表17 资金回收明细表
表格模板-楼盘销售的资金回笼登记表 精品
楼盘：时间毛胚基价项目进度
年度
年
年
备注
季度
一
二
三
四
一
二
三
四
月份123源自4567
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目开工
认购开盘价（销售率％）
25%工作量完成
正式开盘价（销售率％）
结构封顶
正式预售价（销售率％）
预售价（销售率％）
促销价（销售率％）
截止年月销售平均单价
认购开盘价（销售率％）
25%工作量完成
正式开盘价（销售率％）
结构封顶
正式预售价（销售率％）
预售价（销售率％）
促销价（销售率％）
截止年月销售平均单价
预售价（销售率％）
建筑竣工
封顶价（销售率％）
准现房价（销售率％）
截止年月销售平均单价
交房价（销售率％）
交付使用
截止年月销售平均单价
促销价（销售率％）
现楼
现楼促销（销售率％）
预售价（销售率％）
建筑竣工
封顶价（销售率％）
准现房价（销售率％）
截止年月销售平均单价
交房价（销售率％）
交付使用
截止年月销售平均单价
促销价（销售率％）
现楼
现楼促销（销售率％）
楼盘：
上市时间
套数
项目进度
年度
年
年
备注
季度
一
二
三
四
一
二
三
四
月份
资金回收明细表(doc格式)
接收楼通 知后七天 内 入伙后回 资金成数 入伙后可 回收资金
97 折
98 折
总回收资金 说明： 1、 平均每个单元销售面积为 90 平方米 2、 二期可售出套数为 80 套 3、 二期售出单位的平均价格为 6500 元／平方米 4、 售出单位平均每套售价为 585000 元 5、 在签订预售合同之后第三个月时签署银行按揭合同，发展商收回资金
表 17 资金回收明细表
一次 性付 款 9折 10 各 买家 用 已计 折扣 建设 分期 付款 92 折 10 各 买家 用 已计 折扣 银行 按揭 50 各 买家 用 已计 折扣 分期 付款 10 各 买家 用 已计 折扣 小计 每月 回收 资金
付款办 法 手 续 定金Байду номын сангаас七天签 合同 1 个月内 2 个月内 3 个月内 4 个月内 5 个月内 6 个月内 7 个月内
资金清查明细表格汇总大全-委托贷款及减值准备清查明细表
序 号
接受贷款单位
*
*
受托金融机构 *
币种 *
汇率 *
合计
****单 Nhomakorabea负责人：
填报日期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
发生日期 *
到期日期 *
年利率% *
账面余额 1
已计提减值 准备
中介审核数 列损益
15
核权益 16
关键证据 17
*
索引号 18
尚可收回金额 19
*
应补提减值准备
新制度下帐面净值
20=IF(2>0,IF((5-
21=IF(2>0,6,IF(6>=
6)>0,2/5*6,0),IF((6-19)>0,6-
19,19,6))
19,0))
备注 22
* 制表人：
基础表7 单位： 元
KM
2
* 提供
*
*
账面数 3=1-2
会计差错 4
基准数 5=3-4
清查数 6
预计残值(预 计可收回金
额) 7
清查出有问 题资产数
8=14
财务负责人：
委托贷款及减值准备清查明细表
损失原因 9
基准日：
发生时间 10
企业申报损失数
小计
列损益
11=12+13
12
*
*
— %d —
企业申报损失数 核权益
13
小计 14=15+16
资金回收计划表
资金回收计划表篇一：资金回收计划表资金计划管理规定1总则。
为保障生产经营资金需要，加强资金使用计划性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。
2资金计划实施方式2.1资金收支实行各部门月度计划和周计划控制管理方式。
月度资金计划须分解至各周，形成周资金计划。
2.2各周资金支付计划原则上不得突破月度资金支付计划总量，但各部门可根据实际经营情况调整相应周支付资金计划。
3资金计划实施内容3.1编制资金回收计划表3.1.1销售部等部门根据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户上期及本期销售结算情况、应收账款余额，从而预计本期货款回收金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金回收计划表。
3.1.2资金回收计划表至少应包括区域经理、销售员、客户名称、上期销售额、本期预计销售额、累计应收账款余额、本期预计回收货款额、剩余应收款等信息（《资金回收计划表》格式见附件一）。
3.2编制资金支付计划表3.2.1采购供应部、物流部等部门应分别根据本部门区域经理、采购员、发运管理员等所分工管辖的原料供应商、运输承运单位、委托外加工单位在本期的原材料采购计划、运费计划、外加工计划、此前欠付金额，从而预计本期需要支付金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
3.2.2要求编制的部门资金支付计划表至少应包括区域经理、采购员、供应商名称（或运输单位、外加工单位）、本期计划采购数量、本期计划采购金额、本期计划加工费金额、累计欠付总额、本期预计支付额等信息（《资金支付计划表》格式见附件二）。
3.2.3生产、管理等其他部门可根据部门所分管的实际经济业务（如电费、修理费、个人借款、工资福利、银行借款等，日常费用报销除外），于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
资金回收计划表
资金计划管理规定1 总则。
为保障生产经营资金需要，加强资金使用计划性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。
2 资金计划实施方式2.1 资金收支实行各部门月度计划和周计划控制管理方式。
月度资金计划须分解至各周，形成周资金计划。
