经济责任审计审计清单及相关表格

附件
提供审计资料清单
承诺书
审计处：
我们根据审计通知书及审计工作要求，承诺所提供的审计资料（包括所有重要的经济合同、会议记录、内部管理制度等有关文件）真实、完整，能够全面地反映本学院财务、资产、管理等情况，没有隐瞒与遗漏，不存在学校财务账外的收入与支出，不存在私设“小金库”的情况。

被审计单位（盖章）被审计对象（签名）：年月日年月日
经济责任审计个人《述职报告》的内容要求
一、单位及个人基本情况
（一）单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构。

（二）被审计领导干部任免日期及文件依据。

任职期间的主要职责、主管什么工作。

（三）任职期间事业发展情况和取得的主要工作业绩。

1、任职期间所在学院事业发展情况介绍（事业发展目标及其实施完成情况）；
2、对事业发展完成情况进行自我评价（可与任职前的情况进行对比）；
3、列举任职期间所在学院事业发展方面所采取的有关重大措施或工作创新；
4、所述业绩需要提供支撑材料。

二、经济责任履行情况
（一）审计期限内，单位历年的财务状况。

各项收入来源、支出用途和结余情况；部门预算执行情况如何，是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准，合理有效地安排支出，专项资金的管理是否合理合法。

（二）收费管理情况。

收费项目是否获得学校审批并使用学校统一票据，收入是否及时、足额上交学校，有无违反收支两条线
（三）固定资产管理情况。

是否有专人管理，购建、出租、处置固定资产是否按照学校规定执行，审计期间固定资产的增减变动情况和保值增值情况。

（四）重大经济决策是否符合规定程序，如修建购置项目是否经过招标，经办的合同协议是否合法有效，债权债务是否清楚，内部分配和奖惩是否有充分依据并经民主决策程序，有无遗留的经济纠纷问题等。

（五）是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行，评价自身在管理机制建立及重大经济决策事项中所起的作用。

（六）个人执行财经纪律和党风廉政规定的情况。

三、其他需要说明的事项。

本人签字
年月日
学院人员信息情况表
学院会议纪要/记录汇总表
学院内部制度汇总表
学院合同（协议）汇总表
学院内部控制执行情况自评表。