关于金蝶K 几种物流业务的凭证 设置的说明
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶K3凭证打印设置
金蝶K3凭证打印设置
会计凭证打印流程
1、安装虚拟打印件软件
2、步入开始菜单-金万维异速联及标准版客户端-异速联及客户端布局
程序-打印机设置，将选项调为虚拟打印，默认本地打印机选中与机器连接的实体打印机型号
3、步入k3-总账-凭证查阅-按凭证号展开排序，步入会计分录序时
簿
4、步入文件-列印设置，证实打印机名称为gn-printer
5、进入菜单栏中工具-套打设置，将带*号的凭证一行的“打印第1
层”不要键入
金蝶财务帐套凭证打印，公司帐套基本上都是kp-j105打印设置需要引入打印设置的文件（本文件夹下“kp-j105-k301打印模板”）
6、将下面滚动条向后甩挑选水平偏转790mm，横向偏转410mm
（根据凭证纸大小和打印机不同而异，240*120凭证纸水平偏移780mm，垂直偏移320mm，其他可自行调试），去掉“打印第一层的对勾”。
然后挑选留存、创下
7、选择文件―凭证打印―使用套打―打印预览―选择打印，先打
绣一张看看与否合乎列印凭证纸页面的标准，如果不合乎则调整列印设置，挑选列印之后则看看是不是已连续，是不是从当前列印期间一号会计科目至最后一条会计科目，如果就是挑选列印。
8、列印不好之后，将凭证和附件整理齐全，然后印刷。
K3财务物流操作手册
第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。
在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。
摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。
科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。
也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。
此操作界面见图1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。
上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。
注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。
图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。
4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。
（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。
备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。
关于金蝶k3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶k3几种物流业务的凭证模板设置的说明精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用:当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶K3如何设置打印凭证？
金蝶K3如何设置打印凭证？首先在打印凭证之前，有两个步骤必须设置。
这两个步骤分别是:一、金蝶K3设置；二、打印机设置，下面我们来看具体步骤操作流程。
一、金蝶K3设置1.打开金蝶K3主控台——总账——子功能：凭证处理——凭证查询，进入“会计分录序时账簿”页面。
如下图：2.进入“会计分录序时账簿”页面后，点击“打印凭证”后，选择“页面设置”（注意：这里是设置凭证的页面）。
如下图：3.进入“凭证页面设置”页面后，为了以后方便我们必须先新建一个设置方案，在此之前，我们先来了解一下“凭证页面设置”页面有哪些需要设置的模块，它们分别是：凭证标题兰——分录标题栏——尺寸栏——选项栏——字体栏——颜色栏。
而这些模块的参数系统原来已经默认好的，如果是刚好跟你选择的凭证纸尺寸刚好又刚好可以打印的可以不用再设置，但如果是跟你所选择的凭证纸不一样打印出来有异常的，这时就需要我们对其进行设置，一般主要设置尺寸栏和选项栏就可以满足我们的需求了。
尺寸栏是调整高度和宽度的，选项栏可以调整每张凭证打印的分录数。
4.重新设置完尺寸和打印分录数后，我们把它另存为一个新名称，方便以后我们打印凭证时选择。
二、打印机设置1.打印机设置主要是自定义纸张尺寸大小，由于不同打印机的设置页面不同，流程也不一样，但只要找到“自定义纸张尺寸设置”这个选项。
2.进入“自定义纸张尺寸设置”页面后，首先自定义纸质名称，比如：凭证纸；然后设置宽度、高度。
一般大凭证纸的宽度是140毫米，高度是240毫米。
设置好之后，点击注册——确定即可完成设置。
三、以上两个步骤操作完成之后就可以开始打印了1.打开“打印凭证”——“页面设置”——选择设置方案“凭证打印”2.然后打开“打印设置”选择打印机，选择纸张“凭证纸”，然后选择横向打印确定即可，然后预览一下没问题就可以打印了。
都看到这里了，同学们学会了吗？学会的请麻烦动动你们的金手指给个小爱心再走呗，条件允许的可以多加评论和转发一下，谢谢。
金蝶软件KIS系列技巧凭证处理
金蝶软件KIS系列技巧凭证处理金蝶软件KIS系列技巧凭证处理凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：案例：2011年6月1日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。
1、在【会计之家】主界面【账务处理】模块中，单击【凭证录入】按钮，系统进入凭证录入窗口。
2、顺序号：系统预设。
3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。
需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。
我们双击鼠标选取日期为2011-6-14、凭证字：通过下拉菜单进行选取。
由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。
5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。
目前“银”字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。
6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。
我们手工输入1。
7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。
我们手工输入“收到货款”。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。
我们手工录入100201回车，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
9、币别：系统自动弹出该科目核算的币别，这里该科目核算的是美金。
10、汇率：当期的期初汇率，此汇率在此可以修改。
我们使用系统默认的汇率8.5。
11、输入借方金额：手工录入人民币8500。
