应收账款管理表格

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应收账款明细账(电子表格)

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XXX公司
2011年月 / 日 / 凭证种类号数摘要借方
应收账款明细账
贷方借方贷方
亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分
借或贷平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
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企业应收账款管理表格(doc 14页)

企业应收账款管理表格(doc 14 页)被审计单位：项目：应收账款编制：日期：应收账款实质性程序索引号：ZD财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系一、审计目标与认定对应关系表审计目标财务报表认定存在完整性权利和义务计价和分摊列报A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。

√B 所有应当记录的应收账款均已记录。

√C 记录的应收账款由被审计单位拥有或控制。

√D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之√相关的计价调整已恰当记录。

E 应收账款已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。

二、审计目标与审计程序对应关系表审计目标可供选择的审计程序索引号1.获取或编制应收账款明细表：ZD2(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符；(2)检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折算是否正确；(3)分析有贷方余额的项目，查明原因，必要时，作重分类调整； D(4)结合其他应收款、预收账款等往来项目的明细余额，调查有无同一客户多处挂账、异常余额或与销售无关的其他款项（如，代销账户、关联方账户或雇员账户）。

如有，应做出记录，必要时作调整；(5)标识重要的欠款单位，计算其欠款合计数占应收账款余额的比例。

ABD略DZD2ZD3ACD ZD4ZD5ZD6AZD6A略A略ZD7DA略A略D略ABCD略13.检查银行存款和银行贷款等询证函的回函、会议纪要、借款协议C略和其他文件，确定应收账款是否已被质押或出售。

14.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。

略15.检查应收账款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作E略出恰当列报。

第二部分计划实施的实质性程序项目财务报表认定存在完整性权利和义务计价和分摊列报评估的重大错报风险水平（注 1）从控制测试获取的保证程度（注 2）需从实质性程序获取的保证程度计划实施的实质性程序（注 3）索引号执行人1．2．3．4.5.6.7.8.9.10.……注: 1.结果取自风险评估工作底稿。

应收账款表格(9张)

(一) 应收账款登记表
年度
〔二〕应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元〔旬表〕
〔三〕应收账款日报表
年月日
审核：制表：
〔四〕应收账款月报表
制表：
〔五〕应收帐款分析表
年度
制表：〔六〕应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
2．第二联送销售部门检讨催款。

〔七〕应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
〔八〕应收账款账龄分析表
年月日单位：元
〔九〕应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。

应收账款报表表格模板

-
7 111006
北一超市
-
8 111007
盈家超市~壁山
-
9 111008 百乐惠超市1店~原新塔明珠超市
-
10 111009
惠而多2店~西永老街
-
11 111010
芙蓉兴盛~陈家桥
-
12 111011
牛角湾宏泰~壁山
-
13 111012
智婴宝贝~壁山
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14 111013
渝合超市青木关
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15 111014
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调整
好便利超市2店
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16 111015
惠而多3店~西永安置房
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17 111016
乐选生活超市~曾家达人广场
-
18 111017
河边义清
-
19 111018
蓉佳超市~金凤
-
20 111019
鑫鑫超市~金凤
-
21 111020
佰品荟~陈家桥
-
款报表
本期应收
本期实际收款
期末对账余额

完整版应收账款表格9张

完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。

通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。

表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。

2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。

3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。

4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。

5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。

二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。

表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。

2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。

3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。

4. 账期：显示每个客户的账期。

5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。

三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。

表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。

2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。

3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。

4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。

5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。

四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。

2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。

3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。

4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。

5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。

五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。

表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。

2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。

3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。

4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。

应收账款明细账(电子表格)

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《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理

边际贡献=销售收入-变动成本
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是选择B方案的机会成本。
第四章应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。

年、月份应收帐款明细表

年、月份应收帐款明细表年、月份应收帐款明细表是企业财务管理的重要工具之一，它可以反映企业的应收账款情况，及时掌握企业的收款情况，对未来的经营决策提供数据支持。

以下是对年、月份应收账款明细表的介绍。

一、年、月份应收账款明细表的定义年、月份应收账款明细表是指记录了企业某一年，某一月份内的所有应收账款数据，它包含了客户名称、账款金额、账款收取方式、收取时间等信息，能够清晰反映出企业收款的情况，是财务管理的一个重要工具。

