费用报销补充规定
报销补充制度模板
费用报销补充制度模板一、目的和原则1.1 为了进一步规范公司费用报销管理，确保费用报销的合规性、准确性和及时性，根据《费用报销管理制度》及相关法律法规，特制定本补充制度。
1.2 本补充制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务健康运行，防范财务风险。
二、报销范围和标准2.1 报销范围：本补充制度适用于公司员工在日常工作中发生的各项费用报销。
2.2 报销标准：报销费用应符合国家及公司规定的范围和标准。
特殊情况下，需经公司领导批准。
三、报销流程和审批权限3.1 报销流程：（1）员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
（2）费用报销单经部门负责人审核后，报财务部审批。
（3）财务部对报销单据进行审核，符合报销规定的，予以报销。
（4）财务部将报销款项划拨至员工工资卡。
3.2 审批权限：（1）部门负责人负责对本部门员工报销费用的初步审核。
（2）财务部负责对报销单据的最终审批。
四、特殊报销事项4.1 预算外费用：预算外费用需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
4.2 大额报销：单次报销金额超过一定额度的，需提交至公司领导审批。
4.3 临时性报销：因特殊情况产生的临时性报销，需及时向公司领导报告，并按领导指示处理。
五、违规处理5.1 员工发生以下行为的，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相应责任：（1）虚报、多报费用；（2）报销不符合国家及公司规定的费用；（3）提供虚假报销凭证；（4）其他违反费用报销规定的行为。
5.2 违规处理的措施包括但不限于：扣除违规金额、停发奖金、降职、解除劳动合同等。
六、附则6.1 本补充制度自发布之日起生效，原《费用报销管理制度》与本补充制度不一致的，以本补充制度为准。
6.2 本补充制度由公司财务部负责解释。
6.3 公司可根据实际情况对本补充制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（此为费用报销补充制度模板，仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
公司财务报销制度补充范文
公司财务报销制度补充范文为规范公司内部的财务报销管理流程，制定了以下的财务报销制度补充范文。
希望所有员工遵守和执行该制度，确保公司的财务管理合规、高效。
报销范围1.差旅费用：指员工在工作需要时，因出差而发生的交通、住宿、餐饮等费用。
2.日常费用：指员工工作所需购买的办公用品、电话、通讯费、邮资费用等。
3.餐费：指公司内部员工聚餐、接待客户餐费等。
4.健康保障：指员工因突发疾病或意外，需要发生的医疗费用。
5.其他费用：指公司内部员工因工作需要而发生的其他费用。
报销流程1.提交申请：员工需要向主管领导提交相应的报销申请单。
该申请单中需要包含报销项目、原始发票或收据、报销金额、以及报销的具体原因等信息。
2.审批流程：主管领导需要对员工提交的申请进行审批，并在申请单上审批签字。
如果申请单中的报销金额大于公司规定的报销标准，那么主管领导需要将申请单转交给财务部门的审批人员进行审批。
3.财务核算：财务部门需要对员工提交的报销申请进行账务核算，核对报销金额和原始发票或收据的真实性与合理性。
如果存在问题需要和员工进行核实沟通，或将问题上报主管领导。
4.报销发放：如果报销通过审批并且核算完毕，财务部门会将报销金额发放至员工相关账户或现金报销。
请注意，员工需要在3个月内提出报销申请，逾期申请将不予受理。
报销标准1.差旅费用：员工因工作需要才能发生。
差旅费用标准根据目的地、出行方式等情况有所不同。
具体标准可向主管领导或财务部门咨询。
同时，差旅费用报销单上需填写详细的差旅事由和行程。
2.日常费用：公司每月根据不同岗位制定不同的日常费用用度标准。
具体标准可联系财务部门咨询。
3.餐费：公司对内部员工餐费的标准进行统一规定。
公司员工如需在公司范围内聚餐，需提前向主管领导或人事部门提交相关申请并在聚餐时出示餐费报销单。
4.健康保障：公司为每位员工购买了企业健康保险，员工如果需要报销医疗费用，需要提供相关的发票和保险单据。
