用友软件上机资料
用友上机资料(不带学习指导1-9)
实验一系统管理【实验目的】1、理解用友ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 进行财务分工4. 备份/引入账套数据【实验资料】1.企业相关信息北京冠群科技有限公司（简称冠群科技）位于北京市海淀区中关村大街19号，法人代表肖涵，联系电话及传真均为629766622，邮政编码10086，企业纳税登记号110108473287215。
该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品生产及销售，采用新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
企业只有几个主要供应商，但客户很多，最好分类管理，有外币业务。
编码规则：科目编码级次4222；客户分类编码级次和存货分类编码级次均为122；部门编码级次、地区编码级次、结算方式编码级次和收发类别编码级次均为12。
核算时数量精确到两位小数；单价设置五位小数。
2. 企业内部岗位分工企业内部岗位分工情况如表2-1所示。
表2-1 企业内部岗位分工注：1、账套号是学号的后三位；2、把操作员的界面截下来，存在文档上，文档将来要交；3、操作员口令为空实验二基础档案设置【实验目的】1、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3、理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法【实验内容】1、系统启用设置2、基础档案设置3、数据权限设置【实验准备】引入实验一帐套数据【实验资料】1、在企业应用平台中启用总账系统2、设置以下基础档案（1）部门档案，如下表：（2）人员类别。
企业在职人员分类，如下表：（3）人员档案，如下表：（4）地区分类，如下表：（5）客户分类，如下表：（6）客户档案，如下表：（7）供应商分类。
本企业只有几个供应商，长期稳定，不需要分类管理。
审计署计算机审计中级之用友上机
用友软件操作注意事项1.注册系统管理员2.设置操作员3.建立新账套（”帐套号、启用会计期”启用后不能修改）4.权限设置（注意选择帐套，公共基础设置赋予每个人）5.基础设置（系统控制台-基础设置）or建账时or各业务子系统的基础设置★注意：存货档案设置中注意选择存货属性、所属分类码（也可在存货/销售/库存-基础设置-存货档案中更改）；收发类别设置中注意选择收发标志：收/发客户档案、供应商档案设置中注意选择所属分类码6.启用各系统和录入期初余额7.日常处理★系统管理的功能（admin登录）：操作员（增加、删除、修改）权限设置（每个人都要有公用目录设置）帐套管理（建立、修改（需用帐套主管登录）、引入（引入后注意检查【销售出库单由销售系统生成】等选项设置）、输出（备份、删除））年度帐管理★系统控制台：登录控制台时注意选择帐套、会计年度、操作日期。
特别是题目明确了日期时，在制作订货单、发货单、发票时时间可以选择，但根据发货单/发票自动生成的出库单、根据发票自动生成发货单时，系统自动选择U8控制台的操作日期（即操作界面下方显示的业务日期）。
注意查看界面最下方显示的帐套名称、操作员、业务日期。
需要更改时可【重注册】。
（一）启用顺序（同一月份）：采购、销售→库存、存货→总账→应收注：虽然处于同一顺序的模块启用顺序可以互换，但由于结账的时候要严格按照以上顺序来处理，所以建议启用时也使用该顺序。
（二）启用★各购销存子模块的公共参数均一致，一般在某一业务模块定义好，其他模块无须重新选择。
1. 采购系统：启用月份（本月（如9或8））；其余参数默认。
★采购系统打开时默认“桌面”没有打开，可以通过“窗口”菜单选择“桌面”2. 销售系统：参数默认，选项中设置销售出库单由销售系统生成3. 库存系统：注意【销售出库单由销售系统生成】选项★手动建账：启用的第二步（第二页）中选择【销售出库单由销售系统生成】选项，其余默认；★引入账套：检查【销售出库单由销售系统生成】的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成；4.其他出库512其他业务支出5. 总账系统启用及初始化（注意按照以下顺序进行）✧启用：启用向导设置a. 启用月份b. 凭证控制：注意是否要求选择【出纳凭证必须经由出纳签字】c. ★往来核算方式：客户、供应商——若总账独立使用，选择在总账核算，否则选应收/应付核算——也可在选项中设置✧选项：【设置】→是否允许修改、作废他人填制的凭证，出纳凭证必须经由出纳签字，往来款业务在总账系统核算✧外币设置：【设置】/【选项】✧会计科目：【设置】/【系统初始化】→【会计科目】→现金（现金总账）、银行存款（银行总账）★增加、修改、删除会计科目：【增加】/【删除】/【修改】——★注意设置辅助账类型（部门核算、客户往来、供应商往来…）：应收账款113、预收账款204--客户往来应付账款203、预付账款115--供应商往来管理费用521、其他应收款119--部门核算✧凭证类别：【设置】→【凭证类别】✧结算方式：【设置】→【结算方式】✧分类定义：【设置】→【分类定义】→【客户/供应商分类】✧编码档案：【设置】→【编码档案】→【客户/供应商/部门档案】(具体名录)✧期初余额录入（详见下页）✧常用摘要：【凭证】→【常用摘要】6. 