销售回款制度管理规定
酒店销售回款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
销售回款管理制度简洁
销售回款管理制度简洁一、制度目的为了加强公司销售回款管理，提高回款效率，降低风险，明确销售回款流程和责任制，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售回款活动及相关部门。
三、管理规定1. 回款流程（1）销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同信息报送财务部门，财务部门确认合同并发出付款通知。
（2）客户按照付款通知进行付款，并将付款信息反馈给财务部门确认。
（3）财务部门收到客户付款后，及时进行录入系统，并通知销售人员进行销售回款确认。
（4）销售人员确认回款信息并进行销售回款报告，同时财务部门进行系统更新。
2. 责任制（1）销售人员负责与客户签订合同并及时将合同信息报送财务部门。
（2）财务部门负责确认合同并发出付款通知，收到客户付款后进行录入系统，并通知销售人员进行回款确认。
（3）销售人员负责确认回款信息并进行销售回款报告，财务部门负责进行系统更新。
3. 回款监控（1）财务部门应定期对未回款订单进行跟踪和催款工作，及时发现问题并解决。
（2）销售部门应及时向财务部门报告回款情况，并配合财务部门进行回款跟进工作。
四、管理要求1. 回款预警（1）财务部门应定期进行回款情况分析，及时发现违约风险，并提出预警措施。
（2）销售部门应主动配合财务部门进行客户风险评估及风险排查工作。
2. 回款考核（1）销售人员回款情况要纳入绩效考核体系中，未按时回款或回款不规范的销售人员将影响其绩效奖金。
（2）财务部门应建立完善的回款数据统计分析体系，定期进行回款情况的考核和分析。
3. 回款规范（1）回款应按照合同约定时间进行，如有特殊情况需要延期回款的，需经公司相关部门审批。
（2）回款流程应规范操作，避免出现回款遗漏或重复回款等问题。
五、制度执行1. 公司相关部门应根据此管理制度，建立并完善相应的回款管理流程和规范。
2. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，严格执行回款流程和责任制。
3. 公司应定期对管理制度进行评估和修订，确保回款管理工作能持续有效地进行。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
公司销售回款管理制度范文
公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。
第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。
2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。
3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。
第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。
2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。
3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。
2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。
3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。
第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。
2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。
3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。
第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。
2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。
3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。
4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。
5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。
第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。
2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。
3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。
第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。
销售货款回收管理制度(四篇)
销售货款回收管理制度第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
销售回款提成管理制度范文
销售回款提成管理制度范文销售回款提成管理制度第一章总则第一条为了激励销售人员积极推动回款工作，提高回款效率，建立销售回款提成管理制度，激励销售人员提高回款业绩，进一步推动公司销售工作的发展。
第二条本制度适用于所有销售人员。
第三条回款提成是公司对销售人员在销售工作中积极推动回款的激励措施，是对销售人员回款业绩的经济奖励。
第四条回款提成的发放依据是销售人员完成的回款任务和回款金额。
第五条回款提成采用每月结算方式，按月发放。
第六条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成方案。
第七条本制度的解释权归公司所有。
第二章回款提成计算第八条销售人员回款提成计算的基本原则是按照回款金额的一定比例提取，回款金额越高，提成比例越高。
第九条回款提成的计算公式为：回款提成金额=回款金额 ×提成比例第十条提成比例根据销售人员的不同回款业绩进行分级，回款业绩越好，提成比例越高。
第十一条公司将销售人员的回款业绩分为以下几个级别，并规定了相应的提成比例：级别A：回款业绩优秀，提成比例为10%级别B：回款业绩良好，提成比例为8%级别C：回款业绩一般，提成比例为6%级别D：回款业绩较差，提成比例为4%第十二条销售人员的回款业绩由销售部门根据回款记录和财务数据进行统计和评定。
第十三条不同级别的提成比例将根据每月回款情况进行调整。
第十四条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成比例。
第十五条公司将每月的回款提成通过工资发放的方式支付给销售人员。
第三章其他规定第十六条销售人员在回款过程中应遵守公司的回款流程和规定，确保回款的准确和及时。
第十七条销售人员应尽力推动客户回款，提高回款率。
第十八条销售人员应及时向销售部门汇报回款情况，提供相关的回款凭证和证明文件。
第十九条销售人员如果存在虚报回款或者其他违规行为，公司有权对其进行处罚，并取消其回款提成资格。
第二十条对于完成销售任务并且表现突出的销售人员，公司还将给予额外的奖励，具体方式另行规定。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。
二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。
三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。
四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。
2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。
五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。
2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。
3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。
4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。
5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。
6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。
7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。
8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。
六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。
