2011年第一季度经济活动分析

2011年第一季度经济活动分析

一、经营完成情况（客房收入不含早餐）

第一季度营业收入为249.09万元，完成全年计划指标的22.65%。平均住宿率为53.3％.

1月：客房营业额：客房收入为82.46万元、会议收入为：9.79万元，合计：92.25万元，入住率为65%；

2月：客房营业额：客房收入为58.81万元、会议收入为：6.7万元，合计：65.51万元，入住率为39%；

3月：客房营业额：客房收入为78.02万元、会议收入为：13.32万元，合计：91.34万元，入住率为56%；

二．营业收入完成情况及收入分析

（一）、指标完成情况

表一 1月份客房营销指标完成情况表

单位：万元名称

计划实际增减上年同期增减同比率（%）项目

住宿收入75 82.46 37.46 51.22 31.24 19.98

会议收入 5 9.79 4.79 5.7 4.09 71.75

总计收入80 92.25 42.25 56.92 35.33 62.07 注：本月财务账面收入为53.73万元，本月收入应调出2010年12月份房费4876元，应计入2月份和3月份收入的省地税局、移动公司、省妇联、青藏联

网工程等会议住宿费339187元，会议费50856元，合计390043元，故实际收

入为92.25万元。

表二 2月份客房营销指标完成情况表

单位：万元

名称

计划实际增减上年同期增减同比率（%）项目

住宿收入45 58.81 13.81 42.07 16.74 39.79

会议收入 5 6.7 1.7 2.93 3.77 128.66 总计收入50 65.51 15.51 45 20.51 45.57 注：本月财务账面收入为57.19万元，本月收入应调出2011年1月份房费118529元、会议费41716，应计入3月份收入的城西人大会议、省人力资源保

障厅、青藏联网工程等会议住宿费234263元，会议费9140元，合计243403元，

故实际收入为65.51万元。

表三 3月份客房营销指标完成情况表

单位：万元名称

项目

计划实际增减上年同期增减同比率（%）住宿收入55 78.02 23.02 48.24 29.76 62.69

会议收入 5 13.32 8.32 10.09 3.23 32.01

总计收入60 91.34 31.34 58.33 33.01 56.59 注：本月财务账面收入为138.66万元，本月收入应调出1、2月份青藏联网

工程住宿费454921元，会议费18280元，合计473201元，故实际收入为91.34

万元。

（二）、客房收入分析

表四 2011年与上年第一季度客房收入比较

月份项目

一月二月三月合计2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

出租间数

（间）

1860 2765 1226 1654 1835 2279 4921 6698 平均入住

率（%）

44 65 29 39 48 56 40.3 53.3 客房收入

（万元）

41.8 82.46 42 58.81 48.2 78.02 132 219.3 平均房价

（元）

224 298 342 355 262 342 268 327 从上可以看出，今年年初，我部门针对本地区行政机关、企

事业单位会议加大促销力度，开始显现出成效。随着会

议的陆续进入，一月份和三月份协议客户会议增加，协议客户单

订房比例上升。二月份因为春节来临，会议与房间销售出现停滞。但今年较为明显的一个市场变化是，正月十五之前就开始陆续有协议客户预订房间和会议，较往年提早半个月。

（三）、会议收入分析

表五 2011年与上年第一季度会议收入比较 月

份 项目 一月 二月 三月 合计 2010 2011 2010 2011

2010 2011 2010 2011 接待数量（家）

29 20 12 10 27 40 68 70 接待人次（人） 1724 1430 730 1015

1420 2609 3874 5054 营业收入（万元） 5.7 9.79 2.9 6.69 10 13.32

18.6 29.8 从上表中可以看出，今年一季度，一方面会议量有所增加，另一方面，今年一季度会议价格较往年有小幅增长，并较为稳定。

三、 客源及房型售卖分析

表六 一季度客房入住客源表

单位：间

从以上可以看出，客源组成部分中，协议客户占总出租量的46.03%，会议市场占出租量的43.83%，此两项所占比例仍然相客源

间数 月份

散客

协议 单位 网络 订单 会议 团队 旅游 团队 合计 一月份 144

1296 25 1288 12 2765 二月份 123

656 38 831 6 1654 三月份 278

1131 33 817 20 2279 合计 545

3083 96 2936 38 6698 所占比重（%） 8.13 46.03 0.14 43.83 0.06 ／

当大，说明饭店对老客户的维护及新客户的开发工作做得比较到位。

四、旅游团队、网络订房与上年同期比较

表七旅游团队订房一览表

单位：间年份

2010 2011 增减月份

1月246 12 -234

2月75 6 -69

3月387 20 -367

合计708 38 -670

表八网络订房一览表

单位：间

年份

2010 2011 增减月份

1月53 25 -28

2月50 38 -12

3月122 33 -89

合计225 96 -125

以上表中说明，一季度我饭店房间销售价格较往年高出20--40元/间〃天，为我市同星级饭店中最高价格，这就使得我饭店相对旅游市场失去了价格竞争优势，造成旅游团队预订量减少，但我们的销售策略主要针对会议市场，这就不仅弥补了旅游团队的空缺，还使销售收入略有增长。

六、一季度主要的营销工作

1、营销工作开展情况

今年新年伊始，在饭店领导的指导下，我部门争分夺秒，抓