hale Waihona Puke 记录7撑持文件
底子财政办理制度(BT-XM-CW-201)
8
附录
工程财政电算化办理业务流程图
工程财政电算化办理程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/点窜次序递次
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司的电算化业务办理，明确电算化办理工作职责。
2
适用范围
适用于集团公司各控股〔子〕公司、工程公司财政部分。
不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。
日常操作与数据备份
电算化办理人员要做好财政软件的日常杀毒与办理工作。
在月底或年底结帐后，要及时做好财政数据的备份工作，严防财政数据丧掉
财政软件的升级。
按照 公司出产经营的需要，电算化办理人员订定出财政软件升级方案。
财政总监负责决定财政软件的升级方式。