应收系统：--启用前检查应收账款、预收账款科目是否受控于应收系统：（1）总账选项中客户往来选择在应收系统核算；（2）总账会计科目中应收、预收应设置为客户往来辅助核算--启用（或【系统选项】）：坏账处理方式：一般选“应收余额百分比”，根据题意确定--初始设置：基础设置--初始设置--设置科目-- 基本/控制/产品/结算方式科目--坏账准备设置--账龄区间设置--基本科目必须设置到末级科目：--应收账款113 预收账款204 销售收入科目：产品销售收入501--应交增值税科目：应交税金221 销售退回科目：产品销售收入501 --具体参数要根据题目要求来设置（三）录入期初数据，并进行期初记账★注意：各子系统全部启用后，再分别期初记账，否则后续帐套可能启用不了。
用友会计电算化上机操作练习
会计电算化上机操作练习会计电算化上机操作练习一、基础信息设置增加操作员：201叶因（设置“账套主管”权限）202苏念奴（设置“公用目录设置及总账”权限）（一）建立新账套：账套号：001（或自定义其他号码）账套名称：东莞市大华有限公司账套启用会计期间：2007年1月1日单位名称：东莞市大华有限公司简称：大华公司单位地址：东莞市东城宏发工业区法人代表：赵卓辉联系电话：85586006 邮政编码：623000 税号：TAX2144174企业类型：工业行业性质：新会计制度科目不选按行业性质预置科目基础信息：存货、客户、供应商均有分类核算及有外币业务核算（二）分类编码方案：科目编码级次：42222客户分类编码级次：223部门编码级次：122地区分类编码级次：122存货分类编码级次：1223货位编码级次：11111111收发类别编码级次：122结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：122（五）币种设置本币：人民币外币：$美元汇率：8.27500二、2007年1月份发生经济业务及会计分录：1、1月5日提取现金10000元，备发工资及福利费（现金支票：001号）。
借：1001现金10000贷：100201银行存款——工行人民币100002、1月5日财务部叶因预支差旅费2000元。
借：1133其他应收款2000贷：1001现金20003、1月5日销售部李庆归还前欠款3000元。
业务号：001借：1001现金3000贷：1133其他应收款30004、1月10日向新鑫五金厂购入B材料一批（4元/公斤，2000公斤），已经收到进货发票，其中货款8000元，进项税额1360元。
款项尚未支付（业务员：王林）。
借：121102原材料——B材料800021710101应交税金——应交增值税——进项税额1360贷：2121应付账款93605、1月10日计提本月固定资产折旧，其中财务部4500元，全部计入管理费用。
借：550203管理费用4500贷：1502累计折旧45006、1月10日销售给三星有限公司甲产品一批，价款117000元尚未收到，其中销项税额17000元，实际成本40000元（业务员：王明）。
最新用友T3普及版账务系统上机练习题
用友帐务系统上机练习题一、该练习题是某年1月发生的经济业务，•请按如下提供的资料和要求上机练习：１．原始资料(1) 企业名称:振兴机械厂，账套启用日期：2014年1月1日；(2) 操作员为：马方（会计主管），金明(会计)、陆成（出纳）；(3) 科目级长为（3-2-2-2结构）；该企业为一般纳税企业；；(4) 结算方式为现金支票、转账支票、汇票；(5) 该企业采用借贷记账法记账，凭证类别为记账凭证；(6) 客户分类：长期、短期、其他；供应商分类：大宗户、散户；二、该企业2014年1月1日科目的设置及余额表如下：级次科目代码科目名称方向余额计量单位辅助核算1 101 现金借3002 10101 人民币借3001 102 银行存款借12560002 10201 工行存款借11710002 10202 建行存款借850001 109 其他货币资金借1500001 113 应收账款借5000 客户往来1 114 坏账准备贷900119 其他应收款借4000002 11901 保证金借380000 部门核算2 11902 职工借款借20000 个人往来1 121 材料采购借5000002 12101 A材料借100000 吨1002 12102 B材料借400000 吨2001 123 原材料借900060.862 12301 A材料借700060.86 吨702 12302 B材料借200000 吨101 131 材料成本差异借800001 137 产成品借5000001 139 待摊费用借1000001 161 固定资产借25610001 165 累计折旧贷4000001 201 