FR203外部应收款催收(非销售收入类)规则
应收款催收款规章制度
应收款催收款规章制度第一章：总则第一条：为提高公司应收款的催收效率，规范催收行为，保障公司资金安全，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司所有涉及应收款催收的环节，包括但不限于销售部门、财务部门、催收部门等。
第三条：公司应收款催收工作以合法、诚信、高效为原则，严格遵守国家相关法律法规和公司内部规定。
第四条：催收部门是公司应收款催收的主要负责部门，负责实施催收工作，并定期向财务部门及公司领导汇报催收情况。
第五条：公司领导要高度重视应收款催收工作，加强对催收部门的管理和指导，为催收工作提供必要的支持和资源。
第六条：催收部门要建立健全应收款催收的组织架构和工作流程，确保催收工作有序进行。
第七条：公司对催收部门的工作成绩将进行评估，对表现突出的员工给予奖励，对工作不力的员工进行相应处罚。
第八条：公司将对应收款催收规章制度进行定期评估，并根据实际情况进行调整和完善。
第二章：催收职责第九条：催收部门负责对公司的应收款进行催收工作，确保应收款及时回笼。
第十条：催收部门要建立应收款催收档案，对每一笔应收款进行跟踪和催收。
第十一条：催收部门要及时掌握客户的还款意愿和能力，根据客户实际情况制定合适的催收方案。
第十二条：催收部门要不断提升催收技巧和效率，提高催收成功率，降低坏账率。
第十三条：催收部门要定期向财务部门和公司领导提交催收情况报告，及时反馈催收进展和问题。
第十四条：催收部门要与销售部门、客户服务部门等部门密切合作，共同努力促进公司应收款的回笼。
第十五条：催收部门要加强对客户的信用管理，规范应收款催收流程，防范信用风险。
第三章：催收流程第十六条：催收部门要建立完善的催收流程，包括但不限于催收计划制定、催收函件发放、电话催收、上门催收等。
第十七条：催收部门要及时跟进客户的还款情况，对逾期未还的客户采取适当的催收措施，促使其尽快还款。
第十八条：催收部门要与律师事务所等合作单位保持良好关系，及时启动法律程序，对拒不还款的客户进行法律追索。
应收账款催收三步法
应收账款管理三步法为了维护公司的合法权益、保证公司健康可持续发展及保障应收账款能够及时回笼，财务部结合公司的实际情况，特制定如下工作实施方案：第一步：事前控制（合同签订前）1.对应收账款进行事前控制。
我们在与客户签订合同前一定要严谨，按照公司销售信用管理办法的相关规定，每次合作对客户信用进行跟踪分析，对信用不佳、资金状况不良、财务状况恶化的客户一律拒绝签署合同；对可合作的客户应谨慎按照信用等级划分标准，对照相应的账期和信用额度。
2.销售合同条款中需详细写明付款的具体时间和方式、逾期利息的计算及逾期付款的后果。
第二步：事中控制（未逾期前）3.建立职责明确、分工合理、互相协调、互相制约的应收账款管理机制。
4.发货控制：销售部应按照客户的信用限额出具销售订单，当客户的订单额超过信用限额时，未履行相关审批手续，将不再发货。
5.销售人员需对自己的客户目前销售状况、客户基本资料、应收账款情况、信用等级分析等进行汇总。
应收账款到期前，应与财务部进行数据核对是否相符，以确保向客户催收的应收账款金额/还款时间无误。
6.公司一旦赊销形成，该款项即成为财务部监控的对象。
监控方法：应收账款到期前7日财务部每日向收款工作群发放收款到期预警提示，对应的收款责任人员需及时向财务部汇报该赊销款是否能如期收回，如不能如期收回，需要给到财务部具体的回款时间并说明理由，最晚回款时间不能超过原账期的三分之一时长。
7.销售人员应根据客户付款特点、付款时间及金额、关系程度、信誉等级程度制定催收方案。
收款责任人需每周一向收款群汇报本周的收款计划，并于本周五汇报收款执行结果。
第三步：事后控制（逾期后）8.应收账款逾期仍未收回，财务部应每天将逾期客户名单、逾期金额、逾期天数等以电子文档的形式将信息汇总在收款工作群，相应的收款责任人应当于当天下午18：00前将各自的催收方案、回款时间等相关信息在收款工作群作出汇报。
9.电话催收：电话催收过程中我们应语气温和，态度坚定，催收频率要大。
应收账款催收管理制度
应收账款催收管理制度一、引言应收账款（Accounts Receivable）作为企业的重要资产之一，对于企业的经营和现金流具有至关重要的影响。
然而，由于各种原因，一些账款无法按时收回，给企业带来不小的风险。
因此，建立一套科学、规范的应收账款催收管理制度是确保企业盈利和稳定运行的重要一环。
本文将围绕应收账款催收管理制度进行论述。
二、催收政策与目标1. 催收政策催收政策是指企业针对应收账款逾期情况制定的一系列措施和规定，旨在加速账款回收，减少坏账风险。
催收政策应明确条款、条件和利益保证，确保合理和公正的催收程序。
催收政策应包括但不限于以下内容：（1）催收时间和频率：规定催收时间的起始日期和截止日期，并制定催收频率，如每周、每月进行一次。
（2）催收方式：包括书信催收、电话催收、上门催收等多种方式，针对不同情况灵活选择，确保效果最大化。
