备用金登记表
建行备用金申请条件
建行备用金申请条件一、什么是建行备用金？建行备用金是指建设银行为客户提供的一种短期资金周转工具，用于应对临时性资金需求。
客户可以根据自身的资金状况和经营需求，向建行申请备用金，以便在资金紧张或临时性支出较大时能够及时解决资金问题。
二、建行备用金申请条件2.1 企业客户条件•具备合法的企业法人资格，具有独立的法人财产权利；•在建设银行开立企业账户，并保持良好的交易记录；•具备稳定的经营状况和良好的信用记录；•有一定的还款能力和偿债能力；•无严重违约行为，如逾期还款、欠息等；•符合建行的相关政策要求。
2.2 个人客户条件•具备完全民事行为能力；•在建设银行开立个人账户，并保持良好的交易记录；•具备稳定的收入来源和偿债能力；•无严重违约行为，如逾期还款、欠息等；•符合建行的相关政策要求。
三、建行备用金申请流程3.1 企业客户申请流程1.准备申请材料：包括企业的基本信息、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等；2.前往建设银行网点咨询备用金申请事宜；3.填写备用金申请表格，并提交所需的申请材料；4.银行进行资质审查和信用评估；5.审核通过后，签订备用金合同，并办理备用金账户开立手续；6.银行将备用金额度划入客户备用金账户；7.客户可以根据实际资金需求自由支取备用金，还款时需按照合同约定进行还款。
3.2 个人客户申请流程1.准备申请材料：包括个人身份证明、收入证明、银行流水等；2.前往建设银行网点咨询备用金申请事宜；3.填写备用金申请表格，并提交所需的申请材料；4.银行进行资质审查和信用评估；5.审核通过后，签订备用金合同，并办理备用金账户开立手续；6.银行将备用金额度划入客户备用金账户；7.客户可以根据实际资金需求自由支取备用金，还款时需按照合同约定进行还款。
四、建行备用金的优势1.灵活性高：备用金可以根据企业或个人的实际资金需求进行自由支取和还款，提高了资金使用的灵活性和效率。
2.低利率：备用金的利率相对较低，可以帮助客户降低融资成本。
行政人员SOP
在①工行作 政电 人脑 员中 带建 领立 新师 员资 工简 录介 考文 勤件 指夹 纹/门禁指纹，并
记录编号
②行政人员帮助新员工注册钉钉账号并邀请进入对
应的组织部门
③行政人员汇总所有工作手机号分配情况，在与校
区负责人确定后，分配工作手机号给新员工
门禁指纹/钥匙编号表
④行政人员带领新员工分配储物柜/文件柜/鞋柜 工作手机汇总表（文档）
十分感谢本次参与本公司的招聘活动，您的才华和气质给我 们公司留下了美好的印象，鉴于本次招聘方向和您的特长并不 是特别吻合，现很遗憾告知您暂时未被我们公司录用，但是同 样相信您的才华肯定会找到一份更加适合发展的工作！
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新员工试用期培训计划及配套培训资料库
备用金12个品类： 1.品宣成本（户外广告、单页、提示牌、展架、海报等设计及制 作成本） 2.校区环创（校区主题环创、墙面维修、水电维修等成本） 3.话费宽带（固话、工作手机话费以及宽带费用） 4.交通物流（打车、邮费、物流、油费等） 5.行政支出（员工生日、餐补、人文关怀等） 6.教学支出（曲库会员、教具、教学音响、话筒等） 7.办公用品（打印纸、打印机维修/加墨/换硒鼓、桌椅、工具箱 、电池等） 8.卫生耗材（一次性纸杯、洗手液、卫生纸、垃圾袋、拖把/扫 把、艾香、香薰等） 9.交易成本（花呗转账、提现、信用卡刷卡等产生的交易手续 费） 10.营销成本（市场地推物料、报名赠送礼包等成本） 11.会员维护（积分兑换礼品、特殊人文关怀等采购成本） 12.学员退款（学员退费、补差价等）
招聘工作日报模板： 1.发布职位数量： 2.当日打招呼数量： 3.预约面试数量： 4.当日实面数量： #面试接龙模板 1. X月X日周六下午5：00，岗位+姓名 2. X月X日周日下午4：00，岗位+姓名
备用金管理制度20953
备用金管理制度财务部2018 年07 月一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
二、范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按周结清，备用金管理员应于每周一12 点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门（负责人）填写《备用金申请表》一一部门经理签字一一财务中心核签备用金额度一一总经理审批一一出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每周一备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
部门备用金管理制度范本（三篇）
