煤矿物资供应制度

煤矿物资供应制度

煤矿物资供应制度

为使矿物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，更好的适应龙门煤业公司内部模拟市场化的运行，特制定本制度。

一、计划管理

1、供应科必须依据《龙门煤业有限公司物资管理办法》按采购权限分别编制统管物资计划和分管物资计划。

2、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。

3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。

4、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。

5、物资计划必须每月25日前矿领导审批完毕上报公司供销部，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。

二、采购管理

1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。

2、采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。

3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入矿区。

4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。

三、合同管理

1、煤矿设立由供应科、党群科、企管科、机电科、财务科及分管供应的矿领导组成矿对外经济领导小组。

2、供应科设立专人管理物资采购、修理合同，并建立台账和挡案。

3、煤矿对外经济活动领导小组在谈判时，认真审核供应厂商的资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认可，其他方式一律无效。

4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。

5、所有合同签定的产品价格必须与市场价格相吻合，三产产品价格不得高于公司有关部门的限价。

四、验收管理

1、供应科设立专职质检员，负责日常入库物资的质量验收。

2、验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。

3、无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。

4、保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格的验收，验收时，计划员必须在现场配合。

五、仓库管理

1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。

2、禁止白条出库，特殊情况下应在3日内把手续补办完毕。

3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资，做到“五静”、“五无”、“三条线”。

4、库存物资必须做到“四号定位”、“五五摆放”，露天摆放材料“一头齐，上盖下垫”，切实做到“账、卡、物、资金”四对照。

5、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须达到，有关部门和集团公司有关标准要求。

6、确保库存物资的安全，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”，保障公司财产不受损失。

7、代储代销物资单独建账管理，避免与库存物资发生混串。

六、台账管理

1、仓库必须建立进货台账，分统管台账和分管物资台账。台账必须填写物资名称、型号规格、数量、供货单位、到货时间。

2、到货台账应妥善保管，有保管员填写清楚。

七、实物账管理

1、供应科建立物资明细账，记账过程中字迹工整，无涂改、无挖补。

2、账本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划单价等不得缺项。

3、账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相

应红线。

4、账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。

5、账本首页内容必须填写齐全、清晰。

6、保管员应及时按财务要求结账，不得影响内部模拟市场结算。

八、票据管理

1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时间等。

2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。

3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、质检员、供应科长签字。

4、入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不对照现象。