技术经济学表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
179.5
230.9
256.5
2.5
所得税
7.8
103.7
163
3
净现金流量
-879.7
-2480.9
-1157.4
262.6
727.1
860.6
4
累计净现金流量
-879.7
-3360.6
-4518
-4255.4
-3528.3
-2667.7
5
所得税前
净现值流量
-879.7
-2480.9
-1157.4
116.2
58.1
1.6
自有资金
313.6
862.4
392
192
1.7
回收固定资产原值
1.8
回收流动资金
2
资金运用
905.4
2608.4
1405.3
760.3
760.4
881.9
2.1
固定资产投资
897.7
2480.9
1157.5
2.2
建设期利息
25.7
127.5
247.8
2.3
资金流动
406.9
116.2
179.5
230.9
256.5
2.6
所得税
7.8
103.7
163
3
净现金流量
-313.6
-862.4
-392
-191.9
0
0
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
资金来源
905.4
2608.4
1405.3
760.3
760.4
881.9
1.1
利润总额
23.5
314.3
493.9
1.2
折旧费
298.4
298.4
298.4
1.3
摊销费
31.5
31.5
31.5
1.4
长期贷款
591.8
1746
1013.3
1.5
流动资金借款
214.9
损益表
序
号
项目内容Hale Waihona Puke 投产期45
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
销售收入
2163.8
278201
3091.2
2
销售税金及附加
179.5
230.9
256.5
3
总成本费用
1960.7
2237
2340.8
4
利润总数
23.5
314.3
493.9
5
所得税
7.8
103.7
163
6
税后利润
15.8
210.5
331
7
可分配利润
58.1
2.4
所得税
7.8
103.7
163
2.5
长期借款还本
345.6
504.5
660.8
2.6
流动资金借款还本
3
盈余资金
0
0
0
0
0
0
4
累计盈余资金
0
0
0
0
0
0
资金流量表（全部资金）
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
现金流入
2163.8
2782.1
3091.2
1.1
产品销售收入
2163.8
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
313.6
862.4
392
2355.7
2782.1
3091.2
2.1
自有资金
313.6
862.4
392
192
2.2
借款还本
34506
504.5
660.8
2.3
借款利息
323.8
302.8
258
2.4
经营成本
1307
1604.2
1752.9
2.5
销售税金及附加
15.8
210.5
331
8
盈余公积金
9
未分配利润
12.5
210.5
331
累计未分配利润
15.8
226.3
557.3
资产负债表
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
1
资产
905.4
3513.8
4919
5082.7
4893.8
4634.5
1.1
流动资产总额
493.6
634.6
705.1
1.1.1
应收账款
102.2
131.4
3307
2907.5
2317.2
2.3
所有者权益
313.6
1176
1568
1775.8
1984.3
2317.3
2.3.1
资金本
313.6
1176
1568
1760
1760
1760
2.3.2
累计盈余公积金
0
0
0
0
0
0
2.3.3
累计未分配利润
0
0
0
15.8
226.3
557.3
资金来源于运用估算表
序
号
项目内容
2782.1
3091.2
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
879.7
2480.9
1157.4
1901.2
2058.5
2230.6
2.1
固定资产投资
879.7
2480.9
1157.4
2.2
流动资金
406.9
116.2
58.2
2.3
经营成本
1307
1604.2
1751.9
2.4
销售税钱及附加
270.