12、由于银行存款科目属于结算类科目，我们还可以输入结算方式、结算号和结算时间。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板名称借贷外购入库（赊购）原材料应交税费应付账款外购入库（现购）原材料应交税费银行存款采购发票—直运采购主营业务成本应交税费应付账款销售收入—直运应收账款应交税费主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款产品入库产成品生产成本盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料委外加工入库单（有票）半成品/库存商品应交税费委托加工物资应付账款委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资应付暂估款委外加工发出委托加工物资原材料生产领用生产成本原材料其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用入库成本调整管理费用原材料销售出库—现销主营业务成本原材料销售收入—现销库存现金主营业务收入应交税费销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费主营业务收入销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品销售收入—分期收款发出应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品销售收入—委托代销应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库—受托代销主营业务成本原材料销售收入—受托代销应收账款主营业务收入应交税费仓库调拨存货科目（调入）减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）总结：1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、 现销——发票先到赊销——发票最后到一、 采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）1.2采购暂估业务方式暂估入账 期末发票到期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回手工生成暂估凭证手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成）继续用之前的暂估凭证1.3采购退货1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）1.5委外加工采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票外购入库单—采购发票—虚仓入库单退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）注意：1、如果没有新增BOM单，核销方式为手工核销；增加了BOM单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算5、采购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—委外加工入库暂估—期末结账—采购发票1.7受托代销入实仓：采购订单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票入虚仓：收料通知单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票—退料通知单注意：1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可。
K3出库单、入库单 单据设置
金蝶K3 设置入库单、出库单格式
△开始→程序→K3金蝶创新管理平台→金蝶K3工具→客户端工具包
△辅助工具→单据自定义→选择相应
的帐套→打开→出现右方图→选择要
修改的票据→确定
选择要修改的字段→下图
尤为重要的是属性设置里面的设置可见性标签（右图）里面的选项控制着这个单据的重要信息，该单据里面要显示、必须填写的及不需要的内容全在这个属性设置里面体现。
还可以在上个界面里修改字段的位置。
这里设置完后，还要在客户端里打开相应的账
套单据（如供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单
→选项（上面的菜单）→单据体设置（最下面）→在打
开的界面里勾选需要的选项及设置列宽。
金蝶K3凭证录入说明书
K3凭证导入一、表结构1、凭证导入关联表：T_voucher—凭证头文件表T_voucherentry—凭证分录表T_item—基础资料主表T_itemDetail—核算项目表2、表结构关键字段：T_voucher：主键：FVoucherID 凭证内码约束键：FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)构成唯一键。
FYear—会计年度，FPeriod—会计期间，FGroupID—凭证字内码，FNumber—凭证号。
FSerialNum—凭证序号T_voucherentry ：主键：FVoucherID—凭证内码，FEntryID—分录号。
约束键：FV oucherID (ASC), FEntryID (ASC)构成唯一键。
T_itemFitemID—ID号，FNumber—编号，FName—名称。
T_itemDetailF1—客户核算项目内码，F2—部门核算项目内码，F3—个人核算项目内码，F3003—产品核算项目内码，Fdetailcount—核算项目总数，FdetailID—核算项目内码。
3、详细表结构参考附件。
T_voucher T_voucherentry二、相关表的操作说明1、T_voucher凭证头表的操作导入凭证时在T_voucer 凭证头表里生成一条凭证头数据。
每一个凭证头必须有唯一的凭证序号和唯一标识，凭证序号字段FSerialNum，唯一标识是由FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)四个字段构成，四个字段分别是会计年度、会计期间、摘要组内码、摘要编码。
导入凭证头成功会自动生成FVoucherID凭证内码字段的值，本值将会在插入凭证分录是调用，用以标识凭证分录为一张凭证。
2、T_voucherentry凭证分录的操作导入一条期间供货会在T_voucherentry 表中生成两条凭证分录，分别为借方分录和贷方分录，借贷双方金额平衡。
金蝶K财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示：录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入.但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a。
直接录入；b。
如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要;d。
按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意：如没有“类别"，需点击类别旁的按钮去增加）→保存.如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a。