（3）催收措施：列出具体的催收措施，如提醒催款、逾期利息、法律诉讼等，依照应收账款数额和逾期程度进行区分。
（4）逾期费用：明确逾期费用的计算方式，例如按逾期天数累计计算或按固定比例计算。
（5）催收记录：建立完善的催收记录和归档系统，确保催收活动的全程可追溯、可核查。
2. 催收目标企业制定催收政策的目标一般包括以下几个方面：（1）降低坏账发生率：通过及时催收，减少逾期账款，降低坏账风险。
（2）减少现金流压力：加速应收账款回收，提高现金流入，确保企业正常运营。
（3）维护客户关系：催收过程中，注重与客户的沟通和合作，保持良好的客户关系，提升客户满意度。
（4）提升催收效率：通过合理的催收方式和措施，有效提升催收效率，节省催收成本。
三、催收流程与责任划分1. 催收流程（1）催收准备：建立完善的客户档案和账款信息归档，明确催收政策和措施，熟悉催收流程。
（2）催收通知：根据催收政策中规定的时间和方式，向客户发出催收通知，提醒其按时还款。
（3）电话催收：根据催收计划，及时与客户进行电话联系，了解还款情况，协商还款方案。
应收账款催收规章制度
应收账款催收和债权管理规章制度1、定期的财务对帐。
每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，要主动拒绝用货款垫支其它款项，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
2、加强对客户资信的管理。
要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。
在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止合作。
3、对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。
在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。
应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
4、及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。
要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
5、及时消化处理当期发生的呆坏帐。
对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。
对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。
对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
6、强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。
对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。
应收账款催收规章制度
应收账款催收规章制度一、目的:为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则二、程序:1、审核:对所有转入应账款范围的款项,首先必须审核其就是否属于挂账范围,如不在挂账范围之内的一般不予转入,对应收账款已作不可逆转处理的,需补足手续或协助做好向其她会计科目结转的处理。
2、确认:(1)每一笔应收帐的账单,都开列《旅行团(者)费用结算单》,并进行审核,其内容包括:①、酒店、车队、景点、其她协作旅行社等公司的名称。
②、协作公司的编号。
③、公司名称与电脑记录确定的名称就是否一致。
④、各项费用消费账单的内容、金额与附件就是否一致,与合同签订的条款就是否相一致。
(2)对需要作调整的账单填写更正凭单,作为附件并在电脑中作出同步的调整。
(3)将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。
3、催收:(1)催收的对象分为:①、信用等级A级------正常催收②、信用等级B级------重点催收③、信用等级C级------专项催收(2)催收办法:①、电话催收。
这就是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺点就是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效,②、信函传真催收。
发送催款通知单,对账联系传真件,并与电话联系交替使用,如得到付账款承诺一般要求对方将汇单传真过来。
③、专人上门催收。
对金额大、时间久的挂账,在经电话、信函多次催收无效的情况下,需协同销售部门一同上门催收。
多次催收无效时,必要时可以诉诸法律。
