金蝶专业版每月操作流程

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金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程简介金蝶软件是一款综合性的企业管理软件，广泛应用于财务会计、人力资源、采购管理、销售管理和生产管理等领域。

本文档将介绍金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作、基本功能使用等内容。

登录首先，打开金蝶软件的登录页面。

输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

登录界面登录界面菜单操作成功登录后，进入金蝶软件的主界面。

在主界面上方有一个菜单栏，包含了各个模块的功能菜单。

根据实际需要，选择相应的模块和功能菜单来进行操作。

下面以财务模块为例，介绍常用菜单操作流程。

财务模块1.点击菜单栏中的【财务】按钮，展开财务模块的菜单列表。

2.选择相应的功能菜单，比如【凭证录入】，进入凭证录入页面。

3.在凭证录入页面，可以填写和修改会计凭证信息。

填写完毕后，点击保存按钮保存凭证。

4.在凭证列表页面，可以查看和管理已经录入的凭证。

可以进行修改、删除和打印等操作。

基本功能使用除了菜单操作，金蝶软件还提供了许多强大的基本功能，可用于提高工作效率。

下面简要介绍几个常用功能。

查询功能金蝶软件提供了强大的查询功能，可以针对各个模块的数据进行灵活的查询和筛选。

1.在菜单栏上点击【查询】按钮，进入查询页面。

2.选择相应的模块和查询条件，点击查询按钮，即可获取符合条件的数据列表。

报表功能金蝶软件支持自定义的报表功能，可以根据实际需要生成各种类型的报表。

1.在菜单栏上点击【报表】按钮，进入报表生成页面。

2.选择相应的模块和报表类型，填写相应的参数，点击生成按钮，即可生成报表。

帮助功能金蝶软件提供了完善的帮助文档和在线帮助功能，可以帮助用户解决各种问题。

1.在菜单栏上点击【帮助】按钮，进入帮助页面。

2.可以浏览帮助文档，查找常见问题的解答，或是提交在线问题反馈。

总结本文档简要介绍了金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作和基本功能使用。

通过学习本文档，用户可以快速上手金蝶软件，并且能够熟练使用其中的各个功能。

为了更好地应用金蝶软件，建议用户阅读官方的详细文档和参加相关培训。

金蝶财务软件做账流程

金蝶财务软件做账流程
金蝶软件做账步骤
1、选择凭证处理.进入软件后,点击"财务会计-总帐-凭证处理".
2、凭证录入.进入凭证处理后,点击凭证录入.
3、录入并保存.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4、查询凭证.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理--凭证查询.
5、选择未过账和未审核的凭证.进入凭证查询时会自动跳出
一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6、批量编辑.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批.
7、进行过滤.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮.
8、选择未过账凭证.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐.
9、再次过滤.滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐".
10、结账.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐".
11、期末结账.点击结帐后,再点击"期末结帐".
12、做账结束.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了.
金蝶软件做账步骤
做账是什么意思?
做账,指会计进行账务处理的过程.
从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务).
在过去计划经济年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以.随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为会计必修的一门技术.。

金蝶专业版业务流程步骤

kingdee
产品入库单
成品单价不用录入，月末做完自制入库核算后倒挤
kingdee
销售出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算选择核算条件注意核算报告已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单修改入库单
审核入库单
凭证制作
kingdee
生产领料流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做出库核算
仓管人员
新增领料单注明领料用途
审核领料单
凭证制作
kingdee
成品入库流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做自制入库核算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
材料和成品均可销售
月末出库核算凭证制作
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用途最好输入，为汇总材料的成本准备
选中单据类型，通过“重设”过滤出对应单据，可以按单或汇总生成凭证
kingdee
kingdee
存货核算—核算出错