5.其他费用：员工为了在工作中更好地完成任务，需要发生其他费用，如搬运机器设备等。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
公司费用报销制度及报销流程范本
公司费用报销制度及报销流程范本第一章概述1.1 目的本制度旨在规范公司员工的费用报销行为，确保公司财务支出的合理性、准确性和透明度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
1.3 定义费用：指公司员工在工作期间因公产生的支出，包括但不限于差旅费、通讯费、会议费、办公用品费等。
报销：指员工填写费用报销申请，向公司提出费用补偿的过程。
第二章费用报销制度2.1 费用报销范围公司规定的费用报销范围包括但不限于以下项目：1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2) 通讯费：包括手机费、电话费等。
3) 会议费：包括会议场地费、参会费用等。
4) 办公用品费：包括办公用品采购费、打印费等。
5) 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
2.2 费用报销审批1) 员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表并附上相关凭证。
2) 费用报销申请需由员工所属部门负责人进行审批，并在申请表上签字确认。
3) 费用报销申请超过1000元的，需由部门负责人提交给财务部门审批。
4) 财务部门审批完毕后，将费用报销申请及相关凭证归档，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
2.3 费用报销凭证1) 员工在申请费用报销时需提供相关凭证，如收据、发票等。
2) 所提供的凭证应具备合法性、真实性和有效性。
3) 费用报销凭证应与费用报销申请表对应，并附在申请表上递交审批。
4) 公司保留对凭证真实性进行审查的权利，如发现凭证伪造、虚构等行为，将取消相应的费用报销资格。
第三章费用报销流程3.1 费用支出员工在发生费用支出时，应保存好相关凭证，准备填写费用报销申请表。
3.2 填写费用报销申请表员工需按照费用报销申请表的格式填写相关信息，并详细列明所涉及的费用项目及金额。
3.3 申请审批员工填写完费用报销申请表后，需将表格上交所属部门负责人进行审批。
部门负责人需仔细核对申请表上的信息，并根据公司制度和政策进行审批决策。
关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的补充规定-[92]国管财字第138号
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关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的补充规定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于中央国家机关工作人员差旅费开支的补充规定（１９９２年６月１８日国务院机关事务管理局［９２］国管财字第１３８号发布）财政部于一九九二年五月二十日印发了《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（［９２］财文字第０７０号），请你们认真贯彻执行。
现结合中央国家机关的实际情况，对差旅费开支的有关问题作如下补充规定：一、工作人员到外地参加会议（不包括订货一类会议），途中的伙食补助费、市内交通费实行包干，住宿费不实行包干。
如途中确需住宿的，住宿费用凭收据在规定的标准内报销。
会议期间食宿和交通费自理的，伙食补助费、市内交通费、住宿费按差旅费开支规定办理。
二、工作人员出差因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发住宿费和市内交通费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
三、工作人员在北京市区、近郊区出差，确实不能在单位（包括出差单位）职工食堂或回家就餐的，午、晚餐每人每餐补助一元六角，早餐不补助。