部门备用金管理制度范本第一条为了规范部门备用金的使用和管理，维护财务安全，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二条部门备用金是指用于部门日常工作及紧急支出的预留资金，用于小额支出，应急购买和其他日常开支。
第三条部门备用金的来源包括财政拨款、捐赠、赞助和其他合法来源。
第四条部门备用金由部门主管负责管理，必须严格遵守财务规定和相关法律法规，确保资金的安全和合理使用。
第五条部门备用金的使用必须经过合法程序，并应按照合理的预算和计划进行，严禁超预算、挪用资金和虚报支出。
第六条部门备用金的使用必须事先报备，并在备用金使用清单上注明具体用途、金额和日期，并由相关人员签字确认。
第七条部门备用金的支出必须通过银行转账或支票等电子支付方式进行。
第八条部门备用金的结余应及时上缴财务部门进行核对和备案，不得私自挪用或虚报。
第九条部门备用金的管理人员应定期进行备用金清理和核对，确保备用金的准确性和完整性。
第十条对于违反本制度的行为，将依法追究相关人员的责任，并承担相应的法律责任。
第十一条本制度自颁布之日起施行，如有需要修改，应由部门主管提出并经相关人员讨论确定后修改，并上报领导审批。
部门备用金管理制度范本（二）一、概述为了规范部门备用金的管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、备用金的定义备用金指的是部门为应对突发状况或临时需要而设立的一笔资金，用于紧急支出或填补短期资金缺口。
三、备用金的设置1. 部门备用金的设置须事先经过上级部门批准，并按照批准的金额进行设置。
2. 备用金应由部门主管负责，设立备用金账户，并由专人负责备用金的存取及台账记录。
四、备用金的使用1. 备用金应主要用于部门日常工作中出现的突发事件，例如临时采购、应急修理等。
2. 备用金不得用于私人借款、投资、消费等非法、违规用途。
3. 使用备用金应事先填写备用金申请表，经相关部门主管审批后，方可使用。
4. 在使用备用金时，必须提供相关的票据或单据作为凭证，并填写备用金使用登记表。
备用金的运作及管理规定
酒店备用金的运作及管理规定一、备用金使用部门核定标准：1、前台收银 10000.00元2、大堂吧收银 500.00元3、总出纳 10000.00元(壹万元整)4、采购员 3000.00元 (叄千元整)二、备用金申请批准后由领款人办理备用金领款手续，董事长、财务负责人、总出纳、领款人在领款书上签字后方可领取备用金。
三、备用金必须实行专人保管、专人负责、谁签字谁负责的原则，要有妥善安全的存放保管地点，不准将备用金私自带离酒店或私自挪用备用金，一旦发现，将收回备用金并按酒店财务制度严肃处理。
四、前台收银备用金运作：前台收银备用金主要用于退还客人预付金，除此之外的每一笔备用金支出都必须报财务负责人核准。
1、主管从总出纳处领出备用金后，交当班的收银员保管使用。
本班结束后，转交下一班收银继续保管使用。
并办理交接手续，点清数额。
2、如备用金不足退还客人预付金时，不得使用以封包的营业款退还客人预付金，应持支款单据向财务人员换取支付现金。
3、建立备用金使用登记表，严格遵守交接班当面点清及签收制度。
交接不清，记录不详的，在发生损失时，由交接双方共同承担全额赔偿责任。
4、备用金保管人员一旦离开工作岗位就必须将备用金保管在保险箱中，如不按规定保管，导致遗失或被盗的，除了全额赔偿损失外，还将受到渎职的行政处分。
五、大堂吧收银、采购员备用金运作：1、大堂吧收银的备用金只作找零作用。
2、采购员的备用金作零星现金采购使用。
3、以上部门的备用金，专款专用，不得任意改变用途。
4、建立备用金使用登记表。
六、备用金管理规定：1、备用金保管员私人现金严禁带入工作岗位，核查备用金时，对出现的长、短款，按“长缴短补”的原则执行。
2、收入审计应不定期抽查备用金，并建立“备用金盘点表”。
“备用金盘点表”在每次盘点结束后，报财务负责人审批，并归档保存。
3、出现下列情况的，将移交公安机关处理：⑴将备用金带出工作场地并挪做它用。
⑵证据表明有偷窃嫌疑的。
备用金管理规定
备用金管理制度财务部2018年07月一、目的为了加强公司各部门备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度.但必须做到专款专用,专人专账管理,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理.二、范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项.三、职责1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批.四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金.备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金, 具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额.