七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。
房地产销售回款管理制度及执行细则
房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。
1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。
1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。
同时规定回款责任人的权力和职责。
1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。
2. 回款执行细则2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。
规定客户在签订合同时付款的方式和金额。
2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。
2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。
可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。
2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。
可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。
2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。
2.6 回款数据分析定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。
可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。
2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。
确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。
3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。
3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。
可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。
3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。
结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。
三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。
2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。
3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。
四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。
2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。
3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。
五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。
2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。
3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。
4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。
六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。
2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。
3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。
4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度的解释权归公司董事会所有。
3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。
公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
销售回款管理制度
销售回款管理制度销售回款管理制度是一个企业规范回款流程、明确回款责任、提高回款效率的管理制度。
以下是一个700字的销售回款管理制度的范文。
一、管理目标：确保销售回款的及时性、准确性和有效性，维护企业的资金流动稳定。
二、回款流程：1. 销售业务完成后，销售人员必须在系统中录入回款计划和回款金额，并将相应的回款计划提交给财务部门。
2. 财务部门在收到销售人员提交的回款计划后，核对销售额和回款金额是否一致，如果有差异必须及时和销售人员沟通并进行调整。
3. 财务部门将回款计划和相应的回款金额进行记录，并进行资金归集。
4. 财务部门根据回款计划，向客户发送回款提醒，并提供相应的支付方式和账户信息。
5. 客户收到回款提醒后，根据约定的回款方式和时间，进行相应的支付操作。
6. 客户支付完成后，将支付凭证发送给财务部门。
7. 财务部门核对客户支付凭证和回款金额是否一致，并进行账务处理。
8. 完成回款的财务部门将相关的回款信息进行记录，并及时更新会计账簿。
三、回款责任：1. 销售人员负责按照销售合同约定的回款条件，及时向财务部门提供回款计划。
2. 财务部门负责核对回款计划和回款金额的准确性，并进行相应的资金归集和账务处理。
3. 客户负责按照约定的回款方式和时间进行支付，并提供相应的支付凭证。
四、回款效率：1. 销售人员应积极与客户沟通，提前了解客户的支付能力和支付习惯，并协助财务部门催促客户进行回款。
2. 财务部门应及时向客户发送回款提醒，并提供方便快捷的支付方式和账户信息。
3. 财务部门应建立回款跟踪机制，确保回款计划的及时执行和回款金额的准确归集。
4. 财务部门应定期综合分析回款数据，及时发现回款异常情况，并进行相应的风险提醒和预警。
五、回款监督：1. 相关部门可以随时对销售回款流程进行监督和检查，确保回款流程的规范执行。
2. 财务部门应定期向上级管理层报告回款数据和情况，以便管理层及时了解回款情况并进行相应的决策。
销售管理制度回款规定范本
第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。
第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。
2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。
3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。
第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。
第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。
第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。
第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。
销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。
第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。
第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。
第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。
第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。
第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。
第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。
第十六条本规定自发布之日起施行。
第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
销售回款管理制度
销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。
第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。