金蝶KIS专业版操作手册

金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。

2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。

3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。

4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。

5.点击“新建”按钮。

6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。

7.等待几分钟，账套就建立完成了。

1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。

2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。

1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“系统参数”。

3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。

4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。

1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新建用户”。

3.输入用户姓名、密码和确认密码。

4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。

5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。

1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。

2.点击“界面自定义”。

3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。

4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。

1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。

按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。

金蝶财务软件专业版进销存核算流程

5.采购部
（1）新建供应商：采购员可以新增新的供应商，或者是缺漏的供应商。
（2）登打采购订单：库存不足时，通过PMC所需的物料，进行采购订单下达。
6.仓管部
（1）采购入库：当供应商的货到公司入库后，仓管员登打采购入库单。
根据源单类型（采购订单）来做入库单，做单据关联。
当发现供应商发的货不合格，我们需要进行退货时，可以用红字采购入库单，进行操作。（关联之前的采购入库单）
登打完盘点单后，系统会根据盘盈、盘亏数量自动生成盘盈单和盘亏单，来进行调整库存。
系统自动生成的盘盈单、盘亏单是没有审核的，这时候我们要到单据中把这俩张单据审核。
《KIS专业版操作流程说明》
1.部门分工示意图
2.系统流程示意图
3.系统操作手册
1).销售部
2).采购部
3).仓管部
1.部门分工示意图2.Leabharlann 统流程示意图3.系统操作手册
（1）新建物料：按照公司代码规则，建制货品代号资料。
2.销售部
（1）新建客户：业务员可以新增新的客户，或者是缺漏的客户。
（2）登打销售订单：通过客户电话、传真、EMAIL等方式确认客户订货信息，，在KIS系统中登打[销售订单]。
（2）销售出库：当客户的货库存数量足时，仓管员登打销售出库单。
根据源单类型（销售订单）来做出库单，做单据关联。
当发现客户的要进行退货时，可以用红字销售出库单，进行操作。（关联之前的销售出库单）
（3）盘点单：每个月末需要盘点时，可在系统进行盘点库存，调整库存。
在盘点单中，我们选择要盘点的仓库，然后点击“盘库”。系统会自动带出有库存的商品。（账存数量指系统数量，实盘数量就是我们实际中盘点出来的数量，需要我们进行填写）

(完整版)金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KI S专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。

2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。

4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。

然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。

步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。

步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

金蝶KI S专业版操作流程（二）金蝶KIS专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶KI S专业版操作流程（三）金蝶KIS专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。

金蝶操作流程

金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤：登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。

具体流程如下：
1. 登陆系统：打开金蝶软件，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

2. 选择功能：进入系统后，根据具体业务需求，在系统主界面上找到对应的功能模块，例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。

3. 操作功能：选择需要的功能模块后，进入相应的界面，根据具体的需求进行操作。

比如，在财务模块中，可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。

4. 保存数据：在操作功能的过程中，根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作，完成后要及时保存数据，以便后续的查询和分析。

5. 退出系统：在完成当次操作后，确认所有数据已经保存完毕后，点击退出系统按钮或者关闭窗口，安全退出金蝶系统。

金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异，但上述的基本流程是通用的。

在实际操作中，还需要注意一些细节，如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性，要及时保存数据以避免意外丢失，对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。

通过正确的金蝶操作流程，可以高效地完成各项业务操作，提高工作效率。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示:注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入”单据序时簿”,以”入库业务”、”出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行”反审核”,然后修改,再进行”审核”.补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的百度空间下载专业版维护工具.进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.㈠第一步:入库核算.①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”.根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”.②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全部单据.如果正常,可直接退出.③自制入库核算:可分别根据”产品入库实际成本”、”产品入库计划成本”、”盘盈”、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂估入库”、”其他入库”、”自制入库”、”委外加工入库”、”红字出库单”、”本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.方法是选中本期核算单据项目后,直接按”更新”,系统会提示有多少条单据被更新.④然后,在自制入库单据中按”核算”按纽.系统提示成功后,退出.⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐.⑥委外加工入库核算,㈡第二步:出库核算①首先请进行”不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据.②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结转存货成本”界面,首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然后,点击”下一步”,选中”结转本期所有物料”,再点击下一步,选中”只写结转有误的物料”、”写错误日志”、”详细到每一条分录”,然后点按”下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行一次,直至成功.③产成品出库核算:类似于材料出库核算.④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出.㈢第三步:计划成本管理①如果本期有”录入调价单据”,则注意有无审核,可在”调价单据查询”中查看.㈣第四步:记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板.按”生成凭证”,按”暂估冲回”、”外购入库”等等事务类型进行过滤,选择”未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总”或”按单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更方便些.依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出.②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核.㈤第五步:期初末处理①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则按”下一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间.②结帐完成;。