二、年、月份应收账款明细表的重要性1. 反映企业的收款情况应收账款是企业收入的重要组成部分，年、月份应收账款明细表能够反映企业的收款情况，及时掌握收入情况，为企业做出正确的经营决策提供数据支持。

2. 帮助企业分析客户信用状况年、月份应收账款明细表中包含客户名称等信息，可以帮助企业对客户信用状况进行分析，及时对信用较差的客户采取措施，保证企业资金的安全性。

3. 有效控制账款回收周期通过年、月份应收账款明细表，企业能够及时掌握应收账款的回收情况，有效控制账款回收周期，避免资金占用过长时间，提高资金利用率，增强企业的经济效益。

三、年、月份应收账款明细表的编制流程1. 确定编制对象：选择需要编制年、月份应收账款明细表的对象，如某一业务部门、某一客户等。

2. 收集应收账款信息：收集所选对象的应收账款信息，包括客户名称、账款金额、账款收取方式、收取时间等信息。

3. 归类整理数据：对收集到的数据进行归类整理，按照年、月份的顺序进行排列，便于管理人员对企业的收款情况进行分析。

4. 编制报表：根据整理好的数据，编制年、月份应收账款明细表，并在表格中加入所需的各项指标和统计数据。

5. 汇总统计：对所有需要编制年、月份应收账款明细表的对象进行汇总统计，形成企业的全年、全月份应收账款明细表，以支持全面的财务管理决策。

四、年、月份应收账款明细表的应用实例以某电子商务公司为例，2019年7月份应收账款明细表如下：| 客户名称| 账款金额| 账款收取方式| 收取时间|| --------|---------|-------------|------------|| A公司| 10000 | 预付款| 2019/7/8 || B公司| 15000 | 货到付款| 2019/7/12 || C公司| 8000 | 电汇|2019/7/16 || D公司| 20000 | 双方约定|2019/7/21 |通过这份年、月份应收账款明细表，该公司可以清晰地看到在2019年7月份其共有4家客户，A公司用了预付款方式支付了10000元，B公司选择了货到付款的方式支付15000元，C公司采用电汇方式支付了8000元，而D公司与该电子商务公司通过双方约定的方式支付了20000元。

应收账款表格模板

应收账款表格模板
应收账款是企业在销售商品或提供服务后，客户尚未付款而形成的应收账款，
是企业资金周转的重要组成部分。

为了更好地管理和控制应收账款，制作一份清晰、规范的应收账款表格是非常必要的。

下面我们将介绍一份应收账款表格模板，希望能够对您的工作有所帮助。

首先，应收账款表格的基本信息包括客户名称、应收账款金额、结算日期、联
系方式等。

在填写表格时，务必要保证这些信息的准确性和完整性，以便后续的跟踪和管理工作。

其次，表格中可以设置不同的分类，比如按照账龄分组，将应收账款分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等，这有助于及时发现逾期账款并采取相应的
催收措施。

