公司申请付款单据表

公司单据审核审批权限表标准模板

单据类别单据名称审批
制单部门企划人财务总经董事副总主管主管资主管理长主请（休）假单（课级以下人员）部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管）部门 ● ● ◆ 休假单请（休）假单（理级主管）部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管）部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员）部门 ● ◆ 出差单（课级主管）部门 ● ◆ 出差单出差单（理级主管）部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管）部门 ● ● ◆ 记大过及以上人资 ● ◆ 奖惩单记小过及以下人资 ● ◆ 定薪表（普工）人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员）部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员）部门 ● ● ◆ 定薪单定薪表（理级以上人员）部门 ● ● ◆ 月度工资发放表财务 ● ● ◆ 年度调薪表人资 ● ● ● ◆ 借款单部门 ● ● ◆ 借款/报帐费用报销单部门 ● ● ● ◆ 付款申请单部门 ● ● ● ◆ 报价单采购 ● ● ◆ 采购单日常采购订单采购 ● ◆ 固定资产采购订单采购 ● ● ● ◆ 送货单仓库 ● ● 物料放行单（生产）部门 ● ◆ 物料单物料放行单（非生产）部门 ● ◆ 委外加工报价单企划 ● ● ◆ 委外加工订单企划 ● ◆

付款申请单模版

资金使用申请单
编号：202402011002
公司：
申请信息
申请人
所属部门
金额
提交日期
划款单位
币别
划款用途
账号
开户行
合同金额
发票
已付款金额
本次付款金额
付款类型
付款方式
审பைடு நூலகம்信息
流程节点
操作人
意见
申请人
财务审核
业务批准人
管理批准人
付款
XXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：
XXXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：

Application form申请表

Draft no./Invoice no. (To be quoted for future communications)汇票号/发票号（作日后交流）
Vessel/flight no.船号/航班号
Port of loading/airport of departure装货港口/始发站
Bill currency and amount汇票币种及金额
APPLICATION FOR PROCESSING EXPORT DOCUMENTS加工出口单据的申请
致：BANK OF CHINA(HONGKONG)LIMITED中银香港有限公司Date日期
ORIGINAL原件
We present the enclosed documents(“documents”)for:我们呈上附带文件为了：
Credit no.信用证号:
DOCUMENTARY COLLECTION(For D/P OR D/A)跟单托收（付款交单或者承兑交货）
Suggested Collection bank(if any):推荐的托收银行（如果有的话）
Shipment date:装船日期
B/L AWB or Cargo receipt no.提单、航空提单或者货运收据号
6
假如拒付时储存和保障货物
7
从付款人处收取代收银行交易费用
8
从所收款项中扣除代收银行交易费用
▼Please mark number of documents attached请给附带文件标上号码
▼请根据提示标注X
汇票
保险单/证
请通过“快递或挂号信”寄送文件，费用由我们出。
商业发票
提单
海关发票
航空单
请将您的费用记入我们的往来账目号：

常用表单审批权限

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
离职申请表离职交接表转正申请表定薪员工异动申请表员工调薪申请表借款单
财务部
客服部
付款申请单报销单售后报价单出差信息确认表出库申请单(售后) 发货申请书设备返厂申请表
常用表单审批权限
审批权限序号单据归口部门客服部单据名称表单说明申请部门部门主管生产通知单(售服) 质量异常报告返利申请及支付表客户来访登记表方案申请表视频拍摄申请表发货申请书样品测试评审单生产变更通知单生产通知单(销售) 索价单供应部采购订单外发订单 43 44 1000元以内 1000元及以上 √ √ √ √ × × √ √ × × × × × √ × × × × / / / / / / / / / 调用库存加急常规 / 2000元以内 2000元及以上 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部门经理 √ √ √ × × × √ × √ √ √ × × √ √ 其他部门人力资生产技财务部销售部总经理审计源部术中心 × × × × × × × × × × × × × × × √ × √ × × × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × √ × × × × √ × × × × × × × × × × × × × × × 其他协助部门 × × × × × × × × × × × × × × ×
备注
梁总签字即可；借款时单审批权限