逾期应收账款催收规章制度第1章、总则第1条、目的为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。
第2条、权责单位1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
第2章、逾期应收账款催收方法第3条、发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收逾期货款。
外包催收管理制度
外包催收管理制度一、前言随着经济全球化和信息化的发展，企业之间的竞争日益激烈，为了更好的专注于核心业务，许多企业选择将催收工作外包给专业的催收公司。
然而，由于外包催收公司在处理企业客户的财务问题时涉及到一定的风险，因此建立一个完善的外包催收管理制度对外包催收公司和委托方都至关重要。
本文将对外包催收管理制度进行详细的规定和解释，以便外包催收公司和委托方建立起一套规范的管理制度，从而保障双方的权益。
二、外包催收的概念和特点外包催收是指企业将其应收账款逾期未还的债务委托给专业的催收公司进行催收的行为。
外包催收具有如下几个特点：1. 专业化：外包催收公司通常具有更专业的催收团队和更有效的催收方法，能够更好地提高催收效率；2. 提高效率：委托方可以将精力更多地集中在核心业务上，提高企业的生产效率；3. 降低成本：外包催收可以降低企业在催收人力、物力和财力上的成本；4. 高风险性：外包催收公司需要处理企业的客户财务问题，涉及到一定的法律风险和信用风险。
三、外包催收管理制度的建立为了保障外包催收公司和委托方的权益，建立一个完善的外包催收管理制度是至关重要的。
以下是外包催收管理制度的建立流程：1. 制定管理制度的目的和意义建立外包催收管理制度的目的是为了规范催收业务流程，有效管理外包催收公司和委托方的关系，降低催收风险，提高催收效率，保障双方的利益。
2. 设立管理制度的组织机构设立外包催收管理制度的组织机构，明确各级管理人员的职责和权利。
建立催收管理团队，明确催收人员的职责和岗位设置。
3. 制定管理制度的内容制定外包催收管理制度的内容，包括催收流程、催收政策、催收员工作要求、催收方法、催收报告等方面的规定。
确保催收工作严格按照制度要求进行。
4. 建立专业的催收团队外包催收公司需要建立一支专业的催收团队，具备专业的催收知识和技能，能够灵活应对各种催收情况。
5. 及时更新管理制度外包催收管理制度需要根据市场变化和委托方需求进行及时更新，确保管理制度的适应性和有效性。
应收账款管理催收制度范本
应收账款管理催收制度范本一、目的和原则1. 目的：为了规范公司应收账款的管理和催收工作，确保公司资金的及时回笼，降低坏账风险，提高经济效益，制定本制度。
2. 原则：应收账款管理应遵循全面、及时、准确、有效的原则，确保应收账款的真实性、完整性和可追溯性。
二、组织结构与职责1. 设立应收账款管理小组，由财务部主管担任组长，负责应收账款的管理和催收工作。
2. 财务部负责应收账款的登记、核对、分析、报告等工作。
3. 销售部门负责及时提供客户信用资料、销售合同及款项催收情况。
4. 法务部门负责处理应收账款的法律纠纷及坏账处理工作。
三、客户信用管理1. 销售部门在签订销售合同前，应详细了解客户的信用状况，包括经营状况、财务状况、信誉度等。
2. 财务部对客户信用进行评估，确定信用等级和信用额度。
3. 针对不同信用等级的客户，制定相应的付款条款和担保措施。
四、应收账款登记与核对1. 财务部应设立应收账款台账，详细记录应收账款的形成、变动、收回等情况。
2. 销售部门在收到订单后，应及时将相关资料提交给财务部，财务部进行应收账款的登记。
3. 财务部应定期与销售部门、客户进行核对，确保应收账款的真实性和准确性。
五、应收账款催收1. 财务部根据账龄分析，对逾期应收账款进行分类管理。
2. 对逾期较短的客户，采取电话、邮件等方式进行温和催收。
3. 对逾期较长的客户，采取发送催款函、法律诉讼等方式进行严厉催收。
4. 对恶意拖欠、长期不付款的客户，采取法律手段追讨应收账款。
六、坏账处理1. 财务部设立坏账准备金，根据应收账款的风险程度和账龄进行分析，合理计提坏账准备。
2. 对确认为坏账的应收账款，经审批后进行核销。
3. 对坏账进行追踪管理，一旦发现客户恢复偿债能力，应及时追回坏账。
七、考核与奖惩1. 设立应收账款管理考核指标，包括应收账款周转率、逾期账款比例等。
2. 对应收账款管理优秀的部门和个人给予奖励。
3. 对应收账款管理不善、导致坏账损失的部门和个人进行处罚。
应收账款催收管理制度
应收账款催收管理制度一、制度目的应收账款催收管理制度的目的是规范和加强公司应收账款的催收工作，确保应收账款的及时回款，提高资金流动性，维护公司正常经营，并减少坏账损失。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及应收账款催收的业务部门和相关人员。
三、催收策略1. 提前沟通：在账款到期之前，催收人员应及时与客户进行联系，提醒其付款，并了解其付款意愿和能力。