2.2 各周资金支付计划原则上不得突破月度资金支付计划总量，但各部门可根据实际经营情况调整相应周支付资金计划。
3 资金计划实施内容 3.1 编制资金回收计划表3.1.1 销售部等部门根据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户上期及本期销售结算情况、应收账款余额，从而预计本期货款回收金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金回收计划表。
3.1.2 资金回收计划表至少应包括区域经理、销售员、客户名称、上期销售额、本期预计销售额、累计应收账款余额、本期预计回收货款额、剩余应收款等信息（《资金回收计划表》格式见附件一）。
3.2 编制资金支付计划表3.2.1 采购供应部、物流部等部门应分别根据本部门区域经理、采购员、发运管理员等所分工管辖的原料供应商、运输承运单位、委托外加工单位在本期的原材料采购计划、运费计划、外加工计划、此前欠付金额，从而预计本期需要支付金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
3.2.2 要求编制的部门资金支付计划表至少应包括区域经理、采购员、供应商名称（或运输单位、外加工单位）、本期计划采购数量、本期计划采购金额、本期计划加工费金额、累计欠付总额、本期预计支付额等信息（《资金支付计划表》格式见附件二）。
3.2.3 生产、管理等其他部门可根据部门所分管的实际经济业务（如电费、修理费、个人借款、工资福利、银行借款等，日常费用报销除外），于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
161页---附件1.次月贷款投放及回收明细表(1)
____月贷款投放、回收明细表
填报人：负责人：
注：1.该统计报表统计范围仅包括贷款项目，其他授信项目不在统计范围之列
2.个人类贷款应汇总上报
3.投放行业主要包括采矿业、餐饮服务业、电力、房地产、纺织、钢铁、硅及太阳能、化工、基础设施、建筑业、焦化、教育、铝加工、铝冶炼、农业、平板玻璃、商贸、石化、水泥、医疗卫生、有色金属、造纸业、制造业、其他
4.报批状态(进度)：已审批未发放是指已经审批但尚未发放的贷款项目；权限内发放是指有信贷审批权限的分支机构在自身权限内审批的贷款项目；未报批是指需上报总行有权机构审批但尚未审批的贷款项目。
资金回笼分析表物业费收缴率统计表
山山鑫公寓 --商铺 物业管理费 134,475.75
0.00 373,447.36 234,950.93 129,575.70
0.00 364,526.63
0.00
0.00
山
-C-区--
阳阳阳属 --住宅
物业管理费 物业管理费
17,785.86 33,622.35
39,715.05
95.49
0.00 0.00
0.03 22,823.20
0.00
0.03
山阳阳阳-属-住宅 物业管理费 92,449.62
815.28
0.00
0.00 32,272817.34
山阳阳阳属--商铺 物业管理费
697.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
山阳阳阳属--住宅 物业管理费 761,638.25 159,448.61
期末应收 本期收 总收缴 欠费J 缴率K 率L
累计应收
累计已收 (含预收款I)
直接调减
按当前应收数据统计 现面积 每月费 户数
300,619.15 66.89% 143,396.48 62.91%
87.66% 90.50%
2,435,608.45 2,187,281.75 1,509,170.41 1,365,773.93
4,281.78 0.00
34,649.12
198,442.05 0.00% 249,376.32 4.43% 243,309.31 81.38%
2,598.00 0.00% 131,060.92 0.00%
68.63% 89.74% 79.22% 99.33% 98.51%
地产销售资金回笼表格
建筑竣工
封顶价（销售率%）
准现房价（销售率%）
截止年月销售平均单价
交房价（销售率%）
交付使用
截止年月销售平均单价
促销价（销售率%）
现楼
现楼促销价（销售%）
楼盘名：
时间
上市套数
项目进度
年度
年
度
备注
季度
一
二
三
四
一
二
三
四
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目开工
认购开盘价（销售率%）
25%工作量完成
正式开盘价（销售率%）
结构封顶
正式预售价（销售率%）
预售价（销售率%）
促销价（销售率%）
截止年月销售平均单价
预售价（销售率%）
建筑竣工
封顶价（销售率%）
准现房价（销售率%）
截止年月销售平均单价
交房价（销售率%）
交付使用
截止年月销售平均单价
促销价（销售率%）
现楼
现楼促销价（销售%）
表159回款计划表
编制部门：年度：单位：万元
月份
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
备注
销售目标
回款目标
应收款
预收款
其它
核准：制表日期：年月日
表155应收帐款控制
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付款办法
手 续
一次性付款
10各买家用
建设分期付款
10各买家用
银行按揭
50各买家用
分期付款
10各买家用
小计每月回收资金
9折
已计折扣
92折
已计折扣
97折
已计折扣
98折
已计折扣
定金
七天签合同
1个月内
2个月内
3个月内
4个月内
5个月内
6个月内
7个月内
接收楼通知后七天内
入伙后回资金成数
入伙后可回收资金
总回收平方米
2、二期可售出套数为80套
3、二期售出单位的平均价格为6500元／平方米
4、售出单位平均每套售价为585000元
5、在签订预售合同之后第三个月时签署银行按揭合同，发展商收回资金