仓库每日出入库及库存表

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仓库管理、借用、入库出库、盘点制度

【最新资料Word版可自由编辑！！】仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

存货管理制度

存货管理制度为加强公司货品管理，保证生产、销售环节得到有序的进行，特制定本制度如下；第一条、存货的分类存货分为：产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。

第二条、存货仓库均按货品性质分设：成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库第三条：各仓库主要负责人如下：成品仓库负责人：半成品仓库负责人：原材料仓库负责人：低值易耗品、办公用品仓库负责人：第四条：存货出入库手续管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。

入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。

1）商品物料入库：所有商品物料购入后，由购买人办理入库手续。

入库时，须填写《实物入库单》，一式三联。

由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。

填写时，购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。

入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。

2）产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。

由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。

填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。

出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

3）产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。

入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。

由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。

填写时，交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。

交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

4）原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。

由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。

填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。

仓库管理制度,仓库货物出入库流程,物品退回与归还管理

仓库管理制度一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：1、物品入库管理：所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

库房出入库的管理制度准则

库房出入库的管理制度准则库房出入库的管理制度准则（篇1）一、总则1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制1、物流部是仓储管理的主管部门。

2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。

、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。

三、申请采购根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。

四、入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。

3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。

4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。

5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。

五、存储1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。

2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

仓库进销存台账

仓库进销存台账仓库进销存台账仓库进销存台账就是仓库每天的货品出入库的数据记录，首先就是进账，根据你每日开据的入库单的数量登记入库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。

出账则是根据你每日开据的出库单的数量登记出库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。

如下图，就是仓库进销存台账示例。

仓库进销存台账就是仓库的出入库明细记录表。

具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。

同样，出库也要对应出库台账。

再说的明白一点，仓库进销存台账就是仓库的流水帐。

也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。

仓库进销存台账登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。

仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。

仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel 自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。

贵在制度，赢在“台账”随着经济的全球化，许多管理者特别是一些中小企业的管理者为了追求更加可控、清晰、规范的管理效果，开始引进和使用一些国内外新的管理理念、管理方法以及管理工具。

与此同时，还有大量的管理方法和工具不断涌现出来，“台账式管理”就是其中的一种。

仓库进销存台账对于企业的经营管理至关重要。

第一，仓库进销存台账是企业规范管理的重要工具。

企业要实现规范化和精细化管理必须从建立完善的台账开始。

从某种角度来说，台账是企业的“备忘录”，比如会议记录就是如此。

随着时间的流逝，人事的更替，有关会议的内容和情况可能无法记起，甚至当时作出的重要决定也可能模糊不清，此时查阅一下会议记录就可以解决了。

仓库进销存台账还是企业工作进展的督查表。

查阅台账可以随时了解目前工作是否按计划进行、是否碰到难题，如此便可发现问题，把握细节，以便查漏补缺、集中攻坚、督促落实。

仓库进销存表格怎么做

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库进销存表格怎么做篇一：仓库库存流程表仓库库存、采购管理流程每日工作提醒：商品采购工作流程采购员工作职责一、选择合适的供应商，建立供应商档案1、2、同类（样）产品选择两家以上的供应商以供备用长期经营产品，排他性品牌必须建立供应商档案，签订短期或长期合作协议二、决定最适当的交易价格与条件1、2、3、4、与供应商协商商品优惠的条件与供应商协商结算的方式方法，尽可能把握主动权与供应商协商好少货、货不对版、货物运输损坏的赔偿方式与供应商协商好因产品质量问题或滞销问题需要换货、退货的方式及费用计算三、查询物品的条件1、2、新产品采购必须要求供应商提供产品的“三证”新产品采购必须在其它地区上市至少有一年以上的时间，并且能提供有效证明材料3、新产品采购必须由销售部、门市部提出具体要求，采购员提供样品供参考，由销售部、门市部相关人员一起共同确认4、所有商品标签有中文标示，并且要符合国家的有关规定四、管辖与供应商有关的一切活动1、2、3、4、5、及时了解供应商的价格变化及时了解供应商的促销优惠政策进货之前了解供应商有无奖励政策及时掌握发货时间，到货数量每月要跟月结客户将账目对清楚。