财务报销付款流程制度

谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0编号：CW-01 REV1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度合用于谢谢（如下简称集团公司）及下属分、子公司（如下简称子公司）在平常运营管理中用于公司业务所产生旳费用，它仅限于公司业务有关旳费用才可申请报销或付款，公司不予承当用于任何个人性质旳费用。

1.2、费用报销、付款旳经办人和部门审核人对报销和付款业务旳真实性、原始票据旳合法性负直接责任，审核审批人员对费用旳审核审批负间接审核责任。

1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从1月1日开始所有在OA系统中完毕，不容许走纸质审批，只有审批完毕后，经办人才干打印。

1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附旳原始单据（如发票、合同合同、结算单等）旳合法性，合规性进行复核，如果不符合规定旳，出纳有权退还经办人员。

2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。

2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、平常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。

3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。

3.3.3、超过一种月以上旳借支（除备用金外），无特殊状况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。

3.3.4、出差人员旳出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支旳，可以申请向公司借支（各公司状况不同，可以根据实际状况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。

工程预付款申请表范文（范文17篇）

工程预付款申请表范文（范文17篇）以下是网友分享的关于工程预付款申请表范文的资料17篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

《工程预付款申请表范文范文一》工程预付款申报表致：铜陵市建设监理有限责任公司我方承担的件，现申请支付第（小写合同项目，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条次预付款，金额总计为（大写）），请贵方审核。

附件：已具备的条件。

承包人：项目经理：日期：年月日监理机构：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式叁份，由承包人填写。

监理机构审签后，随同付款证书，承包人 1 份、监理机构、发包人各 1 份。

CB10合同名称：致：（监理机构）工程材料预付款报审表（承包【】材预付号）合同编号：下列材料、设备我方已采购进场，经自检和监理机构检验，符合技术规范和合同要求，特申请预付款，请贵方审核。

项目号材料、设备名称规格型号单位数量单价合价付款收据编号监理审核意见小计附件：1、材料、设备采购付款收据复印件2、材料、设备报验单3、份。

张。

承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日经审核，本批材料预付款额为（大写）（小写）。

监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日说明：本表一式期：年月日期：年月日份，由承包人填写。

作为CB31 表的附表，一同流转，审批结算时用。

《工程预付款申请表范文范文二》B8 工程进度付款证书报批表（合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 ）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程工程进度款付款证书报批表（恒监字[2015]预付01号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司说明：本证书一式四份，由监理机构填写。

承包人2份，监理机构、发包人各1份。

CB09 工程预付款申请书（[2015]预付号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司注：本表一式四份，由承包人填写，监理机构审批后，随同审批意见承包人2份，监理机构、发包人各1份。

报销单据填写规范表

（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为提请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称、付款方式以基本户转账的为含税、现金转账的为通过现金转账给对方、现金的为对方来我司拿现金。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号为基本户及现金转账的需要填写、如有特殊情况需备注方便财务准确无误地付款。
报销部门以各部门名称为报销部门填报日期以填写差旅费报销单日期为准姓名为出差当事人职别为厂牌的职务出差事由为出差需要办理的事项出差起止日期为出差的开始日到结止日单据张数为报销单后附贴单数日期为实际出差日期起讫地点为出发地及抵达地天数为出差天数机票费为坐飞机的费用车船费为跨市发生的长途报销单据差旅费报销单费用报销单付款申请单可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改车费及船费市内交通费为在市内坐公交车发生的费用住宿费为出差住宿费用出差补助为出差跟据公司的补贴标准填写住宿节约补贴不用填其他为除以上项目以外的费用
第一章费用报销单据填写及粘贴规范
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：
一、费用报销单据分类：
单据名称
使用说明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。

公司日常付款管理制度范本

公司日常付款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司日常付款管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司日常经营活动中发生的各项付款业务，包括但不限于采购付款、员工报销、租金支付等。

