文件、资料、记录、凭证管理制度
文书档案管理制度
文书档案管理制度文书档案管理制度「篇一」1、由秘书组明确专人负责本办文书档案管理工作。
2、建立收发文登记薄，对各种文件、资料及时做好登记、分发、归集。
坚持对密级文件和资料一月进行一次清理，严格借阅登记手续。
3、起草、印发各种文件、资料，必须符合办文程序和质量要求。
4、加强密级文件、资料的保管，不准随意带走、散发、遗失、出售密级文件、资料。
5、对本办在工作中形成的具有查考、利用价值的各种文字、图表、声像、实物、电子文件、磁性载体等原始记录，任何个人不得据为己有，丢失或者擅自销毁。
6、年终对所有文件、资料进行全面清收、整理立卷和归档。
7、档案人员要加强对档案库房的管理，保持整洁卫生，定期检查，做到防火、防盗、防潮、防虫、防高温等，对破损变质的档案材料要及时采取补救措施，确保档案的完整与安全。
8、建立健全档案借阅登记制度，档案人员要对档案的收进移出等情况进行统计，任何个人不得损毁、出卖、涂改、伪造档案。
9、档案人员在岗位发生变动时，应按规定办理档案交接手续。
文书档案管理制度「篇二」一、收文制度1、凡公司收到的文件、函、电报均由收发人员统一签收、拆封、编号、登记(函、电报直接分送有关部门)，及时送质管部主管领导签批后，分送有关领导阅批，部门阅办，并在文件传阅、处理单上签字。
文件阅后及时收回归档，送各部门的文件，由各部门指定专人保管，阅后及时送还。
2、公司领导及有关部门及时阅文，凡需收回的文件如数退回，不得积压、丢失。
3、外出参加会议带回的公文应交文书登记，个人不得保存任何文件。
二、发文制度1、凡以公司名义发出的公文，拟稿人必须用规定文稿纸撰稿，由部门领导签字，统一送秘书核稿，经领导审核签发(属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发)，由文书统一登记、统一印制。
凡本公司缮印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）交两份给文书统一收集管理。
2、公司会签外单位文件，经相关部门和领导审核后会签。
会计凭证档案管理制度
会计凭证档案管理制度一、制度目的本制度旨在规范会计凭证的归档、保管、检索和使用过程，确保会计资料的完整性、安全性与可追溯性，同时满足国家法律法规及公司内部管理的需求。
二、适用范围适用于本公司所有涉及财务会计活动的业务部门，包括但不限于财务部、销售部、采购部等。
三、管理原则1. 真实性原则：确保会计凭证所记录的经济活动真实可靠。
2. 完整性原则：保证会计凭证及其附件齐全，内容完整无缺。
3. 系统性原则：会计凭证应按照一定的顺序和分类进行系统化管理。
4. 安全保密原则：对会计凭证进行严格保管，防止遗失、损毁和泄露。
四、操作流程1. 制证：每笔经济业务发生后，必须及时制作相应的会计凭证，明确借贷关系，并由责任人签字确认。
2. 审核：财务部门应对会计凭证进行严格审核，确保其合法合规，并符合会计准则。
3. 归档：经过审核无误的会计凭证应按照既定规则进行编号，并归入相应类别的档案中。
4. 保管：会计凭证档案应存放在专门的档案室内，由专人负责管理，并定期进行清点核对。
5. 检索：建立高效的会计凭证检索系统，确保在需要时能迅速查找到相关凭证。
6. 使用：对于需要查阅或借阅会计凭证的情况，需经过授权人员批准，并做好登记备案工作。
7. 销毁：对于超过保存期限的会计凭证，应按照国家规定和企业制度进行销毁处理。
五、责任分配1. 财务部门负责会计凭证的日常管理、审核和归档工作。
2. 各业务部门负责及时提供完整的经济业务资料，协助财务部门完成凭证制作。
3. 内审部门负责对会计凭证档案管理的监督和检查工作。
六、违规处理违反本制度规定，造成会计凭证丢失、损坏或其他严重后果的，将根据情节轻重，对相关责任人给予警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
记录和凭证管理制度
一、目的：对记录和凭证的管理做出明确规定，以确保记录、凭证管理的规范性、可追溯性及完整性，特制定本制度。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。
三、适用范围：适用于公司质量管理体系记录和凭证的管理工作。
四、责任：质量管理部负责对本制度的执行进行指导、监督，各岗位人员对本制度实施负责。
五、内容：
1.质量记录指在质量体系运行过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明文件。
记录分电子记录和书面记录，包括各种表格、记录等。
2.质量凭证指在质量活动中留存的各种正式单据、票据，是经营质量管理活动产生的实况证明，包括随货通行单、发票等。
3.记录、凭证的设计由使用部门提出申请，报质量管理部统一审定、印制、下发，使用部门对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。