篇二：销售产品进销存流程销售产品进销存流程一、流程环节二、进销存流程图三、说明1、帐面不能改动,只可以用红笔对冲;2、单据填写时,非发票填写编号的后四位,发票填写编号的后五位;3、日报表与销售单据要求每日核对，仓库、业务、财务三方一致无误；4、库存、业务、财务明细帐每日核对，一致无误；5、库存、业务、财务每月统一盘点，核对无误后汇总。

四、相关表格1、收货单（3联、送货凭证合并业务、财务各一份，由业务填写）收货单源地:20年月日no:部门：仓库管理员：一、存根（自留）二、统计（财务）三、记帐（财务）2、入库单（3联，由业务填写）入库单源地:20年月日no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、仓库（仓管）三、记帐（财务）3、出库单（3联，由仓库管理员填写）出库单no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、记帐（财务）三、结算(业务)4、销售单（5-7联）商品销售单no:负责人:部门:20年月日一、存根（自留）二、凭证（客户联）三、提(移)货（仓库）四、付货（安装）五、记帐六、统计七、汇总5、销售移货单（未付款或未全款，同上）6、销售日报表销售日报表no:部门:负责人:20年月日1.需每日销售单据2.由业务做日报表(一联自留一联记帐)7、仓库台帐8、商品明细表（业务、财务台帐，各一份）9、商品盘存表篇三：如何做好仓库如何做好仓库1.帮助仓管人员掌握物料管理的技巧，提高库存周转率，减少库存积压；2.帮助仓管人员科学地进行库存控制，减少呆滞料和库存积压，减少资金凝固。

仓库货物出入库记录表

仓库货物出入库记录表1. 背景和目的本文档旨在记录仓库中货物的出入库情况，以便于管理和追踪库存，确保货物的安全和准确性。

2. 记录格式2.1 表格字段记录表包含以下字段：- 货物名称：记录货物的名称或编号。

- 货物类型：区分货物的不同类型，如原材料、成品等。

- 入库时间：记录货物进入仓库的日期和时间。

- 出库时间：记录货物离开仓库的日期和时间。

- 入库数量：记录进入仓库的货物数量。

- 出库数量：记录离开仓库的货物数量。

- 当前库存：记录仓库中该货物的当前库存数量。

2.2 表格示例3. 使用指南3.1 记录入库信息对于每个新进货物，记录其名称、类型、入库时间和入库数量。

更新当前库存数量。

3.2 记录出库信息对于每个出库货物，记录其名称、类型、出库时间和出库数量。

更新当前库存数量。

3.3 管理库存根据记录中的入库和出库信息，定期计算和更新当前库存数量。

4. 数据分析根据出入库记录表中的数据，可以进行一些有用的数据分析和报告生成，如：- 库存盘点：通过计算当前库存数量，确定库存状况，检查是否存在异常或丢失。

- 出入库趋势：分析出入库数量和时间，了解货物的流动情况与趋势。

- 物料需求预测：基于历史出入库记录，预测未来一段时间内的物料需求量。

5. 审核和审批出入库记录表需要经过审核和审批才能生效。

确保相关人员对所有记录的准确性和完整性进行验证。

6. 存档和保密出入库记录表应当妥善存档，以便于日后溯源和查阅。

同时，确保记录中的货物信息得到妥善保密，防止泄露和滥用。

以上是仓库货物出入库记录表的相关内容，详细记录出入库情况并进行数据分析，将有助于提高仓库管理效率和货物追踪的准确性。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

