公司销售回款管理制度

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回款管理制度

回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。

下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。

二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。

2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。

发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。

3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。

4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。

5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。

如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。

三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。

负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。

2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。

负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。

3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。

四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。

五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。

对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。

销售合同到期回款管理制度

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。

三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。

2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。

3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。

4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。

5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。

四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。

2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。

五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。

2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。

3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。

六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。

3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。

公司合同回款管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条公司合同回款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度和合同约定执行；（二）及时性原则：确保合同回款及时到位，降低资金风险；（三）安全性原则：加强回款风险控制，确保公司资金安全；（四）透明性原则：回款流程公开透明，便于监督和审计。

第二章回款流程第四条合同签订后，销售部门应将合同副本送交财务部门备案。

第五条财务部门对合同进行审核，确保合同条款完整、合法、有效，并制定回款计划。

第六条销售部门按照合同约定，与客户沟通回款事宜，确保客户了解回款要求。

第七条回款方式：（一）现金支付：客户直接将款项支付至公司指定账户；（二）银行转账：客户通过银行转账将款项支付至公司指定账户；（三）其他方式：根据合同约定，可采用其他回款方式。

第八条回款到账后，财务部门应及时核对款项，确认回款金额无误。

第九条财务部门将回款信息录入财务系统，并通知销售部门。

第三章回款监督第十条销售部门负责监督合同回款进度，确保回款及时到位。

第十一条财务部门负责监督回款资金的使用，确保资金用途符合合同约定。

第十二条定期对回款情况进行审计，确保回款管理的合法性和合规性。

第四章奖惩措施第十三条对回款及时、准确的业务员给予奖励，奖励方式包括但不限于：（一）现金奖励；（二）晋升机会；（三）绩效加分。

第十四条对未按时回款的业务员，根据情况给予以下处罚：（一）通报批评；（二）绩效扣分；（三）取消晋升机会。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。

第十八条本制度未尽事宜，由公司相关部门协商解决。

销售人员回款管理制度范本

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

业务回款管理制度

业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。

第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。

第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。

第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。

第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。

第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。

第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。

第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。

2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。

3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。

4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。

5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。

第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。

第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。

第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。

第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。

第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。

第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。

为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。

三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。

2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。

3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。

如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。

4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。

5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。

6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。

7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。

四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。

如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。

3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。

4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。

五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。

2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。

六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。

销售部回款管理制度

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。

2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。

第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。

2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。

3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。

第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。

2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。

3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。

第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。

2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。

3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。

第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。

2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。

3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。

第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。

2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。

3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。

公司销售回款管理制度文档

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

公司回款管理制度

第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。

第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。

第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。

第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。

第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。

第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。

第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。

第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。

第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。

第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。

第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。

第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。

第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。

第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。

2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。

3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。

二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。

2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。

销售公司回款管理制度

销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。

回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。

2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。

3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。

二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。

2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。

3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。

三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。

2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。

3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。

4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。

四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。

2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。

3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。

五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。

2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。

3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。

4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。

二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。

三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。

四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。

2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。

五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。

2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。

3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。

4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。

5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。

6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。

7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。

8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。

六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。

七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。

三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。

2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。

3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。

四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。

2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。

3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。

五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。

2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。

3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。

4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。

六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。

2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。

3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。

4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度的解释权归公司董事会所有。

3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。

公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。

销售公司提成回款管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售提成与回款管理，提高销售团队工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员和相关部门。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售提成与回款的真实、准确、及时。

第二章提成制度第四条销售提成分为基本提成和绩效提成两部分。

第五条基本提成：根据销售人员的岗位、职级、业绩等因素，按月度或季度发放。

第六条绩效提成：根据销售人员的实际销售额、回款额、客户满意度等指标，按月度或季度发放。

第七条销售提成计算公式如下：销售提成 = 基本提成 + 绩效提成绩效提成 = （销售额或回款额 - 基准销售额或回款额）×提成比例第八条销售提成比例根据公司年度销售目标、市场行情、产品定位等因素确定。