第三条公司财务部门是日常付款管理的归口部门，负责制定和落实付款流程、审批权限、核算和监督等工作。

第二章付款流程第四条付款申请1. 发生付款事项时，相关业务部门应填写付款申请表，并提供相关合同、发票、报销单据等证明材料。

2. 付款申请表应明确付款金额、付款对象、付款原因等信息，并经部门负责人审核签字。

第五条付款审批1. 财务部门对付款申请表及提供的证明材料进行审核，确保款项的合法性、合规性和合理性。

2. 付款金额在一定额度以下的，由财务部门负责人审批；超过一定额度的，需提交给公司领导层审批。

3. 审批通过后，财务部门负责将款项支付给相应对象。

第六条付款核算1. 财务部门根据付款申请和审批结果，进行会计核算，确保账务处理的准确性。

2. 财务部门应按照规定的期限，对付款情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。

第三章付款管理要求第七条严格控制付款风险1. 公司应建立健全付款内控制度，确保付款流程的合规性和安全性。

2. 财务部门应加强对付款业务的监督和检查，防范贪污、挪用等风险。

第八条强化付款凭证管理1. 所有付款申请必须附有合法、完整的凭证，包括合同、发票、报销单据等。

2. 财务部门应加强对凭证的审核，确保付款的合理性和准确性。

第九条加强银行结算管理1. 公司应选择信誉良好、安全性高的银行作为主要结算银行。

2. 财务部门应加强对银行账户的管理，确保账户的安全和合规性。

第四章违规处理第十条对于违反本制度的，公司有权责令改正，并对相关责任人进行通报批评、罚款、降职等处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

新公司初步建立财务制度

资金支付管理办法一、付款、报销流程：所有付款及报销均需部门负责人签字核准、然后交由财务出纳审核，财务主管复核，审核无误后由经办人上报总经理批准，批准后交由财务统一付款。

二、付款、报销申请单的选择，付款、报销申请单据有5种：《支票领用单》：采用支票形式付款时采用该单据；《付款申请单》：网银、电汇付款应填写该单据；《借款单》：借款时采用该单据；《差旅费报销单》：差旅费报销时采用该单据；《费用报销单》：个人报销差旅费以外的费用是填写该单据。

三、单据填写、附件、发票等要求：1、所有单据必须使用黑色墨水笔/签字笔填写，各项目必须填写完整，大小写金额一致，大写金额不得随意涂改，如有改动，须由改动人在改动处签字，如果改动后的金额大于原审批金额，需要重新办理审批签字；2、付款必须要有充分的付款依据（例如：材料付款必须有采购合同，固定资产付款须有相关合同，提前审批资料等，分期付款的要标明第几次付款、总价、付款比重等信息）；3、超出10万元付款需提前3天和财务沟通；4、单据附件要黏贴整齐，否则财务有权要求重新填写/粘贴单据，发票要合规、合理，如付款时不能取得发票，经办人（部门负责人）有义务及时把发票交到财务部。

5、付款应尽量采用网银付款方式完成。

四、其他形式付款申请（例如保函、银行汇票等）均需提前5个工作日和财务沟通。

费用支付申请附件要求指引一、发放工资：人事申请支付员工工资时，应附带计算明细表（包括个税、代扣明细等信息）。

二、支付社保：在未办理自动划款手续之前，应附带计算明细表（包括公司代扣部分、个人支付部分及明细）三、支付物业费、水电费、邮运费：应有物业计算表、水电费抄表数据、运费明细作作为附件。

四、支付房租、材料、固定资产款项：附有合同、发票、固定资产需增加前置审批资料，如果需要构还需补充立项等相关资料。

五、支付劳务费、广告费：要有劳务协议、广告合同及事前批准等资料。

六、其他费用报销参考相关指引执行，如果明确规定，依照相关指引基本规定执行。

付款申请书和费用报销单的区别

提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除付款申请书和费用报销单的区别
付款申请书和费用报销单的区别
付款申请单用于业务发生前付款，如预付的货款等，多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款，业务结束后向财务报销。