4.书面记录及凭证等由各岗位人员及时逐项填写清楚，不得用铅笔填写，必须用黑色钢笔(碳素笔)填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。
确实需要更改时，应在更改处用“—”划掉，保留原样，将正确的写在旁边，并注明理由、日期并签名。
各部门负责人应随时对本部门所做记录进行检查、核对，以保证记录、票据的真实性、规范性。
5.实行计算机录入数据的质量记录，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或查询，计算机系统数据的更改经质量管理部审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。
6.质量管理部负责对质量记录的执行情况进行检查、指导、监督。
7.计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据保存按《计算机系统管理制度》相关内容执行，保存期限不少于五年。
有关记录和凭证的管理制度
有关记录和凭证的管理制度记录和凭证的管理制度是指建立和规范组织内部记录和凭证管理流程的一套制度和规定。
这些制度和规定旨在确保记录和凭证的准确性、完整性和保密性，同时也有助于提高工作效率和防止财务失误和欺诈行为的发生。
一、记录和凭证的管理制度的重要性1.稳定财务管理：记录和凭证是财务管理的基础。
只有准确和完整的记录和凭证，才能有序地开展财务活动，为组织的决策提供准确的财务数据。
2.防止欺诈和失误：记录和凭证的管理制度可以规范组织成员的行为，防止欺诈行为的发生，并减少由于人为原因造成的失误。
有效的内部控制可以为公司提供一个安全和透明的工作环境。
3.便于审计和监管：规范记录和凭证的管理流程可以为内部和外部的审计和监管提供便利。
有序和完整的记录和凭证能够减少审计人员的工作量，提高审计效率。
4.提高工作效率：良好的记录和凭证管理制度可以简化流程，帮助组织成员更好地组织和处理相关工作。
合理的记录和凭证管理可以避免多余的重复工作和浪费。
二、记录和凭证管理制度的主要内容1.记录要求：规定各种财务和业务活动的记录要求，包括时间、地点、方式、内容和格式等。
要求准确、完整、一致和及时地记录相关信息。
2.凭证制度：明确凭证的种类、编制和使用规定，包括原始凭证、记账凭证和汇总凭证等。
要求凭证必须有正确和完整的信息，并由相关人员签字确认。
3.内部控制：建立合理的内部控制制度，确保记录和凭证的安全和保密。
包括规定记录和凭证的存放和传递程序，限制相关人员的权限和责任制定等。
4.审计和监管：明确记录和凭证的审计和监管要求，包括对记录和凭证的定期和临时检查、复核和核实等。
要求建立完善的审计和监管制度，确保财务活动的合规性。
5.培训与沟通：制定培训计划和资料，定期对组织成员进行培训，提高他们对记录和凭证管理制度的理解和遵守程度。
定期开展内部沟通，解决相关问题和收集反馈意见。
6.处理异常和修正错误：明确处理异常情况和纠正错误的流程和责任。
记录和凭证管理制度
记录和凭证管理制度
1、记录与凭证内容应真实，填写及时前填写或推后填写; 不得把记录当成回忆或备忘录。
2、不得任意涂改记录与凭证，如确实需要更改，在错误地方划横线，保持原字迹清晰可辨，并在右上方写上正确的文字或数据，在右下角签字。
不得用刀片或橡皮擦拭，也不得有涂改液进行涂改。
3、填写记录与凭证应字迹整洁，用钢笔或签字笔填写，不得用铅笔填写。
4、按表格内容逐一填写，不得留有空格，如无内容时，要用“一”表示。
内容与前项相同时，应重写。
不得用..”或“同上”“同前”等代替表示。
5、企业名称、兽药名称应写全称，不得简写或使用代号、英文字母等来代替。
必要时为了提高工作效率，对企业名称较长的，企业可以发文件规定简化其名称缩写。
6、名记录应做到具有一致性，连贯性。
7、操作者、复核人、单位审核人等签名均应写成全名。
不得只写名或姓或工号。
8、填写日期一律横写，注明年、月、日，不得竖写。
公司记录管理制度
公司记录管理制度第一章绪论为了规范公司文件记录的管理，提高公司的信息化和办公效率，保障公司的信息安全，加强公司对信息资料的保护，特制定本制度。
第二章组织机构公司记录管理由公司办公室负责具体执行，办公室负责制定记录管理相关制度，协助各部门做好记录管理工作。
第三章记录管理的范围公司的记录管理范围包括但不限于电子文档、纸质文档、会议纪要、合同协议、文件传阅等各类记录。
第四章记录的管理原则记录的管理原则包括规范性、一致性、及时性、完整性、可靠性、便捷性等，公司各部门应当遵循这些原则进行记录管理工作。
第五章记录的分类公司记录根据保管时效、保密等级等因素进行分类，分为临时文件、中期文件、长期文件、机密文件、重要文件等多个类别。
第六章记录的管理流程1. 归档公司文件在使用完毕后应当及时进行归档，归档原则上由相关部门负责人签字确认。
2. 借阅公司文件的借阅应当经过审批，同时有明确的借阅目的和期限，借阅后应及时归还。