短期借款贷4000001 203 应付账款贷953860.86 供应商往来1 209 其他应付款贷500001 211 应付工资贷4000001 214 应付福利费贷100001 221 应交税金贷300002 22101 所得税贷320002 22102 增值税贷-20003 2210201 进项税贷-20001 229 其他应交款贷66002 22901 教育费附加贷40002 22902 副食品风险金贷26001 231 预提费用贷260002 23101 租金贷50002 23103 借款利息贷210002 23104 修理费用贷1 301 实收资本贷41750001 401 生产成本2 40101 基本生产成本3 4010101 工资及附加部门核算3 4010102 原材料部门核算3 4010103 包装物部门核算3 4010104 制造费用部门核算2 40102 辅助生产成本1 405 制造费用2 40501 工资及附加部门核算2 40502 折旧部门核算2 40503 维修费部门核算2 40504 办公费部门核算1 521 管理费用2 52101 工资及附加部门核算2 52102 折旧费部门核算2 52103 福利费部门核算2 52104 交通费部门核算2 52105 通讯费部门核算2 52106 业务招待费部门核算三、各辅助核算期初余额及档案：①113应收账款科目设置客户往来，客户档案及余额如下：客户编码客户全称分类客户简称借方余额1001 环球实业有限公司 1长期环球公司3,500.002001 未来食品有限公司 2短期未来公司1,000.003001 王小元 3其他王小元 500.00②203应付账款科目设置供应商往来，供应商档案及余额如下：供应商编码供应商全称分类供应商简称贷方余额1001 丙公司 1大宗户丙公司 400,060.861002 丁公司 1大宗户丁公司 550,000.002001 大洋公司 2散户大洋公司 3,800.00③11901其他应收款-保证金设置部门核算,部门档案及余额如下:部门编码及名称部门余额1办公室 50,000.002 财务科 50,000.00weilai301一车间120,000.00302二车间 80,000.004市场部 80,000.00④11902其他应收款—职工借款设置个人往来核算,职员档案及余额如下:职员编码职员名称个人余额所属部门1001 李主任 5,000.00 1办公室1002 王刚 2,000.00 1办公室1003 王宝贵 3,000.00 1办公室2001 金会计 2,000.00 2 财务科2002 陆出纳 4,000.00 2 财务科2003 马主管 4,000.00 2 财务科3001 李民301一车间3002 张言302二车间3003 王永民302二车间四、企业发生的业务和会计分录（本练习凭证附件均为2张）(1) 01日，收到工商银行通知，用银行存款支付到期的丁公司材料款100000元。
用友通业务上机练习资料
用友业务上机模拟案例1上机案例一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
上机案例内容一：1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限] → [操作员]）M001李方M002宋明兰M003王小平（三）分配操作员权限：（[权限]→权限]）操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限。
操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限．（四）建立账套信息：（[账套] → [建立]）1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。
2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确1.2 各系统的启用（一）以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。
启用日期为2006-01-01。
1.3 定义各项基础档案：登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：（二）定义人员档案：（三）定义客户分类：（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：（八）定义存货档案：（九）设置会计科目：应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”（十）定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”（十一）定义结算方式：（十二）定义仓库档案：（十三）定义收发类别：（十四）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十五）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”2上机案例二目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务实验内容：业务一：2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。
