特种石墨制品项目融资商业计划书(包括可行性研究报告+资金方案规划+2013年专项申请)及融资对接
各类石墨项目融资商业计划书(包括可行性研究报告+资金方案规划+2013年专项申请)及融资对接
北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一三年版目录第一部分当前各类石墨项目融资渠道及商业计划书作用体现 (3)第二部分《各类石墨商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） (4)第三部分高质量各类石墨商业计划书编制关键点说明（专家答疑） (9)一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？ (9)二、商业计划书应怎样对各类石墨项目进行估值才科学？ (9)三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？ (10)四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ (10)五、商业计划书编制细节提示 (13)第四部分各类石墨项目商业计划书内容节选 (14)一、项目合作方式内容节选 (14)二、项目实施外部环境分析 (14)三、项目实施进度安排方案 (14)四、项目设备选型方案设计 (15)五、项目生产工艺流程方案设计 (16)六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图） (17)七、项目盈利模式分析 (18)八、项目融资方案设计 (19)第五部分增值服务——企业各类石墨项目私募股权投资流程 (21)步骤一：项目选择 (21)步骤二：可行性核查 (21)步骤三：尽职调查 (22)步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件 (24)第六部分各类石墨项目商业计划书编制服务 (25)一、我们编制各类石墨商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单 (25)二、编制各类石墨项目商业计划书专业团队构成 (26)三、编制各类石墨项目商业计划书工作流程 (27)第七部分最新完成成功案例（融资资金到位） (28)第八部分博思远略2013年重点融资项目方向说明 (29)一、重点融资方向 (29)二、对投资标的的要求 (29)第九部分关于北京博思远略咨询有限公司 (31)第一部分当前各类石墨项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分《各类石墨商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）第一章公司基本情况（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章各类石墨项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）二、产品特性三、产品商标注册情况四、产品更新换代周期五、产品标准六、产品生产原料七、产品加工工艺八、生产线主要设备九、核心生产设备十、研究与开发1. 正在开发/待开发产品简介2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性3. 研发计划及时间表4. 知识产权策略5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况6. 无形资产（商标知识产权专利等）十一、产品的售后服务网络和用户技术支持十二、项目地理位置与背景十三、项目建设基本方案第三章各类石墨项目行业及产品市场分析（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。
石墨项目可行性研究报告
石墨项目可行性研究报告一、项目概述石墨是一种热稳定性高且导电性能良好的材料，广泛应用于电池、导电材料、防腐材料等领域。
本文旨在对石墨项目的可行性进行深入研究，为投资者提供决策参考。
二、市场分析1. 行业发展趋势石墨在电池行业、汽车行业、航空航天领域等具有重要应用价值，随着新技术的发展，对石墨的需求不断增加。
据统计，全球石墨市场规模逐年扩大，有望实现稳定增长。
2. 市场需求分析石墨在电池制造、导电材料生产、高温材料制备等领域的需求不断增加，市场需求潜力巨大。
特别是在新能源汽车、航空航天等领域的快速发展，为石墨市场提供了新的增长机遇。
三、竞争分析1. 主要竞争对手目前，石墨行业的主要竞争对手主要有国内外一些知名企业，如德国埃文根石墨公司、中国万华石墨集团等。
这些企业在技术实力、产品质量和市场份额等方面具有一定的竞争优势。
2. 产品定位作为新兴石墨生产企业，我们将注重产品质量和技术创新，力争在市场竞争中占据一席之地。
同时，我们将根据市场需求不断调整产品定位，提高产品附加值，提升市场竞争力。
四、投资分析1. 投资规模本项目中，我们计划投资1000万元用于工厂建设、设备采购、原材料采购等。
预计项目运营期为5年，每年可实现盈利200万元。
2. 投资回报率根据市场需求和项目运营状况，我们预计项目投资回报率为20%，属于中等偏上水平。
考虑到行业发展前景和市场需求增长空间，投资回报率有望进一步提高。
五、风险分析1. 市场风险石墨行业存在市场需求波动、原材料价格波动等风险，需要及时调整生产计划和市场策略，降低市场风险对项目的影响。
2. 技术风险石墨生产过程中存在一定技术难题，需要引进先进技术和设备，提高生产效率和产品质量，降低技术风险对项目的影响。
六、可行性分析本项目拥有广阔的市场前景和稳定的投资回报率，同时存在一定的风险挑战。
综合考虑市场需求、竞争情况和技术条件等因素，本项目具备较高的可行性和发展潜力，值得投资者考虑。
特种石墨制造及加工(更新)融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)