3. 转移公司文件的转移应当经过相应审批程序，同时应注意转移过程中的信息安全问题。
4. 销毁公司文件在归档期限到期后应当按照公司规定进行销毁，废弃文件应当及时销毁。
第七章信息安全管理公司应当建立完善的信息安全管理制度，做好信息资料的保密工作，防止信息泄露和丢失。
第八章知识产权管理公司应当保护知识产权，严禁抄袭、盗版等侵犯他人知识产权行为，同时加强自身知识产权的保护。
第九章违纪处理对于违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，严惩不贷。
第十章其他公司记录管理制度由公司办公室负责解释，如有疑问可向公司办公室咨询。
以上为公司记录管理制度的相关内容，各部门应认真执行，确保公司文件记录的管理工作得以顺利开展。
同时，公司将不定期对记录管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保公司信息资料的安全和完整。
记录及凭证 管理制度
记录及凭证管理制度第一章总则为规范公司的经营行为，加强公司内部管理，保障公司利益，完善公司的内部控制体系，制定本管理制度。
第二章记录管理1. 公司各部门应建立健全各类记录管理制度，明确记录的保存期限、查阅、借阅和销毁等流程，确保记录完整、准确、合规、及时。
2. 重要文件和资料要保存在防火、防潮、防虫的环境下，设立专门的记录管理室，确保信息安全。
3. 各部门应建立档案管理制度，对文件的管理和整理，建设企业档案数据库，使信息化档案管理成为一种有效控制制度。
4. 核算发票、支票、汇票、凭证等财务类文件必须按照规定保存，并做好凭证对账和备份。
第三章凭证管理1. 公司财务工作实行“凭证制”管理制度，即发票、原始凭证（包括收据、银行回单、结算单）必须依法合规，且留存记录。
2. 凭证必须真实、准确、明了，完整记录资金的流动和支出情况，并加盖公司专用章，以保证其有效性及真实性。
3. 所有财务凭证应按照分类、时间和编号存放，编制明细账册簿，以便查询和核对。
4. 所有凭证应依法依规保存，不得私自销毁或篡改，如需修改，必须按照规定的程序和流程，获得相关审批。
第四章凭证管理流程1. 凭证的填制和审核，必须经过有关审批流程，并保留审批的凭证和材料。
2. 凭证的审核应核实凭证的真实性和合规性，凭证的填制和审核人员不得为同一人，以保证审核的客观性和准确性。
3. 凭证的领用和管理，必须有固定的凭证领用登记簿，并由专人保管。
未经批准凭证不得私自领用和使用。
4. 凭证的报销和结算，必须按照规定的流程和程序进行，不得超范围或越权操作。
第五章档案查阅1. 公司内部档案的查阅，必须遵循保密原则，如非必要不得擅自查阅他人档案，不得私自泄露档案内容。
2. 如需查阅他人档案，必须提前向相应部门提出书面申请，并经过批准，由专人进行协助和监督，查阅完毕后需及时归还对方。
3. 涉及公司核心商业机密的档案和文件，必须有固定的存放和查阅程序，不得随意外泄和索取。
公司行政文件资料管理制度
公司行政文件资料管理制度制度名称：公司行政文件资料管理制度一、目的与原则本制度的目的在于规范公司行政文件资料的创建、收集、存储、使用和销毁等过程，确保文件资料的安全、完整和可追溯性，提高信息资源的利用效率，支持公司决策和日常运营。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工，包括但不限于各类公文、报告、会议记录、合同文件、技术资料、客户资料等所有书面或电子形式的文档资料。
三、管理职责1. 行政部门负责制定并维护本制度，监督执行情况。
2. 各部门负责本部门文件资料的日常管理，确保按照制度要求操作。
3. 信息技术部门负责电子文件系统的维护和数据安全。
四、文件资料分类根据资料性质和用途，将文件资料分为内部文件、外部文件、秘密文件等类别，并按照相应的管理规定执行。
五、文件资料创建与审批1. 文件资料的创建应遵循简洁、明确、准确的原则。
2. 重要文件需经过相关部门负责人审批后方可发布。
六、文件资料存储与保管1. 实体文件应分类存放于指定的档案柜中，电子文件应保存在公司指定的服务器或云端。
2. 对于涉密文件资料，采取加密措施，并限制访问权限。
七、文件资料使用与借阅1. 员工因工作需要使用文件资料时，应遵守公司的借阅规定。
2. 借阅涉密文件资料需经过特定审批程序，并做好登记备案。
八、文件资料更新与作废1. 定期对现有文件资料进行审查，及时更新过时或不再适用的文件。
2. 作废文件资料应按照规定程序进行销毁，确保信息安全。
九、违规处理违反本制度规定的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
十、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释，如有变更，按照公司规定程序修订。
有关记录和凭证的管理制度