用 友 财 务 软 件 工 业 上 机 练 习 题
用友工业上机练习题实验一系统管理【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息——账套号：自定；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息——单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。
(3) 核算类型——该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息——该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案——科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度——该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 财务分工(1) 陈明(口令:1)——账套主管负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶(口令:2)——出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 马方(口令:3)—会计具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
实验二基础档案设置【实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(2)(3) 客户分类(4)(5) 地区分类(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
实验三总账管理系统初始设置【实验资料】2. 基础数据(1) 2013年12月份会计科目及期初余额表辅助账期初余额表会计科目： 其他应收款 余额：借3800元会计科目： 应付账款 余额：贷 276850 元(2) 凭证类别实验四总账管理系统日常业务处理【实验资料】1. 凭证管理（下列凭证由马方填制）1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
湖南大学用友软件上机实验课(讲义)超经典
财务篇（上）：第2章系统管理2.1 系统管理概述(用友ERP-U8)系统管理为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业帐套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。
2.1.1系统管理的主要功能⒈帐套管理系统最多允许建立999个帐套。
帐套管理包括帐套的建立、修改、引入、输出等。
⒉年度帐管理年度帐管理包括年度帐的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。
⒊系统用户及操作权限的集中管理操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。
⒋设立统一的安全机制2.1.2系统管理与其他子系统的主要关系2.2 帐套管理系统管理员有权进行帐套的建立、引入和输出操作；而帐套信息的修改则由帐套主管负责。
2.2.1注册系统管理系统允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。
1、以系统管理员的身份注册系统管理开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统注册→单击【确定】。
提示：系统管理员是用友ERP-U8系统管理中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。
2、以帐套主管的身份注册系统管理提示：如果是初次使用系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立帐套和指定相应的帐套主管之后，才能以帐套主管的身份注册系统管理。
2.2.2建立帐套（提示：建立帐套之前要指定帐套主管）例：根据企业的基本情况建立建立帐套。
帐套号为“003”，帐套名称为“益达公司1”，该公司从2005年6月1日开始使用用友ERP-U8软件，单位名称为“益达股份有限公司1”，单位地址为“北京市海淀区花园路甲4号”；法人代表为“黄益达1”，该企业执行“2001企业会计制度”；帐套主管为“黄达”；该企业有外币核算，在进行经济业务处理时，需要对存货及供应商进行分类，不需要对客户进行分类。