特种石墨制造及加工（更新）立项投资融资项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址：中国〃广州目录第一章特种石墨制造及加工（更新）项目概论 (1)一、特种石墨制造及加工（更新）项目名称及承办单位 (1)二、特种石墨制造及加工（更新）项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)（一）项目可行性报告编制依据 (2)（二）可行性研究报告编制原则 (2)（三）可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、特种石墨制造及加工（更新）产品方案及建设规模 (6)七、特种石墨制造及加工（更新）项目总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、特种石墨制造及加工（更新）项目主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章特种石墨制造及加工（更新）产品说明 (15)第三章特种石墨制造及加工（更新）项目市场分析预测 (15)第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (15)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (17)六、项目选址综合评价 (18)第五章项目建设内容与建设规模 (19)一、建设内容 (19)（一）土建工程 (20)（二）设备购臵 (20)二、建设规模 (20)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)（一）主要原辅材料供应 (21)（二）原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (21)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)（一）工艺技术来源及特点 (25)（二）技术保障措施 (25)（三）产品生产工艺流程 (25)特种石墨制造及加工（更新）生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)（一）设备配臵原则 (26)（二）设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)（一）特种石墨制造及加工（更新）项目建设期污染源 (30)（二）特种石墨制造及加工（更新）项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (39)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)（一）环境保护设施投资 (46)（二）环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)（一）节能政策依据 (51)（二）国家及省、市节能目标 (52)（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)（二）单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)（一）管理组织和制度 (62)（二）能源计量管理 (62)十二、节能建议及效果分析 (63)（一）节能建议 (63)（二）节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (64)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)（一）人员技术水平与要求 (66)（二）培训规划建议 (66)第十一章特种石墨制造及加工（更新）项目投资估算与资金筹措 67一、投资估算依据和说明 (67)（一）编制依据 (67)（二）投资费用分析 (69)（三）工程建设投资（固定资产）投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资（固定资产）投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、特种石墨制造及加工（更新）项目总投资估算 (71)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (72)投资计划与资金筹措表 (73)三、特种石墨制造及加工（更新）项目资金使用计划 (73)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (74)一、经济评价的依据和范围 (74)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)（一）销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (76)（二）综合总成本估算 (76)综合总成本费用估算表 (77)（三）利润总额估算 (78)（四）所得税及税后利润 (78)（五）项目投资收益率测算 (78)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (79)财务现金流量表（全部投资） (81)财务现金流量表（固定投资） (83)五、不确定性分析 (84)盈亏平衡分析表 (84)六、敏感性分析 (85)单因素敏感性分析表 (86)第十三章特种石墨制造及加工（更新）项目综合评价 (87)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：特种石墨制造及加工（更新）投资建设项目2、项目建设性质：新建3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型：有限责任公司5、注册资金：100万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该特种石墨制造及加工（更新）项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