五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责,实行专帐管理.各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录,备用金帐户按周结清,备用金管理员应于每周一12点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查,备用金的支出要严格遵守公司的制度,不得出现白条抵帐,未经同意任何人无权转借备用金；4、备用金归还后如需要继续借用,其借款审批手续需重新办理.六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1)借款部门负责人填写备用金申请表——部门经理签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——出纳审核付款；2)各部门内部使用备用金,备用金专管员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3)备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出,每周一备用金专管员汇总清理备用金帐户,并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4)借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,备用金专管员发出催办通知后还不办理者,备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣.5)定额备用金配备表：七、其他相关规定：1、备用金借款的员工一旦离开公司或调离岗位,应在离开或调离之前还清备用金.部门负责人有义务及时通知财务中心清帐,否则,造成的损失由相关部门负责.若无法归还且造成经济损失的,借款人承担相应的法律责任；2、使用备用金人员应及时办理结算手续,公司将不定期地对备用金私用现象进行检查,促使备用金处于正常状态.八、惩罚1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的,按借支金额10%处罚,情节严重者直接除名并追究其法律责任；2、到期备用金借款未及时收回的,也无法提供其他特批书面报告的,每发现一笔,对备用金负责人提出通报；情节严重者,按借支金额的10%进行处罚；3、对于超过周转期还不能归还备用金的,财务中心有权在工资中扣除,并对未归还部分按月利率1%计算利息,计息日期从借款之日起计算；因出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因无法归还的,必须提出书面报告,并经部门负责人审核,总经理批准后免于罚息,提交财务中心备案；4、财务中心负责人负责对备用金定期盘点一个月不少于一次,对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用金盘点损失,一律由责任人赔偿；5、若借款人拒不归还超过归还时间一个星期,由出纳提出申请经批准后,告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息.如人力行政中心未作扣款处理,每次处罚100元,造成损失的,由责任人承担；6、财务中心对借款人的借款信用进行评定,对于逾期还款或拒不还款等人员,严格控制以后借款,甚至取消借款资格；九、附则1、本管理制度解释权、修订权归财务部.2、本管理制度自2018年07月01日起执行.批准本制度暂行三个月,至2018年9月30日备用金申请单填表日期：年月日。
零售店资金管理规定
零售店资金管理规定为规范零售店的资金，避免可能出现的差错和舞弊，明确相关流程，特制订本规范。
本规范所指零售店包括公司以支付租金形式经营的专卖店和与商场联营形式经营商场专柜。
一．收银规范1、任何人不得以任何理由挪用营业款项或备用金,一经发现，公司将作为挪用公款行为予以辞退并送司法机关处理；2、收银员上岗前应将自带财物另行保管,不得带私款上岗；3、每天每家零售店现金营业款必须由店长或带班在公司财务部规定的时间内解交银行，不得擅自延误，不得多存或少存，如发现多存、少存,根据实际情况由财务部下处罚单,最少50元/次；4、营业款解交银行时,正确填写现金解款单上的帐号、公司抬头要，营业款大小写金额必须一致，交纳后取回由银行盖章的第一联回单,如发现账号与抬头填错，但未给公司造成损失的,由财务部根据实际情况下处罚单，最少50元/次。