有关记录和凭证的管理制度1. 引言有关记录和凭证的管理制度是组织内部重要的管理规范之一。
它旨在规范记录和凭证的创建、管理、保存和使用，以确保组织的财务、运营和合规活动的准确性、一致性和可追溯性。
本文档将详细介绍有关记录和凭证的管理制度。
2. 记录和凭证的定义2.1 记录记录是指以书面或电子形式表达的信息，用于记录组织的财务、运营和行政活动。
记录可以包括但不限于财务报表、合同、会议纪要、工作日志等。
2.2 凭证凭证是指用于证明某一财务交易或活动的原始文件或电子记录。
凭证需要具备一定的法律效力，并且可以作为审计和核查的证据。
3. 记录和凭证的创建和管理3.1 创建记录和凭证记录和凭证应在发生相应的交易或活动后的合理时间内创建。
创建记录和凭证时应遵循以下原则：•凭证必须真实、准确地反映交易或活动的内容。
•记录和凭证的创建应符合相关法律法规和内部规定。
•凭证必须由经过授权的人员签名或加盖公章。
3.2 记录和凭证的编号和存档为了方便管理和检索，每个记录和凭证应分配唯一的编号，并按照一定的分类和存档规则进行存储。
存档记录和凭证的方式可以是电子存储或纸质存储，但必须保证其安全性和完整性。
3.3 记录和凭证的备份和保护为了防止记录和凭证的丢失或损坏，应定期进行备份，并采取必要的安全措施，如密码保护、防火墙设置等。
备份的记录和凭证应妥善存放，并确保可以及时恢复。
4. 记录和凭证的使用4.1 记录和凭证的合规使用使用记录和凭证时应遵守相关的法律法规和内部规定。
禁止私自篡改、销毁或伪造记录和凭证。
在使用记录和凭证时，应对其真实性和准确性进行审查。
4.2 记录和凭证的共享和传递在确保安全性和保密性的前提下，记录和凭证可以在组织内部共享和传递。
共享和传递记录和凭证时，应采取适当的控制措施，确保信息的及时传递和正确使用。
5. 记录和凭证的审计和核查为了确保记录和凭证的准确性和合规性，应定期进行内部审计和外部核查。
审计和核查的程序应遵循相关的标准和规范，确保记录和凭证的可信度和完整性。
门店记录和凭证的管理制度
门店记录和凭证的管理制度门店记录和凭证的管理制度是保证门店财务安全和数据完整性的重要制度。
门店记录和凭证是门店财务管理中的核心内容，包括销售收入、成本支出、员工工资、库存管理等多方面的数据。
合理规范门店记录和凭证的管理，可以帮助门店及时准确地掌握经营状况，为后续的财务分析和决策提供重要依据。
门店记录和凭证的管理应该包含以下内容：一、门店记录的管理门店记录是门店日常经营活动的记录，包括货品进出、库存数量、销售收入等多方面的信息，门店需要对这些信息进行日常管理和备份。
具体做法包括：1.日常记录门店的销售、进货、备货、库存等业务每天应该有专人负责记录，要求记录准确，及时。
记录内容要详细，包括日期、时间、货品名称、数量、金额等信息，确保门店对经营活动的每一个环节都有记录。
2.记录备份门店在每个月末要对当月的记录进行备份，该备份记录可存在防火墙等安全环境下，以确保信息安全。
在有需要时可以随时查看记录，避免因记录丢失而影响到门店的经营。
3.记录汇总门店财务管理人员需要对上述的门店记录进行汇总和分类，建立财务报表和账目，准确统计营业额、成本、毛利润等经营指标。
对不同的经营指标进行分析，为经营决策提供支持。
二、凭证的管理门店凭证是经营活动的证明，包括运营商开出的供应商发票、顾客购物小票以及其它门店内部审核、备忘的业务凭证，门店需要对这些凭证进行分类、存档等管理。
具体做法包括：1.凭证管理分类门店需要将凭证按照分类进行管理，如供应商发票、销售小票、费用报销凭证。
凭证应在时间、金额、发票号码等信息上做好标注，以确保管理上的准确性。
2.凭证的存档和备份门店所有的凭证应按照时间和编号进行存档，以便日后的查询和审计。
门店可以将凭证扫描或拍照，并建立凭证档案库，以便随时查看。
同时门店需要备份凭证文件，以防止文件因各种原因而丢失。
3.凭证的销毁门店凭证的销毁必须依照相关法律法规，根据门店的财务管理制度，将已过期的凭证进行销毁，验证销毁，记录销毁信息，确保准确合规。
新版GSP要求-记录和凭证管理制度
样本记录和凭证管理制度
一、目的：明确公司药品质量方面的记录、凭证管理办法
二、依据：《药品管理法》及其实施条例、2013年版GSP及其实施细则等法律法规。
三、正文：
1.药品质量管理方面的记录、凭证包括：购进记录、药品质量检查验收记录、抽（送）
检记录、药品在库养护记录、药品出库复核记录、销售记录、退货记录、有关不合格药品确认及处理记录、药品入库验收单、销售（出库）单、药品不良反应记录、药品、进口药品注册证（医药产品注册证）、进口药品检验报告书等以及各种质量管理档案。
2.记录、凭证应由各操作岗位人员负责认真记载，任何人不得随意记录。
记录如需更
改，应保持原记录的清晰可见，可用斜杠划除，更改在旁，更改人签字或盖章。
3.记录、凭证若是以计算机文件形式出现的，输入数据要真实、准确，不得随意更改
数据。
4.购进记录、药品质量检查验收记录、药品检验报告书、出库复核记录、销售记录保
存至超过药品有效期一年，但不少于三年。
