中山华帝燃具股份有限公司

中山华帝燃具股份有限公司Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co., ltd.

2004年度报告

二00五年三月

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长黄文枝先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人财务总监陈富华先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章公司基本情况简介 (1)

第二章会计数据和业务数据摘要 (2)

第三章股本变动及股东情况 (3)

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 (6)

第五章公司治理结构 (9)

第六章股东大会情况简介 (11)

第七章董事会报告 (13)

第八章监事会报告 (25)

第九章重要事项 (27)

第十章财务报告 (28)

第十一章备查文件目录 (74)

第一章公司基本情况简介

1、公司法定名称

中文：中山华帝燃具股份有限公司

英文：Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co.， ltd.

2、公司法定代表人：黄文枝

3、公司董事会秘书（投资者关系管理负责人）：吴刚

联系地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区

电话：（0760）2139088

传真：（0760）2128079

电子信箱：wg@

4、公司注册地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区

公司办公地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区

邮政编码：528415

公司国际互联网网址：

电子信箱：vantage@

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001年11月30日

公司注册地点：广东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4400001009963

税务登记号码：国税：442000618120215；地税：442000618120215

公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所

会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要经营指标

项目指标

金额（人民币元）

利润总额 36,184,263.80

净利润 28,116,239.15

扣除非经常性损益后的净利润 26,898,156.44

主营业务利润 209,523,315.47

其他业务利润 2,638,284.81

营业利润 34,733,174.81

投资收益 541,032.14

补贴收入 4,653.00

营业外收支净额 905,403.85

经营活动产生的现金流量净额 54,452,887.27

现金及现金等价物净增加额 145,490,143.92

注：扣除非经常性损益的项目及金额

项目

金额（扣除所得税影响）（人民币元）

处置长期股权投资（、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产）产生的损益

447,866.88

各项营业外收入、支出 980,518.60

补贴收入 4,653.00

所得税影响数 -214,955.77

合计 1,218,082.71

（二）前三年主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

项目指标 2004年 2003年 2002年

主营业务收入 767,410,466.58 630,249,621.71 460,589,296.10

净利润 28,116,239.15 35,032,619.29 21,514,919.68

总资产 553,961,200.68 294,151,037.30 217,989,364.17 股东权益(不含少数股东权益) 320,260,202.86 110,081,331.17 75,048,711.88

每股收益(加权平均) 0.45 0.65 0.40

每股收益(全面摊薄) 0.36 0.65 0.40

每股收益（扣除非经常性损益后加权平均） 0.43

0.65

0.40

每股净资产 4.07 2.05 1.40

调整后的每股净资产 3.85 1.85 1.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69

1.15

0.14

净资产收益率(加权平均%) 15.08 37.85 32.12 净资产收益率(全面摊薄%) 8.78 31.82 28.67 扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率(%)

8.40 31.86 28.67

（三）报告期内股东权益变动情况

（单位：人民币元）

项目

股本 (万元)

资本 公积(元)

盈余公积(元)

其中：法定公益金

(元)

未分配利润(元)

股东权益合计

(元)

期初数 5365 0.00 10,949,976.283,649,992.09 45,481,354.89 110,081,331.17

本期增加 2500 165,110,132.54 5,099,813.32 1,699,937.78 14,968,925.83 210,178,871.69本期减少 --

--

--

--

--

--

期末数 7865 165,110,132.54 16,049,789.605,349,929.87 60,450,280.72 320,260,202.86

变动原因 IPO IPO 股本溢价 利润分配增加 利润分配增加 根据股东大会

决议留存的利

润

IPO 及公司盈利

增加

第三章 股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

（单位：万股）

本次变动增减（+，-）

本次 变动前

配股

送股

公积金 转股

增发

其他

小计

本次 变动后

一、未上市流通股份 5365.00 5365.001、发起人股份 5365.00

5365.00其中: 国家持有股份

境内法人持有股份 5096.75 5096.75境外法人持有股份

其他 268.25 268.25 2、募集法人股份