菜籽油项目合作计划书

菜籽油项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

摘要

该菜籽油项目计划总投资5564.75万元，其中：固定资产投资4523.09万元，占项目总投资的81.28%；流动资金1041.66万元，占项目总投资的18.72%。

达产年营业收入8952.00万元，总成本费用6716.39万元，税金及附

加103.44万元，利润总额2235.61万元，利税总额2647.41万元，税后净

利润1676.71万元，达产年纳税总额970.70万元；达产年投资利润率

40.17%，投资利税率47.57%，投资回报率30.13%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位133个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品

的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价

格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

菜籽油又称为油菜籽油、香菜油、芥花油等，其色泽多呈金黄色或者

棕黄色，是指用油菜籽压榨生产出的食用油，是我国主要食用油种类之一。菜籽油富含维生素E、胡萝卜素、饱和以及不饱和脂肪酸、甾醇等成分，具有降血脂、软化血管、润肠等功效，我国是菜籽油生产大国，主要产区集

中在长江及珠海流域、西南、西北等地区。

报告主要内容：基本信息、建设背景、市场前景分析、项目规划方案、项目建设地分析、土建方案说明、项目工艺分析、环境影响概况、企业安

全保护、项目风险概况、节能评价、实施安排、项目投资计划方案、项目经济收益分析、综合评价结论等。

菜籽油项目合作计划书目录

第一章基本信息

第二章建设背景

第三章项目规划方案

第四章项目建设地分析

第五章土建方案说明

第六章项目工艺分析

第七章环境影响概况

第八章企业安全保护

第九章项目风险概况

第十章节能评价

第十一章实施安排

第十二章项目投资计划方案第十三章项目经济收益分析第十四章项目招投标方案

第十五章综合评价结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负

责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新

的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力

中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服

务商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高

新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专

利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国

家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6147.18万元，同比增长10.73%（595.84万元）。其中，主营业业务菜籽油生产及销售收入为5159.29万元，占营业总收入的83.93%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1589.62万元，较去年同期相比增长386.51万元，增长率32.13%；实现净利润1192.21万元，较去年同期相比增长225.91万元，增长率23.38%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“菜籽油项目”主要从事菜籽油项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

菜籽油项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工

业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域

环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设

项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：菜籽油项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

菜籽油项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积16608.30平方米（折合约24.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.32%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度181.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16608.30平方米，建筑物基底占地面积11845.04平

方米，总建筑面积20594.29平方米，其中：规划建设主体工程13718.80

平方米，项目规划绿化面积1513.53平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费1568.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量602840.69千瓦时，折合74.09吨标准煤。

2、项目年总用水量3583.05立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“菜籽油项目投资建设项目”，年用电量602840.69千瓦时，年总

用水量3583.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.40吨标准煤/年。达产年综合节能量19.78吨标准煤/年，项目总节能率29.06%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5564.75万元，其中：固定资产投资4523.09万元，

占项目总投资的81.28%；流动资金1041.66万元，占项目总投资的18.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8952.00万元，总成本费用6716.39万元，税金

及附加103.44万元，利润总额2235.61万元，利税总额2647.41万元，税

后净利润1676.71万元，达产年纳税总额970.70万元；达产年投资利润率40.17%，投资利税率47.57%，投资回报率30.13%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位133个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。认真做好施工技术准备工作，预测分析施

工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技

术产业开发区及xxx高新技术产业开发区菜籽油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区菜籽油产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“菜籽油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发

展，为社会提供就业职位133个，达产年纳税总额970.70万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.17%，投资利税率47.57%，全部投资回报率30.13%，全部投资回收期4.82年，固定资产投资回收期4.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

菜籽油又称为油菜籽油、香菜油、芥花油等，其色泽多呈金黄色

或者棕黄色，是指用油菜籽压榨生产出的食用油，是我国主要食用油

种类之一。菜籽油富含维生素E、胡萝卜素、饱和以及不饱和脂肪酸、甾醇等成分，具有降血脂、软化血管、润肠等功效，我国是菜籽油生

产大国，主要产区集中在长江及珠海流域、西南、西北等地区。

菜籽油是世界上的第三大食用植物油，全球范围内，菜籽油产区

主要集中在中国、加拿大、欧盟、印度、澳大利亚等国家和地区。

2019年，全球油菜籽播种面积超过700亿公顷，菜籽油产量接近2800

万吨，其中中国菜籽油产量接近700万吨，占全球总产量的四分之一

左右。

近年来，受油菜籽临储政策影响，农户对菜籽的种植积极性降低，油菜籽种植面积逐年减少，但油菜籽亩产量有所增加，2019年我国油

菜籽的种植面积在6551千公顷，同比减少2.6千公顷，油菜籽产量在1310万吨左右，同比增加0.8万吨。随着农业种植结构不断深入优化，油菜籽播种面积有望恢复性增加，在国家相关政策的推动下，除主要

产区长江流域外，其它地区也在大力发展油菜籽种植业。我国是全球

最大的菜籽油消耗国，2019年，我国菜籽油消费量接近800万吨。我

国菜籽油行业多采用就近加工、就近销售的经营模式，随着消费需求多元化发展，小包装的菜籽油需求增加。

目前市场上的菜籽油产品可分为清香型菜籽油、醇香型风味菜籽油和浓香型风味菜籽油三大类。从销售方式来看，大卖场、超市、小超等线下销售方式仍是我国小包装菜籽油的主要销售方式。从市场格局来看，我国菜籽油市场集中度较高，丰益国际、中粮、山东鲁花企业占据我国菜籽油市场主导地位，三家企业合计占比超过60%，整体来看，菜籽油市场向龙头企业聚集的趋势较为明显。

菜籽油是世界上的第三大食用植物油，我国是菜籽油生产和消耗大国，近年来，我国油菜籽种植面积逐年减少，但亩产量不断提升。随着农业种植结构不断深入调整，我国油菜籽种植面积有望恢复性增加。目前我国菜籽油市场集中度较高，随着市场将不断向龙头企业聚集，菜籽油市场集中度将进一提升。

第三章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为菜籽油，根据市场情况，预计年产值8952.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积16608.30平方米（折合约24.90亩），其中：净用地面积16608.30平方米（红线范围折合约24.90亩）。项目规划总建筑面积20594.29平方米，其中：规划建设主体工程13718.80平方米，计容建筑面积20594.29平方米；预计建筑工程投资1660.94万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费1568.19万元。（三）产能规模

项目计划总投资5564.75万元；预计年实现营业收入8952.00万元。

第四章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布

置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑

环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。

园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局

与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断

提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、

医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，

完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化

的新城区，正上着新的目标奋进。“十二五”期间，园区不断围绕科学发

展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科

技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会

和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中

国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的

战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深

化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、

可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重

要抓手。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单

位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、

科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已

较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标