如无特殊情况不存或恶意存错账号,公司将予以辞退并移送司法机关处理；5、在解款往返银行途中，应由零售店第一负责人或当班收银员前去，每天尽量使用不同线路、时间，并随时留意附近有否可疑人物，提高警觉；解款时尽量不要使用拎袋、背包等，并且最好有同事陪同；6、零售店第一负责人应保管好找零备用金，应经常核对检查（每周至少一次)；7、零售店内非必要作找零之现金必须存放于保险箱；8、当班收银员在早上开门营业前;每次将收银工作交由另一同事负责时；每晚营业结束后均须与当班零售店第一负责人一起点算现金及帐目；9、收银员在每次交易前应认真核对每项物品的编码、价格是否与电脑显示的一致，如有不同应及时告知当班第一负责人处理;10、复核收银员提供之现金数目、点算现金时,应在隐蔽地方进行，如果数目较大,则应与当班第一负责人带入后仓由双方当面点算；11、每日营业结算时,零售店第一负责人将现金点算清楚后立即存放于保险箱内并做好清楚记录；12、每笔交易必须“唱报、唱收、唱付”清楚报出顾客付款金额并确认件数、应收及应找金额，将打印的电脑小票和找零双手递交给顾客;收银员发放衣物时必须检查，以免发放出错造成不必要的误会;13、在任何时间,收银机内不可存放多于￥5000元之现金；14、除交接班时间之外,收银员不得随意清点收银机内的钱款,如遇特殊情况,须经当班第一负责人同意并在其监督下清点；15、零售店第一负责人必须随时严谨监督零售店各级员工，防止出现舞弊现象；16、零售店必须按照公司设定的推广价进行销售，不允许零售店私自给予顾客折扣，特殊情况下必须请示区域经理,在区域经理同意后方可给予顾客最高9.5折优惠；温直属执行折扣操作应取得总经理的签批文件。
备用金管理规定
部门根据前3个月备用金使用情况，可起草“费用借支工作流”，对备用金进行调整。
5.3备用金保管及使用
5.3.1收银员培训、休假的，需与部门代理收银员做好备用金交接工作（包括备用金卡密码）。收银员离职或异动的，按照财务账户管理办法执行。
5.3.2备用金只能用于部门日常业务需要的支出，严禁挪作他用，部门经理对资金安全负责。
支付总额/4
5.1.3集中接送货中心配置标准：
5.1.3.1开业在3个月（含）内的部门：三级集中接送货中心配置起始1500元；二级集中接送货中心配置起始2500元；一级集中接送货中心配置起始3500元。
5.1.3.2费用N=部门近三个月费用总额/4，根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限。
第六条紧急备用金管理规范
6.1紧急备用金定义和紧急事件范围
紧急备用金是指超出部门日常备用金支付额度，申请用于当场处理紧急事件所需的款项。紧急事件范围包含：
6.1.1工伤事故住院治疗紧急借支。
6.1.2车辆事故紧急赔款、紧急罚款。
6.1.3会影响公司形象和信誉，须当场处理所需的应酬费用。
6.1.4会影响公司正常营业的紧急事件，须当场支付的费用。
备用金管理规定
第一章总则
第一条目的
为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，根据公司财务管理制度规定，制定本制度。
第二条适用范围及岗位
2.1适用范围
全公司。
2.2适用岗位
序号
岗位
了解
掌握
1
收银员
√
2经理级及以上√3 Nhomakorabea会计
√
备用金管理制度
备用金管理制度一、目的人力行政中心****年**月为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1)借款部门填写《备用金申请表》――部门经理签字――中心负责人签字――财务中心核签备用金额度――总经理审批――会计记帐――出纳审核付款；2)各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3)备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出,每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4)借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
轨道交通票务现金、备用金、发票管理
轨道交通票务现金、备用金、发票管理一、现金管理规定（1）组成：一类为票款，另一类为日常票务运作的备用金；（2）使用原则：严格执行财务管理规定，严禁坐支票款、挪用备用金和弄虚作假；票款和备用金要分区管理，避免备用金发生误解行的情况；（3）交接、收发：办理交接、收发作业时必须在编码室监视器可视范围内，严禁遮挡，严格执行双方确认、清点制度。
业务处理完毕，应立即锁入保险柜中。
交接时若发现数目有误，应及时上报上级主管部门，并调查处理。
若差额原因无法查明，所短款项由交班人当场补足，长款随当日票款上交。
当天收到的硬币随当日营收封包上交；（4）存放：现金存放于编码室保险柜、客服中心的抽屉或票款包、 TVM 机和 ISM 机钱箱中。
结账时可临时存放多格柜，结算完毕放回保险柜内；（5）保管：客服岗上岗期间应将现金放在乘客接触不到的地方，并做好防盗；票款员随手钥匙锁闭编码室、不使用保险柜时随手锁闭保险柜柜门；（6）运送：将现金放入封闭的票款包、封包、钱箱或将钱箱放入锁闭的运营小车中，并由两名车站工作人员负责运送和运送途中的安全；（7）安全：与工作无关人员不得进入编码室和客服中心。
工作地点严禁存放私人钱款，严禁携带私款上岗；（8）客服岗上岗期间不接受外币和支票，只办理现金业务。