第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。
第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。
第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。
第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。
第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。
第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。
第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。
第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。
第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。
第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。
第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。
第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。
第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。
第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。
第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。
第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。
销售回款制度管理规定
销售回款制度管理规定一、目的和意义二、适用范围本制度适用于所有从事销售活动的员工和管理者，包括销售人员、财务人员等。
三、基本原则1.诚信原则：员工在销售回款过程中应遵循诚信原则，不得采取欺诈、虚报、操纵账务等违法违规行为。
2.监督原则：企业财务部门应对销售回款情况进行监督和跟踪，确保销售回款的及时性和准确性。
3.利益最大化原则：应通过合理的销售回款措施和方式，最大化企业的利益。
四、销售回款流程1.销售回款的凭证和记录：销售部门应及时将回款信息录入公司的财务系统，并保留相应的回款凭证和记录。
2.销售回款的提醒和催收：在销售回款的过程中，销售人员应及时提醒客户付款，并进行适当的催收工作。
3.销售回款的核实和确认：财务部门应核实销售回款的准确性和完整性，并进行确认。
4.销售回款的分析和评估：财务部门应对销售回款情况进行分析和评估，及时调整回款策略和措施。
五、销售回款管理措施1.销售回款目标设定：企业应根据实际情况，设定合理的销售回款目标，并对销售人员进行相应的激励和奖惩措施。
2.销售回款策略制定：企业应根据市场环境和客户特点，制定合适的销售回款策略，包括付款方式、付款期限等。
3.销售回款跟踪和监控：财务部门应建立回款跟踪和监控机制，及时发现和解决销售回款中存在的问题。
4.销售回款报告和分析：财务部门应定期向管理层报告销售回款情况，并进行相关的分析和评估。
5.销售回款追回和清理：对于长期拖欠付款或无法追回的回款，企业应采取相应的法律措施进行追回和清理。
6.销售回款知识培训：企业应定期组织销售回款知识培训，提高员工的回款意识和能力。
六、销售回款考核和激励1.销售回款考核指标：企业应根据实际情况，制定合理的销售回款考核指标，并与销售人员签订相应的回款目标责任书。
2.销售回款激励措施：对于回款达标的销售人员，企业应给予相应的奖励或提成，并及时公布相关情况，以激励其他员工。
七、销售回款风险管理1.客户信用评估：企业应对客户进行信用评估，避免与信用不良或风险较高的客户进行交易。
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编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
1.0目的
为保障公司销售及回款计划的顺利完成，加强回款工作的力度，并结合目前公司各种实际回款情况制定。
2.0适用范围
3.0定义
无
4.0职责
4.1销售人员负责催收回款。
4.2市场部牵头，财务部配合制定客户信用档案，逐步对客户进行信用评级。
5.0相关文件
6.2.1 A级的客户
双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。
过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。
守法经营、严格履约、信守承诺。
最近连续三年经营状况良好。
资金实力雄厚、偿债能力强。
6.2.2 C级客户
过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。
经常不兑现承诺。
出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。
6.2.4说明
上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行，信用等级C级客户执行合同需全额付款，信用等级为A的客户可享受拖期月结，但最长不超过3个月，客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。
6.3拖期款项处理办法
如遇客户回款拖期，该项目负责人应积极与客户协商，尽可能降低损失。
项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案，必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款项，其他所涉部门应积极配合回款。
资金实力不足，偿债能力较差。
生产、经营状况不良，严重亏损或营业额持续多月下滑。
最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为。
发现有严重违法经营现象。
出现国家机关责令停业、整改情况。
有被查封、冻结银行账号危险的。
6.2.3 B级客户
不符合A、C级评定条件的客户定为B级。
原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级
对于拖欠公司货款一年以上的欠款，将转由公司进行法律诉讼进行解决。
如遇客户故意拖欠，破产等恶劣行为，将立即行使法律诉讼，尽可能减少公司损失。
6.4回款奖惩措施
公司目前以产品试销售为主，在此期间对于销售回款给予10%提成奖励，在扣除项目费用及提取风险补偿金后，按公司相关规定发放，具体如下：
催收回款当属销售人员工作职责，原则上不于奖励。如遇特殊情况，如：提早50%以上时间收回较大款项，可申请绩效加分。
无
6.0作业流程及事项
6.1合同签订。结合我公司产ຫໍສະໝຸດ 分为两类。6.1.1芯片类
签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。
大客户的付款比例不得低于九一方式，即90%预付款，10%质量保证金。
如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。
如签订九一式及其它付款方式，保证金时间至多为六个月。
项目提成应按照合同约定回收款项的90%以上才予以发放。
7.0附件
无
8.0文件修改记录
发起部门
制定/
修订人
制定/修订
版本号
修订时间
修订（内容）
说明
市场/营销部
A/0
2017/3/1
新增
6.1.2器械类
此类订单至多不低于三六一式，即30%预付款，60%货到付款，10%质量保证金。
如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。
如签订三六一式付款方式，保证金时间至多为十二个月。
6.2建立客户信用档案。
与财务部配合，逐步对客户进行信用评级，降低风险。客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。
如超过十二个月未收回款项，经公司论证此项目款项成为“烂账”，则该项目负责人不再享受该项目提成，且损失部分在本人风险补偿金内扣除，不够部分60%计入部门运营成本，40%部分则计入公司运营成本。
该项目负责人如有预期6个月以上的未回款记录，此类过失计入档案，可做为今后公司内部升迁，留任等考核依据。
项目负责人的风险补偿金按回款额的20%提取，达到5万元后不再提取。
以合同约定款项回款时间为准，三个月内属缓冲时间，项目负责人应加强催款力度，部门内部提出警告。
三至六个月内未收回款项，项目负责人月度绩效扣除5%，该项目提成扣除10%。
六至九个月内未收回款项，项目负责人月度度绩效扣除10%，即总扣除15%，该项目提成扣除百分之20%，即总扣除30%。
九至十二个月内未收回款项，项目负责人月度绩效扣除20%，即总扣除35%。该项目提成扣除百分50%，即总扣除80%，且取消该项目负责人一切公司奖励评审资格。