备用金明细表
项目部备用金明细
项目部备用金明细第一篇：项目部备用金明细备用金明细1、垃圾运费6000元。
2、现场临时工人工费3000元。
3、项目部餐费3000元。
4、欠项目部8601.25元。
合计：12000元。
第二篇：项目部备用金管理制度项目部员工备用金管理制度总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。
1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。
2 职责与权限2.1公司财务部负责对备用金进行核算与监督。
3 管理内容3.1备用金分类：公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。
3.1.1个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指定额备用金、招待费及其他一些零星支出。
3.1.2业务备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修等支出，材料员、食堂人员属于此类备用金。
3.2备用金核算3.2.1财务部在“其他应收款---备用金”科目核算备用金款项。
个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。
3.3备用金借支额度：3.3.1个人备用金根据公务需要，由分管领导确定借支额度，个人定额备用金暂按以下限额执行，每次借用不得超过相应的限额。
个人定额备用金限额如下：1 区域经理20000（总经理审批）2 项目主管10000（区域经理审批）采购员10000，食堂人员5000，核销表登记其它人员根据实际情况借支（项目主管及区域经理审批）3.4备用金借用：3.4.1备用金借用必须事先报批资金计划，事由依据资金计划费用项目填列。
门店备用金明细表
￥250.00
4.70
103.42
￥28.00
75.42
￥90.00
-14.58
￥100.00
-114.58
￥12.00
-126.58
￥7.00
-133.58
￥36.00
-169.58
￥18.00
-187.58
￥1,160.00
-1,347.58
￥79.00
员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 招待用餐费 其他 交通费用 设备购买 设备购买 其他 营运费用 营运费用 营运费用 营运费用 营运费用 食材费用 其他 营运费用 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 其他
餐厅编号
HZ－001
批号
支出金额
余额
月初结转余额
0.00
现金补入
-1,426.58
￥39.00
-1,465.58
￥60.00
-1,525.58
￥59.00
-1,584.58
￥172.00
-1,756.58
￥195.00
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
￥1,293.00 ￥0.00
￥877.00 ￥1,475.88
￥0.00 ￥710.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,426.88
说明：
月末余额 本月实报
￥4,951.58 ￥4,951.58
备用金管理统计表5月份
10公里长跑报名费用报销 羽毛球场地费用续费 羽毛球场地费用续费 羽毛球餐费报销（x、y各1 次） 羽毛球餐费报销（x、y各2 次） 羽毛球餐费报销（s、t、w各 1次）
5
5\15
员工活动 羽毛球餐费报销（x、x各1 次）
5\22 5\23 5\26 5\29 5\30 生日会水果+零食 6 5\12 生日会 生日会饮料2瓶 x报销5本书籍费 5\5 5\6 7 5\8 xx报销株洲出差费用 差旅费 xx报销怀化出差的士、路桥 费 xx怀化——长沙机票 xx怀化——长沙机票
5\8 搬家公司搬东西费用 11 5\9 办公室美 化 图书印章采购 厕所浴室贴
12
合计总费 用 制表人： 总经理审核：
￥---元
主管确认： 董事长审核：
富礼投资备用金管理（2014年5月1-30日）
序号 支出日期 所涉项目 具体内容 财务审计招待（苹果、龙 眼） 金额 （元） 经手人 合计 （元） 备注
1
水果采购
日常采购
客户招待 5\4 财务招待+日常采购2源自零食采购 日常采购3
买菜费用
报销买菜费用
4
办公用品 采购
5\4 5\8 5\14 5\8 5\14
5\9 5\12 8 5\14 5\16 5\12 9 5\13 5\27 10 5\8 加班餐费 快递费 日常维修
采购厕所灯管1个 更换花园门锁 研究主管办公室更换灯珠3个 打印机加碳粉，一楼打印机 更换硒鼓
日常加班点餐（x\x\x） 采购条桌1个
5\5
前台桌1个 一、二露窗帘
5\6
下午茶角落物品、厕所用品 鱼缸1个 钉子钻孔费用