解套第一课

“解套课堂”3 三大解套模式被套可以说是股民最常碰到的现象了 而解套则是股民最希望实现的目标 解套靠的是巧妙的思路 严格的操作纪律 科学的方法。笔者先来给大家将一个故事。扁鹊三兄弟都是从医的 但只有扁鹊成名 而众人问其为何 其答曰 “我长兄治病 是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因 所以他的名气无法传出去 只有我们家的人才知道。我中兄治病 是治病于病情初起之时。一般人以为他只能治轻微的小病 所以他的名气只及于本乡里。而我扁鹊治病 是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术 所以以为我的医术高明 名气因此响遍全国。”这则故事介绍的是医术的三个等级 而对于股市来说也有对应的三个等级 如《解套第一课》书中图4—17

最高级的是通过防患未然的方式 通过大局观及时发现可能令自己陷入被动的行为 将可能的被套行为及时化解 这样永远让自己处于一种主动出击的状态 保证资金的灵活性和对市场各类机会把握的主动权 化危机于无形。中级就是通过丰富的赢利模式来解决问题 这样避免了直接进行正面的解套肉搏战 从而陷入被动的尴尬 此外灵活的模式也能够让操作更加轻松 达到很好的效果 将危机大而换小 小而化了。而初级的解套 则必须要通过具体解套机制和止损机制来解决问题了 表面上看来各类方式解决问题很有效 但实际上此时为了生存必须要付出一定的代价了 不可能全身而退了。下面笔者来逐一介绍这些解套方法 图4 17股市解套三大模式初级解套 通过清晰的解套机制解决问题所谓初级解套 说白了就是一种杀敌一千自损八百的解套模式 一定是需要付出代价的。而在介绍具体的解套法则和策略之前 笔者要明确告诉股民一点 一旦股民出现深套的情况 被套50 以上 就真的没有好的解套办法了 即便是股神巴菲特碰到这样的情况也只有挥泪斩马谡一种方式了。深套的状态就如同“植物人”一样 医学体征上似乎还有生命迹象 似乎有可能通过长时间的努力而恢复过来 但实际上人们都知道这样奇迹发生的几率太小了 而且在股市中深套就意味着风险失控 任人宰割。很多股民总是问 如果被套了、深套 长期持有是否能够解决 笔者可以告诉股民两点 第一 如果股民存在这样的想法 那么说明你已经不适合在股市中生存了 不如转战定期存款和债券市场等固定收益类产品 至少那些产品长期持有还能有看得到的利润 至少挽回损失是有具体的时间表。第二 股市在向前发展的 未知因素很多。在成熟的市场每年新上市公司和退市公司数量几乎是相当的

数百只个股退市 数百只新股上市 以维系市场正常的新陈代谢 如果股民以长期持股方式来对抗被套 那么很可能的结果就是跟随上市公司一起退市 从而血本无归。因此有侥幸心理 寄希望市场出现所谓的慈善家来解决股民操作的失误是不切实际的 股市从来没有救世主 只能够股民自己醒悟救自己。有了这个思路上的铺垫后 我们再来看被套与解套 就会清晰很多了。初级解套模式的第一种解套的方法是保存实力 避免深套 也就是当股民发现被套行为会危机到大部分本金的安全时 尤其是市场出现极端的行为时 此时最重要的就是撤离 只要不被深套 一切都还有解决的方法 如果深套就只能任人宰割了。A 股有太多这样的案例了 且不说历史上A股最高点6124点时套住的个股 经过了几年来很多股民无法解套 就单纯说2008年11月时1664点那波反弹 很多股民从1664点抄底 结果经历了2~3年 股指在2011年已经是回到了2300~3186点区间 结果很多个股竟然没有获利 反而是被套 甚至被深套的 比如说类似类似海通证券 从20元跌到了不足8元 中国中铁 4.5元跌到了3元一线 云南盐化23元跌到13元 招商轮船也是从3.8元跌到3.2元一线。因此 不要轻易地说长期持有就可解套 甚至你抄对了底部 也会被套 所以股民必须要面对现实 股市中机会有很多 但如果抱着侥幸心理 不仅会错过又一个的机会 甚至也会慢慢走向深套的尴尬境地。

“解套课堂”4 详解初级解套模式在上一次“解套课堂”中 笔者已经给大家介绍了 三大解套模式 今天继续这一话题 来解释初级解套模式剩下的三种解套方法 限于篇幅有限 笔者只能介绍其思路和主旨 详细的案例和图 还请大家参考《解套第一课》一书。初级解套模式的第二种解套的方法是通过增仓来摊薄成本。这是最直接的方法 但副作用也很大 因为增仓就意味着风险代价的提升 很可能无法挽回利润还会造成更大的亏损。所以进行此种操作需要提前进行一个预判 即被套时股民需要先检索自己操作中的问题 究竟是因为什么被套 一般来说是检索三点 一是先判断市场趋势 是否因为市场环境走弱而带来整个市场热点的走弱 如果是该点 就要继续判断其持续的时间 如果是股指已经破位 那么要尽快撤离 而不是再加仓 如果股指距离支撑较近 那么不妨先持有个股进行观望 等待市场重新走强再行加仓也不迟。二是判断是否买入思路和依据存在重大问题。被套首先就是说明股民的判断与市场走势存在分歧 那么就需要反思自己的问题 如果买入依据已经不存在了 那么不要有侥幸心理应该认赔出局 如果买入依据和思路正确 市场相关板块机会的确出现 只是短期调整或者走弱 那么不妨再持有观望下。三是判断个股 如果前两点都没有问题 而是源于个股本身走势出现问题 此时就要及时应对了 因为有些时候的确会有市场强势 选股思路正确 板块出现机会 只是股民所选择的个股弱势而已 那么此时不要孤注一掷增仓所持个股 而是应该考虑配仓板块内其他个股 以博弈到板块平均利润来实现解套。初级解套模式的第三种解套的方法是换“股”。单纯的换股 股民都应该明白是怎么回事 但笔者这里并不是想说狭义上的更换股票 而是说换一种新的思路与方法 很多股民的被套并不是单一的个股问题 因为经常我们看到的是很多股民操作不同板块内的个股都被套 甚至是股市各个阶段都被套 那么这显然并不是个股的问题 而是股民选股思路和操作思维模式上的问题 错误的模式下只会不断地重复被套的尴尬 这也是为何笔者非常重视股民思维模式上要保持正确的原因 上梁不正下梁就算直了也达不到整体上的和谐。股民如果反复经历被套时 最好的办法止损出局 停止一切操作 然后冷静下来 去反思一下为何总是同样地被套 尝试一种全新的方法去操作。比如说股民不会进行箱体和振荡趋势下的操作 那么可以选择此时休息 在市场单边机会的时候再操作 通过选择合适的时间段来解决被套的尴尬 比如说 很多股民热衷于短线 但结果是