市内交通费按我局《关于调整中央国家机关工作人员市内交通费综合包干定额的通知》（［９０］国管财字第２４９号）的规定执行。
即：实行市内交通费综合包干，不再报销职工市内出差交通费，因公乘坐长途汽车仍可凭据报销。
四、工作人员到首都机场执行公务，确实不能在单位职工食堂或回家就餐的，早餐每人每餐补助一元，午、晚餐每人每餐补助二元。
五、工作人员到北京市远郊区、县（包括门头沟区、房山区、大兴县、通县、顺义县、密云县、昌平县、平谷县、怀柔县、延庆县）出差，伙食补助费、市内交通费按去外地出差的标准执行，住宿费不实行包干。
公司财务管理补充规定(三篇)
公司财务管理补充规定为了加强财务管理和成本核算工作,严格控制费用支出,现制定如下补充规定。
一、会计机构和会计人员1、项目部财务部门为公司财务部派出机构,其人员选用由公司财务经理提名,审计经理核查,主管财务领导批准.原则上每一项目部的财务人员最少两人,最多三人，另配备一至两名核算员。
2、项目部财务人员对项目经理和公司经理双重负责，业务归公司财务部领导，并接受审计部的监督。
3、项目部应对财务工作支持配合、协助。
二、全体财务人员必须严格遵守公司财务制度规定，对负责的业务负具体责任。
三、合同管理1、除即时结清的小额付款外，均采用书面合同形式结算付款。
2、财务人员有权参与合同的制定，有核准权。
3、订立合同前，应按公司规定先报送公司考评小组审核会签，会签后再与对方签定。
4、严格执行合同，对超越合同约束的业务，财务人员有权拒绝执行，否则，承担责任。
5、财务部门有责任和义务保管各类合同，并按合同规定办理相关业务，对重要合同应存入凭证备查。
四、成本及结算（一）必须坚持的原则1、财务人员对成本、效益的真实性承担责任，在核算成本的过程中，应与计划部门密切协作，核清收入。
2、必须严格坚持月出成本的基本准则，保证成本真实、及时。
3、任何原始票据必须有不少于四人的签字方可入账。
（二）对外协结算应遵守的基本程序：1、人工费结算：工长签发任务单-施工队队长签认-劳资科负责人审核-计划科或质检科负责人复核-主管项目副经理审批-财务科负责人核查-项目经理审批入账。
2、机械费结算：现场管理人员填写运输小票或机械使用记录单-施工队队长签认-核算员按约定核算-设备科负责人复核-主管项目副经理审批-财务科负责人核查-项目经理审批入账。
3、材料费结算：检斤员签发运输小票-施工工长确认-核算员核对后结算签字-材料科负责人审核-计划科负责人复核-主管项目副经理审批-财务科负责人核查-项目经理审批入账。
4、出包工程结算：施工工长签发工程量-施工负责人审核-质检科检验-计划科复核并按实际工程量结算-主管项目副经理审批-财务科负责人核查-项目经理审批入账。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
报销制度补充协议范本
报销制度补充协议范本甲方：____________公司乙方：____________（员工姓名）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方的报销制度相关事项达成一致，特订立本补充协议。
一、报销范围1. 乙方在履行职务过程中发生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等，均可按照甲方的报销制度规定进行报销。
2. 乙方在出差期间，应严格按照甲方的出差规定进行住宿、交通等安排，并取得相关合法票据，以便于报销。
3. 乙方在报销过程中，应如实填写报销单据，并附上相关证明材料，确保报销内容的真实、准确和完整。
二、报销程序1. 乙方在发生费用后，应按照甲方的报销制度规定，及时将收集到的费用单据加以整理归类，并填写报销单，提交给甲方财务部门。
2. 甲方财务部门对乙方提交的报销单据进行审核，对于符合报销范围的费用，按照甲方的报销制度规定进行报销。
3. 乙方在报销过程中，应遵守甲方的保密规定，不得泄露公司内部信息。
三、报销标准1. 乙方在出差期间的住宿费、交通费、餐饮费等，应严格按照甲方的报销标准进行报销。
2. 乙方在报销过程中，如遇到特殊情况，需要超出报销标准的部分，应事先向甲方申请，经甲方批准后方可报销。
四、其他事项1. 乙方应妥善保管好报销单据和相关证明材料，以备甲方审计或查验。