付款申请书
指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表
明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

付款申请表格式
工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写)(小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期
费用报销单
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。

费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：
1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;。

公司付款审批管理制度

公司付款审批管理制度第一章总则为规范公司财务管理，提高付款审批效率，防范财务风险，特制定本制度。

第二章审批流程1. 申请流程：员工填写付款申请表格，详细填写付款内容、金额、付款理由等信息，并附上相关凭证。

2. 审批流程：(1) 部门经理审批：部门经理审核付款申请表格，确认支付事项是否符合公司政策和规定，以及预算计划。

如有必要，部门经理应与相关部门进行协调沟通。

(2) 财务部审批：财务部对付款申请进行审批，确认付款金额是否符合公司资金状况，并核对票据真实性。

(3) 总经理审批：总经理对最终的付款申请进行审批，确保付款事项符合公司战略规划和财务策略。

3. 付款流程：(1) 付款操作：财务部按照批准的付款申请进行操作，记录相关信息，并移交至出纳办理付款手续。

(2) 出纳付款：出纳按照付款申请进行审核，并将款项支付给对方，同时记录相应的支出信息。

支付后，出纳应向申请人提供付款凭证。

第三章审批权限1. 部门经理：负责审核部门内的付款申请，对应部门的支出负责。

2. 财务部：负责对公司的所有付款申请进行审核，确保付款符合公司财务政策。

3. 总经理：负责对所有付款事项进行最终审批，在公司付款审批流程中发挥决策作用。

4. 出纳：负责实际的付款操作，保证款项支付的准确性和安全性。

第四章付款凭证1. 市内付款凭证：(1) 收据：要求对方提供正规发票或收据，作为付款依据。

(2) 付款单：公司内部填写的付款单据，用于记录付款信息及其审批流程。

(3) 银行回单：支付后，应使对方提供付款银行回单证明，确保款项正确到账。

2. 跨市或跨国付款凭证：(1) 电汇：跨市或跨国付款可通过电汇方式进行，需提供相应的电汇凭证和回单。

(2) 信用证：重大付款事项需通过信用证方式进行支付，确保资金安全和交易合法。

第五章付款策略1. 合理性原则：公司需合理控制支出，遵循成本控制原则，确保支出符合公司战略和财务目标。

2. 审慎性原则：对于较大金额或重要性的付款事项，应审慎处理，加强内部审批和风险评估。

《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板

支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。

例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。

13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。

备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。

XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。

项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

现项目已经进展到程度。

二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。

）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。

三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。

四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。

款项支付管理办法

...一、为了加强公司内部管理，规范公司财务款项支付行为，倡导一切以业务为重的指导思想, 合理控制款项支出，特制定本办法。

二、本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将款项支出分为工程相关支出、材料(设备)采购、预借款项、日常办公费用、工资福利、税费支出及专项支出等，以下分别说明各项支出具体的财务支付报销制度和流程。

三、本制度合用公司全体员工。

一、付款审批流程:工程施工单位提出书面付款申请(合同) →公司工程部填制《付款申请表》→工程部经理审核→公司财务部负责人审核确认→公司总经理(董事长) → 出纳支付。

二、付款应附资料：(一) 施工单位付款申请书(合同)(二) 付款申请表(三) 工程质量验收报告(依节点)(四) 工程现场施工进度照片(五) 发票(收据)(六) 供货单位信息(营业执照副本复印件、公司付款信息等，并已盖公章)三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求：(一) 公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达到合同约定的付款条件及付款比例提出意见,对工程进度是否达到付款节点，是否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价(暂定单价)以及合同约定的计算标准,计算出本节点对付款金额；(二) 公司财务部门审核要求:审核该项支出是否有资金预算，付款是否达到合同约定付款节点，施工单位提供发票是否合法合规，付款审批流程是否合规等提出意见;(三) 公司总经理(董事长)审批。