同时，也可以按照客户类型进行分类，比如按照政府机构、合作伙伴、个人客户等分类，以便更好地了解不同客户的付款情况。

另外，表格中还可以设置应收账款的核销情况，包括已收款项、坏账核销、预
收款项等，这有助于及时更新应收账款的实际情况，为财务报表提供准确的数据支持。

此外，表格中还可以设置备注栏，记录一些重要的信息，比如客户的付款承诺、特殊情况说明等，这有助于及时沟通和解决问题，避免因信息不畅而导致的误解和纠纷。

最后，表格的制作要尽量简洁明了，避免繁琐的信息和复杂的格式，以便于日
常使用和管理。

同时，也要注意表格的保密性，避免敏感信息泄露。

总之，一份规范的应收账款表格模板对企业的财务管理至关重要，它不仅能够
帮助企业及时掌握应收账款的情况，还能够为财务决策提供有效的数据支持。

希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读！。

进销存系统及应收账款管理Excel模板

使用说明
1、【客户信息表】【产品信息表】【客户信息表】为基础信息表，启用本系统前填写
2、【销售明细表】为日常记录表，逐项填写（其中规格、单价、地址、联系电话自动生成无需录入）【采购明细表】为日常记录表，逐项填写（其中规格、单价、金额、地址、联系电话、备注自动生成无需录入）
3、【销售查询表】【采购查询】为查询表，根据需求多条件组合查询（未录入的条件默认为不做需求）
4、【销售图表分析】为统计分析类表格，首次使用填写输入销售员的姓名即可，本系统采用高级图表分析，图表有下拉选择，可以选择分析某个销售员进行逐月分析，也可以所有销售员逐月分析，同时可以分析每个各个销售员或者所有销售员的销售情况
5、【收款明细表】为日常记录表，逐项填写（其中地址、联系电话自动生成无需录入）
6、【应收账款】为统计分析类表格,首次使用填写客户名称和上期应收结转(无上期结转的可以不录入)
7、【库存表】为统计类表格首次使用只需输入库存名称（如果有上期库存需要输入）其他内容自动生成
7、【库存表】为统计类表格首次使用只需输入库存名称（如果有上期库存需要输入）其他内容自动生成。

4220应收账款通用表格-带公式

序号
单位编码
单位名称
变更前单位名称
全称
关联方关系
期末单项金额重大情况
款项性质
调整前
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合
计
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1、按关联方列示合并范围内关联方非合并范围内关联方 2、按单项金额重与否大列示单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征其他不重大应收账款合计差异
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审计说明：
个别认定
中瑞岳华会计师事务所有限公司
被审计单位：项目：应收账款明细表财务报表截止日/期间：期初余额审计调整金额索引号期初账龄调整后 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计借方发生额贷方发生额调整前单位名称标黄色是期末重分类后
期末余额调整后 1年以内 -
期末账龄

应收账款管理表单

收款额
差异
差别因素
调节成果
财务部门经理：主管：制表：
四
借方科目
钞票
出纳编号：
年月日凭证编号：
摘要
贷方科目
金额
记账
符号
附单据张总账目科目源自明细科目千
百
十
万
千
百
十
元
角
合计金额
会计主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）
出纳（盖章）交款人（盖章）
应收账款：元
应收票据：元
应收保证金：元
应收款项合计：元
问题账款阐明及紧急措施：
主管
经办人
客户库存品或其他物品收回明细
品名
数量
估计金额
保证人或背书人旳不动产明细：
客户不动产明细：
销售人员对未清理债权之解决意见：
销售部意见：
法务单位意见：
财务部意见：
总经理批示：
三
序号
客户编号
客户名称
销售所收
款项
财务部门
一、应收账款分户明细表
编号：账号：负责人：信用限额：背书人：
客户：地址：电话：保证人：
销货
销货
号
摘要
冲转
应收
账款
收票
摘要
应收
票据
到期日
兑现
冲转
总计
月
日
月
日
二、问题账款报告书
填表日期：
客户名称
负责人
发生日期
年月日
附件
我司发售产品
授信金额
钞票抵押：元
不动产抵押：元
有价证券：元
信用额度：元
合计：元
应收款项

物业公司应收账款的表格模板

物业公司应收账款的表格模板
1. 客户信息，包括客户名称、联系方式、地址等基本信息。

2. 费用项目，列出物业费、水电费、维修费等具体费用项目。

3. 欠费金额，记录客户欠费的具体金额。

4. 缴费记录，包括客户的缴费日期、缴费金额、缴费方式等信息。

5. 欠费周期，记录客户欠费的时间周期，以便跟踪欠费情况。

6. 欠费状态，标明客户欠费的当前状态，例如逾期未缴、部分缴纳等。

物业公司可以根据自身的实际情况对表格模板进行定制，确保包含必要的信息以便进行有效的应收账款管理。

此外，还可以在表格模板中加入其他自定义的字段，以满足公司特定的管理需求。

希望这些信息对你有所帮助。

应收账款表格--

余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期合计本年累计
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记账日期
业务日期
应收账款--明细分类账
凭证字号摘要对方科目借方金额贷方金额期初余额
本期合计本年累计
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