特种石墨材料项目投资计划书
特种石墨材料项目投资计划书xxx科技公司特种石墨材料项目投资计划书目录第一章项目概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章项目建设必要性分析一、产业政策及发展规划二、鼓励中小企业发展三、宏观经济形势分析四、区域经济发展概况五、项目必要性分析第三章产品规划及建设规模一、产品规划二、建设规模第四章项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章项目工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第七章实施方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第八章投资可行性分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第九章项目经济效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称特种石墨材料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以特种石墨材料为核心的综合性产业基地，年产值可达29000.00万元。
特种石墨项目可行性报告
特种石墨项目可行性报告一、项目背景与概述特种石墨是一种由天然石墨经过加工改性而成的高端石墨产品，具有优良的导电性、导热性、耐高温、耐腐蚀等特点，广泛应用于新能源、电子信息、冶金、化工等领域。
本项目旨在搭建一条特种石墨生产线，满足市场对特种石墨产品的需求。
二、市场分析1.市场需求：随着科技进步和工业化发展，对特种石墨产品的需求逐渐增加。
尤其是电子信息行业的快速发展，对导电材料的需求急剧增长，特种石墨具有良好的导电性能，可广泛应用于电池、半导体、石墨脱氧剂等产品中。
2.市场竞争：当前特种石墨行业仍处于发展初期，市场竞争相对较小。
但随着市场需求的增加，预计竞争将逐渐激烈化。
因此，项目需要在产品质量、技术研发等方面提升核心竞争力。
三、生产能力分析1.设备投资：特种石墨的生产需要专用生产设备，预计投资约1,000万元。
该设备生产效率高，可满足市场需求。
2.产能规划：根据市场需求和设备投资，初期生产能力为每年3,000吨，可根据市场情况适时扩大产能。
四、技术实施分析1.原材料：选用优质天然石墨作为原材料，采用加工和改性技术，使其具备高导电性和耐高温性。
2.生产工艺：通过机械加工、酸碱处理等工艺，使石墨颗粒细小、颗粒分布均匀，提高产品的导电性和导热性。
3.技术要求：投资一定的研发资金，引入国内外先进的工艺技术和设备，提高产品的加工精度和质量稳定性。
五、投资回报率与风险分析1.投资回报率：根据市场需求和生产能力规划，预计投资回报周期为3-5年。
根据市场需求和售价，每年可实现销售收入500万元以上。
2.风险分析：特种石墨项目的主要风险在于市场需求波动、技术更新换代等方面。
项目可通过加强市场调研、稳定供应链、提高产品质量等措施来应对风险。
六、环境影响评估七、项目推进建议1.加强市场调研，深入了解特种石墨市场的发展趋势和竞争情况，确定产品定位和市场营销策略。
2.引进国内外先进的生产设备和技术，提升产品质量和生产效率。
石墨项目可行性研究报告
石墨项目可行性研究报告一、项目背景和目标石墨是一种重要的非金属矿产资源，广泛应用于钢铁、冶金、化工、电子、新能源等多个领域。
随着我国经济的快速发展和产业结构的变化，对石墨的需求越来越大。
因此，本项目旨在利用国内丰富的石墨矿资源，建立一座现代化的石墨生产加工基地，提供高质量的石墨产品，满足市场需求。
二、市场调研根据市场调研，我国石墨市场存在巨大的潜力和机会。
当前，国内主要石墨产品依赖进口，市场供不应求，价格不稳定。
同时，随着我国经济的持续增长和技术水平的提升，对石墨产品的需求不断增加，市场规模呈现快速扩大的趋势。
因此，本项目在市场需求旺盛的背景下，具有良好的发展前景和可行性。
三、资源分析本项目选址在江西地，该地拥有丰富的石墨矿资源，同时地理位置优越，交通便利，可方便地将产品运往各个地区。
项目初步预计采用露天开采方式，提高资源利用率，降低生产成本。
四、技术分析本项目主要应用石墨加工技术，包括石墨的破碎、球磨、浮选、干燥等过程。
通过引进先进的石墨生产设备和成套技术，提高产品质量和产量，并降低生产成本。
同时，本项目还将重点发展石墨材料的研究和应用，提供高附加值的产品。
五、经济效益分析六、风险分析本项目存在一定的市场风险和技术风险。
首先，市场需求受经济发展和政策影响较大，需谨慎评估市场变化趋势。
其次，技术应用和产品质量是影响项目可行性的重要因素，应加强技术研究和创新，提高竞争力。
七、可行性结论根据以上分析，石墨项目具有良好的市场前景和经济可行性。
项目利用国内丰富的石墨矿资源，建立现代化的石墨生产加工基地，满足市场需求，具有广阔的发展空间和潜力。
同时，项目可带动就业，促进地方经济发展。
然而，项目同时也存在市场和技术风险，需谨慎评估和管理。
为此，建议项目方进一步深入研究市场需求和技术创新，制定全面的风险管理计划，并与相关合作伙伴合作，共同推进项目的发展。
特种石墨制造项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项
特种石墨制造项目可行性研究报告-可参考案例-备案立
项
各模块完整。
特种石墨制造项目可行性研究报告
一、项目概述
本项目主要目的在于生产不同规格的特种石墨及其制品，使用自主研发的生产工艺，具有稳定的质量，以适应不同客户的需求。
本项目预计将在2023年底前完成，共投资85.33万元，年产值约为45万元，预计将在2027年以后赢利。
二、可行性分析
1、市场前景
据市场调研表明，当前越来越多的用户开始需要特种石墨及其制品，而特种石墨产品生产技术不断发展，质量有更进一步提升，市场为该行业提供了良好的发展空间。
