往来结算对账明细表
供应商往来对账函模板
致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
企业出纳收支明细汇总表模版
企业出纳收支明细汇总表模版是一种用于记录和汇总企业日常收支情况的表格。
该模版通常包含以下内容：
1. 表格标题：一般为“企业出纳收支明细汇总表”。
2. 时间段：记录该表格所涵盖的时间段，如年份、月份等。
3. 收支项目：列出企业在此时间段内的各项收入和支出，如销售收入、工资支出、租金支出等。
4. 金额：列出每个收支项目的具体金额。
5. 收支类型：将收入和支出分别标注为“收入”和“支出”。
6. 备注：对某些收支项目进行简要说明，如记录收入来源或支出原因等。
通过企业出纳收支明细汇总表模版，企业可以清晰地了解其在特定时间段内的财务状况，从而更好地进行财务管理和决策。
对账单标准格式
对账单标准格式一、对账单的定义和作用对账单是指在一定期间内，由一方向另一方提供的反映双方之间经济往来情况的书面文件。
对账单的作用是：●为双方核对账目提供依据，及时发现和纠正差错，保证账目的准确性和完整性。
●为双方结算款项提供依据，促进双方的资金流动，增强双方的信任和合作。
●为双方进行财务管理和审计提供资料，反映双方的经营状况和业绩。
二、对账单的内容和要求●对账单的抬头：应明确写明对账单的名称、编制日期、编制单位、接收单位等信息。
●对账单的主体：应按照约定的科目、期间、币种等分类列示双方之间发生的各项业务和金额，包括期初余额、本期发生额、本期结算额、期末余额等，并注明相关的凭证号、合同号、发票号等依据。
●对账单的附注：应说明对账单中涉及的重要事项，如有异议或差异的原因和处理方式，有待确认或核实的事项，有特殊约定或要求的事项等。
●对账单的签署：应由编制单位和接收单位各自指定有权人员在对账单上签字或盖章，以表示对对账单内容的认可和确认。
●对账单应定期编制和发送，一般每月或每季度进行一次，也可以根据双方的具体情况和需要灵活确定。
●对账单应及时发送和回复，一般在编制后的5个工作日内发送给接收单位，并在接收后的10个工作日内回复确认或提出异议。
●对账单应完整准确，反映双方之间所有发生的业务和金额，不得遗漏或错报，并与相关的凭证、合同、发票等一致。
●对账单应清晰规范，使用统一的格式、字体、单位等，并保持对齐、整洁、美观。
三、对账单的编制和发送方法●手工编制：使用纸质或电子表格等工具，根据双方之间的原始记录和资料，手工汇总计算并填写对账单。
●邮寄发送：使用快递或邮政等方式，将纸质或电子存储介质等形式的对账单寄送给接收单位，并要求签收确认。
●传真发送：使用传真机或其他扫描仪等设备，将纸质或电子扫描件等形式的对账单传送给接收单位，并要求回传确认。
●电子发送：使用电子邮件或其他网络通讯等方式，将电子文档或图片等形式的对账单发送给接收单位，并要求回复确认。
公司业务往来对账函
公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。
一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。
2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。
3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。
二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。
2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。
3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。
4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。
5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。
三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。
2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。
3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。
请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。
四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。
五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。
如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。
对账与结账
第五节 对账和结账
一、对账
定义：对账是指企业、行政事业单位定期 对会计账簿记录的有关数字与相关的会计 凭证、库存实物、货币资金、有价证券、 往来单位或者个人等进行相互核对，以保 证账账相符、账证相符、账实相符的一项 工作。
对账的内容：账证核对 账账核对 账实核对会计账簿的记录 与原始凭证、记账凭证记录的时间、凭证 字号、内容、金额是否一致，记账方向是 否相符。
3、账实核对
定义：账实核对是核对会计账簿记录与各项财产 实有数额是否相符。
工作内容： 现金日记账账面余额=库存现金实际结余数额 银行存款日记账账面余额=银行对账单的余额 各种财产物资明细账账面余额=财产物资的实际结