2. 如乙方违反本补充协议的规定，甲方有权拒绝报销相关费用，并追究乙方的法律责任。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________公司乙方（签字）：____________签订日期：____________以上内容仅供参考，具体协议内容请根据实际情况进行修改和完善。
财务制度报销补充通知范文
财务制度报销补充通知范文
为加强企业费用报销管理，规范公司财务制度，特制定本通知。
报销范围
适用于公司所有员工在工作中所发生的费用报销，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、车船费等。
报销流程
1.请员工在发生报销费用之前认真阅读公司的《费用报销制度》，并按
照规定填写《费用报销单》；
2.费用报销单请在填写完成后交给部门主管审批；
3.部门主管审批完成后将费用报销单交给公司财务部门进行审核；
4.审核完成后公司财务部门将费用报销单进行登账，并完成已审批的报
销单的款项支付。
报销凭证
1.员工必须保留原始的报销证明，包括但不限于发票、小票、机票、餐
费发票等；
2.员工必须在费用报销单上详细填写报销事由、报销金额，附带其它相
关证明文件；
3.如果发票上无法体现报销事由的，请在费用报销单上注明；
4.如果发票与费用报销单不符，请注明理由。
注意事项
1.费用报销必须符合公司相关制度要求，不能超标、乱报销、花费浪费；
2.费用报销必须实事求是，不能虚报、冒领、违规使用；
3.如果质疑费用报销单的真实性，请拒绝审核，并向公司财务部门进行
检查、核实；
特此通知，望全体员工遵守公司财务制度，认真执行费用报销管理流程。
公司总部费用报销管理补充规定
公司总部费用报销管理补充规定为了进一步规范公司总部的费用报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理使用，现对原有的费用报销管理制度进行补充和完善。
以下是具体的补充规定：一、费用报销的基本原则1、真实性原则所有费用报销必须基于真实发生的业务活动，报销凭证必须真实、合法、有效，严禁虚报、假报费用。
2、合理性原则费用支出应符合公司的业务需求和经营管理要求，费用标准应合理、适当，不得超出正常的业务范围和消费水平。
3、预算控制原则费用报销应在公司年度预算范围内进行，超出预算的费用需经过特殊审批程序后方可报销。
4、及时性原则费用发生后应及时办理报销手续，原则上不得跨月报销，特殊情况需经财务部门批准。
二、费用报销的审批流程1、报销申请员工填写费用报销单，详细注明费用的用途、金额、日期等信息，并附上相关的报销凭证。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性，签署审核意见。
3、财务审核财务部门对报销申请进行财务审核，审核报销凭证的合法性、有效性，以及费用是否符合预算和公司的财务制度，签署审核意见。
4、高层审批对于重大费用或超出一定金额的报销申请，需经过公司高层领导的审批。
5、报销支付经审批通过的报销申请，由财务部门按照公司的支付流程进行报销支付。
三、各类费用报销的具体规定1、差旅费报销（1）员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人和公司领导批准后方可出差。
（2）差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等。
交通费应按照实际发生的费用报销，原则上应选择经济合理的交通工具。
住宿费应在公司规定的标准范围内报销，超出部分需自行承担。
餐饮费按照公司规定的补贴标准报销。
（3）出差期间因业务需要发生的招待费，应单独填写招待费报销单，并注明招待对象、事由等，按照公司的招待费管理规定进行报销。
2、业务招待费报销（1）业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出，严禁铺张浪费。
费用报销审批流程及票据管理办法补充规定