直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
K3物流单据操作流程规定
K3物流单据操作流程规定制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。
供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。
目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。
让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。
本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定1、日常采购流程、时间规定：目标完成采购的全部业务过程根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程业务背景序号处理说明责任部责任人时间要求门计划人员当月+201根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门供应科采购员订单日+22采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
物管物管人员验收入库日+1 3由库管员对货品的数量进行收货。
依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
财务科成本会计收票日+04会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。
月底对未来发票物资进行暂估。
生成凭证。
5当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和财务科成本会计/费用会计收票日+0 管理。
财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
6对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐财务科成本会计/出纳/总帐次月+62、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：目标K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
金蝶K3——物流管理系统教程图解(商业)
单据和原单单据的分录数量信
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S-2-1 采购单据处理 单据新增
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—新增】。
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S-2-1 采购单据处理 单据修改、删除
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—查询】。 进入订单序时簿，选中单据后点击【修 改】或【删除】。
注意：已审 核的单据必 须反审核后 才能被修改 或删除。
步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用 户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证” 处录入。
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S-1-1 新建账套 用户授权
步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹 出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授 权。
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S-1-2 初始化的准备工作
18
S-1-2 初始化的准备工作 打开系统
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S-1-5 商品管理
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S-1-5 商品管理
辅助属性
辅助属性是指商品的附加属性，诸如电视机的颜 色、鞋的尺寸等，它对商品的核算无影响，只对商品 统计分析有影响。本系统中提供了两种属性类别，一 类是基本类，另一类是组合类。基本类是指单一的辅 助属性，组合类是指将基本类中的商品辅助属性按大 类组合成的一种新的辅助属性类别，如颜色/型号、颜 色/尺码等。
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S-2-1 采购单据处理 单据审核与反审核
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→
【采购订单---查询】。 进入订单序时簿，选中单据后点击【审
核】。
也可在单据录入界 面审核或反审核单
据பைடு நூலகம்
〖成批审批〗 和〖成批反 审批〗的操 作只对当前 期间的单据
2020-7-20金蝶K3设置模式凭证--
设置模式凭证
可以将计提工资、发放工资、等每月都发生，分录较多的凭证设为模式凭证，次月不用一一录入，只需调入模式凭证，适当修改即可
找到需要设为模板的凭证，点击“文件”--“保存模式凭证”
类型增加好后选中
设置模式凭证成功后，下次需要填制类似凭证时，点击“文件”--“调入模式凭证”
左键双击名称，可以复制模式凭证的全部摘要及分录
适当修改摘要，填入金额，即可得到要做的凭证。
通过模式凭证及常用摘要得出的凭证不但节省时间，而且生成的科目明细导出后，摘要非常整齐，增加了视觉效果及筛选方便。
金蝶k3套打格式设置图文教程(凭证和供应链单据)
金蝶k3套打格式设置一供应链单据套打设置进入客户端工具包单据套打工具——供应链单据套打登陆进入（必须具备套打格式的设置权限，设置方法见最后备注1图）2、套打设计器——打开（不要新建，直接打开k3自带的格式作为模板，更方便）自带套打格式地址：(软件安装目录下：在桌面上选中K3图标，属性----打开所在文件夹) C:\Program Files\Kingdee\K3ERP打开一个“销售出库单”（以此为例，其他类似）工具比较简单，一般常用箭头、直线、方框在“销售出库单”标题处点击“对象属性”属性内，可以设置相关信息，一般销售出库单用针式打印机打印，所以“线性”可以选择“点状虚线”，“粗细”改为“细线”，省时又节省色带。
“文本内容”——“固定文本”固定文本是不会改变的文字，写什么显示什么。
“活动文本”——打钩这里会依据表格内的字段，来从数据库中提取数据，并显示。
（有些人不理解。
仔细体会吧）数字信息，比如“销售单价”是可以按需要选择“数字格式的”。
调整格式格子太宽了，把格子变窄，发现不能向上拉动，只能向下拉。
这是因为固定文本这些字太宽了，还有旁边的这好多的竖线太宽，必须先缩短这些字和竖线之后，才能把线上拉。
切记！缩短文字和竖线，如图（我做个样子缩了一个，你们要把这一行所有的缩短才能上拉）做好格式后，保存或者另保存格式，记得保存好，免得下次丢了又找不到了。