2. 约定分期付款：针对一些财务困难的客户，可以与其商议分期付款方式，以减轻客户的负担，并确保能够及时收回欠款。
3. 调整付款期限：对于一些信誉良好的客户，催收人员可以根据实际情况适当调整付款期限，增加其还款的灵活性。
4. 采取法律措施：对于长期拖欠或拒不付款的客户，催收人员可以依法采取法律手段，包括起诉、冻结资产等，维护公司的利益。
四、责任分工1. 催收部门：负责具体的应收账款催收工作，包括与客户联系、协商还款等。
2. 业务部门：负责及时提供相关客户信息，并与催收部门协调配合，共同完成催收任务。
3. 财务部门：负责监控应收账款的情况，提供及时的账款对账和催收情况反馈。
五、催收流程1. 催收提醒：在账款到期前，催收人员通过电话、短信等方式提醒客户付款，并了解其还款情况。
2. 协商还款：如果客户表示无法一次性付清欠款，催收人员应与其协商制定分期付款方案，并将方案报告给上级审核。
3. 定期催收：根据分期付款计划，催收人员定期与客户进行联系，确保客户按时付款，并记录催收情况。
4. 拖欠处理：对于拖欠或拒不付款的客户，催收人员应根据公司规定的程序，及时采取相应措施，包括法律催收等。
5. 催收记录：催收人员应及时记录催收过程中的沟通情况、协议内容等，以备后续参考和备案。
六、绩效考核1. 应收账款回款率：公司将根据每个催收人员所负责的应收账款回款情况进行评估，并根据回款率进行相应奖惩。
2. 催收效率：评估催收人员完成催收任务的效率和质量，包括联系次数、催收成功率等。
XX电商贷款业务催收委外规范要求
贷款业务催收委外规范要求为规范催收，减少投诉事件的发生，特制定此规范化要求，请各单位遵照执行。
1.催收时间：催收的时间限定为每个自然日的8：00-22：00之间，不得在非规定时间内进行催收。
2.催收身份：A类提醒账户催收身份应正确陈述为“*****金融白条逾期提醒工作人员”，B类催收账户催收人员在遇到欠款人询问身份时，不得隐瞒或编造，催收身份应正确陈述为“接受*****金融委托的XXX公司”，不具备律师执业资格的催收人员不得以律师身份进行催收。
3.催收主体：催收人员只能向欠款人本人催缴欠款，不得对欠款人的亲属、联系人以及任何第三人进行催收。
4.催收设备：催收过程中所使用的电话必须接驳录音系统并全程录音；上门催收必须携带并使用录音设备及照相设备，且全部催收过程要有详细的文字催收记录，文字催收记录及催收录音保存时间不得少于两年。
5.电话催收规范：A.催收过程中不得对欠款人使用恐吓、辱骂、诽谤以及人身攻击类的语言进行催收；B.未经批准，不得在催收过程中承诺欠款人可以进行减免、折让、分期还款，不得承诺欠款人在欠款还清之后白条能够恢复正常使用；C.不得对欠款人提供有关*****白条使用及还款相关的错误信息，从而误导客户，影响还款或引发投诉；D.催收过程中应首先联系欠款人本人，在与本人沟通无效或者失联等情况下，可与第三人联系。
但在与第三人沟通的过程中要注意方式方法，不可用强硬的态度进行沟通，在第三人明确表示不愿意再被打扰的情况下不得再与之继续联系；E.不得向第三人提供客户详细住址、工作单位等具体个人信息以及其他相关联系人信息；G.不得对欠款人的联络人或亲属、同事、朋友等任意第三人用催收的方式进行沟通，在第三人明确表示不愿意再被打扰的情况下不得再与之继续联系；H.除欠款人发生死亡、失踪、被捕等情况外，不得向其联系人、亲属等任意第三人直接透露欠款人的欠款事实及欠款金额。
6.上门催收规范：A.上门催收必须两人及两人以上行动，不可单人上门催收；B.上门催收人员不得与欠款人发生肢体接触；C.上门催收地点为欠款人住宅时，不得进入欠款人家中进行催收；D.上门催收全过程必须录音；E.到达上门催收地址需进行拍照，照片必须包含拍照时间、标志性记号（如门牌号码）。
应收账款催收规章制度
应收账款催收规章制度第一章总则第一条为了加强对应收账款的催收管理，确保企业正常运营，规范应收账款催收行为，保护企业的合法权益，特制定本规章制度。
第二章应收账款的分类和管理第二条应收账款根据时间和性质进行分类，分为长期应收账款和短期应收账款。
第三条应收账款管理由公司内设的财务部门负责，财务部门根据有关财务制度进行应收账款的登记、核对和核销工作。
第三章应收账款的催收流程第四条应收账款逾期未支付的，由财务部门向应收账款所在部门发出催收通知。
第五条应收账款所在部门收到催收通知后，应立即进行内部催收工作，通过与客户沟通和协商，争取尽快收回欠款。
第六条若内部催收工作无效，应收账款所在部门应将应收账款案件交由法务部门处理，逐步进行法律催收程序。
第七条涉及到法律催收程序的应收账款，法务部门应与律师事务所合作，保证催收工作的顺利进行。
第四章应收账款催收的原则和技巧第八条应收账款催收的原则是公平、公正、文明、合法。
第十条应收账款催收期间，应收账款所在部门应对催收进展进行定期汇报，以及时调整催收策略和进度。
第五章应收账款催收的制度监督和考核第十一条公司财务部门对应收账款的催收情况进行监督，确保催收工作的规范进行。