2、技术可行性
在技术上，本项目选择采用新一代自主研发的特种石墨生产工艺，技术可行性高，产品抗拉应力强，抗温性能优异，工艺稳定，可满足不同用户的需求，具有良好的应用前景。
3、经济可行性
本项目总投资85.33万元，其中硬件设备投入约60万元，人力成本
约15.33万元，预计年产值约为45万元，节约生产成本，提高经济效益，具有较高的经济可行性。
三、项目前景
项目实施后，有助于提高企业的生产效率，满足客户对特种石墨及其
制品的需求，为企业发展提供技术支持，并减少企业生产成本。
预计
2027年以后本项目将赢利，为企。
石墨提纯商业计划书
石墨提纯商业计划书一、项目背景石墨是一种重要的材料，广泛应用于电子、光电、化工等诸多领域。
然而现有的石墨提纯技术不够高效，存在着能耗大、环境污染等问题。
因此，我们决定研发一种高效、环保的石墨提纯技术，以满足市场需求。
二、市场分析目前石墨市场规模巨大，年产值超过1000亿元。
其中，石墨电极、石墨烯等应用领域更是快速增长。
而现有石墨提纯技术的缺点，也为技术升级提供了机会。
三、项目规划1. 技术方案我们将采用物理氧化法和化学还原法相结合的方式，制备优质高纯度石墨。
这种提纯方法具有优越的经济效益和环境效益，同时产品的质量和性能也得到了显著提升。
2. 市场推广我们将选取石墨电极、石墨烯等领域的部分大型企业进行合作，将优质高纯度的石墨提供给他们，并建立起长期稳定的合作关系。
同时，我们将大力推广我们的技术和产品，争取更广大的市场份额。
3. 资金需求本项目预计需要投入1000万元人民币。
主要用于研发团队的建设、实验室设备的采购、技术推广等方面。
其中，预计初始阶段需要500万元人民币。
4. 预期收益我们预计，在石墨市场的快速增长趋势和石墨提纯技术升级的大趋势下，本项目可以取得不错的收益。
预计第一年的销售额可达2000万元人民币，从第二年开始逐渐增长，到第五年预计达到1亿元人民币。
四、团队介绍本项目的核心团队由多位有丰富实战经验的研发高手组成，其中包括多名博士生导师和资深工程师。
团队成员严格遵守科研道德规范，且拥有多项发明专利和实用新型专利。
五、风险控制在项目实施过程中，我们将密切关注市场变化、技术变革等因素，及时调整方案。
同时，我们将制定完善的风险控制方案，避免不必要的损失。
六、总结本项目选取高纯度石墨的提纯技术瓶颈为切入点，结合市场需求和技术升级的趋势，开发出了一种高效、环保的石墨提纯技术。
我们相信，这将成为一个颇具潜力和前景的项目。
问题及解决办法1. 项目启动问题•如何落实团队角色分工，避免冲突和协调困难？•如何确保研发进度和质量，避免项目推进缓慢和失败？解决办法•成立项目组，落实每个成员的具体职责和角色，明确团队协同工作的标准和流程。
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北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一三年版目录第一部分当前特种石墨制品项目融资渠道及商业计划书作用体现 (3)第二部分《特种石墨制品商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） (4)第三部分高质量特种石墨制品商业计划书编制关键点说明（专家答疑） (9)一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？ (9)二、商业计划书应怎样对特种石墨制品项目进行估值才科学？ (9)三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？ (10)四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ (10)五、商业计划书编制细节提示 (13)第四部分特种石墨制品项目商业计划书内容节选 (14)一、项目合作方式内容节选 (14)二、项目实施外部环境分析 (14)三、项目实施进度安排方案 (14)四、项目设备选型方案设计 (15)五、项目生产工艺流程方案设计 (16)六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图） (17)七、项目盈利模式分析 (18)八、项目融资方案设计 (19)第五部分增值服务——企业特种石墨制品项目私募股权投资流程 (21)步骤一：项目选择 (21)步骤二：可行性核查 (21)步骤三：尽职调查 (22)步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件 (24)第六部分特种石墨制品项目商业计划书编制服务 (25)一、我们编制特种石墨制品商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单 (25)二、编制特种石墨制品项目商业计划书专业团队构成 (26)三、编制特种石墨制品项目商业计划书工作流程 (27)第七部分最新完成成功案例（融资资金到位） (28)第八部分博思远略2013年重点融资项目方向说明 (29)一、重点融资方向 (29)二、对投资标的的要求 (29)第九部分关于北京博思远略咨询有限公司 (31)第一部分当前特种石墨制品项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分《特种石墨制品商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）第一章公司基本情况（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章特种石墨制品项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）二、产品特性三、产品商标注册情况四、产品更新换代周期五、产品标准六、产品生产原料七、产品加工工艺八、生产线主要设备九、核心生产设备十、研究与开发1. 正在开发/待开发产品简介2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性3. 研发计划及时间表4. 知识产权策略5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况6. 无形资产（商标知识产权专利等）十一、产品的售后服务网络和用户技术支持十二、项目地理位置与背景十三、项目建设基本方案第三章特种石墨制品项目行业及产品市场分析（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。