一、付款审批流程：材料(设备)供货单位提出书面付款申请(合同) →公司采购部门填制《付款申请表》→公司财务部负责人审核确认→公司总经理(董事长) → 出纳支付。

二、付款应附资料:(一) 供货单位付款申请书(合同)(二) 工程部出具的设备及安装质量验收报告(三) 资金支付审批表(四) 材料购置发票(五) 供货单位信息(营业执照副本复印件、公司付款信息等，并已盖公章)三、公司各职能部门及负责人对材料设备付款审核要求：(一) 采购部门审核：对材料(设备)的采购情况提出初步意见，审核要求：对材料(设备)到场及配合情况的意见，材料的数量、质量、价格、付款条件等是否符合合同要求;(二) 公司财务部门审核要求：审核该项支出是否有资金预算,并从该项付款是否达到合同约定条件、供货单位提供发票是否合法合规、付款审批流程是否合规等方面提出意见；(三) 公司总经理(董事长)审批。

会计核算原始单据附件-各种财务会计附件

序号名称表格类型1付款申请单凭证附件2末次付款协议凭证附件3退款再付审批表凭证附件4借款单凭证附件5借款单（备用金溢款专用）凭证附件6借款单（大额借款）凭证附件7建设工程农民工工资保障承诺书凭证附件8建设工程农民工工资代付授权委托书凭证附件9建设工程农民工工资委托支付协议凭证附件10劳务人员工资代发清单凭证附件11单据粘贴单凭证附件12费用报销单凭证附件13分摊表凭证附件14工资附加费计提表凭证附件15合同预计损失计算表凭证附件16缴款单凭证附件17信用减值损失（应收账款）凭证附件18信用减值损失（其他应收账款）凭证附件19信用减值损失（应收票据）凭证附件20信用减值损失（长期应收账款）凭证附件21信用减值损失（应收质保金）凭证附件22信用减值损失（合同资产）凭证附件23完工百分比法核算单凭证附件24合同总收入计算表凭证附件25合同总成本测算表凭证附件26税金计提表凭证附件27研发费用出库单凭证附件28研发人员工资及五险一金表凭证附件29研发资产折旧、摊销表凭证附件30研发费用归集单凭证附件31项目研发人员工资及社保明细汇总表凭证附件32自主研发“研发支出”辅助账凭证附件33“研发支出”辅助账汇总表凭证附件34研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表凭证附件35调整、更正适用范围凭证附件36错账更正或调整说明凭证附件37库存现金盘点表凭证附件38银行存款余额调节表凭证附件39零星债务支付单凭证附件40银行调户申请单凭证附件41物资采购供应结算单凭证附件42点收单凭证附件43发料单凭证附件44调拨单凭证附件45冲预点单凭证附件46物资动态明细表凭证附件47物资盘点记录表凭证附件48周转材料租费结算凭证附件49周转材料报废单凭证附件50周转材料收料单凭证附件51自有周转材料摊销表凭证附件52周转料费用（工号、作业队）摊销表凭证附件53劳务分包主要物资消耗核算表凭证附件54劳务分包物资扣款清单凭证附件55废旧物资鉴定调拨及报废处理申请报告凭证附件56废旧物资处理情况报告凭证附件57售料单凭证附件58授权委托书凭证附件59物资合同封账协议凭证附件60设备租赁费结算单凭证附件61（月租）设备使用记录表凭证附件62（临租）设备使用签认单凭证附件63燃油消耗分析表凭证附件64机械设备租赁合同封账协议凭证附件65合同评审表凭证附件66末次清算协议凭证附件67违约责任书面通知书凭证附件68管理人员/民工工资发放承诺书凭证附件69劳务验工末次计价签认单凭证附件70中间计价与末次计价表凭证附件71办公资产明细表凭证附件72低值易耗品及消耗品点收领用单凭证附件73低值易耗品明细表凭证附件74办公用品维修确认单凭证附件75低值易耗品调拨申请单凭证附件76低值易耗品报损申请单凭证附件77安全生产费列支确认单凭证附件78安全生产费用计提表凭证附件79工资表凭证附件80广州局社会保险缴纳明细表凭证附件81广州局2020年ab期次企业年金缴费明细凭证附件82住房公积金缴额明细表凭证附件会计核算原始附件索引适用业务范围适用于共享业务的流程适用于资金支付业务项目付款单适用于末次付款业务项目付款单适用于退款后再付业务项目付款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于费用分摊业务适用于工资附加费计提业务社保工资附加费计提适用于缴款业务收款单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于税金计提业务税费计提单适用于研发项目业务研发支出经费报销单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于符合会计准则、会计制度的账务调通用表单整业务适用于错账更正或调整业务通用表单适用于库存现金管理业务适用于银行存款管理业务适用于资金支付业务项目付款单适用于银行调户业务现金管理及银行调户单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资发料业务材料发出单适用于物资调拨业务内部往来单适用于材料预点冲销业务材料预点单适用于物资管理业务材料发出单适用于物资管理业务适用于周转材料租赁结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料报废业务物料核销单适用于周转材料结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于劳务分包主要物资消耗管理业务适用于劳务分包物资扣款业务扣款单适用于废旧物资报废业务适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于材料日常管理业务适用于物资合同办理末次结算业务材料结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于临租设备结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备管理业务适用于机械设备租赁合同办理末次结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于合同评审业务适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务合同办理末次结算业务劳务结算单适用于劳务合同办理结算业务劳务结算单适用于办公资产管理业务适用于低值易耗品点收及领用业务其他经费报销单(点收)/物料摊销单（领用）适用于低值易耗品日常管理业务适用于办公用品维修管理业务其他经费报销单适用于低值易耗品内部调拨业务内部往来单适用于低值易耗品处置业务存货处置单适用于确认安全生产费业务根据实际选择对应专业表单适用于月末结转安全生产费业务安全生产费计提单适用于工资业务职工薪酬社保支付单适用于机关社会保险缴纳业务职工薪酬社保支付单适用于机关企业年金缴费业务职工薪酬社保支付单适用于住房公积金缴费业务职工薪酬社保支付单格式类型表格来源标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门安质部标准业务部门安质部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部。