第十二条公司高层对财务部门的催收工作进行年度考核，考核内容包括催收工作的效率、效果和合规性等。
第六章附则第十三条本规章制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十四条本规章制度自发布之日起生效，并适用于公司所有相关部门和人员。
以上是应收账款催收规章制度的主要内容和要点，具体实行时还需根据公司的实际情况进行具体制定和实施。
通过合理的催收流程、明确的催收原则和技巧、规范的制度监督和考核，能够更好地控制应收账款风险，保障企业的资金流动和稳定运营。
应收账款催收管理规定
应收账款催收管理规定一、总则为了加强公司应收账款的管理，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本规定。
本规定适用于公司所有涉及应收账款的业务活动。
二、应收账款的定义和范围应收账款是指公司因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
包括但不限于销售货款、服务费用、租金等。
三、应收账款的形成（一）业务部门应在开展业务前，对客户的信用状况进行充分评估，包括但不限于客户的财务状况、经营状况、信用记录等。
评估结果应作为签订合同的重要参考依据。
（二）合同签订应明确付款方式、付款期限、违约责任等条款，确保公司的权益得到有效保障。
（三）业务部门应按照合同约定，及时履行交付商品或提供劳务的义务，并确保交付的商品或服务符合合同要求。
四、应收账款的记录和监控（一）财务部门应建立应收账款明细账，详细记录每笔应收账款的客户名称、合同编号、金额、付款期限、已收款金额等信息。
（二）每月末，财务部门应编制应收账款账龄分析表，对应收账款的账龄进行分类统计，包括未到期、逾期 1-30 天、逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 90 天以上等。
（三）业务部门应密切关注客户的经营状况和付款情况，及时与客户沟通，了解客户的付款意愿和能力。
对于可能出现逾期的应收账款，应提前预警，并采取相应的措施。
五、应收账款的催收责任（一）业务部门是应收账款催收的第一责任人，应负责与客户沟通协调，督促客户按时付款。
（二）财务部门应协助业务部门进行应收账款的催收工作，提供相关的财务数据和信息支持。
（三）对于逾期的应收账款，业务部门应制定催收计划，明确催收责任人、催收方式和催收期限。
六、应收账款的催收方式（一）电话催收业务人员应定期通过电话与客户沟通，了解客户的付款情况，提醒客户按时付款，并记录通话内容和结果。
（二）邮件催收对于电话催收效果不佳的客户，业务人员可以通过发送邮件的方式进行催收，邮件应明确说明欠款金额、付款期限、违约责任等内容，并要求客户回复。
应收帐款管理催收制度范本
应收账款管理催收制度范本第一章总则第一条目的为确保我国xxx公司的利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计制度》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条释义本制度所指应收账款指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第三条应收账款的确认在收入实现时，确认应收账款。
第四条应收账款的计价应收账款原则上按照实际发生额计价入账。
应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司计划财务部，以便于计划财务部准确计算应收账款。
第二章应收账款管理中各部门职责第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。
第六条公司计划财务部（一）负责应收账款的核算和监控；（二）负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报；（三）负责坏账处理的财务操作；（四）负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作；（五）对超账期账户及时通知各业务部门，并督促其在规定的时间内进行催收。
第七条公司业务部（一）负责客户的联系和款项催收；（二）对客户的信用状况进行调查、评估和分析，为财务部提供客户信用情况；（三）负责与客户签订合同，明确付款方式和付款期限；（四）负责及时更新客户信息，确保客户信息准确、完整；（五）协助财务部进行应收账款的回收工作。
第三章应收账款的催收程序和措施第八条应收账款的催收程序（一）业务部门应在销售货物或提供劳务后，及时向客户开具发票，并告知客户付款方式和付款期限；（二）财务部门根据销售合同和客户信用状况，制定合理的信用政策，并监督执行；（三）财务部门对超账期账户进行筛选、分类，制定催收计划，并组织实施；（四）业务部门根据财务部门的催收计划，对超账期账户进行催收，并反馈催收结果；（五）财务部门对催收结果进行记录、分析，并根据实际情况调整催收计划。
