岗位职责说明书-(出纳)

30/月
财务经理 考核制度
12
资金收入计划跟踪表
整理汇总收入报表及各个部门分开发送 60/日
财务经理 考核制度
13
凭证整理
14
其他工作事项
必备资格 教育水
平 理想资格
必备资格 工作经
验 理想资格
个人能 必备资格 力和
品质要 求 理想资格
其他特殊要求
打印凭证，确保附件完整
150/月 财务经理 考核制度
根据情况处理异常外出任务，每月及时 取回回单，处理领导临时布置的工作等 。
任职资格
90/日
财务经理 考核制度
□ 符合任职条件 任职资格审核情况 □ 不完全符合任职条件
改进措施：
审核 部门负责人
审核
人力资源 部负责人
审核 总经理
声明：我已知晓并确认上述岗位职责，并愿根据该岗位的“工作说明书”要求认真履行职责，同意按对应的“ 岗位绩效考核表”考核标准进行工作绩效考核。
90/日
财务经理 考核制度
按时完成每月报销凭证的整理，附回单
2
回单整理
并盖上核销章。
450/月 财务经理 考核制度
3
日记账
按时完成每月现金日记账、银行日记账 登账工作。
120/月 财务经理 考核制度
按时更新汇票跟踪表，每日进行汇票的
4
汇票收付
盘点维护工作。根据实际情况贴现或托
30/日
财务经理 考核制度
8
对账
作，与总账余额核对、完成现金管理系
60/月
财务经理 考核制度
统结账。
9
银行明细整理、共享
按时按规定完成日常银行明细整理，及 时共享至财务部文件夹。
45/日
财务经理 考核制度
10
收款凭证
每日根据银行明细记账
60/日
财务经理 考核制度
11
外汇确认
登录福建省外汇管理服务平台申报，确 认后通知相关人员
A股份有限公司
位职责说明书
部门名称
财务部
岗位名称
出纳
直接上级 主要协作岗位
会计主管
组织中的位置 直接下属
职责总述
标准编号 版本
主要负责有关现金、银行收付业务，汇票收付业务，日常报表明细表等工作，向会计主管负全责。
岗
2016
序号 1
工作内容 收支业务
工作要求
固定工时 （分钟）
考核人
考评依据
按时按规定完成日常的报销业务及现金 收款业务。
任职人签名：
日期：
年月 日
收。
按时完成每日银行信息日报表、付款进
5
日报表发送
度表、采购类明细、收入类明细等表格
60/日
财务经理 考核制度
的整理及发送。
6
源自文库
工资发放
按时按规定完成每月工资发放工作。
240/月 财务经理 考核制度
7
保险箱业务
每月进行保险箱业务的盘点维护工作， 及时周到服务。
10/日
财务经理 考核制度
每月及时完成网银及纸质对账单对账工