金蝶做账流程

金蝶做账流程金蝶做账流程主要包括以下几个步骤：1. 建立账套在金蝶软件中，首先需要建立一个账套，包括企业的基本信息、会计科目设置、期初余额等。

建立账套的过程中，要根据企业的实际情况进行设置，保证账套的准确性和适应性。

2. 设置会计科目建立账套后，需要设置会计科目。

会计科目是对企业经济业务进行分类和登记的基础，根据企业的业务情况，可以设置资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等多个科目类别，并在每个科目类别下设置相应的子科目。

3. 录入凭证在金蝶软件中，凭证是对企业经济业务进行登记和记录的基本单元。

凭证包括借方和贷方两个部分，每个部分可以录入多个科目和相应的金额。

在录入凭证时，需要根据企业的实际交易进行选择科目，填写金额和相关摘要信息，确保凭证的准确性和完整性。

4. 生成报表在录入凭证后，可以通过金蝶软件生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营情况，为企业的管理决策提供依据。

5. 进行月末结账每个月末，需要进行月末结账操作，包括结转损益、计提折旧和摊销、计提税费等。

结账操作可以将当月的财务交易和核算结果进行汇总和处理，为下个月的会计工作提供准确的基础数据。

6. 进行年末结账每年末，需要进行年末结账操作，包括结转利润、调整期末余额等。

年末结账操作是对全年的财务数据进行汇总和处理，为编制年度财务报表和做税务申报提供准确的数据。

7. 做税务申报在金蝶软件中，可以根据企业的会计数据自动生成税务申报表，并进行核对和调整，确保申报的准确性和合规性。

税务申报表包括增值税申报表、所得税申报表等，根据当地税务规定进行填报和报送。

总之，金蝶做账流程包括建立账套、设置会计科目、录入凭证、生成报表、月末结账、年末结账和税务申报等步骤，通过金蝶软件的支持，可以提高做账的准确性和效率，为企业的财务管理提供有力的支持。

金蝶专业版操作流程

金蝶专业版操作流程一、系统初始化1、帐套管理操作:程序,金蝶专业版,工具,帐套管理(如果是第一次安装需要先点击“加密服务器”);,帐套管理登陆:用户名:admin，密码:空,点击确定;,(1)新建帐套操作:进入帐套管理界面，点击“新建帐套”，把企业的相关信息填写完整(帐套名称最好与企业名称相同);,点击确定，系统开始新建帐套,“帐套新建成功”，点确定;,(2)备份帐套金蝶软件要求对帐套文件定期备份操作:帐套管理,备份(选择自动、手动备份均可),帐套备份(选择存放路径); ,(3)恢复帐套当需要引入其他位置的帐套文件时，使用“恢复帐套”功能操作:帐套管理,恢复,恢复帐套(选择所要引入的帐套的存放路径),确定,退出帐套管理2、系统登录(打开帐套)方法一:双击桌面“金蝶kis专业版”图标方法二:开始,所有程序,金蝶kis专业版,金蝶kis专业版进入到系统登录界面:操作:用户名:Manager，密码:空，服务器:默认，帐套:选择上面新建的帐套，,确定,3、金蝶KIS专业版主界面(1)界面自定义:帅选常用的功能模块:账务处理，固定资产，工资管理，报表分析，基础设置，初始化。

操作:菜单栏选择“系统” ,界面自定义 ,用户列表:选择用户名,按照题目要求勾选需要的项目,保存,退出,自动要求重新登录系统，确定;4、主功能选项:基础设置(1) 系统参数,系统信息:企业信息，记账本位币;,会计期间:点击“设置会计期间”，选择会计年度，确认; ,财务参数,出纳参数,业务基础参数,业务参数,保存修改,重新登录(2) 用户管理新建用户:新建用户组:权限设置:功能权限管理功能权限浏览:与标准版区别,,专业版中,应当首先新增用户,在增加用户组,增加用户组的同时将人员分配到用户组中,,专业版中,系统管理组的人员不需要授权,只需给其他组人员授权。