830.8
1023.6
6
所得税前
累计净现值流量
-879.7
-3360.6
-4518
-4247.6
-3416.8
-2393.2
资金流量表（自有资金）
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
现金流量
2163.8
2782.1
3091.2
1.1
产品销售收入
2163.8
2782.1
3091.2
5082.7
4893.8
4634.5
2.1
流动负债总额
301.6
442.6
513.1
2.1.1
应收账款
86.7
111.5
123.8
2.1.2
流动资金借款
214.9
331.1
389.3
2.2
长期借款
591.8
2337.8
3351
3005.4
2464.9
1804.1
负债小计
591.8
2337.8
3351
146.1
1.1.2
存货
388.1
499
554.4
1.1.3
现金
3.3
4.2
4.6
1.1.4
累计盈余资金
0
0
0
1.2
在建工程
905.4
3513.8
4919
1.3
固定资产净值
4364.2
4065.8
3767.4
1.4
无形及递延资产净值
225
193.4
162
2
负债及所有者权益
905.4
3513.8
4919
230.9
256.5
2.5
所得税
7.8
103.7
163
3
净现金流量
-879.7
-2480.9
-1157.4
262.6
727.1
860.6
4
累计净现金流量
-879.7
-3360.6
-4518
-4255.4
-3528.3
-2667.7
5
所得税前
净现值流量
-879.7
-2480.9
-1157.4
116.2
58.1
1.6
自有资金
313.6
862.4
392
192
1.7
回收固定资产原值
1.8
回收流动资金
2
资金运用
905.4
2608.4
1405.3
760.3
760.4
881.9
2.1
固定资产投资
897.7
2480.9
1157.5
2.2
建设期利息
25.7
127.5
247.8
2.3
资金流动
406.9
116.2
179.5
230.9
256.5
2.6
所得税
7.8
103.7
163
3
净现金流量
-313.6
-862.4
-392
-191.9
0
0
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
资金来源
905.4
2608.4
1405.3
760.3
760.4
881.9
1.1
利润总额
23.5
314.3
493.9
1.2
折旧费
298.4
298.4
298.4
1.3
摊销费
31.5
31.5
31.5
1.4
长期贷款
591.8
1746
1013.3
1.5
流动资金借款
214.9
损益表
序
号
项目内容Hale Waihona Puke 投产期45
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
销售收入
2163.8
278201
3091.2
2
销售税金及附加
179.5
230.9
256.5
3
总成本费用
1960.7
2237
2340.8
4
利润总数
23.5
314.3
493.9
5
所得税
7.8
103.7
163
6
税后利润
15.8
210.5
331
7
可分配利润
58.1
2.4
所得税
7.8
103.7
163
2.5
长期借款还本
345.6
504.5
660.8
2.6
流动资金借款还本
3
盈余资金
0
0
0
0
0
0
4
累计盈余资金
0
0
0
0
0
0
资金流量表（全部资金）
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
现金流入
2163.8
2782.1
3091.2
1.1
产品销售收入
2163.8
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
313.6
862.4
392
2355.7
2782.1
3091.2
2.1
自有资金
313.6
862.4
392
192
2.2
借款还本
34506
504.5
660.8
2.3
借款利息
323.8
302.8
258
2.4
经营成本
1307
1604.2
1752.9
2.5
销售税金及附加
15.8
210.5
331
8
盈余公积金
9
未分配利润
12.5
210.5
331
累计未分配利润
15.8
226.3
557.3
资产负债表
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
1
资产
905.4
3513.8
4919
5082.7
4893.8
4634.5
1.1
流动资产总额
493.6
634.6
705.1
1.1.1
应收账款
102.2
131.4
3307
2907.5
2317.2
2.3
所有者权益
313.6
1176
1568
1775.8
1984.3
2317.3
2.3.1
资金本
313.6
1176
1568
1760
1760
1760
2.3.2
累计盈余公积金
0
0
0
0
0
0
2.3.3
累计未分配利润
0
0
0
15.8
226.3
557.3
资金来源于运用估算表
序
号
项目内容
2782.1
3091.2
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
879.7
2480.9
1157.4
1901.2
2058.5
2230.6
2.1
固定资产投资
879.7
2480.9
1157.4
2.2
流动资金
406.9
116.2
58.2
2.3
经营成本
1307
1604.2
1751.9
2.4
销售税钱及附加
270.
830.8
1023.6
6
所得税前
累计净现值流量
-879.7
-3360.6
-4518
-4247.6
-3416.8
-2393.2
资金流量表（自有资金）
序
号
项目内容
1
2
3
4
5
6
生产负荷（%）
70
90
100
1
现金流量
2163.8
2782.1
3091.2
1.1
产品销售收入
2163.8
2782.1
3091.2
5082.7
4893.8
4634.5
2.1
流动负债总额
301.6
442.6
513.1
2.1.1
应收账款
86.7
111.5
123.8
2.1.2
流动资金借款
214.9
331.1
389.3
2.2
长期借款
591.8
2337.8
3351
3005.4
2464.9
1804.1
负债小计
591.8
2337.8
3351
146.1
1.1.2
存货
388.1
499
554.4
1.1.3
现金
3.3
4.2
4.6
1.1.4
累计盈余资金
0
0
0
1.2
在建工程
905.4
3513.8
4919
1.3
固定资产净值
4364.2
4065.8
3767.4
1.4
无形及递延资产净值
225
193.4
162
2
负债及所有者权益
905.4
3513.8
4919