费用报销审批流程及票据管理办法补充规定一、费用报销流程:费用报销人填制费用报销单-——-——报销人部门负责人(正职)确认签字(如正职不在由其授权副职签字)—-—-—-分管副总批准-——-—财务主管审核（单据、数据等方面要求)—-———--公司总经理（或委托授权人)审批--—-—-出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、业务招待费审批流程: 招待任务执行前，经办人事先填写《业务招待费审批表》（见附表)列明的接待对象、地点、事由、参加人员、预计金额等相关信息资料,按《业务招待费审批表》规定的审批流程完成所有的审批签字手续，方可执行招待任务。
因特殊原因无法事前请示的，经办人需要事后补办《业务招待费审批表》。
各部门应当严格按经批准《业务招待费审批表》审核金额使用业务招待费，不得超支；如因特殊情况需突破计划的,经分管副总经理确认、总经理批准之后，方可报销。
业务招待费报销时，由经办人填制《费用报销单》,经部门负责人、分管副总经理、财务审核,总经理审批签字后,附上经批准的《业务招待费审批表》，到财务据实报销。
部门超计划使用业务招待费的，其超出部分由部门经理自行承担。
未按规定程序报批而发生的招待费,由经办人自己承担.凡业务应酬中购买了礼品的，报销人员除提供发票外，还应当附上商场开具的提货小票，小票上应注明所购物品的名称、数量和金额等,否则不予报销。
三、费用单据要求:原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
四、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
差旅费补充管理规定（通用19篇）
差旅费补充管理规定（通用19篇）差旅费补充管理规定篇1为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的实际状况，制定相关的一些补充规定。
针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：1、一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。
快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。
2、餐费补贴：副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元) 部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)3、其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。
此规定从20xx年8月1日起开始执行!差旅费补充管理规定篇2公司各部室:为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度》(云电监财[20xx]7号)文中的相关条款做了补充，望认真贯彻执行。
附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定1二○xx年六月十三日差旅费补充管理规定篇3为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定：一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字[20xx]第91号文件《差旅费报销管理规定》执行。
如果可以租房且能节约费用的情况下，也可采用超过30天固定地点出差的标准进行报销。
二、30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下：(一) 餐费报销：按《差旅费报销管理规定》报销。
(二) 交通费报销1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按《差旅费报销管理规定》报销。
2、市内交通按8元/天进行包干，无须提供发票，直接从工资中发放。
(三) 住宿费报销1、公司、客户等未提供住宿的人员，原则上在附近租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下：2、租房时给予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。
费用报销补充规定