报销单据组合

预算单号1：预算单号2：预算单号3：预算金额
1：
预算金额2：
预算金额3：
业务描述：
其它说明：申请部门与付款部门不符请说明：
预算内容
借款业务
描述
付款申请书
预算单号1：预算单号2：预算单号3：预算金额
1：
预算金额2：
预算金额3：
业务描述：
其它说明：申请部门与付款部门不符请说明：
预算内容
借款业务
描述
付款申请书
*核报单编号：申报人：申报日期：使用月度：
*核报单编号：申报人：申报日期：使用月度：
费用审批表
日期：年月日核算部门：对公单位名称：对公冲账金额/付款月份：
姓名：财务稽核：部门审核：财务审核：分管领导：批准人：
差旅费报销单
核算部门（铅笔填写）：报销日期：年月日。

支付表格(全)

工程进度表项目名称：施工单位：第页共页中期支付证书项目名称：施工单位：第页共页清单支付报表项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：计日工支付报表项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：工程变更一览表项目名称：施工单位：第页共页价格调整汇总表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页价格调整表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：单价变更一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页永久性材料价差一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：永久性工程材料到达现场计量表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：扣回材料设备预付款一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：扣回动员预付款一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：中间计量表【第期】项目名称：施工单位：编制日期：监理单位：编号：ZF-013-□□□施工单位：现场监理：监理处：建设单位：中间计量支付汇总表项目名称：施工单位：截止日期：监理单位：工程量联测资料一览表及附件（此表不用）项目名称：施工单位：合同号：监理单位：截止日期：编号：ZF-015-□□□施工风险管理基金一览表（此表不用）合同号：施工单位：第页共页联合体计量支付分割表（此表不用）合同号：施工单位：第页共页质检资料审查台帐合同号：施工单位：截止日期：监理单位：编施工单位：现场监理：监理处：建设单位：。