存余额 应收款项明细分类账面余额=债务单位或个人 应付款项明细分类账面余额=债权单位或个人
完成上述工作后，分别结算各种日记账、总 分类账和明细分类账的本期发生额合计和期末余额，并在 账簿上办理结账手续。
2. 结账方法：月度结账（月结）季度结账年度结账
3. 更换账簿：年度结账以后，将本年度账簿中的余额结转到 下一会计年度对应的新账簿中，然后将本年度的全部账簿 整理归档。
月度结账（月结）
注明“本季度累计”或“本季度发生额及余额”， 在“借”、“贷”、“余”三栏分别计算出本季 度三个月的借方、贷方发生额合计数及季末余额 然后，在本季度累计此行下面画一条红线，表示 季度结账完毕。
年度结账（年结）
• 步骤： 在本年最后一个季度的季度结账的下一行“摘要”
栏内注明“本年累计”或“本年发生额及年末余 额”，在“借”“贷”“余”三栏，分别计算本 年度借方发生额合计、贷方发生额合计、年末余 额。 然后，在本年累计这一行下面画两条通栏红线， 表示全年经济业务的登帐工作至此全部结束。
财务会计项目二 往来结算
目录
• 往来结算概述 • 往来结算的种类 • 往来结算的核算方法 • 往来结算的管理 • 往来结算的风险控制 • 往来结算的案例分析
01
往来结算概述
往来结算的定义
往来结算
指企业之间由于购销、劳务供应等业 务所发生的应收、应付等款项的结算 。
往来结算涉及的科目
应收账款、应付账款、预收账款、预 付账款等。
分析内容
分析该公司其他应收应付账款的构成，评估是否存在异常情况，提出相应的管理建议。
结论
该公司应加强对其他应收应付账款的管理，特别是对异常情况的其他应收应付账款，应 进行深入调查，以避免潜在的风险。
感谢您的观看
THANKS
信息系统安全
03
加强信息系统的安全防护，防止收付款信息被非法获取或篡改，
确保收付款操作的安全性。
06
往来结算的案例分析
应收账款案例分析
案例概述
某公司2022年应收账款 总额为100万元，其中 50万元为一年以内的应 收账款，30万元为一年 以上两年的应收账款， 20万元为两年以上的应 收账款。
分析内容
3
坏账核销程序
对于无法收回的应收账款，应建立严格的核销程 序，确保坏账核销的合理性和准确性。
收付款操作风险的控制
收付款流程规范
01
制定详细的收付款操作流程，明确各环节的责任与操作要求，
确保收付款操作的规范性和准确性。
审核机制建立
02
建立完善的审核机制，对收付款凭证进行严格审核，确保凭证
的真实性、完整性和准确性。
定期回顾与更新
定期回顾客户的信用状况，并根 据实际情况更新信用政策，以确
保风险控制的有效性。
劳务公司应付账款明细表
劳务公司应付账款明细表
摘要：
一、引言：介绍劳务公司应付账款明细表的重要性
二、主体：详细解析应付账款明细表的各项内容
1.供货商1产品1
2.供货商2产品2
三、结论：总结应付账款明细表的意义和影响
正文：
【引言】
在当今的商业环境中，劳务公司应付账款明细表是企业管理中不可或缺的一部分。
它详细记录了公司与其他企业或个人之间的经济往来，对于企业的财务管理和决策具有重要的参考价值。
【主体】
下面，我们将详细解析这份应付账款明细表。
1.供货商1产品1
根据表中的数据，我们可以看到供货商1的产品1的单价为100.00元，采购数量为717，共计金额为71700.00元。
目前已付金额为7100.00元，未付金额为0.00元。
这表明公司对供货商1的产品1已经支付了大部分款项，剩余的未付金额为0，说明公司与供货商1的合作关系良好，款项结算及时。
2.供货商2产品2
同样，根据表中的数据，供货商2的产品2的单价为101.00元，采购数量为545，共计金额为54554.00元。
目前已付金额为0.00元，未付金额为54554.00元。
这表明公司对供货商2的产品2尚未支付任何款项，未付金额较大，可能存在一定的结算风险。
【结论】
总的来说，这份应付账款明细表反映了公司与供货商之间的经济往来情况，为我们提供了宝贵的信息。
通过对表中数据的分析，我们可以了解公司的财务状况，及时发现并解决潜在的财务问题。
同时，这份明细表也为我们提供了优化供应链、提高采购效率的参考依据。
供应商往来帐表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。
综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。
如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。
篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。
如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。
（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。
若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。
三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。
2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。
往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。
对账函范本新
工程款对账函(回函单位)，您好!贵单位建设项目工程，由本公司承建，工程进度达到为及时核对工程拨款情况，保证工程顺利进行，现将本公司已收工程款和贵公司欠款情况发送贵单位，请予以对账后函告我单位，谢谢合作。