湖南方盛制药股份有限公司企业标准费用审批报销管理制度补充规定《费用审批报销管理制度》增加以下内容：5.1报销凭证的要求5.1.7费用报销单必须填写清楚完整、涂改无效；大小写一致；5.1.8项目要素按费用项目填写齐全、完整，如果费用报销有几个不同项目内容要在费用报销单上分开填写；5.1.9报销附件单据较多必须使用费用粘贴单，将费用发票整齐粘贴，在粘贴单上注明附件张数；5.1.10费用报销单上日期为填报日期。
5.1.11费用报销金额为实际报销金额，如票据金额大于需报销金额，则在费用面单上填写实际报销金额；5.1.12费用报销单交至财务会计审核前须按程序签字齐全（经办人、部门经理、如根据权限一览表需主管副总的还需副总签字）。
5.1.13费用报销必须在费用发生回公司三天内报销，原则上所有的费用必须在费用发生的当月报销完毕，不得跨月，更不允许跨年5.1.14费用报销时间：费用会计于上午收集费用并审核完毕，传递给财务经理，总经办等相关签字部门（下午上交的费用报销单顺延至第二天）；所有费用报销自交至费用会计处（审核没有问题后）两日内报销完毕。
5.3 专项费用报销基本规定5.3.1差旅费用：附件为出差申请表、出差总结、GPS定位（营销部门出差须提供）等，交通补贴、误餐补贴必须是当地实际发生且有相应的发票，否则不予补贴。
5.3.2市内交通费及误餐费：须有部门经理与考勤文员签字的《外出办事交通费报销单》或《外出办事误餐费报销单》和与报销时间相符公交票或的士票，误餐补助须为餐票。
5.3.3邮寄费：邮寄费发票和及快递面单（不能涂改、寄件面单需复写）且经营销服务部经理签字、营销服务部经理和费用会计必须对单件价格进行抽查是否与合同一致，并在票单上签字，并注明已抽查字样。
5.3.4会务费：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证、会议记录，到场人要在会议记录上签字等附件，与会务承办方签订正式合同，会务费用只能开具会议费或会务费发票。
财务制度补充规定
财务制度补充规定
财务制度是企业管理中的关键性规定，而补充规定可以更好地细化和完善整个财务制度。
因此，以下是一些财务制度的补充规定：
一、收款
1. 收款员应当及时确认客户的付款，并在2个工作日内录入系统。
2. 为客户提供非现金支付方式（如电子支付、银行转账等）以便更好地管理财务。
二、报销
1. 报销单必须附有完整、真实、准确的单据和发票。
无单据的费用不予报销。
2. 报销前需要进行合理的预算规划，并遵循公司的费用控制策略。
3. 报销单签字时涉及的利益冲突问题需要进行备案。
三、经费调拨
1. 经费调拨需和各部门沟通，进行统一安排，并报经费审核人进行确认。
2. 经费调拨有可能涉及税务问题，请严格依照有关税务法律法规进行处理，以避免税务风险。
四、财务核对
1. 财务人员应当对账单进行核对，确保信息的真实性与准确性，以便有效地控制风险。
2. 核对过程中发现的问题，应当及时向部门领导或者职能部门反馈，并协助解决。
五、资产管理
1. 增加公司的资产管理，确保公司的资产不发生任何意外或损失。
2. 健全并落实资产记录、管理、盘点、清理等制度和办法。
3. 定期维修公司资产，保证资产的正常使用程度。
以上是财务制度补充规定的内容。
为了更好地保证公司的正常运营和稳定发展，在制定财务制度时，企业应当根据具体情况和需求，制定更为详细、完整、可操作性
的补充规定。
同时，企业应严格落实规定，不断完善财务管理制度，保障财务工作的
顺畅开展。
差旅费管理办法补充规定
差旅费管理办法补充规定差旅费是指出差人员在出差过程中发生的与差旅任务实际相关的交通、住宿、伙食、通讯等费用。
差旅费的合理管理和使用对于提高工作效率、保障公款使用安全至关重要。
为了进一步规范差旅费的管理，特制定本《差旅费管理办法补充规定》。
以下是具体内容：一、差旅费的报销标准1. 交通费（1）国内航班：按照经济舱标准报销。
（2）火车：根据车次和座位等级，按照相应标准报销。
（3）公共交通工具：按照实际出行方式，报销路费、出租车费等。
（4）自驾车：按照每公里0.5元标准进行报销。
2. 住宿费（1）国内差旅期间，凡涉及住宿的费用必须提供相关住宿发票或者付款凭证，并按照合理标准给予报销。
（2）酒店住宿：按照城市划分，给予不同等级酒店的报销标准。
3. 伙食费（1）出差期间，伙食费按照实际发生额及相应标准报销。
（2）工作餐和公务接待费应当遵守国家有关规定，不得超标。
4. 通讯费出差期间的通讯费，包括电话费、上网费和传真费等，按照实际发生额给予报销，需提供相应的原始发票或者付款凭证。