由管理员授权给人员授权。

,专业版中,除了可以给用户授权,还可以给用户组授权, (3) 币别点击币别,菜单栏新增、修改、删除操作(注意事项:1、选中币别之后，点击右边空白部分后在点新增，否则会出现错误;2、美元代码是:USD);,,4,计量单位(注意,先新增计量单位组,再新增计量单位)点击计量单位,点击新增计量单位组,例如,光盘、复印纸,,在计量单位组中新增计量单位(5)结算方式点击结算方式,菜单栏新增、修改、删除操作类似标准版,,6,核算项目和辅助资料(辅助资料是对核算项目的补充资料),与标准版区别较大,,7,会计科目引入会计科目操作:点击“会计科目” ,文件(菜单栏) ,从模板中引入科目,选择“新会计准则科目” ,引入,全选，确定,引入成功，确定;新增科目: “银行存款”以银行存款为例选中“银行存款”科目,菜单栏选择“新增”或者鼠标右键选中“新增” ,科目代码:1002.01(注意,金蝶专业版中,新增会计科目加点,,科目名称:工行存款区别,,1、明细科目用点隔开,2、增加好明细科目之后,点击菜单栏“查看”,选项,选中“显示所有明细”,确定,即可显示所增加的明细科目。

完整版金蝶KIS专业版操作流程

完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。

下面是金蝶KIS专业版的操作流程。

一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。

3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。

二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。

2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。

3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。

4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。

三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。

3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。

4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。

四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。

2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。

3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。

4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。

五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。

2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。

3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。

4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。

六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。

2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。

3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。

4.生成薪资报表和绩效考核报表。

七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。

2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。

3.进行采购、销售和库存管理等操作。

4.生成采购统计和销售统计报表。

八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。

2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。

3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。

4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。

金蝶KIS专业版业务结账流程

金蝶kis专业版月末结账流程1.结账前检查仓存数据是否达到结账状态：全面检查仓村系统中的单据是否审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据叙事薄”，以及“入库业务”“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0 的单据，然后修改审核，或是期末结账-结账前检查2.检查期末库存情况，账套设置为负库存不能出库，但是遵循业务实际有负库存误差的情况，要将负库存盘为0，方才满足结账要求。

如在A仓库中有负库存，需要进行对A仓库进行库存盘点。

盘点步骤：1,、在仓存模块新建盘点报告，进行盘点引出盘点报告，将盘点数量为负数的全部改为0，再重新导入。

后进行编制生成盘盈单，盘亏单，审核。

审核时注意查看单据日期，一定是盘点报告制作日期才行。

3.入库核算3.1外购入库核算。

通过对采购发票的核算倒推采购单成本（将采购发票的不含税单价和金额回填到钩稽对应的外购入库单上的单价和金额中）。

具体步骤只需要在存货核算模块点击入库核算，系统将会自动进行核算3.2估价入库核算。

将本月已经入库未到发票的外购入库单，全部填上单价和金额。

3.3其他入库核算；核算本月所有的其他入库单中的单价和金额3.4自制入库核算；将本月所有产品入库单的产品或是半成品的单价和金额核算，保证所有产品入库单中的单价和金额都有数据：将自制入库核算表引出为excel，根据系统中本月的生产领料汇总表作为主要材料，加上科目余额表的工人工资和制造费用，按照一定的标准分摊到本月所有入库的产品中，引入系统核算后产品入库单的单价和金额即全部更新为本月的产品入库单价4.出库核算、此处第一次出库核算主要核算的是领料出库核算。

对领料成本进行核算。

第二次产品入库核算后再出库核算为核算产品出库的成本具体步骤是在存货核算模块中点击出库核算，系统将会自动进行核算5.存货出库核算后生成凭证前检查本期是否有单价或金额不正确的单据，如不能达到可结账状态要查看明细查询系统单据无单价或金额的原因并予以修改核算6.凭证处理：根据不同的业务类型生成凭证记账处理，包括外购入库，生产领料，销售出库，产品入库，其他入库或其他出库等注意选项设置：7.对账处理：生成相应的凭证后，在账务处理模块过账后，结账前必须对账处理：保证仓库跟总账的存货科目对应一致8.结账处理，在存货核算模块点击业务期末结账功能弹出下图，将系统的仓存模块结账到下月，进行下月的业务操作。