第三章回款制度第九条销售人员必须严格按照合同约定，确保销售回款及时、足额。

第十条销售回款流程：1. 销售人员与客户签订销售合同，明确付款期限、付款方式等条款。

2. 销售人员将合同提交给财务部门，财务部门审核无误后，通知销售人员。

3. 销售人员通知客户按照合同约定进行付款。

4. 客户付款后，销售人员及时将收款凭证提交给财务部门。

5. 财务部门核对收款凭证，确认回款金额无误后，将回款信息录入系统。

6. 销售人员根据回款信息，计算提成并发放。

第十一条对于逾期未回款的客户，销售人员应积极催收，必要时可采取法律手段。

第十二条销售人员回款情况纳入绩效考核，作为发放提成和晋升的重要依据。

第四章监督与考核第十三条公司设立销售提成与回款管理小组，负责监督、检查和考核销售提成与回款工作。

第十四条销售提成与回款管理小组定期对销售人员进行考核，考核内容包括：1. 销售业绩完成情况2. 回款及时率3. 客户满意度4. 考核期内是否存在违规行为第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

销售回款制度管理制度

销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。

第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。

2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。

3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。

4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。

5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。

6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。

7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。

8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。

第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。

2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。

第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。

2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。

第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。

2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。

第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。

本制度解释权归公司总经理办公室所有。

特此制定。

制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。

公司销售回款管理制度

第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。

第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。

第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。

第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。

第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。

第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。

第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。

第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

销售回款管理制度

销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。

第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。

第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。

第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。

第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。

第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。

第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。

第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。

第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。

第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。

第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。

第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。

第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。

第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。

第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。

第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。

第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。

第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。

回款部门管理制度

回款部门管理制度第一章总则为规范回款部门工作流程，提高回款效率，确保公司资金周转，特制定本管理制度。

第二章回款部门职责1. 回款部门的主要职责是负责公司应收账款的催收工作，确保公司资金回笼。

2. 回款部门负责收集、整理客户欠款信息，制定回款计划，并督促客户按时付款。

3. 回款部门负责与客户沟通，解决账款纠纷，确保欠款及时得到清偿。

第三章组织架构回款部门分为三个分支机构，分别为回款计划制定组、催收执行组和欠款清理组。

1. 回款计划制定组：负责制定回款计划，包括目标客户、回款时间、催收方式等内容。

2. 催收执行组：负责执行回款计划，与客户联系，追踪欠款情况，催促客户付款。

3. 欠款清理组：负责处理账款纠纷，协调客户与公司解决欠款问题。

第四章工作流程1. 回款计划制定流程：（1）收集客户欠款信息；（2）根据客户情况制定回款计划；（3）提交回款计划审核；（4）确定回款计划。

2. 催收执行流程：（1）根据回款计划执行催收工作；（2）与客户联系，催促付款；（3）跟进欠款情况，及时更新回款进度。

3. 欠款清理流程：（1）接收客户账款纠纷；（2）核实欠款情况；（3）协调客户与公司解决欠款问题；（4）更新欠款清理情况。

第五章绩效考核1. 回款计划制定组绩效考核指标包括回款计划准确性、执行情况等。

2. 催收执行组绩效考核指标包括欠款回收率、客户满意度等。

3. 欠款清理组绩效考核指标包括账款纠纷解决情况、客户体验等。

第六章管理制度的执行1. 回款部门负责人负责管理制度的执行，并定期对回款部门的工作进行评估。

2. 回款部门的相关人员应严格按照工作流程执行工作，并及时上报工作进展。

3. 各分支机构之间要互相配合，确保回款工作的顺利进行。

第七章完善与改进1. 回款部门要及时总结工作经验，发现问题并及时改进工作流程。

2. 回款部门应定期进行工作交流，吸取他人经验，不断完善工作方式。

3. 针对客户需求和市场变化，回款部门应灵活调整工作方法和工作流程。

公司销售回款管理制度文档

公司销售回款管理制度文档一、制度目的为规范公司销售回款管理，确保公司资金周转，提高公司经营效率，防范财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各个部门的回款管理工作。