二、差旅费的报销流程1. 差旅费报销申请出差人员在完成差旅任务后，需填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用发票或者付款凭证，提交给财务部门进行审核。
2. 财务审核财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对发票与申请表的一致性，并依据报销标准进行金额核对。
3. 报销审批经过财务部门审核通过的差旅费报销申请，需提交给上级主管领导进行审批，确保费用的合理性和符合规定要求。
4. 差旅费报销经过审批的差旅费报销申请，财务部门按照公司规定的流程进行报销操作，将费用返还给出差人员。
三、差旅费管理的注意事项1. 差旅费的申请和报销必须严格按照公司规定的流程进行，遵循相关法律法规。
2. 出差人员应尽量选择经济实惠、合理的出行方式和住宿条件，确保费用的合理性。
3. 差旅费必须提供有效的发票或者付款凭证，不得提供伪造或无效的凭证。
4. 出差期间的工作餐和公务接待费应当按照相关规定执行，不得超标。
非生产性费用支出报销的补充规定
审核
核 准
6、办公室发生的一些临时性急需的零星费用（金额不超过50元的）由经办人签字，部门副总核准后即可报销。
二、各项工程性项目费用支出的报销规定：由项目经办人提供工程合同或协议以及预算，经相关副总审核，总经理核准后，交由财务部备案，财务部按预算总额及合同约定付款办法进行控制。工程性项目费用开支由经办人签字、经副总审核，报总经理核准后报销（含模具、装修装饰工程、设备等）。
2、公司管理部统一开具申购单交由采购部采购。
3、各部门需增添办公设施或数额较大的用品,应向公司管理提出申请,由主管副总审核,报
总经理核准。
4、采购人员必须根据申购单购买物品,由管理部总务仓库管理人员在核对申购数量后开具
采购收料单。
5、采购人员到财务报帐时，必须出具采购收料单及发票，财务部门核实金额及签字程序后给予报销。
文件编号
-ZG308
关于非生产性费用支出报销的
补充规定
版 本
A01
分页次
1/1
修订日期
为了进一步规范公司非生产性费用支出报销程序及审批制度,根据公司《报销制度管理规定》，特制订本补充规定，作为《报销制度管理规定》的补充并同时实施。
一、办公后勤用品报销规定：
1、各部门需用办公用品及后勤用品应向公司管理部领取。
2、市场调查和购置样品锁的报销规定：营销或其它有关人员在进行市场调查时所发生的各项费用由经办人、部门经理、副总签字后，报总经理核准，财务部门给予报销；市场调查以及从其他途径中购置的样品锁，应由样品锁管理部门开具收样单附发票后面，经总经理核准，财务部门给予报销。
四、本补充规定由财务部负责实施。
有限公司
三、部门各项费用支出的报销规定：
1、交易会及其他广告、设计方面费用支出：对每次交易会或宣传活动可能发生的各项费用，
员工补充医疗保险报销细则及规定
员工补充医疗保险报销细则及规定员工补充医疗保险报销细则及规定一、综述本文档旨在明确员工补充医疗保险报销的细则及规定。
补充医疗保险是公司为员工提供的一项福利，旨在帮助员工解决医疗费用问题。
本文将详细阐述保险报销的范围、申请及审核流程、报销额度等相关事项。
二、保险范围1.医疗费用范围：补充医疗保险报销范围包括但不限于：a) 门诊费用，如挂号费、诊疗费、检查费等；b) 住院费用，如床位费、手术费、药品费等；c) 各类体检费用；d) 牙科费用；e) 中医治疗费用。
2.报销限额：每年度员工的补充医疗保险报销限额为X元。
超过此限额的费用员工需自行承担。
三、申请与审核流程1.员工需在发生医疗费用后的15个工作日内，向公司提交报销申请。
2.报销申请必须包含以下材料：a) 医疗费用发票正本或复印件；b) 医疗费用明细清单；c) 相关医疗证明文件。
3.报销审核流程：a) 员工提交完整的报销申请后，由部门经理核实申请的真实性；b) 经理审核无误后，将申请转交给人力资源部进行最终审核；c) 人力资源部审核无误后，将费用报销给员工。
四、报销额度1.员工在每年度内，单次报销金额不得超过X元。
2.员工申请报销的费用超过每次报销金额限制时，可选择将超出部分费用剩余到下次报销。
五、特殊情况处理1.重大疾病报销：员工需提供医院出具的重大疾病证明及相关的费用明细清单，报销限额为X元。