通信地址: 电话:电子邮箱地址：截止2019 年 5 月31 日，本工程贵公司拨款、欠款如下表（人民币元）(附件:对账单明细)说明：1、本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。
恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。
若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。
2、本对账函发生任何更改均属无效。
若您希望将签章确认之后的回函邮寄给本公司，则您无异议承诺本对账函回函的电子扫描件发送电子邮箱与原件具有同等法律效力。
工程往来款项对账函原合同编号:(回函单位或个人)，您好!为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，应当核对本公司与您的往来账款等事项。
请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。
通信地址: 电话:电子邮箱地址：截止2019 年5月31日本公司本工程项目与您的往来账款列示如下(人民币:元): (附件:对账天之内寄回签章确认的回函原件。
若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。
2、本对账函发生任何更改均属无效。
若您希望将签章确认之后的回函邮寄给本公司，则您无异议承诺本对账函回函的电子扫描件发送电子邮箱与原件具有同等法律效力。
每月对账结算协议书
每月对账结算协议书甲方（付款方）：_____________________乙方（收款方）：_____________________鉴于甲乙双方在业务往来中可能产生账目往来，为了确保双方的财务清晰，避免不必要的纠纷，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就双方每月对账结算事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “结算期”：指甲乙双方约定的对账结算周期，通常为每月一次。
1.2 “结算日”：指甲乙双方约定的结算期的最后一天，通常为每月的最后一天。
1.3 “对账日”：指甲方在结算日后的约定日期内，向乙方提供当月账目明细，乙方进行核对的日期。
第二条结算期和对账日2.1 甲乙双方约定，每月的结算期为每月的1日至当月的最后一天。
2.2 甲方应在每月结算日后的5个工作日内，向乙方提供当月的账目明细。
2.3 乙方应在收到账目明细后的5个工作日内完成对账，并书面通知甲方对账结果。
第三条账目明细的提供和核对3.1 甲方提供的账目明细应包括但不限于：交易日期、交易金额、交易事项、发票号码等。
3.2 乙方在核对账目明细时，如发现有误，应在对账日结束前书面通知甲方，并提供相应的证明材料。
3.3 甲方应在收到乙方的书面通知后5个工作日内，对有误账目进行核实，并书面回复乙方。
第四条结算和支付4.1 双方确认账目无误后，甲方应在确认后的10个工作日内，按照约定的结算方式向乙方支付相应的款项。
4.2 如乙方在结算日结束后30日内未收到甲方的款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利息按银行同期贷款利率计算。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约行为涉及金额的10%。
5.2 因违约造成的损失超过违约金数额的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。
第六条协议的变更和解除6.1 本协议的任何变更或补充，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
6.2 任何一方均可在提前30日书面通知对方的情况下解除本协议。
对账和结账
7.1 对账
（二）账账核对 账账核对是指核对不同的会计账簿之间的账簿记录是否相等。各个 会计账簿是一个有机地整体，既有分工，又有衔接，总的目的就是为了 全面、系统、综合地反映企事业单位的经济活动与财务收支情况。各种 账簿之间的这种衔接关系就是常说的勾稽关系。账簿之间的核对包括以 下内容： 1．总分类账的核对 期末通过编制总分类账户本期发生额及余额表，核对当期全部总分 类账户的本期借方发生额合计数与本期贷方发生额合计数是否相符，全 部总分类账户期末借方余额合计数与期末贷方余额合计数是否相符。如 果核对不符，则应查明原因，直到相符为止。
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7.2 财产清查
4．度量衡器的准备
财产清查前要准备后各种必要的度量衡器，并校正准确。
此外，还要准备有关清查的登记表册。在进行银行存款、银行借款 和有关结算款项的清查时，还应取得对账所需的有关资料。
（二）货币资金的清查
1．库存现金的清查
对库存现金的清查主要采用实地盘点法。通过实地盘点来确定库存 现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，以查明账实是否 相符及盘盈盘亏情况。
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7.2 财产清查
最后，客观原因：财物保管过程中发生自然升溢或自然损耗；发生 自然灾害形成的损失；由于凭证传递时间不一致造成的未达账项。
正是由于以上原因，影响了账实的一致性，为了保证会计资料真实 可靠，保证账实相符，就必须对各种财产物资进行定期或不定期的清查。
财产清查是发挥会计监督职能的一种必要手段，它对于正确组织会 计核算、改善经营管理、维护财经纪律、保护企业财产等方面，都具有 重要意义：
