日常及出差费用预支单、采购发包请款单、备用金领用记录表
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差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
公司差旅费报销单表格模板
XXXX技术有限公司差旅费报销单
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年月日 出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
XXXX技术有限公司差旅费报销单
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年
月
日
出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年月日 出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
XXXX技术有限公司差旅费报销单
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年
月
日
出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
出差旅费支出明细表
起讫地点工作纪要餐费话费补助住宿费合计种类金额金额金额金额金额0406出租车040704080409041004110412出租车0413041404150416出租车0417出租车0418041904200421出租车04220423出租车0424出租车0425出租车0426出租车04270428出租车0429043005出租车05出租车05出租车05出租车05出租车05寄回配件0510051105120513出租车05140515051605170518051905200521出租车05220523052405250526052705280529出租车05300531061200500010007200500010006000500010006000500010006000500010006000500010006000400050001000100005000100060005000100060005000100060004000500010001000040005000100010000500010006000500010006000500010006000300050001000900050001000600080005000100014000350050001000168002630045005000100016800273002000500010001680024800500010001680022800530050001000168002810050001000168002280050001000168002280010000500010001680032800200050001000168002480013000500010001680035800500010001680022800卡簧3个刹车油2桶密封胶3支5000500010001680027800500010001680022800300050001000168002580040005000100016800268003200050001000168005480050001000168002280050001000168002280050001000168002280060005000100016800288005000100016800228005000100060005000100060005000100060005000100060
新版差旅费报销明细表模版
差旅费报销明细单
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
差旅费报销单、投递式报账申请表、领款单电子表格
收款人
开户银行
银行卡号
金额
部门（项目）负责人审批：
计财处负责人审批：
校领导审批：
财务审
核：
报销人：
注：1、按学校审批规定权限审批；2、报销人承诺：本次报销涉及的所有票据来源合法，内容真实。
零
壹 装
贰
叁 订
肆
伍线 陆
柒
重庆三峡学院差旅费报销单
出差人
出差事由 出差日期
起日 止日
报销日期：
年
天 数
出起发止地到点达 地地
交通 具交工通费金额
住宿费
月日 职务/职称
伙食补助
附件数
交通补助
培训费
其他费 用
小计
报销总额 小写：￥ 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费部门经费项目卡号 Nhomakorabea金额
结算方式
出差旅费报销清单模板
出差旅费报销清单
出差人：部门：
年月日
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本报销凭据。
出差申请表（一）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请表（二）
部门：
出差人部门职务代理人
职务
部门
代理人签认姓名职务
出差要办事项
暂支
旅费
出差
时间自年月日时起至年月日时止共日
出差
地点
经理直属上级申请人申请日期。
费用报销单含差旅费明细表格
申请人 ： 部 门：
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费
3290
其他费用
出差补 贴
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：业务总监： Nhomakorabea财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票 当地交通费
3290
其他费用
出差补 贴
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：业务总监： Nhomakorabea财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
差旅费报销单表格
姓名
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
出差旅费报销单及请款单格式
0.00 354.50 支付请款人金额 354.50说明
144.00 金额 单据张数
小计 费用合计(大写)：零 万 零 千 叁 佰 伍 拾 肆 元 伍 角分整 冲预支差旅费金额 核准： 审核： 付航空公司机票款 会计： 请款人：李伟 报账说明：1.报销须附出差申请单、借款单及出差报告 2.返回后于5个工作日内报账 总金额(小写)
出差旅费报销单
出差人 出差事由 日期 2015.01.09 李伟 员工号 57406466 部门 阿克苏所 交通费 时间 17:46 叶城县 起止地点 莎车县 小计 住宿费 日期 2015.1.09 名称 莎车县新新帝王商务宾馆 小计 膳食费 日期 1.09 1.10 1.11 12.00 12.00 24.00 24.00 早餐 中餐 晚餐 24.00 24.00 24.00 备注说明 金额小计 24.00 60.00 60.00 单据张数 是否含早餐 否 费用明细 185元/1天（0998-8527779） 金额 185.00 185.00 单据张数 1 交通工具 汽车 说明 金额 25.50 25.50 单据张数 1 出差地点 叶城县-莎车 出差期间 1/09--1/11 客户年检
差旅费用预支单
预 支 员 工 签 字
差旅费用预支单
申请时间： 姓名 年 月 日 部门 出差地点 客户名称 表单编号：SZCYPKY160303 工作内容 出差时段 联系方式
餐费 预 车费 支 金 住宿费 额 交际费用 明 细 总计 公司经理核准：
餐费 实 车费 际 产 住宿费 生 交际费用 费 用 总计
