企业公司财务管理制度

企业公司财务管理制度

第一章总则

第一条为规范企业公司的财务管理，保障公司的财务安全与稳定，依据相关法律法规及公司实际情况，订立本制度。

第二条本制度适用于企业公司财务管理的各个方面，包含财务组

织结构、财务制度、财务流程、财务管理人员等。

第三条公司财务管理的目标是确保资金的安全、有效、合理运用，做到财务信息准确及时、透亮。

第二章财务组织结构

第四条公司应建立完善的财务组织结构，包含财务部门和财务岗位，明确各岗位职责和权限。

第五条财务部门应设立负责人，负责全面协调和管理公司的财务

工作，直接向公司高层报告。

第六条财务部门下设会计岗位、出纳岗位等，各岗位应设置专人

负责，明确工作内容和职责。

第七条财务部门应与其他部门紧密合作，共同推动财务管理工作，保证各项财务事务顺利进行。

第三章财务制度

第八条公司应建立完善的财务制度，包含会计制度、预算制度、

审计制度、税务制度等。

第九条会计制度应符合国家的会计准则，确保财务信息的准确和

完整。

第十条预算制度应确保公司的经济活动符合公司整体战略目标，

并合理规划和掌控各项支出。

第十一条审计制度应确保财务信息的真实可靠，定期进行内部审

计和年度外部审计。

第十二条税务制度应遵守国家税法规定，合理规划税务事务，并

乐观搭配税务部门的工作。

第四章财务流程

第十三条公司应建立财务流程，明确各项财务处理流程和环节。

第十四条公司的财务流程包含财务决策、会计核算、财务报告、

资金管理等，确保每个环节的准确和及时。

第十五条财务决策应经过合法授权，并与公司的经营计划相全都。

第十六条会计核算应依照会计制度进行，每月制作财务报表，确

保财务数据的真实可靠。

第十七条财务报告应依据公司需要制作，包含资产负债表、利润表、现金流量表等，反映公司的财务情形和经营成绩。

第十八条资金管理应建立科学的资金调度机制，合理进行资金运作，确保资金的安全和合理利用。

第五章财务管理人员

第十九条公司应拥有一支专业、高效的财务管理团队。

第二十条财务管理人员应具备良好的职业道德和专业素养，熟识

财务管理知识和法律法规。

第二十一条财务管理人员应定期接受培训，不绝提升自身的专业

水平和管理本领。

第二十二条财务管理人员应遵守公司的规章制度和纪律要求，保

守公司的财务信息和商业秘密。

第二十三条财务管理人员应乐观搭配公司的经营决策，供应准确

的财务信息和数据支持。

第六章责任与监督

第二十四条公司高层负责订立和监督公司的财务目标、策略和计划。

第二十五条公司应建立独立的内部审计机构，对公司的财务管理进行监督和评估。

第二十六条公司应定期进行外部审计，接受独立审计机构的审计工作。

第二十七条财务管理人员对其所负责的财务工作承当责任，并接受内部审计和外部审计的监督。

第二十八条对于违反财务管理制度和法律法规的行为，公司将依法进行处理，包含追究法律责任。

第七章附则

本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司高层决策，并进行相应的公告和培训。

该制度最终解释权归公司高层全部。

以上为公司财务管理制度的内容，供全体员工遵守和执行。