公司仓库管理制度,仓库收货、入库、备货、发货管理规定

仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。

3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。

4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。

1.2接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。

1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。

2.备货处理流程2.1备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.2货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。

2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。

各票备货之间需留出足够的操作空间。

2.4备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。

3.发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

仓库每日工作计划表

仓库每日工作计划表篇一：仓库每日计划佛山市英博门窗有限公司仓管每日工作计划1. 每日08:00—09：30开仓门，发放前一天备好的材料及配件，由仓管跟各班组负责人确认核对，并签名。

领用交接完成，及时关仓门，2. 每日09：30—12:00整理仓库，材料，配件入位，供应商送货的点收，（材料提回的点收，点收后。

在半小时内通知车间苏玉泉安排人员协助卸料入位）车间补料备发，及工具领发。

（11：30—12:00接收采购核算的材料及配件订单总汇表）3. 每日：14:00:—16:00备订单材料，配件。

备好完成在半小时内，复印给采购.跟单. 生产.总经办总监各一份。

4. 每日：16:00—17：30（1人数据入系统，1人供应商送货的点收，（材料提回在半小时内点收，点收后。

在半小时内通知车间苏玉泉安排人员协助卸料入位）车间补料备发，及工具领发。

5. 每日17:30—18:00到开料点收备多于材料，清理现场，及检查。

6. 违反以上操作单项，扣罚10元一次。

严格执行！7. 执行内容者：杨传志，林应清8. 监督者：李国景.龙水仙总经办：李国景2014年9月7号篇二：仓库每天工作内容仓库工作内容一、按公司规定每日做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天的湿货原材料的验收时，需凭厨房下的每日申购的数量、品种、名称来收称，严格把好质量关，对水份较重的鲜活商品，要求把货品倒出，放在筛子内称，肉食类：闻一下有无异味及索取检验合格证，对不合格商品拒绝收货。

仓管工作流程

仓管工作流程仓管工作流程是指对仓库的物资管理、出入库管理以及库存盘点的具体操作过程。

下面是一个典型的仓管工作流程：1. 计划与安排：仓管员根据仓库存货情况、销售需求以及供应情况，制定每日、每周或每月的出入库计划，并安排仓库人员的工作任务。

2. 收货：当有货物送达时，仓管员会核对货物数量、质量以及配送单信息，并进行货物入库操作。

同时，要将货物进价等信息记录在相关文件或系统中。

3. 上架：收货后，仓管员会根据仓库的物资区域划分，将货物有序地放置在相应的货架或仓位上，并将货物信息与货位等相关信息进行记录。

4. 出库：当客户需要购买产品时，仓管员根据客户订单信息，进行出库操作。

仓管员会核对订单信息，并将对应货物从货架上取出，进行出库扫码或标签等操作，确保货物的准确性。

5. 盘点：定期对仓库进行库存盘点，仓管员会对仓库内的所有货物进行清点和核对。

盘点结束后，要将盘点结果与系统中的实际库存进行比对，并及时处理差异。

6. 检查与维护：仓管员需要定期检查仓库的设施设备和灭火器等物品的完好性，并确保仓库的安全性和环境卫生。

7. 数据录入和报表生成：仓管员会将日常的出入库记录、库存情况等数据进行录入，并生成各类报表，以便公司管理层进行数据分析和决策。

8. 废旧物品处理：当仓库里有废旧或报废的物品时，仓管员需要进行分类和处理，如将可回收物品进行回收利用，对于有污染或危险的物品，要按规定进行处理或销毁。

9. 安全防范：仓管员要对仓库进行安全防范工作，防止盗窃、火灾等事故的发生。

他们要妥善保管仓库的钥匙，定期检查仓库的监控设备和防火设施的运行情况。

10. 售后服务：仓管员对退货或换货等售后服务进行处理，根据客户需求进行出库、入库或退货等操作，确保客户满意。

以上就是一个典型的仓管工作流程，仓管员需根据公司的具体情况和工作流程进行操作，并严格遵循相关的规章制度与操作程序，以保证仓库的运营效率和库存管理的准确性。

工程材料月出入库汇总表

工程材料月出入库汇总表1. 引言本文档旨在总结工程项目中的材料出入库情况，并提供月度汇总表格，方便项目管理人员了解材料流动情况及库存状况。

2. 数据来源工程材料月出入库汇总表的数据来源主要包括： - 供应商提供的出库清单和入库清单； - 仓库管理员记录的实际出库和入库情况； - 项目现场监管人员的巡查记录。