2.意外医疗报销：员工在公司业务范围内因工作发生的意外事故医疗费用，由公司全额报销。
六、附件本文档涉及的附件包括：1.补充医疗保险报销申请表格；2.医疗费用发票样本。
七、法律名词及注释1.《劳动合同法》：指中华人民共和国劳动合同法；2.《社会保险法》：指中华人民共和国社会保险法；3.《保险法》：指中华人民共和国保险法；4.《医疗保险管理办法》：指中华人民共和国医疗保险管理办法。
给财务补充报销伙食的说明
给财务补充报销伙食的说明
【实用版】
目录
1.引言：说明财务补充报销伙食的重要性
2.补充报销伙食的具体内容
3.报销流程和注意事项
4.总结：鼓励大家遵守规定，合理报销伙食费用
正文
一、引言
随着公司业务的不断拓展，员工的差旅活动也日益频繁。
为了保证员工在差旅期间的伙食费用得到合理报销，公司特制定财务补充报销伙食的相关政策。
本文旨在说明财务补充报销伙食的重要性，以及具体内容、报销流程和注意事项。
二、补充报销伙食的具体内容
1.报销对象：公司全体在职员工
2.报销范围：员工在差旅期间因工作需要产生的伙食费用
3.报销标准：根据员工差旅目的地的不同，伙食费用报销标准也有所不同。
具体标准请参考公司发布的《差旅费用报销标准明细表》
4.报销期限：员工应在差旅结束后的 1 个月内完成伙食费用的报销
三、报销流程和注意事项
1.报销流程：员工需按照公司规定的报销流程，填写《差旅费用报销单》，并附上差旅期间的伙食发票，交由财务部门审核。
2.注意事项：
(1) 报销时，员工需确保发票真实有效，不得虚报、冒领报销款项。
(2) 报销金额应严格按照报销标准执行，不得超标准报销。
(3) 报销单需签字齐全，报销流程顺畅，避免因手续不全影响报销进度。
四、总结
财务补充报销伙食是公司为员工提供的一项重要福利，希望大家能够遵守相关规定，合理报销伙食费用。
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关于费用报销的补充规定
为进一步规范费用报销行为，控制费用支出，特制订此规定。
一、关于重申比价采购的重要性及进一步说明
1、一次性审批金额在2000元及以上是指采购单价在2000元及以上，或者虽然采购单价未在2000元及以上，但本批次采购金额在2000元及以上。
2、比价采购报价单位不得少于2家,招标采购报价单位不得少于3家，对于重大采购项目财务部可要求增加报价单位。
3、价格评审表（授权审批管理制度附表一）必须附有财务部要求的报价资料，所有报价资料必须统一标的物，包括采购物品的规格、型号以及制作材料的品质等等财务部认为必要的事项，所有报价资料均须留有报价方的联系人及联系方式并且加盖有效印盖，采购单位必须根据报价资料制作清晰明了的比价表；如无上述资料，财务人员必须拒绝办理相关手续。
二、关于业务招待费报销的补充规定
1、业务招待费必须从严控制，不允许报销非公性质的业务招待费。
2、业务招待费无论金额大小，一般人员（总监以下）在征得主管总监同意后，必须在事前向财务总监提出电话申请，经财务总监同意后，申请人必须以短信的形式将申请发至财务总监手机上，申请内容包括招待事项、招待方式、参予人员、预计金额；总监及以上按以上程序直接向执行董事提出申请。
3、业务招待费在报销时必须附有根据上述短信内容与实际情况结合后填写的《业务招待费报销审批表》（见附表），实际发生金额不得超出预计金额的10%，超出部份由本单位参予人员自行承担。
三、关于出租车票报销的补充规定
1、公司原则上不准报销出租车票，除下述情况外。
2、外地出差人员可以在限额内凭出租车票报销市内交通费。
四、关于商品车油费及调车费的补充规定
1、商品车油费必须从严控制，原则上商品车在未发生调拨的情况下不得加油，商品车加油每车次不超过50元。
2、商品车调往二级商的费用原则上由二级商承担，但根据具体情况可按经过审核的二级商合同执行。
五、所有费用在报销时一律不准分拆，而且必须事先按规定程序进行审批，如一经发现未按规定办理，则按应合并审批的费用总额的50%扣发当月工资。
六、本规定未约定的事项按相关制度办理，本规定由总部财务部负责解释，本规定从正式下发之日起开始执行。
四川省合泰汽车销售服务有限公司财务部
2011年4月21日
附表一：
一般人员业务招待费报销审批表
执行董事：财务总监：主管总监：
附表二：
总监以上业务招待费报销审批表
执行董事：总经理（或总监）：。