应收账款催收规章制度
应收账款催收规章制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII应收账款催收规章制度一、目的：为了加快资金的周转，最大限度的缩短应收账款挂账的时间，提高应收账款的变现能力，根据公司的情况，特制定本规则二、程序：1、审核：对所有转入应账款范围的款项，首先必须审核其是否属于挂账范围，如不在挂账范围之内的一般不予转入，对应收账款已作不可逆转处理的，需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理。
2、确认：（1）每一笔应收帐的账单，都开列《旅行团（者）费用结算单》，并进行审核，其内容包括：①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。
②、协作公司的编号。
③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致。
④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致，与合同签订的条款是否相一致。
（2）对需要作调整的账单填写更正凭单，作为附件并在电脑中作出同步的调整。
（3）将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。
3、催收：（1）催收的对象分为：①、信用等级A级------正常催收②、信用等级B级------重点催收③、信用等级C级------专项催收（2）催收办法：①、电话催收。
这是最快捷便利的方法，费用相对较低，缺点是双方有争议的款项，很难通过电话对账目，且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效，②、信函传真催收。
发送催款通知单，对账联系传真件，并与电话联系交替使用，如得到付账款承诺一般要求对方将汇单传真过来。
③、专人上门催收。
对金额大、时间久的挂账，在经电话、信函多次催收无效的情况下，需协同销售部门一同上门催收。
多次催收无效时，必要时可以诉诸法律。
逾期应收账款催收规章制度第1章、总则第1条、目的为加强本公司逾期应收账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本制度。
第2条、权责单位1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
应收账款催款考核标准
应收账款催款考核标准应收账款催款考核标准应收账款催款是企业资金回笼的重要环节，催款能力的强弱直接影响企业的现金流和运营效率。
为了保证企业资金的充足和健康运作，制定应收账款催款考核标准是非常必要的。
一、催款目标应收账款催款考核的首要目标是保证企业的资金回笼速度和催收率。
具体来说，应收账款的回款周期要符合预期，公司应收账款总额和坏账率要控制在合理范围内。
二、催款指标1.回款周期：回款周期是评估催款能力的重要指标之一，它反映了企业回收资金的速度。
回款周期过长会导致企业资金占用时间过长，造成企业资金链断裂。
因此，回款周期要根据业务性质和客户类型进行评估，制定合理的回款周期目标。
2.催收率：催收率是评价催款效果的指标之一，它表示企业成功催款的比例。
催收率的高低直接关系到企业现金流的快慢，因此，要设定合理的催收率目标，提高催款的成功率。
3.应收账款总额：应收账款总额是评估催款状况的重要指标之一，它是企业资金回笼的重要依据。
过高的应收账款总额会导致企业资金链紧张，给企业经营带来压力。
因此，要设定合理的应收账款总额目标，控制应收账款的规模。
4.坏账率：坏账率是评估企业催款效果和风险控制能力的重要指标之一。
坏账率的高低直接反映了催收效果和资金风险的控制程度。
因此，要制定合理的坏账率目标，降低坏账率，保证企业的资金安全。
三、催款考核流程1.目标设定：根据企业的实际情况和市场需求，设定合理的催款目标和指标。
2.计划制定：制定具体的催款计划和实施方案，明确催款的时间节点和责任人。
3.执行落实：执行催款计划，按照预定的时间节点和责任人的分工进行催款工作。
4.检查评估：定期对催款工作进行检查评估，评价催款效果和达成情况，并与目标进行对比。
5.调整优化：根据评估结果进行调整和优化，完善催款计划和执行方案，提高催款效果。
四、激励机制为了激励员工积极催款，可以考虑采取以下措施：1.设立催款奖励制度，对催款表现突出的员工给予奖励，形成激励机制。
应收帐款催收管理规程
1.0 目的指$和标准应收帐款的催收，确保应收帐款催收匚作合法、有序进行。
2.0 适用范围适用于以公司、分公司、管理处名义在对外经济业务往来中产生的应收帐款以及应收帐款催收工作中的各个环节。
3.0 定义3.1未收款：本规程所称未收款是指合同约定的付款时间届至，侦务人未按时、足缺支付的应收帐款•债务人对欠费数缺、付款时间有异议并经公司总经理审批同意可以延期付款的除外。
