沙盘实验室用亲亲工具表

综合费用表 项目 金额 管理费 4 广告费 0 维护费 0 损失 0 转产费 0 厂房租金 0 市场开拓 5 ISO认证 0 产品研发 18 信息费 0 合计 27
利润表 项目 金额 销售收入 0 直接成本 0 毛利 0 综合费用 27 折旧前利润 -27 折旧 0 利前利润 -27 财务费用 0 税前利润 -27 所得税 0 年度净利润 -27
订单登记表 产品类型 数量 成本 总价 毛利 交货期 账期
0 0
0 0
0 0
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0 0
产负债表
本年可贷款数 190 本年数 项目 上年数 本年数 -17 长期负债 120 0 短期负债 0 应交税金 0 —— —— -17 负债合计 120 40 股东资本 65 0 利润留存 0 0 年度净利 -27 40 权益合计 38 23 负债权益 158 厂房情况 大厂房 小厂房 2 3 1 2 0 0 0 0
当年广告投放情况 P1 P2 P3 本地 区域 国内 亚洲 国际 竞单 本年销售情况 个数 成本 销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4
5 0
6 0
3 0
4 0
按订单交货（应收账款） 第一季 第二季 第三季
第四季
P1 P2 P3 P4 总计
毛利 0 0 0 0 0
0
0
初始权益 65 第一季 年度规划(年初现金) 65 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷 120 季初现金 185 还短期贷款 支付利息 0 申请短期贷款 原材料入库 0 购买厂房 40 新建/在建生产线 30 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产 更新应收款 按订单交货（0账期） 0 产品研发 5
73 0 3 30
35 0 12 30
4 0
0 0 5
0 0 4
0 0 4
按订单交货（应收账款 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息
出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付行政管理费 季末现金
5
1 109
1 73
1 35
0 1 -17
贴现
产能计算表 大厂房 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 厂房类型 生产线编号 生产线类型 第1季产品 第2季产品 第3季产品 第4季产品 小厂房 1
厂房处理（包括租用）
第二季
第三季
第四季
资产负债表 项目 上年数 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动资产合计 厂房 生产线 在建工程 固定资产合计 资产总计 厂房情况 大厂房 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 1 0
109 0 0 30
ห้องสมุดไป่ตู้
0
0 当年产能 P1 0 P2 0 P3 0 P4 0
小厂房 2 0 3 0 4 0
0 0
0 0
0 0
0 0