应收票据清查明细表(XLS格式)模板范文

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应收账款清查明细表(XLS格式)模板范文

编制单位：
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
账 1年内 2
合计
* 单位负责人：填报日期：
*

说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表11 单位：元
核对差异 31
备注 32
KM
*
*
5年以上 7
会计技术性差错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题的资产数 11
损失原因 12
*
应收账款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数小计列损益 14=15+16 15
中介审核数核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数列损益 18
核权益 19

应收票据清查明细表模板范文

— %d —
索引号 14
清查值 15=8-9-10 小计 16=17+18
企业申报损失数列损益 17
*
申报损失数核权益 18 小计 19=20+21
中介审核数列损益 20 核权益 21
基础表8 单位：元
备注 22
KM
*
到期日 2
帐面数 3
盘点面值 4
票面利率 5
*
*
*
式由会计师提供
期末账面应计数 6
会计技术差错 7
基准数 8=3-7
预计残值(预计可收回金额) 9
清查出有问题资产数 10=19
财务负责人：
应收票据清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
损失原因 11
发生日期 12
关键证据 13
*
*
* 制表人：
编制单位：
序号 *
票据种类 *
出票单位 *
与本企业关系 *
合计
* 单位负责人：填报日期：
*
*
说明： 1、票据种类包括：商业承兑点表作为内部证据，由会计师提供格式 4、所有应收票据必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
出票日 1

其他应收款清查明细表模板范文

KM
*
*
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表12 单位：元
核对差异 31
备注 32
编制单位：
序号 *
Hale Waihona Puke 债务方名称 *与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
* 单位负责人：填报日期：
*
说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、其他应收款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题的资产数 11
损失原因 12
*
其他应收款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数小计列损益 14=15+16 15
中介审核数核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数列损益 18
核权益 19

应收账款清查明细表表格 XLS格式

8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收账款清查明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位：元
KM
*
*

应收票据清查明细表

编制单位：
序号 *
票据种类出票单位 * *
与本企业关系 *
出票日 1
到期日 2
帐面数盘点面值 3 4
票面利率 5
合计
* * * * * 单位负责人：填报日期：说明： 1、票据种类包括：商业承兑汇票和银行承兑汇票 2、账面数按登记账填列 3、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式 4、所有应收票据必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
小计 19=20+21
中介审核数列损益核权益 20 21
备注 22
KM
15=8-916=17+18 10
*
*
应收票据清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
期末账面会计技术应计数差错 6 7
基准数 8=3-7
预计残值清查出有损失原因发生日期关键证据 (预计可问题资产 9 10=19 11 12 13
索引号 14
* 财务负责人：
*
* 制表人：
*
— %d —
基础表8 单位：元
清查值
企业申报损失数小计列损益权益 17 18

应收票据盘点表模板应付票据盘点表模板

小计减少合计三、基准日至盘点日新增票据
增加合计四、基准日应收票据应有金额
五、基准日账面原值余额六、差异
七、盘点结论及原因说明
企业盘点人员:
会计主管：
第 -4105 页，共 1 页 Nhomakorabea-
-
-
-
-
监盘人：
产权持有单位名称：基准日：
种类一、盘点日实存票据
应收票据盘点表
票号
盘点日期：年月日
票面金额
备注（如：是否有抵押）
小计
-
二、基准日至盘点日减少票据
（一）基准日至盘点日贴现的票据
小计（二）基准日至盘点日背书转让的票据
小计（三）基准日至盘点日承兑收款的票据
小计（四）基准日至盘点日其他减少的票据

应收票据盘点表模板三

应收票据保管人：
249,150.00 249,150.00 追溯调整
0 报表日至审计日应收票据出库总额⑤ 0 报表日至审计日应收票据入库总额⑥ 249,150.00 报表日应收票据应有余额⑦=④+⑤-⑥ 249,150.00 审计调整 0 审定数
审计结论：
盘点人员：
监盘人员：
1,000,000.00 0
1,249,150.00 0
1,249,150.00
客户：XX公司审计项目：应收票据盘点表
应收票据名称
出票者名称
银行承兑汇票 XX公司
应收票据盘点表
盘点日
2014/3/20
票据号码 1XXXX
出票日 2013/12/20
票面金额 249,150.00
到期日 2014/3/20
承兑人名称 XX银行XX分行营业部
备注
合计应收票据盘点金额① 盘点日未入账票据入库金额② 盘点日未入账票据出库金额③ 盘点日账面应有金额④=①-②+③ 账面值差异差异原因分析：

应收票据月发生额表 XLS格式

客户：项目：应收票据审计程序截至日：
编制人复核人
签名
日期
索引号 C 3 － 1

页次
1
一、审计目标
1、确定应收票据是否存在：
2、确定应收票据是否归被审计单位所有；
3、确定应收票据的增减变动的记录是否完整；
4、确定应收票据是否有效，可否收回；
5、确定应收票据年末余额是否正确；
6、确定应收票据在会计报表上的披露是否恰当。
6、验明应收票据是否已在资产负债表恰当披露。
执行情况说明
索引号
XXX会计师事务所
二、审计程序
1、核对应收票据明细帐与总帐余额是否相符；
2、编制应收票据盘点明细表，盘点库存票据，并与应收票据明细
帐核对；
3、抽取部分票据向出票人函证，以证实其存在和可收回性；
4、验明应收票据的利息收入是否均已入帐；
5、核对已贴现的应收票据，其贴现额与利息额的计算是否准确，
会计处理方法是否恰当；