科目编码级次为“4222”，部门编码级次为“12”；结算方式编码级次为“12”，存货分类编码级次为“222”，供应商分类编码级次为“11”。
用 友 财 务 软 件 综 合 上 机 练 习 题
用友账务综合上机实验题F1. 系统管理（设置账套、操作员及权限）F1.1账套信息账套号:001 账套名称:广东省AWD商贸有限公司(简称:AWD)启用日期:2004年01月01日会计期间:01月01日~12月31日行业性质:商业企业(建账时按行业性质预置会计科目) 企业地址:QZ市人民北路252号进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货分类编码级次为2-2-2；客户分类编码级次为2-2-2；供应商分类编码级次为1-3；部门编码级次为1-2；结算方式编码级次为1-1；地区分类编码级次为2-2；会计科目编码级次为4-2-2-2；存货数量、存货单位、开票单价、件数及换算率的小数位均为2F1.2岗位设置账套主管：吴妮，编号001。
在财务软件开发运用的前期阶段，负责完成系统的各项初始化工作；在财务软件的运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作。
负责对操作员输入的会计数据审核。
出纳员：陆玉芳，编号002。
负责有关现金、银行存款的收支工作。
具有如下权限：出纳员操作权限操作员：李明，编号003。
负责将审核过的有关原始凭证、记账凭证用其相关数据输入计算机，根据审核过的凭证进行记账处理，在机内登记账簿，并负责打印输出记账凭证、账簿、报表。
具有除明细权限设置、出纳签字、凭证审核和支票登记等式逻辑以外的其他权限。
F2.账核算系统的建立（在计算机上建立起会计核算的基本框架，并设置会计核算的基本参数。
）F2.1总账系统参数凭证选项设置：：出纳凭证必须经由出纳签字。
凭证编号方式：系统编号。
外币汇率方式：固定汇率客户往来款项：应收系统核算供应商往来款项：应付系统核算制单控制中需采用支票控制不可以使用其他系统受控科目；其他各项采用系统默认设置。
其他选项设置中对部门、个人和项目均按编码排序，数量小数位2位，单价小数位2位，本位币精度2位。
F2.2会计科目及期初余额1、计科目及期初余额表需设置的会计科目及余额见F表2 需修改的会计科目见F表3需要删除的会计科目包括：1211，原材料；1231，低值易耗品；1251，委托加工物资；1702，开办费；2241，住房周转金；4101，生产成本；4105，制造费用；5501，存货跌价损失。
用友软件上机练习题
用友软件上机练习题实验一：基础设置1、机构设置（1）部门档案（在卡片中输入－保存－增加）3、往来单位（1）地区分类（2）客户分类4、财务（1）会计科目设置会计科目信息：（要求输入下表中的明细科目信息，设置辅助核算选项包括：往来类、银5、录入期初余额总账管理系统—设置--选项—期初余额实验三：总账管理系统日常业务处理实验资料：1、进入总帐的凭证功能输入凭证2、审核凭证（切换到另一人身份登录，进行审核签字）3、凭证记帐4、练习账薄查询1）科目账→发生额及余额表2）总帐查询3）日记帐查询5、几项重要的特殊操作：1）作废凭证：（总帐－填制凭证－定位目标凭证－制单－作废/恢复）2）删除作废凭：（总帐－填制凭证－制单－删除/整理）3）恢复到记帐前状态（总帐－期末－对帐－ctrl+H－凭证－恢复到记帐前状态6、（1）期间损益结转设置(期末→转帐定义→期末转账→转帐凭证→本期结余3401→确定) （2）转帐生成（期末→转帐生成）期间损益结转→选择收入→确定→保存（自动生成收入转入利润的凭证）期间损益结转→选择支出→确定→保存（自动生成支出转入利润的凭证）（4）这两种方式生成的记帐凭证也需要审核签字记帐7、对账8、结账取消结账：期末－结帐－ctrl+shift+F6－系统管理员口令－自动取消实验五：UFO报表管理实验目的：1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
实验内容：1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成一张报表。
实验准备：引入“总帐期末数”中的备份数据。
实验资料：1、货币资金表货币资金表编制单位：年月日单位：制表人：2、资产负债表利用报表模板制作资产负责表。
操作指导：1、启动UFO报表管理系统2、账套初始3、定义一张货币资金表报表定义报表数据处理表页管理及报表输出图表功能4、调用报表模板生成资产负债表实验六：工资管理实验目的：1、掌握用友850版件中有关工资管理的相关内容。
金蝶,用友,模拟上机实验资料-完整的账务处理流程
0305 谷时 二车间 方向盘工人 工人
中专 1980―09－ 29
6． 增设“个人往来”核算项目。 “个人往来”资料：（按个人往来代码、名称顺序排列）；
01 刘艳 02 王鹏 03 李明玉 04 刘义 05 东方汽车厂 06 王光 07 李四 08 张海涛 09 长汉汽车厂 10房租 11 工会会费