3. 数据处理3.1 数据收集根据供应商提供的出库清单和入库清单，仓库管理员记录的出库和入库情况，以及项目现场监管人员的巡查记录，收集工程项目中的材料出入库数据。

3.2 数据整理根据收集到的数据，将材料出库和入库记录分别整理成表格形式，并进行数据去重和筛选，确保数据的准确性和完整性。

3.3 数据汇总根据整理后的出库和入库记录，逐月对材料出入库情况进行汇总，计算出月初库存、月末库存及库存变动情况，并将结果填写到工程材料月出入库汇总表中。

4. 工程材料月出入库汇总表格样式日期序号材料名称规格型号单位入库数量出库数量月初库存月末库存库存变动2021.1.1 1 水泥42.5 吨100 50 100 150 50 2021.1.1 2 钢筋16 吨200 180 200 220 20 …………………………2021.1.31 1 水泥42.5 吨50 50 150 150 0 2021.1.31 2 钢筋16 吨180 200 220 200 -205. 结论通过对工程项目中的材料出入库情况进行整理和汇总，得到了工程材料月出入库汇总表。

该表格反映了材料的入库和出库情况，以及月初库存、月末库存和库存变动情况。

项目管理人员可以通过该表格了解材料的流动情况，及时调整材料采购计划，确保项目进度顺利进行。

6. 附录•出库清单样例（仅供参考）：日期：2021.1.15序号材料名称规格型号单位数量1 水泥 42.5 吨 302 钢筋 16 吨 50•入库清单样例（仅供参考）：日期：2021.1.20序号材料名称规格型号单位数量1 沙子细砂吨 602 钢筋 12 吨 70•仓库管理员记录样例（仅供参考）：日期：2021.1.25序号材料名称规格型号单位入库数量出库数量余量1 钢筋 16 吨 0 10 190•项目现场监管记录样例（仅供参考）：日期：2021.1.31巡查内容：检查工地材料堆放情况发现问题：水泥堆放不规范，有倾斜现象整改措施：立即调整水泥堆放位置，确保安全和稳定以上附录内容仅为演示，实际数据来源和格式请依据项目实际情况进行参考和修改。

物流公司仓库操作流程,货物入库、库存、出库工作流程

烟台北明物流有限公司第一章：仓库入库操作流程0.目的保证货物及时正确地接收到北明全程物流仓库。

2.适用范围适用于所有货物的入库操作。

3.职责3.1. 仓储统计员负责货物资料的核对、确认和对新产品数据的维护，负责相关进货文件的制作，负责与供给商做必要的沟通。

3.2. 仓储部负责按照进货文件清点货物，及时发现、处理货物异常，系统数据的处理。

4.流程说明4.1. 客户确认送货并通知烟台北明物流公司。

通知客户，按要求处理签收单注明并放入搁置区4.2. 客户运输公司或代理与仓储统计员通过E_MAIL的形式进行联系, 由仓储统计员与客户对货物资料、货物进行确认，包括对相关进货时间、地点、数量、毛净重、有无新配件、运输公司确认等。