三、回款管理责任部门及人员1.财务部负责建立和实施公司回款管理制度，并监督各部门的回款情况。

2.销售部门负责与客户签订合同，并督促客户按时付款。

3.客户服务部门负责跟踪客户的回款情况，并催促客户及时付款。

4.财务部门负责跟踪公司的回款情况，并及时向上报。

四、回款管理流程1.销售部门在与客户签订合同时，应明确约定付款方式、付款周期和回款金额。

2.客户服务部门应在每周跟踪客户的回款情况，并在客户付款周期到期前提醒客户付款。

3.销售部门和客户服务部门应每月提交销售回款计划，并将计划报送财务部门。

4.财务部门应每日跟踪公司每个客户的回款情况，并及时核对回款金额，对账。

5.财务部门应在客户付款周期到期时，及时向客户发送催款函，催促客户付款。

6.客户服务部门应每周跟踪公司的回款情况，并及时向销售部门、财务部门反馈回款情况。

五、回款管理考核1.根据每月销售回款计划，对销售部门和客户服务部门制定回款目标，并定期进行回款业绩评估。

2.对于未按计划回款或长期拖欠款项的客户，需要销售部门和客户服务部门向上级领导报告情况，并提出处理建议。

3.对于能有效催收款项，提高回款效率的个人或团队，给予相应的奖励。

六、回款管理制度的执行1.各部门应严格遵守回款管理制度，确保回款工作顺利进行。

2.对于不遵守回款管理制度的个人或部门，应给予相应的处罚。

3.对回款管理制度的不足之处，应及时进行评估和改进。

七、其他1.公司应加强内部沟通，确保每个部门对回款管理制度的理解和执行情况。

2.财务部门应定期对回款管理制度进行评估，确保回款管理制度的有效性和实施情况。

八、制度的解释权公司财务部保留对该制度的最终解释权。

如有制度变更，将提前通知相关部门并重新发布制度。

以上即为公司销售回款管理制度，希望通过该制度的实施，能够使公司回款管理更加规范，确保公司的资金周转和经营效率，同时保障公司的财务风险。

销售货款回收管理制度(五篇)

销售货款回收管理制度1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2、适用范围适用于整个公司的货款回收。

3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月____日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

3.2催收款“未收款”在次月____日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

____支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月____号前将未收款明细表交市场部业务员。

4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于____日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于____日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于____日内监督各相关业务员收回货款。

4.2.3货款经列为催收款后____日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

回款结算管理制度

回款结算管理制度第一章总则第一条为规范回款结算管理，保护公司的财务利益，制定本制度。

第二条回款结算管理制度适用于公司所有回款结算管理工作，包括但不限于回款结算审核、回款结算账户管理、回款结算流程管理等。

第三条全体员工必须严格遵守回款结算管理制度，严禁擅自改变、违反本制度。

第二章回款结算权限管理第四条公司设立回款结算管理委员会，负责制定回款结算管理政策、审核回款结算账户权限申请，并定期进行回款结算账户权限检查。

第五条回款结算账户权限由相关部门提出申请，需要经过回款结算管理委员会审批才能开通。

第六条回款结算账户权限包括开通、修改、关闭等操作，由回款结算管理委员会授权相关人员进行操作。

第七条回款结算管理委员会有权对回款结算账户权限申请进行审核，并有权对申请进行拒绝或者关闭已开通的权限。

第八条公司财务部门和相关部门必须将回款结算账户权限的变更及时通报回款结算管理委员会，确保权限的及时更新。

第三章回款结算账户管理第九条公司设立回款结算账户，用于公司的回款结算操作。

第十条回款结算账户由公司财务部门负责管理，并定期对账户进行检查和监控。

第十一条回款结算账户必须设置双重验证机制，保证账户的安全性。

第十二条回款结算账户的资金只能用于公司回款结算，不得挪作他用。

第十三条回款结算账户的变更或者操作必须经过相关部门的申请，并由财务部门进行审核和操作。

第四章回款结算流程管理第十四条公司设立回款结算流程，包括回款结算的申请、审核、执行和反馈等环节。

第十五条回款结算申请必须经过申请部门审批，申请部门必须提供完整的回款结算申请材料，包括回款结算金额、回款单据、回款流向等信息。

第十六条回款审批流程必须按照公司的回款结算管理政策进行，严格按照程序进行审批和执行。

第十七条回款结算执行必须由财务部门执行，严格按照回款结算审批流程进行。

第十八条回款结算反馈必须及时进行，包括回款结算结果的汇报、回款结算流程的改进等。

第十九条公司必须对回款结算流程进行定期的检查和评估，及时发现问题并进行改进。