退货记录保存不少于三年。
5.记录、凭证应及时装订整理，妥善保管，经常使用的材料要注意加强保护措施。
6.记录、凭证在保存过程中注意防虫、防潮、防鼠、防霉、防盗。
7.各记录凭证的主要操作员应定期汇总后报质量管理部，质量管理部负责存档。
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记录和凭证的管理制度
记录和凭证的管理制度1.记录的基本准则（1）准确性：记录必须真实、准确地反映企业的经济业务活动，不能夸大或缩小事实。
（2）完整性：记录应该体现事务的全过程，不能遗漏重要信息。
（3）及时性：经济业务活动应及时记录，以保证财务数据的及时准确。
（4）可比性：记录应按照统一的标准和方法进行，以便比较和分析。
2.记录的原则和方法（1）会计等式原则：记录应基于会计等式，即资产=负债+所有者权益。
（2）货币计量原则：记录应以货币单位为计量基础，以便于记账和比较。
（3）复式记账法：每一笔经济业务应当至少有两个对应的账户进行借贷记账。
（4）核算项目的分类：记录应按照一定的核算项目分类，如资产、负债、所有者权益、收入和费用等。
3.记录的流程和责任（1）记录的流程：经济业务的发生应当及时记录，并按照一定的程序进行核算和汇总，最终形成财务报表。
（2）记录的责任：财务人员应负责记录的准确性和完整性，对发现的错误和遗漏应及时进行纠正。
1.凭证的种类（1）原始凭证：包括发票、收据、付款凭证等，记录了经济业务的发生事实和交易金额。
（2）记账凭证：根据原始凭证制作的记账凭证，标明借方和贷方的科目、金额等信息，用于记账和核算。
2.凭证的要求和编制（1）凭证的要求：凭证应真实、准确地反映经济业务的事实和交易金额，按照规定的格式进行编制。
（2）凭证的编制：凭证应按照一定的编制程序和流程进行，包括填写凭证摘要、借贷方科目、金额等。
3.凭证的审核和归档（2）凭证的归档：凭证应按照一定的规则进行分类和归档，以便于查阅和审计。
4.凭证的保存期限凭证的保存期限应符合法律法规的规定，一般原始凭证和记账凭证应至少保存五年以上。
总结起来，记录和凭证的管理制度对于企业财务管理的规范化和信息化具有重要意义。
透过记录和凭证的管理制度，能够确保财务数据的准确性，提高财务管理效率，为企业的决策提供可靠的信息依据。
因此，企业应该建立健全的记录和凭证的管理制度，并加强对于财务人员的培训和监督，以确保制度的有效执行和运行。
有关记录和凭证管理制度
有关记录和凭证管理制度记录和凭证管理制度是企业内部重要的财务管理制度之一，它通过规范和实施企业的出纳和会计工作，确保财务数据的准确性和可靠性，为企业决策提供重要的基础数据。
本文将从制度的意义、内容和操作步骤等方面进行详细介绍。
一、制度的意义1.提高财务管理水平：规范的记录和凭证管理制度能够让企业员工了解自己岗位的职责和工作流程，提高工作效率和准确性，降低错误发生的概率。
2.加强财务数据的可靠性：通过规范记录和凭证管理，可以确保财务数据的完整性和准确性，避免重复或遗漏记录，从而提高财务数据的可靠性。
3.加强财务控制：制度化的记录和凭证管理可以加强对资金流动和财务活动的监控，预防和发现财务风险，提供对企业财务决策的支持。
4.提高企业形象：有效的记录和凭证管理制度是一个企业良好财务管理的体现，能够增强企业形象和信誉，有利于企业在市场竞争中脱颖而出。
二、制度内容1.记录管理要求：规定了记录的要求和规范，如记账凭证的种类、基本内容、编制、审核、盖章等要求，确保记录的合规性和准确性。
2.凭证管理要求：包括凭证的种类、编制、审核、存档等要求，以及凭证的编号、流转和使用等细则，确保凭证的唯一性和可查性。
3.会计账簿管理要求：规定了各种会计账簿的设置和管理要求，如总账、明细账、日记账等，以及对账簿进行审计和归档的要求。
4.文件和档案管理要求：规定了文件和凭证的归档、保存和销毁的细则，包括档案的编号、分类、管理责任等要求。
三、操作步骤1.记录管理：根据制度要求编制和审核各类记账凭证，如收入凭证、支出凭证、转账凭证等，并按照规定流程及时进行登记和归档。
2.凭证管理：依据制度对各类凭证进行编制和审核，并按照编号和编号规则进行存档，确保凭证的唯一性和可查性。
3.会计账簿管理：根据制度要求建立和维护各种会计账簿，如总账、明细账、日记账等，并定期进行对账和审核，确保账簿数据的准确性和完整性。
4.文件和档案管理：根据制度要求对文件和凭证进行分类、编号和归档，并制定存档期限和销毁程序，定期进行档案的整理和审计。
公司资料文件管理制度模版
公司资料文件管理制度模版一、目的确立统一的文件管理规范，以保障文件的安全、完整和可检索性，进而提升工作效率和质量。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工，涉及所有书面文件、电子文档以及其他形式的记录材料。
三、文件分类与编码1. 文件应根据内容性质分为不同的类别，如行政文件、财务文件、人事文件等。
