财务物品管理规章制度

财务物品管理规章制度
第一章总则
为了规范公司财务物品管理工作，保障公司财务资产安全，提高资产利用效率，特制定本
规章制度。

第二章财务物品管理的基本要求
1. 财务物品管理依法合规，按照相关法律法规和政策规定进行管理；
2. 财务物品归口管理，专人专管，责权明确；
3. 财务物品杜绝浪费，提高使用效率；
4. 严格遵守保密制度，确保公司财务信息的安全；
5. 建立健全财务物品管理制度和相应的内部控制措施。

第三章财务物品管理的范围
1. 财务物品包括但不限于现金、支票、汇票、记账凭证、发票、银行卡、证券等；
2. 财务物品管理范围涵盖公司所有部门和单位。

第四章财务物品管理的责任人及职责
1. 公司财务部门是负责公司财务物品管理的主要部门，负责起草和修订财务物品管理规章
制度；
2. 公司领导对财务物品管理负有全面领导责任，要求下属各部门、单位严格执行财务物品
管理制度；
3. 各部门、单位负责具体的财务物品管理工作，对所负责范围内的财务物品进行统一管理；
4. 财务物品管理人员要加强自律，保持清正廉洁，杜绝贪污腐化现象。

第五章财务物品管理的流程
1. 财务物品的领用：员工填写领用单，经主管审核同意后领用，同时领用人需要在领用登
记簿上签字确认；
2. 财务物品的使用：在正当需要时使用，不能挪用；
3. 财务物品的存储：公司财务物品存放在专门的保险柜内，保证安全；
4. 财务物品的核对：定期进行财务物品清点核对，确保财务物品安全。

第六章财务物品管理的禁止行为
1. 任何人不得随意将公司的财务物品用于个人目的；
2. 不得私自调整公司财务物品的账目；
3. 不得私自销毁公司的财务物品；
4. 不得利用公司的财务物品进行赌博等非法活动。

第七章财务物品管理的监督检查
1. 公司领导对财务物品管理工作负有监督责任，定期检查各部门、单位的财务物品管理情况；
2. 公司内部审计部门对财务物品管理进行独立审计，发现问题及时进行追踪处理；
3. 公司聘请第三方机构进行财务物品管理的审计评估，及时发现问题并提出改进意见。

第八章财务物品管理的奖惩制度
1. 奖励：对在财务物品管理工作中表现突出的人员给予表彰奖励；
2. 惩罚：对违反财务物品管理规定的人员依法进行追究责任的处理。

第九章财务物品管理规章制度的执行与修订
1. 公司全体员工应当遵守公司的财务物品管理规章制度，如有违反的行为，公司将依法处理；
2. 财务部门应当定期检查财务物品管理规章制度的执行情况，并针对存在的问题及时修订和完善。

第十章附则
1. 本规章制度自颁布之日起生效；
2. 其他未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

以上是本公司财务物品管理规章制度的内容，望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务资产安全。