二、备用金管理规定1、备用金的运作管理（1）用途：用于找零、兑零、退票、退款、退费、退资等业务，严禁私自挪作他用；（2）分类：分常用和应急两种；（3）存放：常用备用金放于编码室保险柜指定位置。
应急备用金放于应急包（应急情况使用后必须及时补齐封存，做到专款专用）；日常票务运作时，备用金必须放置于票款包、钱箱内，在工作人员护送的前提下运送至客服中心和公共区，客服岗领用的备用金须放置于抽屉内，不得放于桌面；（4）建账：只建“备用金账”不分常用和应急，收、发、存填记《备用金表》，做到账实相符；发放、回收交接须双方确认；（5）配备作业：设备和人工的配备按细则《客服岗的配票、备用金配发原则》和《TVM 和 ISM 的补币和补票原则》规定执行，客服岗要考虑办理退票退资业务，需注意大、小面额比例；（6）库存：库存备用金应保证零钱充足（含：1 角、5 角、1 元等面额）, 按照配比要求留用并满足运营需求。
收银员初级理论知识试卷
收银员初级理论知识试卷注 意 事 项1、本试卷依据2001年颁布的《收银员》国家职业标准命制， 考试时间：90分钟。
2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。
一、单项选择(第1题～第80题，每题1分，共80分。
)1、职业道德是指从事一定( )的人们，在特定的工作和劳动中以其内心信念和特殊社会手段来维系的，以善恶进行评价的心理意识、行为原则和行为规范的总和。
A 、社会劳动 B 、职业劳动 C 、专业劳动 D 、特殊劳动2、职业道德的基本规范是( )。
A 、热爱工作B 、诚实守信C 、身心健康D 、微笑服务 3、商品具有价值和( )两种属性。
A 、消费B 、购买C 、使用价值D 、销售 4、商品编码普遍采用的是( )和条形码。
A 、文字代码B 、数字代码C 、数字-文字混合代码D 、字母代码 5、已验收的商品要( )。
A 、单独存放B 、集中存放C 、分别存放D 、特别存放 6、以追求市场占有率为目标，从低安排利润的扩销属于( )。
A 、薄利多销策略 B 、拾遗补缺策略 C 、开拓市场策略 D 、服务销售策略 7、“零售商品进销存日报表”是营业终了必须上报的一张 ( )表格，它详细反映了营业组本日的商品进销存情况。
A 、综合性B 、专业性C 、单一性D 、系统性8、盘点开始时，实物负责人要填置 ( )。
A 、“商品调价盘点表” B 、“商品盘点表” C 、“商品溢余盘点表” D 、“商品差额盘点表” 9、现金支票只能用于( )。
A 、转账B 、支取现金C 、购物D 、支付现金 10、转账支票的收款人应填写( )。
A 、本单位名称B 、对方单位名称C 、销售单位名称D 、提供服务单位名称11、收银员( )时要将当天所收的全部现金、支票和银行卡签购单据等清点好。
A 、上班时 B 、接班时 C 、休息时 D 、下班时 12、收银机的主机( )性能良好。
备用金管理规定
第十四讲溶液的配制与分析【学习目标】1．了解容量瓶的特点、用途及使用注意事项。
2．掌握配制一定物质的量浓度溶液的方法及操作。
3．学会溶液配制的误差分析。
【基础知识】配制一定物质的量浓度的溶液1．容量瓶的结构与规格（如图）容量瓶上标有容量瓶的________、使用温度（一般为________），瓶颈上有一_________以标示体积。
容量瓶的常用规格有________________________________________等。
2．配制一定物质的量浓度的溶液【实验探究】配制100 mL 0.100 mol·L－1的Na2CO3溶液（1）计算：配制100 mL 0.100 mol·L－1的Na2CO3溶液所需Na2CO3固体的质量为______g。
（2）称量：用天平准确称取碳酸钠固体（若使用托盘天平，称取碳酸钠固体的质量为_______g）。
（3）溶解：将碳酸钠固体转移至100mL烧杯中，加适量蒸馏水溶解，冷却至_________。
（4）转移：将烧杯中的溶液用玻璃棒小心引流到___________容量瓶中，用蒸馏水洗涤__________及_________2~3次，并将每次的洗涤液都注入容量瓶中。
振荡容量瓶，使溶液混合均匀。
（5）定容：将蒸馏水注入容量瓶中，直到容量瓶中的液面距离____________________时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至________________________________。
将容量瓶塞盖上，反复上下颠倒，摇匀。
【考点剖析】考点一：一定物质的量浓度溶液的配制 1．容量瓶的选择与使用(1)容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的专用仪器。
容量瓶上的标注有容积、温度、刻度线；常见规格有50 mL 、100 mL 、250 mL 、500 mL 及1 000 mL 。
(2)使用前要检验容量瓶是否漏水。
检验程序：加水→塞瓶塞→倒立→查漏→正立，瓶塞旋转180°→倒立→查漏。