2. 每类文件应有统一的编码系统，便于识别和检索。
四、文件创建与审批1. 文件的创建应遵循“必要性原则”，仅当必要时才进行编写。
2. 文件在正式发布前需经过相关部门负责人的审批。
五、文件存储与保管1. 纸质文件应归档至指定位置，电子文档应保存在公司指定的服务器或云端。
2. 对于涉密文件，应采取加密或其他安全措施，限制访问权限。
六、文件更新与作废1. 文件内容如有变更，应及时更新并记录版本号。
2. 作废的文件应明确标记，并在规定时间内销毁或转移存储。
七、文件检索与使用1. 建立有效的文件检索系统，确保员工能快速找到所需文件。
2. 使用文件时，应遵循“最小必要权限”原则，仅在必要时方可访问相关文件。
八、文件备份与灾难恢复1. 定期对重要文件进行备份，防止数据丢失。
2. 制定灾难恢复计划，确保在突发事件中能迅速恢复文件系统的正常运行。
九、监督与审计1. 设立专责团队负责监督文件管理制度的执行情况。
2. 定期进行内部审计，评估制度的有效性并提出改进建议。
十、违规处理对于违反文件管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。
十一、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。
公司文件记录管理制度
公司文件记录管理制度第一章总则第一条为规范公司文件的存储、管理和使用，提高公司文件管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有单位和人员，在公司内的文件的存储、管理和使用过程中必须遵守本制度的规定。
第三条公司文件包括纸质文件、电子文件、光盘文件等形式的文件。
文件的管理是公司的重要工作之一，公司的各个部门都应当加强文件管理，防止文件的丢失、损坏和泄露。
第四条公司应当建立健全文件管理系统，设立专门的文件管理部门，负责公司文件的统一管理。
第二章文件的分类和归档第五条公司文件应当按照文件的内容、性质和用途分类，制定文件分类标准，并明确各类文件的归属和责任人。
第六条公司文件应当按照一定的规范和程序进行归档，制定文件归档标准，确保文件的归档能够便于查阅和管理。
第七条公司文件的归档应当按照时间顺序进行，定期清理和整理文件，将不必要的文件予以销毁或者归档。
第八条公司文件的归档应当保证文件的完整性和真实性，避免篡改和丢失的情况发生。
第三章文件的存储和保管第九条公司文件的存储应当选择防火、防潮、防尘和防盗的环境，确保文件的安全和完整。
第十条公司文件的存储应当按照一定的标准和规范进行，避免存放混乱和堆积的情况发生。
第十一条公司文件的保管应当严格按照管理权限进行，避免文件的泄露和不当使用。
第十二条公司文件的保管部门应当建立文件管理的权限和责任制度，确保文件的机密级别和重要性能够得到保障。
第四章文件的利用和保密第十三条公司文件的利用应当按照公司的规定和程序进行，遵守文件的保密规定，谨慎使用文件。
第十四条公司文件的保密级别应当按照一定的标准和程序进行划分，对不同级别的文件实行不同的保密措施。
第十五条公司文件的利用应当遵守国家的法律法规和公司的规定，禁止将文件用于非法目的。
第十六条公司文件的保密责任人应当负责监督和控制文件的使用，定期对文件的使用情况进行检查。
第五章文件的销毁和借阅第十七条公司文件的销毁应当按照一定的程序和规范进行，禁止未经批准的私自销毁文件。
药业公司记录和凭证管理制度
药业公司记录和凭证管理制度1. 引言在药业公司中，良好的记录和凭证管理制度是确保公司财务稳健运作的关键。
通过建立规范的记录和凭证管理流程，可以有效地提高公司内部控制，保障财务信息的准确性和完整性，防止潜在的风险和错误。
2. 目的和范围该制度的目的是确保公司所有关键业务活动的记录和凭证管理符合法律法规要求，同时满足公司内部控制标准。
该制度适用于公司内部所有涉及记录和凭证的工作人员，包括财务部门、行政部门和其他参与相关业务流程的人员。
3. 记录管理要求3.1 记录准确性和完整性要求•所有业务活动的记录必须准确、完整，并按照公司规定的格式进行记录。
•记录人员应及时、清晰地记录相关信息，不得随意涂改或篡改记录。
•所有记录必须有明确的日期和时间标识，并注明记录人员的身份信息。
3.2 记录保存要求•所有记录必须按照公司规定的期限保存，不得随意销毁或转移记录。
•不同类型的记录应按照其重要性和保密级别进行分类，采取相应的保密措施。
•电子记录应采取有效的安全措施，确保其完整性、可靠性和可检索性。
3.3 记录访问和检索要求•记录的访问和检索应符合公司的授权和审批流程，确保信息的安全性和保密性。
•记录的访问和检索应高效且便捷，相关人员能够快速获取需要的信息。
4. 凭证管理要求4.1 凭证的定义和要求•凭证是对业务活动的经济业务事实进行记录的一种书面或电子证明。
凭证应明确显示相关业务的金额、日期、摘要等重要信息。
•凭证应按照一定的序号进行编号，确保凭证的唯一性和跟踪能力。