政策限制等，行业市场前景分析与预测）一、行业情况二、产品原料市场分析三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析）四、产品市场供给状况分析五、产品市场需求状况分析六、产品市场平衡性分析七、产品销售渠道分析八、竞争对手情况与分析1、竞争对手情况2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较九、行业准入与政策环境分析十、产品市场预测第四章特种石墨制品项目产品生产发展战略与营销实施计划（我们的编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等）一、项目执行战略二、项目合作方案三、公司发展战略四、市场快速反应系统（IIS）建设五、企业安全管理系统（SHE）建设六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据七、产品市场营销策略1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施2、在广告促销方面的策略与实施3、在产品销售价格方面的策略与实施4、在建立良好销售队伍方面的策略与实施八、产品销售代理系统九、产品销售计划十、产品售后服务方面的策略与实施第五章特种石墨制品项目产品生产及SWOT综合分析一、项目产品制造情况1. 产品生产厂房情况2. 现有生产设备情况3. 产品的生产制造过程、工艺流程4. 主要原材料供应商情况二、项目优势分析三、项目弱势分析四、项目机会分析五、项目威胁分析六、SWOT综合分析第六章特种石墨制品项目管理与人员计划（我们的编写要点：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。
并用图表统计表示出来，附在本计划中）一、组织结构二、管理团队介绍三、管理团队建设与完善1. 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制2. 是否考虑管理层持股问题四、人员招聘与培训计划五、人员管理制度与激励机制六、成本控制管理第七章特种石墨制品项目风险分析与规避对策（我们的编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段。
包括政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。
以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）一、经营管理风险及其规避二、技术人才风险及其规避三、安全、污染风险及控制四、产品市场开拓风险及其规避五、政策风险及其规避六、中小企业融资风险与对策七、对公司关键人员依赖的风险第八章特种石墨制品项目投入估算与融资说明（我们的编制要点：资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式）为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。
如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？一、说明投入资金的用途和使用计划二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司并说明原因三、拟向投资方出让多少权益及计算依据四、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率五、投资方可享有哪些监督和管理权力六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任七、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间八、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）九、需要对投资方说明的其它情况第九章特种石墨制品项目财务预算及财务计划（我们的编写要点：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明）一、项目总投资规模二、项目投资计划与资金筹措三、还款计划四、计算依据及相关说明五、总成本费用估算六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润及分配八、盈利能力分析1. 投资利润率，投资利税率2. 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期3. 项目财务现金流量表4. 项目资本金财务现金流量表九、盈亏平衡及敏感性分析十、经济社会效益第十章组织方式与项目实施进度一、项目建设组织原则二、项目实施进度表第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障一、优秀的管理及团队二、完整的战略发展及可操作性的实施策略三、产业政策的严格管理下的有序发展四、产业的准备定位五、规范的财务管理六、技术先进性七、其他第十二章其他资料一、备查资料清单二、撰写说明1、研究范围与误差控制2、资料依据与编制单位3、编制依据第三部分高质量特种石墨制品商业计划书编制关键点说明（专家答疑）一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？二、商业计划书应怎样对特种石墨制品项目进行估值才科学？公开上市公司在一定时期内，有一个比较稳定的市场价/当年（上期）盈利=市盈率，这就是该公司的市盈率，不同行业的上市公司市盈率差距较大，所以给某公司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，因为上市公司有流动溢价，打折比率不等，多在5-8折。