金蝶KIS专业版操作要点归纳

金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。

2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。

对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。

②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。

重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。

初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。

三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。

2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。

5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。

四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。

2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。

注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。

在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程一、流程:凭证录入---审核——过帐—-结转—-结帐 1、凭证录入，点击【帐务处理】?【凭证录入】，录入摘要，科目栏“双击”或按F7即可出现科目表，双击或按F7键进行选取核算项目 2、自动转账，点击【自动转账】，点击【全部选择】?【生成凭证】13、凭证审核，点击【凭证审核】，在打开的界面中选择【成批审核】--【审核未审核凭证】4、凭证过帐，点击【凭证过帐】，按步骤完成5、期末结帐，转下一期。

二、凭证有更改，需进行以下步骤:反结帐——反过帐——反审核——进入凭证查询页面修改1、反结帐(已期末结转):【财务处理】---点击【财务期末结账】---选择【反结账】---确定，按步骤完成即可22、反过帐(已过帐凭证)，进入凭证管理界面、在菜单栏点击【操作】--【全部反过账】，按步骤完成即可，如图所示:3、反审核(已审核凭证)1全部凭证反审核。

点击【凭证审核】进入界面，点击?工具栏【操作】——【成批审核】--选择【对已审核的凭证取消审核】2单张凭证反审核。

点击【凭证审核】进入界面，点击【审核】(如图)进入凭证界面，点击“审核”，审核人名称消失，完成反审核。

4、修改凭证，选中要修改的凭证，点击【修改】(如图)进入凭证界面，修改凭证，保存。

5、凭证删除，选中要删除的凭证，点击【删除】(如图)。

三、固定资产1、固定资产增加，减少，直接点击【固定资产】--【固定资产增加】、【固定资产减少】，带*号项目必须录入。

3三、报表与分析点击【报表与分析】选择要查看的报表1、查看当月报表。

进入报表，点击【报表重算】。

2、查看其它月报表。

点击工具栏选择[开始期间]和[结束期间]---确定，再点击即可。

4四、账簿查询选择要查看的总账、明细账、科目余额表或核算项目明细表等，主要填写会计期间、科目级别、科目代码、包括未过账凭证等条件5。

完整版金蝶KIS专业版操作流程

完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款办公管理软件，可以帮助企业管理财务、客户、销售、库存等业务，提高工作效率和管理水平。