50010203 直接福利费
50010204
其他直接费 用
50010205
转入制造费 用
510101 一车间
51010101 修理费
51010102 折旧
51010103 工资
51010104 福利费
51010105 水费
51010106 电费
51010107 工会经费
510102 二车间
（8） 会计科目 （按新会计准则规定的会计编码）
科目代码 科目名称 余额方向
说明
100201 人民币
借
不核算外币
10202
美元
借
单一核算外币，期末调汇
110101股票投资 借 交易性金融资产
110102债券投资 借
110103其他投资 借
112101
无息商业承 兑
借
应收票据
11210101北方化工厂 借
2． 部门，（按部门代码、部门名称顺序排列） 01 公司总部 02 一车间 03 二车间
3． 职员类别； 总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚酯线工人、方向 盘工人。
4． 职员职务 总经理、车间主任、统计师、会计师、工程师、一般工作人员、技术工 人
5． 职员资料表
代码 姓名 部门 类别
职务 学历 入职日期
2191 预付费用
用友ERP上机实验资料
用友ERP—U8实验资料说明：资料中的日期的x表示当前年份，M表示当前月份，在一次实验中，X和M保持不变。
如2012年，则x指12，20x就是指2012年，20x-1则指2011年。
实验一用户权限管理所谓的用户权限管理就是指对哪些人可以进入用友软件、进入后可以做哪些事情、具有哪些模块的操作权、各种用户之间的权利如何相互制约等进行设置。
用户可以以系统管理员的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。
系统管理员负责整个系统的维护工作，以系统管理员身份注册进入，便可以进行所有账套的各种管理(包括账套的建立、引入和输出)，也可以对所有角色（工作岗位名称）和操作员及其权限进行设置。
账套主管只能进行所管理的特定账套的维护工作。
实验目标1为企业信息系统增加操作员2合理分配操作员的权限实验步骤1、打开“系统管理”后，单击功能菜单【系统】下的【注册】2、操作员栏输入“admin”，输入密码（初始密码为空）。
3、单击〖确定〗按钮完成注册。
4、增加用户增加用户就是在系统中定义哪些人员可以进入信息系统，只有经过认可的操作员才能打开并使用UF系统。
操作步骤：（1）单击【权限】菜单中的【用户】选项，进入“用户管理”窗口。
（2）单击〖增加〗，进入“增加用户”窗口，输入用户编号、姓名、口令。
然后单击〖增加〗，增加别的用户（注：建议实验中为了便于记忆，口令一般和编号保持一致，或者不设口令）。
增加完毕后，单击〖退出〗。
提示：实验资料中001账套主管和004财务主管在增加用户时可以同时选择对应的角色，那么该角色所具有的权限就自动分配给该用户。
5、给操作人员分配相应的权限。
在U8系统中，需要给每一个财会人员设置一定的权限，明确每个财会人员的权限和职责，避免与业务无关的人员或无权限的人员对系统进行非法操作。
这样能够使会计信息系统更有效运行，严格执行内部控制制度，保证系统的安全性和会计信息的保密性。
实验资料中002和003两个用户需要单独分配权限。
用友t3上机实践
1、增加操作员：双击打开“系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，输入“admin”——确定，权限——操作员—增加，输入相关内容，点“增加”——退出——退出。
2、建立帐套：双击打开“系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
帐套——建立，输入信息。
3、设置操作权限：双击打开“系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
权限——权限——选择帐套名——增加，左侧双击，确定——退出。
4、增加会计科目：双击打开“财务应用程序”，输入用户名，选择帐套，选择操作日期——确定，基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出5、从银行提取现金作库存现金录入凭证：总账——凭证——填制凭证——增加，输入内容，保存——退出6、输入“应收票据”科目的期初余额3500元：总账——设置——期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加——输入内容——退出——退出7、查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”——确定——确定——退出。
8、查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。