•凭证应经过相关人员的确认和审核，确保凭证的合法性和真实性。
4.2 凭证的编制和录入要求•凭证的编制和录入应按照公司的相关规定和流程进行，确保凭证的准确性和完整性。
•凭证的编制和录入应采用统一的格式，规范凭证的内容排列和填写。
•凭证的录入和保存应采用适当的软件系统，确保凭证的安全性和可检索性。
4.3 凭证的审批和审核要求•凭证的审批和审核程序应严格执行，凭证的审批人和审核人应具备相应的资质和权限。
文件档案管理制度
目的：为保证公司档案的完整性、实用性和有效性，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作,维护文件档案的安全，特制定本制度。
适用范围：公司生产质量管理、设备、基建、研发、财务、行政等需要归档存储的文件、录像、图片资料的管理。
责任:各部门负责人、档案管理员。
内容：1、存档原则1.1、对公司规定立卷归档的文件资料,各部门按照要求，根据实际情况及文件档案特点定期向文件档案管理员移交，集中管理,任何个人不得据为己有。
1.1。
1、批记录生产、检验结束后即时归档。
1。
1.2、生产、检验辅助记录结束后经各部门审核后及时归档，QA领用批生产的报告不另作归档，随批记录即时归档（如A、B级洁净区沉降菌检测报告、浮游菌测试报告、洁净区表面微生物监测记录、洁净区人员监测记录、清场合格证等）。
1。
1。
3、临时记录及文件即时归档。
相关的培训记录及健康档案由企管部归档保存。
1.2、公司全体员工都有保护档案的义务。
2、档案的分类及管理2。
1、档案分类、存档期限、密级划分及管理责任人3、公司保密文件档案各密级的定义。
3.1、绝密：是公司涉密事务中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，涉及公司命运。
3。
2、机密:是公司涉密事务中比较重要的部分,限少数人知悉，一旦泄密,将给公司造成严重的损失。
3。
3、秘密：公司保密事务中重要程度较低的部分，一旦泄密会对公司造成一定的危害，或者潜在的损失，对公司内部公开,对外部保密均为秘密级。
4、文件档案的存储方法公司的所以档案必须同时以两种形式四种方法存储：纸质档案(文件盒存于部门文件柜)、电子档案（专用电脑存储、移动硬盘存储、刻录光盘存储）5、文件资料的接收、归档、查阅、借阅、拷贝5.1、接收5.1.1、接收时间A、文件:复印分发至各部门后,文件档案管理员即可将原件存档。
B、记录：按照《记录管理制度》执行。
C、其他资料：各部门收集、整理本部门归档的文件资料交于文件档案管理员。
药业公司记录和凭证管理制度
药业公司记录和凭证管理制度1. 引言本文档旨在规范药业公司的记录和凭证管理制度，以确保公司的财务记录准确、完整、可靠。
文档包括记录的定义、记录的要求、记录的分类、凭证的定义、凭证的要求、凭证的分类等内容。
2. 记录的定义记录是指对药业公司发生的各类经济业务进行清晰、系统、完整地记录和保存的过程。
记录是财务管理的基础，通过记录可以了解到公司的经营状况、财务状况和利润状况等信息。
3. 记录的要求药业公司的记录应具备以下要求： - 准确性：记录内容必须真实、准确地反映药业公司的经济业务。
- 完整性：记录应包含所有必要的信息，不得遗漏重要的经济业务。
- 可靠性：记录应可靠，不得有故意掩盖、篡改或捏造记录的行为。
- 可审计性：记录应能够被内外部审计机构合理审计，并保留相应的审计痕迹和证明文件。
4. 记录的分类根据药业公司的不同经济业务特点，记录可以分为以下几类： - 应收款项记录：用于记录药业公司应收款项的收入情况，包括客户名称、应收款金额、收款日期等信息。
- 应付款项记录：用于记录药业公司应付款项的支出情况，包括供应商名称、应付款金额、支付日期等信息。
- 存货记录：用于记录药业公司存货的购入、销售和库存情况，包括存货名称、进货价、销售价、库存数量等信息。
- 资产记录：用于记录药业公司的各类资产情况，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等信息。
- 负债记录：用于记录药业公司的各类负债情况，包括短期负债、长期负债、应付利息等信息。
- 收入记录：用于记录药业公司的各类收入情况，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等信息。
- 费用记录：用于记录药业公司的各类费用情况，包括销售费用、行政费用、研发费用等信息。
5. 凭证的定义凭证是指经过会计核算后，用以记录和证明经济业务的会计文件。
凭证是财务会计的依据，按照一定的程序和规定进行编制和保存。
6. 凭证的要求药业公司的凭证应具备以下要求： - 完整性：凭证应包含记账凭证、原始凭证等所需的所有必要信息。
凭证管理制度有哪些
凭证管理制度有哪些一、凭证管理制度的定义凭证是对组织财务业务事实的确认和记录，是组织财务活动的重要依据。
凭证管理制度是指组织为了规范凭证的收集、保管、使用、传递、销毁等环节而制定的一整套规章制度。