超支金额 剩余金额 签字并提交该表，表示同意 预支的资金将用于该表中所述的 目的。在返回公司后的5个工作 日内，如果您没有及时提供报销 明细及发票，公司将从您的薪资 中扣除相应的金额。 部门经理核准：
预 支 员 工 签 字
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
差旅费用预支单
申请时间： 姓名 年 月 日 部门 出差地点 客户名称 表单编号：SZCYPKY160302 工作内容 出差时段 联系方式
餐费 预 车费 支 金 住宿费 额 交际费用 明 细 总计 公司经理核准：
餐费 实 车费 际 产 住宿费 生 交际费用 费 用 总计
超支金额 剩余金额 签字并提交该表，表示同意 预支的资金将用于该表中所述的 目的。在返回公司后的5个工作 日内，如果您没有及时提供报销 明细及发票，公司将从您的薪资 中扣除相应的金额。 部门经理核准：
预 支 员 工 签 字
差旅费用预支单
申请时间： 姓名 年 月 日 部门 出差地点 客户名称 表单编号：SZCYPKY160301 工作内容 出差时段 联系方式
餐费 预 车费 支 金 住宿费 额 交际费用 明 细 总计 公司经理核准：
餐费 实 车费 际 产 住宿费 生 交际费用 费 用 总计
超支金额 剩余金额 签字并提交该表，表示同意 预支的资金将用于该表中所述的 目的。在返回公司后的5个工作 日内，如果您没有及时提供报销 明细及发票，公司将从您的薪资 中扣除相应的金额。 部门经理核准：
2014年备用金使用记录表
个人收支明细表
月份：2014年1月
一、本月流水账
(一)上月结余金额合计 收入支出记录 序号 日期 收取备用金，收取现金。 1 2014年1月9日 2 2014年1月21日 收到维修项目现金预付款。 3 2014年1月28日 汇出维修项目预付款。 4 2014年1月31日 1月份报销费用。 5 2014年1月31日 2013年12月份工资。 6 2014年1月31日 收取备用金，基本账户汇款至中国银行。 (四)本月结余金额合计： 二、本期收入明细账目： (一)上月结余合计金额： (二)本期收入合计： 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 兼职收入 厂家奖励 2 合同现金收入 预付款 3 其他收入 备用金收入 4 备用金收入 (三)本期支出合计: 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 报销支出 差旅费 招待费 快递费 2 人员工资支出 张俊工资 3 项目收入汇款 预付款 4 兼职支出 厂家采购支出 5 其他支出 无 (四)押金合计： 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 押金 网络推广 2 押金 网络推广 (五)实际结余金额合计： 制表： 审核： 批准： 经手人姓 名 收支 收入 收入 支出 支出 支出 收入 -4396.05 金额 2000.00 10000.00 -8200.00 -2331.50 -22420.00 8000.00 -17347.55 -4396.05 20000.00 金 额 0.00 10000.00 2000.00 8000.00 -12773.50 金 额 -1845.50 -450.00 -36.00 -2242.00 -8200.00 0.00 0.00 4000.00 金 额 3000.00 1000.00 6830.45
经手人姓收支 收入 收入 Nhomakorabea入 收入 收支 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出
月份：2014年1月
一、本月流水账
(一)上月结余金额合计 收入支出记录 序号 日期 收取备用金，收取现金。 1 2014年1月9日 2 2014年1月21日 收到维修项目现金预付款。 3 2014年1月28日 汇出维修项目预付款。 4 2014年1月31日 1月份报销费用。 5 2014年1月31日 2013年12月份工资。 6 2014年1月31日 收取备用金，基本账户汇款至中国银行。 (四)本月结余金额合计： 二、本期收入明细账目： (一)上月结余合计金额： (二)本期收入合计： 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 兼职收入 厂家奖励 2 合同现金收入 预付款 3 其他收入 备用金收入 4 备用金收入 (三)本期支出合计: 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 报销支出 差旅费 招待费 快递费 2 人员工资支出 张俊工资 3 项目收入汇款 预付款 4 兼职支出 厂家采购支出 5 其他支出 无 (四)押金合计： 序号 科目 明细科目 摘要说明 1 押金 网络推广 2 押金 网络推广 (五)实际结余金额合计： 制表： 审核： 批准： 经手人姓 名 收支 收入 收入 支出 支出 支出 收入 -4396.05 金额 2000.00 10000.00 -8200.00 -2331.50 -22420.00 8000.00 -17347.55 -4396.05 20000.00 金 额 0.00 10000.00 2000.00 8000.00 -12773.50 金 额 -1845.50 -450.00 -36.00 -2242.00 -8200.00 0.00 0.00 4000.00 金 额 3000.00 1000.00 6830.45
经手人姓收支 收入 收入 Nhomakorabea入 收入 收支 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出
收银员领取备用金和交接营业额表格
领款单（备用金）
今在商场领取收银台备用金，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；面额人民币张；面额人民币张；
面额人民币张；合计：人民币元；大写：人民币。
领款人：
X年X
早/晚班收银员员工号、姓名将今日所
查明
X年X
这张是收银员下班交接钱票用
领款单（营业额）
今在商场领取X年X月X日营业额和XXX到银行存回总部，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；
仅供个人学习参考
面额人民币张；面额人民币张；面额人民币张；合计：人民币元；
大写：人民币。
领款人：XXXXXX
X年X月X日X点X分
这张是存钱用
仅供个人学习参考。
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出差决算单
姓名及出差类 型 出发日期 出差地点 返回日期 个人补贴 （境内￥ 出差地餐费 **/人天或 其他费用 境外$**/ 人天） 同行人 住宿天数 出差天数
交通费
住宿费
差旅费小计 预支单号 预支日期
0.00 其他费用说明 (出差两个以 上境外国家， 请分别注明各 地出差天数) 当地消费币 种,对应汇率 需注明 特殊情况说明： 特殊情形:发 生票据丢失或 票据不正规情 况
审批签字
出纳签字
部门领导 签字
公司领导签 字
报销人领款时 实收金额 填写
领款日期
领款人签名
领款人所属公 司及部门名称
财务处理
记入记帐凭证
号
预支金额
凭证
号
姓名及出差类 型 出发日期 出差地点 返回日期 个人补贴 （境内￥ 出差地餐费 **/人天或 其他费用 境外$**/ 人天） 同行人 住宿天数 出差天数
交通费
住宿费
差旅费小计 预支单号 预支日期
0.00 其他费用说明 (出差两个以 上境外国家， 请分别注明各 地出差天数) 当地消费币 种,对应汇率 需注明 特殊情况说明： 特殊情形:发 生票据丢失或 票据不正规情 况
审批签字
出纳签字
部门领导 签字
公司领导签 字
报销人领款时 实收金额 填写
领款日期
领款人签名
领款人所属公 司及部门名称
财务处理
记入记帐凭证
号
预支金额
凭证
号