总账——账簿查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——（单击“当前合计”）——明细——退出——退出（——取消）9、设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——单击“无分类”——点“增加——输入内容——保存——退出”10、设置凭证类别，收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001,1002”基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制（逗号为英文半角）退出11、设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案，右侧输入内容——保存——退出。
12、对“收002”号凭证进行审核：总账——凭证——审核凭证。
上机操作步骤 用友u8总账系统
9、月末处理
数据备份
打印各种账簿
建账及设置人员权限说明
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一 个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之 间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务 一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如 下特点： 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库
managementinformationsystemmis本科讲稿武汉大学经济与管理学院欧阳电平教授2012年春上机实验平台计算机硬件系统环境实验教学局域网计算机操作系统windows2000数据库管理系统sqlserver管理软件u86版操作者凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证采购入库单销售出库单财务子系统总账系统成本管理工资管理固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统系统管理基础设置集成的管理软件系统举例
第二步：输入单位信息
用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、 单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、 电话、传真、电子邮件、税号、备注。 A. 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企 业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全 部使用企业的简称。单位名称与简称必须输入。 B. 输入完成后，点击[下一步]按钮，进行第三 步设置。
（一）注册系统管理员
[系统服务][系统管理]在[系统]菜单 中单击[注册] (admin) 。 在“系统管理员登录”对话框中，输入 正确的密码(admin无密码) [确定]。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作 员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可 输入口令及所属部门 [增加]表示确认。 重复操作可以增加下一个人员。
用友会计软件《采购》上机练习(6)
一、实训目的通过实训掌握采购与应付款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作，理解采购管理、应付款管理、总账系统间的数据传递关系。
二、实训内容1.建账及初始设置；2.采购业务处理；3.应付及付款业务处理；4.采购及应付款系统月末处理；5.账套数据备份。
三、实训资料（一）建账及初始设置1.建账资料账套号：7＋两位数学号；账套名称：旺旺股份；账套路径：由教师指定；启用日期：2010年1月。
单位名称：旺旺股份有限公司；单位简称：旺旺公司；税号：7165653。
企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：李明；按行业性质预置会计科目。
存货分类核算；分类编码方案均按默认值。
（科目编码42222）完成建账时启用总账、应付、采购管理系统。
2.操作员及权限3.部门档案（以下由李明操作）4.职员档案5.供应商档案6.存货分类7.计量单位8.存货档案9.修改会计科目10.凭证类型：收款凭证、付款凭证和转账凭证。
11.结算方式12.仓库档案13.收发类别14.采购类型15.采购管理系统初始设置采购选项：普通业务必有订单。
录入期初采购订单：2009年12月27日，向金枝公司购进A材料5吨，单价3200元。