3.2催收款：应收帐款符合以下条件之一的，视为本规程所称催收款：3. 2. 1债务人廷迟或拖欠付款时间在12个月以上、18个月以内的：侦务人经营亏损，无力偿付债务或变卖、毁损、转移资产以恶意逃废侦务的：债务人延迟或拖欠付款时间虽缺乏12个月，但经各分公司或深圳管理部总经理批准认为应列为催收款处理的。
3.3准呆棵：应收怅款符合以下条件之-的，视为木规程所称准呆帐：债务人拖欠付款（连续拖欠）时间在18个月以上、24个月以内（不包括二年〉旦经公司总经理审批同意山公司法律参谋通过司法途径协助催收的应收帐款；3. 3. 2债务人拖欠付款时间在24个月以上，但有证据证明诉讼时效未中断并经公司总经理批准同意由公司法律参谋通过司法途径协助催收的应收帐款：3. 3. 3公司总经理批准同意由公司法律顿何通过司法途径协助供收的其他应收帐款。
3.诉讼时效：本规程所称诉讼时效指公司及分公司、管理处自债权债务形成之日起2年内没有向债务人请求偿付债务或向人民法院提起诉讼的，其债权将无法得到人民法院保护的权利。
4.0 职员4. 1 公司各职能部门在以公司名义从事经济业务往来中产生的呗何费、维修费及其他应收帐款负责按本规程规定跟踪催收。
4.2管理处对其物业管理区域内拖欠或退延给付的管理费、租金及其他应收帐款负责按本规程规定跟踪催收。
4.3分公司对其经济往来中产生的应收帐款负贲按本规程规定跟踪催收。
4.4假设分公司或深圳管理部经理可视债务形成原因，帐龄、债务数额等情况决定应收帐款由未收款转列催收款。
外贸应收账款追收制度范本
外贸应收账款追收制度范本一、总则1.1 为了加强对外贸易应收账款的管理，确保公司资金的安全与流动性，降低坏账风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司对外贸易业务中产生的应收账款追收管理，包括出口应收账款和进口应收账款。
1.3 公司应建立健全应收账款管理制度，明确应收账款的产生、确认、计提、收取、催收等环节的责任、程序和措施。
二、应收账款的确认与计提2.1 出口应收账款确认：公司出口商品或提供服务后，根据合同约定，客户应在规定的时间内支付货款。
公司应在商品或服务交付后，及时将应收账款确认为收入。
2.2 进口应收账款确认：公司进口商品或服务后，根据合同约定，客户应在规定的时间内支付货款。
公司应在商品或服务交付后，及时将应收账款确认为收入。
2.3 公司应根据客户的信用状况、历史付款记录等因素，合理计提坏账准备。
三、应收账款的收取与催收3.1 应收账款的收取：公司应按照合同约定，按时收取应收账款。
收取方式可以包括银行转账、现金、支票等。
3.2 应收账款的催收：对于未按时支付的应收账款，公司应采取适当的催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3.3 对于长期未支付的应收账款，公司可以聘请专业的应收账款追收机构进行催收，或者采取法律手段进行追收。
四、应收账款的风险控制与坏账处理4.1 公司应建立应收账款风险控制机制，对客户的信用状况、付款能力等进行评估，并根据评估结果制定相应的风险控制措施。
4.2 对于发生坏账的应收账款，公司应按照《企业会计准则》的规定进行处理，及时冲减应收账款和坏账准备。
五、应收账款的管理与监督5.1 公司应设立应收账款管理部门，负责应收账款的管理、催收和分析工作。
5.2 公司应定期对应收账款进行核对，确保应收账款的真实性、准确性和完整性。
5.3 公司应加强对应收账款追收工作的监督，对追收不力的部门或个人进行责任追究。
委外催收管理制度
[在此处键入]第一章总则第一条为建立完善、强大、反应迅速的汽车消费贷款催收管理体系，提高我公司汽车消费贷款外包催收管理水平 ,规范我公司汽车消费贷款外包催收工作,维护我公司资金安全及公司利益,特制定本制度。
第二条外包催收是指我公司将符合规定条件的汽车消费贷款委托给我公司认可的外包催收机构，在约定的期限内进行催收，并根据实际收回金额或者车辆由我公司按一定比例支付费用的催收方式。
第三条我公司外包催收采取非诉讼方式，逾期贷款诉讼前和诉讼完毕且执行终止(或者执行中止)后的催收均可采用此类非诉讼催收方式。
本办法所称的“外包催收机构”，是指根据国家法定程序批准成立并有效存续的、具备合法个人逾期贷款提醒催告通知服务等相关经营范围的、符合本办法相关要求并与我公司建立个人逾期贷款提醒催告通知服务委托代理关系的公司。
第四条本办法对外包催收的职责分工、机构管理、外包流程和工作要求等方面在制度上进行规定，资产管理部须严格遵照本办法执行。
第二章基本规定第五条每一个省份供应商的准入应根据该省份的收车合同量以[在此处键入]及其他正在合作供应商的多少来决定；若该省份的委案合同数 /该省份收车供应商维持在 60 摆布,则不需要增加供应商,若大于 60 则需要增加供应商。
外包催收机构根据我公司授权进行催收 ,我公司原则上不允许外包催收机构将外包催收案件转委托给第三方处理。