库存现金的清查包括出纳人员每日终了前进行的现金账款核对和清 查小组进行的定期和不定期的现金盘点、核对。清查小组在盘点现金时， 出纳人员必须在场。清查的内容主要是检查是否违反现金管理规定、是 否挪用现金、白条顶库、超过限额留存现金等现象，以及账实是否相符 等。
账目明细表格模板合集
账目明细表格模板合集
1. 日常收支明细表格模板，这种模板通常用于记录个人或家庭的日常收入和支出情况，包括日期、收入来源、支出项目、金额等内容。
这样的模板可以帮助你清晰地了解自己的财务状况，有针对性地进行预算和理财规划。
2. 项目成本明细表格模板，如果你需要跟踪项目的成本支出情况，可以选择这种类型的模板。
它通常包括项目名称、支出项目、支出金额、支出日期等字段，帮助你及时掌握项目的财务状况，确保项目的成本控制在合理范围内。
3. 库存明细表格模板，对于企业或个体经营者来说，库存管理是非常重要的一环。
库存明细表格模板可以帮助你记录库存商品的进货、销售、库存余量等情况，有助于及时补充库存、避免过多滞销品等问题。
4. 账户交易明细表格模板，如果你需要记录银行账户或投资账户的交易情况，可以使用这种类型的模板。
它通常包括交易日期、交易类型、交易对象、交易金额等字段，有助于你清晰地了解账户资金的流动情况。
以上是一些常见的账目明细表格模板合集，你可以根据具体需求选择合适的模板进行使用。
希望这些信息能够对你有所帮助。
供应商往来对帐及结算管理规定
供应商往来对账管理方案第一条总则一,目的为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,企业财务管理中心经研究后,特制定本方案;二,适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司以下称“各部门和分支机构”,用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作;第二条管理权限和职能一,财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门,财务经理是公司应付账款管理的直接负责人,财务总监是财务经理的上级主管;二,财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定,供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理;三,财务部经行政总裁批准后,可根据本细则规定,制定应收账款管理实施细则的操作流程;第三条定义应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款;第四条供应商往来对账管理一,供应商档案的管理ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料,其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣点等信息;如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据;二,合同条款执行的监控涉及到各种应收费用的确认、收取等财务部各种应收费用的入账必须有书面依据合同、协议等;第五条往来对账过程管理一,应付科目账的核对确认及支付每月财务结账后,相关部门应及时通知供应商按照规定的日期,前来核对应收应付账,财务部核对后,出具往来对账表,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整;1,应付帐款对帐日期为每月的12日～13日,双休日顺延,未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对;2,对帐期间：上一个自然月周期货款;3,供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联,并汇总好总金额;4.供应商相关人员按核对后的往来对账表确认金额及内容开具发票一般为增值税专用发票;5.增值税发票一般直接交付财务人员,其他人员若代收增值税发票,需及时交付财务人员,以便财务人员及时做账务处理;6,未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向,及时处理,若是增值税发票与往来对账表不符,需及时退换票;7.财务部确认发票无误后,在到期付款日,提出付款申请,采购部门审核是否有采购业务需调整事项,请相关领导审批后才能支付;二,应付帐款明细账的核对与确认每月查询应付账款明细账的账面余额,若出现借方余额,应及时查找原因,应付账款明细账贷方余额较大时,应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付;三、供应商其他费用确认;1.供应商需支付给公司的相关费用,参照合同条款,在符合条件时,由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额,财务部门审核金额;2.采购部门根据已核对的项目及金额,填写供应商返利费用确认表;3.由采购部门提交收款申请,经财务部审核,交相关领导审批;4.财务部根据审批后的收款申请,出具发票交供应商人员;采购付款资金审批流程附件；返利结算登记表。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责在企业的财务管理中，往来结算岗位扮演着至关重要的角色。
这一岗位负责处理企业与外部单位及内部各部门之间的往来款项的结算与管理，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及确保财务数据的准确性具有重要意义。