2009年12月28日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元. （在“业务”-“订货”菜单中操作）由张扬录入并审核。
录入期初采购入库单：2009年12月28日，收到金枝公司发来的A材料5吨，单价3200元，已验收入原材料库，尚未收到专用发票。
（在“业务”-“入库”菜单中操作）由李明录入。
进行采购期初记账。
16.应付款管理系统初始设置选项设置：不根据信用额度自动报警基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，税金科目为。
结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算、汇票结算、其他结算对应1002。
录入期初采购专用发票：2009年12月30日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元，材料未收到。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件上机资料
一、账套参数设置
1、账套信息
账套号：随意账套名称：丰源公司
账套路径：默认启用会计期间：2005年4月
单位名称：丰源公司
2、核算信息
本位币代码：RMB 本位币名称：人民币
企业类型：新会计制度
账套主管：本人姓名
无客户分类、无供应商分类、有外币核算、无存货分类
3、其他信息
科目编码规则：4-2-2-2-2-2
结算方式编码：1-2
财务内设：账套主管：本人姓名总账：林静出纳：刘丽
二、账簿初始化（以账套主管身份完成以下工作）
１、增加外币：币符USD，币名：美元，2005年4月记账汇率：8 ２、编码档案：部门档案：1办公室2财务部3生产车间
客户档案：001晨光公司002扬帆公司
供应商档案：001津康公司002龙大公司
３、凭证类别：收借方必有1001，1002
付贷方必有1001，1002转凭证必无1001，1002
４、结算方式：1现金支票2转账支票3电汇4托收承付５、选项修改：可以使用应收、应付系统受控科目
６、将现金指定为现金总账科目，将银行存款指定为银行总账科目7、增加或修改会计科目：
100201人民币
100202美元（外币核算）
应收账款客户往来
应付账款供应商往来
管理费用部门核算
客户往来——应收账款余额
供应商往来——应付账款余额
三、会计业务内容（该单位发生如下业务，请以林静身份编制记账凭证）
1、1日，上月底购入末到货的原材料33万到货验收入库。
借：原材料
贷：物资采购
2、4日，支付原欠津康公司材料款23.2万。
（电汇6641号）
借：应付账款（津康公司）
贷：银行存款－人民币
3. 8日,赊销产品一批，价款80万，增值税13.6万。
借：应收账款（晨光公司）93.6万
贷：主营业务收入80万
应交税金－增（销）13.6万
4、12日，车间领用原材料75万投入生产
借：生产成本－基本生产成本
贷：原材料
5、14日，将完工产品130万交入产成品库。
借：库存商品
贷：生产成本－基本生产成本
6、18日，支付一笔广告费用12万（转账支票3728号）
借：营业费用
贷：银行存款－人民币
7、20日，以银行存款30万偿还长期借款。
（无结算方式）
借：长期借款
贷：银行存款－人民币
8.20日，提取折旧，办公室1万，财务部1万，车间3万。
借：管理费用（办公室）1万
管理费用（财务部）1万
制造费用3万
贷：累计折旧5万9. 22日，提取20万元准备发放工资（现金
支票7426号）
借：现金
贷：银行存款－人民币
10. 22日，发放工资20万。
借：应付工资
贷：现金
11、23日，分配工资
借：管理费用3万（办公室1.8万，财务部1.2万）生产成本――基本生产成本15万
制造费用2万
贷：应付工资20万
12、24日，收到美元投资15万，折合人民币120万。
借：银行存款－美元120万
贷：实收资本120万
13. 25日，收回扬帆公司赊销款163.8万。
（转账
支票3369号）
借：银行存款－人民币
贷：应收账款（扬帆公司）
14．27日，赊销产品一批，价款40万，增值税6.8万。
借：应收账款（晨光公司）46.8万
贷：主营业务收入40万
应交税金 6.8万
15．30日，结转已售产品成本80万。
借：主营业务成本
贷：库存商品
（先将以上分录进行出纳签字、审核、记账）
以下凭证须通过期末处理完成
16.30日，将制造费用结转到生产成本账户
17、30日，进行期末调汇，美元期末汇率为：
8.2（汇兑损益入账科目为5503）
将以上二张凭证审核记账
18．31日，再将损益类科目自动结转至本年利润将以上一张凭证审核记账
四、将余额表输出到考生姓名工作目录文件名为YEB。
五、编制资产负债表
１、打开UFO报表系统
２、点击“新建”按钮
３、设置报表格式及公式
４、将该表保存在考生姓名文件夹中，名为“ZCFZB”
５、在数据状态下输入报表关键字。
６、点击“数据”菜单下的“表页重算”
７、点击“保存”按钮
资产负债表
单位名称（关键字）：年月日（关键字）单位：元。