外包催收采取根据实际催收效果计付外包费用的风险代理方式进行，我公司按实际收回金额的一定比例向其支付费用，未实际收回的外包催收案件我公司不支付费用.第六条对符合以下条件之一的风险案件 ,可外包符合要求的催收公司进行催收。
1, 客户逾期 30 天以上，且剩余未还本金小于 10 万元的合同；2，客户逾期 10 天以上，且剩余为还本金大于 10 万元以上的合同；3，客户恶意破坏 GPS 的，存在恶意逾期可能的案件；4, 客户存在欺诈、涉诉、保险问题、重大变故等我公司认为有必要收回车辆的案件.5，确认客户因其他原因将车辆质押给第三方并且了解第三方情况的合同；6, 经我公司管理部门研究讨论确认需要委外的其他合同；[在此处键入]7 ，无法与借款人取得联系，或者在我公司催收过程中明确表示拒不还款等催收难度较大的案件。
应收帐款催收工作细则
应收帐款催收工作细则为规范我公司应收账款管理工作，控制债权、降低公司经营风险，保持生产经营活动现金流量平衡，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本细则。
一、应收账款的催收准备1.1对项目的资料进行收集、汇总：①合同、②银行回款凭据、③交验货凭证、④欠款明细、⑤询证函或欠款确认书、⑥其他资料。
1.2目标计划：催收前，先弄清造成拖欠的原因。
是对产品有异议，是资金紧张原因等等，应针对不同的情况采取不同的催收策略。
预计达到的效果、费用的支出以及具体实施的方案做出预判，并落实执行。
二、应收账款的催收2.1根据组织的催收资料与项目单位进行往来账目核对，取得核对记录。
2.2根据合同执行情况与产品交货情况催收尚欠款项。
2.3将催收情况向公司收款工作办公室做出汇报。
三、对应收账款的催收小结3.1由催收人员编写书面报告书对单个项目的收款进度与工作情况做出小结。
3.2根据目标计划与实施计划的情况找出差异提交催收工作报告。
3.3做好每周、每月的催收汇报工作。
四、针对前期应收账款清收工作的要求4.1依据项目合同签约代表落实责任人，对该项目的合同执行进度，工程进度、前款为何未回、所遇困难提交书面详细说明报收款办公室。
4.2签约代表须配合收款办公室查明待解决原因，积极配合收款办公室的催收工作。
五、新增合同应收账款的控制点5.1严格执行新增项目合同的付款方式。
5.2采用控制点来控制收款进度：合同签订收取定金或预付款、产品产成收取产成款、产品到货收取到货款或交验款、产品验收收取安装款项等等的手段来控制新增欠款的产生。
六、质量保证金清收6.1针对质量保证金，必须要确定质保的期间。
按照质量保证金的到期时间来做好催收工作。
6.2质量保证金到期前的一定期限内应通知客户做好付款准备。
6.3质保期到期，如客户未按期付款，应马上与客户取得联系，并开展正常的收款行为、做好催款记录。
6.4质量保证金的收取需要工程、售后人员的大力配合：分析用户拖欠的原因。
应收账款催收管理办法
应收账款催收管理办法应收账款催收管理办法第二篇：138应收账款账龄分析及逾期催收管理办法 4700字销售有限公司应收账款账龄分析及逾期催收管理办法第一章总则第一条为保证公司最大可能的利用客户信用拓展市场以利于产品销售，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全；为强化管理、防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率以及变现能力，预防呆坏账的产生，特制定本规定。
第二条本规定所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。
具体有应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款四个方面的内容，是本公司的主要流动资产之一，其管理状况直接影响本公司资产的质量和营运能力。
第二章应收账款的账龄分析及管理第三条应收账款的管理部门为公司的财务部、销售部和销售主管领导，财务部负责数据归集、传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和款项催收，主管领导负责债权的管理。
第四条客户资信管理1、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；2、业务状况：包括客户的销售业绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；3、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
第五条客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。
第六条建立应收账款台账制度。
根据单位实际情况，分门别类的设立应收账款台账，详细反映本单位各业务部门、个人以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。