本文将介绍金蝶KIS专业版的操作流程，包括安装、设置和使用等方面，以帮助用户熟练掌握软件的使用方法。

一、安装金蝶KIS专业版1. 下载金蝶KIS专业版安装程序，并运行安装程序。

2. 在安装向导中，选择安装类型为“完全安装”或“自定义安装”，点击“下一步”。

3. 选择安装目录和语言，点击“下一步”。

4. 选择数据库类型和安装位置，点击“下一步”。

5. 配置数据库连接信息，包括服务器地址、端口号、数据库名称、用户名和密码等，点击“测试连接”检查连接是否正常，若连接成功，则点击“下一步”。

6. 配置管理员账号和密码，用于登陆系统，点击“下一步”。

7. 选择启动菜单的组别和快捷方式，点击“下一步”。

8. 点击“安装”按钮开始安装，等待安装完成。

二、设置金蝶KIS专业版1. 启动金蝶KIS专业版，输入管理员账号和密码，点击“登录”按钮。

2. 在系统设置中，可以设置系统参数、权限管理、打印设置、数据备份和日志管理等功能。

3. 在系统参数设置中，可以设置公司基本信息、财务参数、库存参数、销售参数、采购参数、生产参数等，根据企业实际情况设置相应参数。

4. 在权限管理中，可以设置用户权限和角色权限，包括对数据的查看、修改、添加和删除等操作。

5. 在打印设置中，可以设置打印模板和布局格式，包括采购单、销售单、财务报表等。

6. 在数据备份中，可以对数据进行定期备份，以防数据丢失或损坏。

7. 在日志管理中，可以查看系统操作日志和异常日志，了解系统运作情况和处理异常事件。

三、使用金蝶KIS专业版1. 财务管理：在财务模块中，可以进行账户管理、收支管理、应付账款和应收账款等操作，包括录入、修改、查询和打印等。

2. 客户管理：在客户模块中，可以进行客户档案管理、销售订单、发货单和收款单等操作，包括录入、修改、查询和打印等。

金蝶专业版部份简易操作流程。

金碟软件部份模块简易操作流程：一、建账程序→金碟专业版→工具→账套管理。

1、公司全称：×××××有限公司。

选择：企业会计制度，数据路库→指定E盘。

每月份账务备份在→E盘。

2、用户名：×××同志﹝过账、制单﹞、×××同志﹝审核﹞。

3、设定密码：××××××。

二、账务处理模块：1、每月将凭证按顺序在→凭证录入（按F7寻找录入的科目，填好摘要后保存，有涉及应收应付科目的辅助核算项目（客户和供应商）要点击左下角提示后→保存。

涉及现金流量的会计科目，按流量，根据提示操作，然后保存）。

2、每月折旧和制造费用结转不做手工凭证分录和凭证号（由固定资产模块的‘计提折旧’手动生成）：折旧分录点击固定资产→计提折旧→下一步进行操作会自动生成固定资产折旧凭证分录，制造费用结转在所有科目全部录完后点击财务处理→自动转账→□里打上√→生成凭证→确定〔会自动产生凭证分录〕。

△3△、凭证录入→凭证管理（→全部→确定→会计分录序时簿，点击右键全部过账→是→确定）→凭証过账→按继续过账（凭证不连续时停止过账）→开始过账→关闭→固定资产→点击计提折旧→下一步→下一步→完成→可能要在点击过账一下﹝自动转账→□里打√→生成凭证→关闭→确定→可能要在点击过账一下、期未调汇（不用）、在点击结转损益→下一步→下一步→损益□里打√→完成→确定→凭证过账→点击结转损益﹞→财务期未结账（→开始）。

4、会计科目：点击会计科目→点击新增→可以新增一级或下级科目的功能（新增的明细科目是与‘.’来进行分级处理），每月份有新增的下级科目，要在未记账前先将下级科目新增才能做账。

但有新增的客户和供应商不在本科目增设，直接在核算项目（对应的具体核算项目下面新增，如‘客户’）增设，查询客户和供应商往来业务及打印在核算项目（总账）或明细账中进行操作。

金蝶专业版操作流程完整版

KIS专业版财务系统培训练习目录KIS专业版财务系统 (1)培训练习 (1)第一篇：账套管理练习 (4)练习一：建账 (4)一、新建公司机构及账套 (4)二、设置账套参数 (5)三、添加用户 (6)练习二：账套恢复与备份 (7)第二篇：系统初始化8 (10)练习一：公共基础资料设置 (10)一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10)二、设置账务处理系统参数 (10)三、系统资料维护（基础设置） (11)练习二：账务处理（总账）系统初始化 (26)一、录入总账初始数据 (26)二、试算平衡 (29)练习三：固定资产系统初始化 (30)一、设置系统参数 (30)二、固定资产基础资料 (30)三、初始数据录入 (33)练习四：启用财务系统 (37)练习五：出纳管理系统初始化 (38)一、开设现金、银行存款出纳账 (38)二、结束初始化 (40)练习六：应收应付系统初始化 (40)一、设置系统参数 (40)二、初始数据录入 (41)三、结束初始化 (44)第三篇：日常业务处理8 (45)练习一：日常账务处理练习 (45)一、录入记账凭证 (45)二、制作几张自动转账凭证 (49)三、凭证审核和过账 (55)四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (58)五、往来核销 (64)六、期末处理 (64)练习二：报表系统练习 (66)一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。

(69)二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (71)三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (88)四、特殊功能介绍 (92)练习三：现金流量表系统练习（选做） (95)练习四：现金管理系统练习 (96)一、现金处理 (96)二、银行存款处理 (98)练习五：固定资产管理系统练习 (105)一、日常业务处理 (105)二、减少固定资产： (106)三、固定资产其他变动： (108)四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。

金蝶专业版每月操作流程-绝对实用

金蝶kis专业版操作流程一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版用户名处汉字输入你的名字，回车选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下：进入软件后，看右下角：说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。

）凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账1、凭证录入：(用刘桂芝录入)F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第2、审核：（用杨翠平审核）凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。