（1）收益现值法通俗地说，就是把未来每年的现金流（不是净利润）折为当前价值，累加后即为该项目的价值。
这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率（2）市盈率比较法假设我们现在准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市的B公司业务相似，B公司当前三个月平均市盈率为15，则我们的成交价可参考该市盈率，考虑到我们正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根据其现有业务的稳定性，未来增长潜力，团队情况综合评测，谈判确定（3）交易比较法假设前一月某交友网站C被一家风投投资，估值5000万美元；现在有另一家风投企业对我们的交友网站D有兴趣，现在讨论估值，那么就可以适当参照上述成交估值，主要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均IP点击数、增长率等，进行谈判修正。
详情请查阅《博思远略关于早期创业项目估值浅议》一文。
三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？问题一：市场前景、市场机会分析太泛泛、太空。
问题二：产品定位不准确，现实客户与潜在客户区别不清。
问题三：商业模式描述模糊，层次混乱。
问题四：财务规划不清晰，资金使用规划计算依据不足。
问题五：缺乏企业准确估值，特别是估值依据不令人信服。
问题六：项目团队分析毫无特点，团队特有潜力发掘不足。
四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己，其次才能用来说服投资者。
那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢？博思远略建议从以下19个角度（创业者自己应搞清楚的19个问题）进行重点分析：问题一：你的远景和终极目标是什么？•你的远见是什么？•你要解决什么问题？对象是谁？•你将来想要成为什么样的公司？问题二：你的市场机会是什么？市场有多大？•你的目标市场有多大？发展有多快？（未来3-5年）•这个市场有多成熟，或多不成熟？•你是否有资本成为这个市场前两三位？问题三：介绍你的产品和服务你的产品或服务是什么？•解决了客户的什么问题？•产品或服务属于红海还是蓝海？•你的产品或服务有什么特别之处？问题四：你的客户是谁？•谁是现在的客户？•谁是目标的客户？•理想的客户是什么样的？•谁会付费？•介绍一下某个具体客户的例子问题五：你的价值主张是什么？•你给客户提供了什么价值？•使用／买你的产品，客户的购买回报是什么？•你解决了什么问题？•你是销售具体产品、服务还是一种商业模式?问题六：你如何销售？•销售程序是什么？周期有多长？•你的销售和市场方针是什么？•你当前的销售渠道是什么？问题七：你怎么吸引客户？•争取每个客户要花费多少钱？•在不同时期这个费用是否不同？为什么？•客户的永久价值什么？•潜在客户变为真正客户的关键节点是什么？问题八：你的管理团队有谁？•你的管理团队有谁？•管理团队成员间什么关系，同学、朋友、亲戚还是其他关系？•他们有什么经验？•欠缺那些环节？有什么计划去弥补？问题九：你的盈利模式是什么？•你的收入模式需要怎样才能盈利？•你的盈利受哪些因素影响？•盈利模式上限如何实现？•盈利周期是如何分布的？问题十：你现在进展到哪一步？•你现在进展到哪一步了？技术／产品？团队？财务／营收？•现在进展情况如何？现状和前景是否更清晰了？•你将来的计划是什么？（包括短期、中长期）问题十一：你的融资计划是什么？•已经得到了什么投资？•希望得到多少投资？比例如何？•资金使用计划是什么？•资金可以支持多久？到那时公司是否可以发展到一个重要里程碑？•你还打算吸引多少资金？什么时候？问题十二：你的竞争对手是谁？•谁是你当前和潜在的竞争对手？•谁有可能和你竞争，谁有可能和你合作？•你的优势和弱点？•你有什么特别竞争优势之处？问题十三：你有哪些合作伙伴？•谁是你的销售或技术合作伙伴？当前？未来？•这些合作伙伴有多可靠？•产业链上下游包括哪些合作伙伴？问题十四：是否符合投资者意愿？•和投资者的方向，经验是否吻合？•投资者对你所处的细分市场是否熟悉？•与投资者现有的投资组合有什么互补，或竞争？问题十五：你未来3年的财务状况如何？•未来3年或5年平均每年净资产收益率？•未来3—5年的项目盈亏平衡表？•项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表？•项目销售计划表、项目产品成本表？问题十六：你会遇到哪些风险？•对公司关键人员依赖的风险？•经营管理风险？•产品市场开拓风险？•政策风险？问题十七：你风险防控措施有哪些？•风险控制和防范手段？•风险评估及预防机制有哪些？问题十八：投资者收回投资的方式有哪些？•拟向投资方出让多少权益及计算依据？•投资方以何种方式收回投资？•回收时间规定？问题十九：本项目成功关键因素及投资者的保障？•有什么突然因素有可能一夜之间改变你的生意？•你公司的薄弱环节是什么？•有哪些潜在致命因素？五、商业计划书编制细节提示1、首次提交以PPT形式为好，二次沟通可以用较为详细的word或excel；2、选准具体的点，描述分析透彻，讲明白（一句话完成一个清晰描述）；3、准确定义并区别用户与客户的关系（用户反馈及验证需求）；4、期望的融资额度，如何使用，并在科学测算依据基础上提供企业未来3-5年收入、现金流量表、资产负债表和其他财务指标，包括盈亏平衡分析；5、基于内外部环境因素，客观分析目前公司管理结构及未来增长估值；6、注意对团队优势描述，特别是团队带头人的分析，很多投资者对团队领导人的关注度很大。