4.3. 仓储统计员将入库信息通知仓库主管，仓库主管签发入库作业单。

4.4. 仓管员分配仓位，做好入库预备，叉车司机检查各项装卸搬运工具及作业预备。

4.5. 车到仓库之后，仓管员检查车辆封条是否完好、车内货物包装是否有短少、破损、受潮、变形等问题，假如存在上述问题则要求拍照，并告之仓储统计员，通知客户，按客户要求处理；填写《收货异常报告》和《收货破损报告》并要求司机上签字确认；4.6. 根据进货作业单清点货物数量；货物为原包装，则可根据外箱或板上LABEL显示的数量来清点；货物不是原包装，则须拆箱或拆板清点实物数量，二次打板的货物须拆板查看每箱数量和外观。

4.7. 签收入库资料，包括《北明物流入库作业单》（一式五联）、客户送货单及其他单证，司机凭《北明物流入库作业单》中的“门卫联”放行。

4.8. 仓管员根据入库货物存放库位，填写《入库记录表》，并将《入库记录表》和《北明物流物流入库作业单》中“存根联”和“财务联”交给仓储统计员。

4.9. 仓储统计员依据《入库记录表》在WMS系统中录入进货数据，保证数量与系统的正确性。

4.10. 仓储统计员将《北明物流入库作业单》中“财务联”交财务部做有关费用结算工作。

货代货物出入库管理表

货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

仓库每日工作内容表格模板

仓库每日工作内容表格模板日期：____________仓库名称：____________仓库负责人：____________项目编号：____________部门：____________一、仓库基本信息1. 仓库总面积：____________2. 可用存储空间：____________3. 仓库所在地点：____________4. 仓库开放时间：____________5. 仓库联系方式：____________6. 仓库安全措施：____________7. 入库货物种类：____________8. 出库货物种类：____________二、仓库每日工作内容每日工作内容需要记录的信息包括：时间、工作内容、负责人、状态（完成/未完成）时间 | 工作内容 | 负责人 | 状态--------------| ------------------------| -------| -----8:00 - 9:00 | 接收入库货物 | |9:00 - 10:00 | 安排货物上架 | |10:00 - 11:00 | 处理入库单据 | |11:00 - 12:00 | 出库货物备货 | |12:00 - 13:00 | 午休时间 | |13:00 - 14:00 | 处理出库单据 | |14:00 - 15:00 | 安排货物装车 | |15:00 - 16:00 | 仓库整理与清洁 | |16:00 - 17:00 | 盘点库存 | |17:00 - 18:00 | 填写工作日报 | |三、仓库工作注意事项1. 入库货物的接收需要两个人以上进行，确保货物的准确性和安全性。

2. 货物上架前需要检查货物的质量和数量，确保信息记录准确无误。

3. 入库和出库单据的处理需要认真核对，确保单据与实际操作一致。

4. 出库货物备货时需按照订单指定的货物数量和规格进行，确保发货准确无误。

5. 仓库整理与清洁工作需要定期进行，确保货物存放整齐，通道畅通。

仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表篇一：自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)-----------（如何自下而上搜索某个值）"流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。

附图："库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。

b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。

附图：这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。

重要补充:原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2)) "库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)*流水!c$2:c$10000-流水!d$2:d$10000))特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。

需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。

篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！................................................主要功能介绍：１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表功能界面截图如下：获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂篇三：用excel实现进销存自动统计用excel实现进销存自动统计随着电脑的普及应用，每一台电脑都可以灵活方便地安装使用excel软件。

仓库出入库制度

仓库出入库制度仓库出入库制度11、仓管管理的基本任务和原则(1)基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。

(2)库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

2、原材料、物资的保管和记录(1)库房按原材料和物资大类分别管理。

(2)仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。

(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。

(4)要节约仓容、合理使用仓容。

重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

(5)库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。

(6)存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。

每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。

(7)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

(8)、物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

c、要严格注意防火、防盗。

库房入、出库流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单"，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项.对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整.2、(1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录,由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单"时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单"，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联"一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因，研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:（1）未经批准的采购;（2）与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资;（4）质量不符合要求的物资；（5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》.8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。