凭证管理制度不仅包括了具体的制度文件和操作程序，还包括了相关的工作流程、职责分工、监督制度等方面的内容。
二、凭证管理制度的目的1. 规范凭证管理行为，保证凭证的真实、完整、准确和及时。
2. 防范内部欺诈及错误，提高内部控制的效率和透明度。
3. 保护组织的财产和利益，降低经营风险。
4. 对组织的财务活动进行监督和管理，为机构的管理层提供准确的决策依据。
5. 遵守相关法律法规，确保组织的合规经营。
三、凭证管理制度的内容1. 凭证的分类与编号：按照财务凭证的不同种类和用途进行分类，为每一种凭证进行编号以便进行跟踪和追溯。
2. 凭证的制作与使用：要求凭证应当真实、完整、清晰、准确，并按照规定的程序和要求进行填写和使用。
3. 凭证的保管和存档：规定凭证的保管地点、保管要求、保管期限、存档形式等相关内容，确保凭证能够被安全、规范地管理和保管。
4. 凭证的传递与使用权限：规定凭证的传递要求、使用权限分配和审批程序，明确各个环节的职责和权限。
5. 凭证的销毁与报废：规定凭证销毁和报废程序，包括销毁审批、销毁记录、销毁方式等相关内容。
6. 凭证管理的监督和检查：规定凭证管理的监督、检查和审核程序，确保凭证管理制度的执行和有效性。
7. 凭证管理系统的建设与维护：规定凭证管理系统的建设要求、使用方法和维护措施，确保凭证管理制度的持续有效。
四、凭证管理制度的建设1. 确定凭证管理制度的目标和原则，明确制度的执行要求和内容。
2. 制定凭证管理制度的具体制度文件，包括凭证管理规定、凭证管理程序、凭证管理制度手册等。
3. 开展凭证管理制度的培训和宣传活动，确保全体员工了解凭证管理制度的内容和要求。
4. 建立凭证管理制度的执行机制，包括凭证管理委员会、凭证管理岗位设置、凭证管理责任制等。
药企有关记录和凭证管理制度
- 77 -1.总则1.1为了规范药品经营过程中台帐、记录、票据、凭证的管理，依据《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范》的有关规定，制定本制度。
1.2本制度规定了台帐与凭证的范围、保管方法、保管地点、保管人员等。
2.有关记录与凭证的范围2.1购进记录、购进药品质量验收记录、养护记录、销售记录、出库复核记录。
2.2药品进货和销售票据2.3质量管理部门仪器的使用、维修保养记录、药品验收单、签定记录等。
2.4药品的购进合同、用户走访、质量信息的收集有反馈。
2.5供货方开据的药品供应凭证及公司财务与业务开出的入库与销售结算凭证。
3.有关记录凭证的管理办法3.1购进药品的药品购进记录、药品质量验收记录、药品销售记录、出库复核记录等要项目齐全，完整，保存期至少5年，但随时备查。
3.2药品入库验收单、药品养护记录、入库凭证、药品退回记录等要项目齐全，书写规范、字迹清楚，保存期至少5年。
3.3药品进、销票据要项目齐全，按年月份整理装订成册。
进销票据保存保存期至少5年。
3.4不合格药品确认后，报告、报损以及销毁证明等要有完善的手续，记录保存5年。
3.5各种记录、凭证均由各职能业务部门设专人妥善保管。
4.附则4.1适用范围：各岗位记录、票据的管理适用本制度。
4.2责任部门：质量管理部、人力资源部、采购部、仓储部、销售部、物流部对本制度负责。
4.1本制度由质量管理领导小组负责解释。
4.2本制度由质量管理领导小组负责检查。
*****药品有限公司有关记录和凭证管理制度文件编码 XWL-GLZD-011-2019 起草部门质管部 起草人 审核人 批准人发放范围公司各部门 执行日期 修改原因新法规颁布、标准提高 变更记录 - 77 -。
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文件、资料、记录、凭证管理制度
作的规范性、可追溯性和完整性特制定本制度。
2、范围：司属各部
3、内容：
3.1、医疗器械有关的法规文件、资料、记录、凭证以及技术资料对经营质量检查工作具有指导作用，全面收集保存有助于经营活动的顺利开展。
3.2、质检部门质量管理人员应对医疗器械有关的法规文件、资料、记录、凭证（财务凭证由财务部门专管与存档）及技术资料进行收集、分类、整理、使之
系统化、规范化，并予以存档备查。
3.3、公司文件、资料由财务部长期保存。
国家的有关医疗器械法律、法规、质量标准由质管部长期保存，效期产品购销记录和有效证件必须保存至超过医疗
器械有效期两年，无效期产品必须保存三年以上，植入类器械记录应永久保存。
3.4、凡是需要查阅或借用收集保存的文件、法规及技术资料，应取得质量负责人同意并及时归还。
3.5、在法规文件及技术资料的收集保存中，应注重政策、法规的新变化及技术资料的处理，并及时予以反馈传递。
促进工作开展时对政策、法规的真确把握
与运用。
3.6、质检部根据职责分别对各部门相关的质量记录和凭证进行监督与检查。
3.7、质量文件、资料、记录属本公司进行经营质量管理的商业机密，未经本公司负责人批准不得外泄，如有违反者将按有关规定从严处罚。