剩下的就是进入“销售订单”的“维护”进行“使用套打”——“套打注册”——选中套打了。
打开单据，文件---勾选使用套打。
在文件菜单下打开套打设置在套打设置，选择注册套打文件---点击自动搜索或者浏览。
设置完成后，应用，确定。
二财务凭证套打设置在财务会计---凭证查询，过滤出要打印的凭证，在凭证下勾选使用套打在工具下---选择套打设置选择打印模板需要根据套打纸的类型来选择套打模板。
如果没有对应打印模板需要先引入套打模板，然后再选择。
引入套打模板偏移量调整：往右调整需要在水平偏移出录入正数，往下偏移的需要在垂直偏移处录入正数（右正左负，下正上负）。
浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置
浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置在实施中，客户很多的需求，我们是要通过自定义项解决的。
而金蝶K3单据较用友u8灵活，这一点是我比较欣赏的。
案例1、客户走的是采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，客户要求在收料通知单、外购入库单、采购发票等单据中显示供应商的送货单号，并在业务流转中，下推单据时自动带出。
解析：因为上述单据字段都是单据体字段，可以在《单据自定义》程序设置：(1)、直接为各相应业务单据增加“供应商送货单号”字段，(2)、外购入库单：选择属性->“供应商送货单号”字段->高级->选单来源定义：《收料通知单》的“供应商送货单号”；(3)、采购发票：原操作方式亦同。
案例2、客户为OEM加工商，在由通过生产任务单下推（上拉）生成产品入库单或者生产领料单时，要求软件自动带出“销售订单号”。
解析：因为生产任务单是单据头型单据，在金蝶K3中，目前《单据自定义》程序中无法实现单据头字段向单据体字段的流转，故：(1)、触发器解决，但是要在单据保存之后再次打开才显示。
(2)、修改数据库单据模板表，单据相应的记录解决，此方法可以现在单据直接上拉下推时，就在单据界面显示字段信息，这样更直观，所以客户接受第二种解决方式。
案例3、客户采购、委外，要求在采购订单显示物料相应的品质、包装要求信息，以提供给供应商，相应的物料的品质、包装要求在一定时期内通常不会变，但有常例外。
解析：(1)、在物料上新增相应字段，如品质要求、包装要求。
(2)、在《采购订单》上新增相应字段。
(3)、因为客户要求采购订单上的字段来源于物料对应的字段，但可供修改，所以不能简单地在单据自定义中通过“分录已有基础资料属性”来设置，要实现客户的需求，可以参照案例2解决。
案例4、客户非常规很委外业务很多，比如客户直接在委外商处直购材料加工时，不愿意走采购订单->外购入库单->采购发票，委外任务单->委外加工发出之类的流程，一直要求走采购订单->委外加工发出的流程。
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关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明??
一、外购入库凭证模版
外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还
是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合
计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：
当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源
是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明
外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板
对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版
生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
金额来源方向说明
外购入库实际成本借存货的增加，可以直接使用物料对应的存货代码
外购入库实际成本贷负债的增加，可以使用明细科目，例如应付暂估款
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、外购入库对等核销凭证模板
外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销
后首先生成暂估冲回凭证。
四、分期收款业务默认凭证模板
分期收款业务是指发货时，并不计入销售成本，分期收到款项后再开发票，确定收入，与此同时结转相应
的成本。
根据此业务的特点，在设置销售出库_分期收款凭证模板时，借方往往计入‘分期收款发出商品’科目，贷方
当然反映存货的减少。
在设置销售收入_分期收款发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额（销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目），又要结转相应的销售成本（与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单拆单或者部分核销），借记销售成本科目（可选择物料资料上的销售成本科目），贷方取自与分期发款销售出库凭证模板一致的<分期收款发出商品>科目，销售出库_分期
收款凭证模版说明如下：
金额来源方向说明
产品出库单实际成本借可以计入分期收款发出商品科目，此科目直接作为一级科目存在
产品出库单实际成本贷物料对应的存货代码，反映存货的减少
销售收入_分期收款发出的模版说明：
金额来源方
向
说明
销售发票价税合计借资产项目，可以使用应收账款或者其下的明细科目
分期收款出库单实际成本借
销售成本项目，可以使用物料资料上的销售成本科目，数据来源与发票对应的分期收款出库单
销售发票的不含税金
额
贷销售收入确认项目，可以使用销售收入科目
税额贷税项目
分期收款出库单实际
成本
贷分期收款发出商品项目，与销售出库单模版对应
五、委外代销业务默认凭证模板
委外代销业务是指发货时，并不计入销售成本，待收到代销方的销售清单时再开票，确定收入，与此同时结转相应的成本。
根据此业务的特点，在设置销售出库_委外代销凭证模板时，借方往往计入<委外代销发出商品>科目，贷方当然反映存货的减少。
在设置销售收入_委外代销发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额（销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目），又要结转相应的销售成本（与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单可能需拆单），借记销售成本科目（可选择物料资料上的销售成本科目），贷方取自与委外代销销售出库凭证模板一致的‘委外代销发出商品’科目。
除了相关项目科目涉及到的为委托代销项目，设置凭证模板的方式与分期收款业务相类似，请参照分期收款业务中的说明，另外，对于销售出库_分期收款和销售出库_委托代销业务，凭证模板中也提供了销售金额来源，如果客户需要对于预计应收款的统计，可以使用相关数据来源进行记账。