一、往来账款的核算与记录1、建立健全往来账款的明细账目按照供应商、客户、内部部门等分类，设立清晰准确的明细账，确保每一笔往来款项都能有详细的记录。
对新发生的往来业务，及时开设新的明细账，并进行初始数据的录入。
2、准确记录往来账款的发生额根据相关的业务凭证，如发票、收据、合同等，及时、准确地记录每一笔往来账款的增加或减少。
对涉及到的货币种类、汇率等信息进行正确处理。
3、定期核对账目每月至少与供应商、客户进行一次往来账款的核对，确保双方账目一致。
对于内部部门之间的往来，也应定期进行对账，及时发现并解决差异。
二、发票与票据的管理1、发票的开具与审核对于销售业务，按照规定及时、准确地开具发票，并确保发票信息的真实性和完整性。
对收到的采购发票进行严格审核，检查发票的内容、格式、税率等是否符合法规和企业的要求。
2、票据的收付与保管负责各类票据，如支票、汇票等的收付工作，确保票据的真实性和有效性。
对收到的票据进行妥善保管，并及时进行背书、贴现或托收等处理。
3、建立发票与票据台账对发票和票据的开具、收付、背书等情况进行详细记录，便于查询和统计。
三、往来账款的结算与清理1、制定结算计划根据合同约定和企业的资金状况，制定合理的往来账款结算计划。
优先安排到期的款项进行支付，同时积极催收应收账款，确保企业资金的合理配置。
2、办理结算手续对于应付款项，按照审批流程办理支付手续，确保资金按时、准确支付。
对于应收账款，及时与客户沟通，催促其按时付款，并办理相关的收款手续。
3、清理长期挂账的往来账款定期对长期挂账的往来账款进行分析，查明原因。
对于无法收回的应收账款，按照规定进行坏账处理；对于无需支付的应付款项，及时进行清理。
双方对账结算协议书
双方对账结算协议书甲方（全称）：_____________________乙方（全称）：_____________________鉴于甲乙双方已就____年____月____日至____年____月____日的业务往来进行了初步核对，现就双方的对账结算事宜达成如下协议：一、对账确认1. 经双方核对，甲方在上述期间内向乙方提供了总价值为人民币____元（￥____）的货物/服务。
2. 乙方确认已收到上述货物/服务，并对质量无异议。
二、付款情况1. 乙方已向甲方支付货款/服务费共计人民币____元（￥____）。
2. 双方确认，截至本协议签订之日，乙方尚欠甲方款项为人民币____元（￥____）。
三、结算方式1. 乙方同意按照以下方式进行结算：- 一次性支付：乙方应在本协议签订之日起____天内，一次性支付剩余款项。
- 分期支付：乙方应在本协议签订之日起，按照以下分期计划支付剩余款项：- 第一期：____年____月____日前支付人民币____元（￥____）； - 第二期：____年____月____日前支付人民币____元（￥____）； - ……2. 乙方应将款项支付至甲方指定的以下账户：- 账户名：________________- 开户行：________________- 账号：________________四、违约责任1. 如乙方未按本协议约定的期限支付款项，应自逾期之日起，按照逾期支付金额的每日万分之五向甲方支付违约金。
2. 甲方保留通过法律途径追索欠款的权利。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 双方应本着诚实信用的原则，履行本协议约定的义务。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
公司合同对账模板
公司合同对账模板甲方（合同签订方）：__________乙方（合同执行方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行合同执行过程中的对账事宜，达成如下协议：一、对账范围1.1 本协议适用于甲方与乙方签订的编号为__________的《__________》合同（以下简称“合同”）执行过程中的各项费用支付、收入结算等账务事项。
1.2 对账范围包括合同约定的货物或服务交付、款项支付、发票开具等所有与合同执行相关的经济往来。
二、对账时间2.1 甲乙双方同意，对账工作每月进行一次，具体时间为每月__________日前。
2.2 对账周期内，如遇特殊情况，双方可协商调整对账时间。
三、对账方式3.1 甲乙双方应按照合同约定的条款，提供相应的财务报表、凭证、单据等资料，以便进行对账。
3.2 对账过程中，甲乙双方应共同核查各项费用的发生、支付、收入结算等情况，确保账务数据的准确性。
3.3 对账结束后，甲乙双方应共同签署对账确认书，对账务无异议的，双方应及时办理款项结算事宜。
四、对账资料保管4.1 甲乙双方应对对账过程中产生的资料予以妥善保管，不得泄露、篡改、毁损或者非法使用。
4.2 对账资料的保管期限自合同终止之日起不少于__________年。
五、争议解决5.1 甲乙双方在对账过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5.2 诉讼期间，甲乙双方应继续履行合同约定的义务，不得影响合同的执行。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格按照本协议约定的条款进行对账，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
6.2 违约方应支付违约金，违约金的标准为合同金额的__________%。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同终止之日止。