期货操作谨防十大通病(转)
期货资金管理和风险控制
一个资金管理模式并不适于所有交易，但如果没有资金管理，你在市场上则是一击即溃。
三、资金管理的重要性
直到你学会采用资金管理方法以前，你不过只是一位小小投机客，在这里赢钱，在那里输钱，但永远赚不到大钱。
01
资金管理策略是成功者与失败者的最大不同点。
02
资金管理相当重要，交易员应该花 60%的时间来发展资金管理策略，其它的40%用在发展他们实际的交易策略及投资组合的架构上。
F
当客户保证金不足，账户内未冻结余额不足以补足保证金要求，并未能在规定时限内不足保证金或自行平仓补足的。
B
客户持仓量超过期限仓规定的
D
根据交易所的紧急措施应予强制平仓的。
E
按照我国期货交易所规定，当客户出现以下情形之一时，期货公司有权对其持仓进行强制平仓。
A
4、强制平仓制度
强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边停板是采用。交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动撮合成交。
即使他无限地在每一次交易中投入1000美元以赚回100美元，他破产的概率也只有0.1341。对于任意给定的交易成功概率都保持不变，但是交易者继续生存并继续进行交易的概率却从0.55上升到了0.87，而其方法仅仅是以更加保守的规模进行交易
在期货市场所投入的资金必须限制在总的投资资金的10％－20％以内；如100万元的投资资金，投入期货市场的资金最多只能是10万－20万元，其余的可用于投资股票、不动产、基金等。这样可以防止“在一棵树上吊死”。
交易保证金一般为交易额的10%左右。所以保证金的具体数额将随着每天收盘后的结算价变动而变动。 如前例：王先生账户内100万元，买入沪铜（4万元/吨）10手 冻结交易保证金=4万元*10手*5 吨*10%=20万元。 如：当日收盘后的结算价为41000元/吨，则交易保证金上升为205000.00 如：当日收盘后的结算价为39000元/吨，则交易保证金上升为195000.00
期货交易中常见的10个致命问题！你中招了吗？
期货交易中常见的10个致命问题！你中招了吗？对所有进入这个市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。
但是90%的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。
90%的交易者没有成功的原因是，他们陷入了交易的疯狂周期，痴迷于在交易时的工具价格，以及时常动摇自己的交易。
要么退出太早，要么太迟。
“不幸的家庭是一样的。
幸福的家庭各有各的幸福。
”多数期货投资人亏钱的原因如出一辙。
为什么期货交易中多数投资人赔钱？对于这个问题，资深期货经纪人结合自己的多年与客户接触和实操情况，给出了10个期货交易者常见的致命问题。
1、许多期货投资人交易时没有计划。
交易前，他们既不设定风险限度，也不设定盈利目标。
即使是制定了计划，他们总是“半路出家”，并不坚持既定的计划；尤其是在出现亏损的情况下。
结果往往是过量操作，把自己逼在一条死路上，最终被迫斩仓出局。
通常是，他们平掉好的头寸，留下了不好的头寸。
2、一些交易人尽力去“打赢市场”，勐烈进行当天的短线交易。
他们急功近利，贪得无厌。
3、许多交易人不能（或不愿）去接受较小的亏损。
他们常常是持有亏损头寸，直到已经伤筋动骨了，才被迫斩仓出局。
这是没有节律的胡作非为：一个投资人应该研究出一套自己的交易体系并坚持不懈。
4、许多投资人并没有意识到，他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。
5、几次获利之后，许多投机客沾沾自喜，狂妄自大。
他们不再根据实实在在的基本面情况，也不考虑技术上的理性，而是基于预感或者是大胆的臆想去做单；更有甚者孤注一掷，认为“不会输！”。
6、交易者常常是资金少，头寸大；入市频繁，赚钱艰难。
7、许多投资人掌握到基本面的一个消息，死盯着不放，即使是市场技术走势已发生变化也不在乎。
只有技术走势同基本面一致才可相信之。
两者必须保持节奏的合拍。
8、交易者常常是踏不上节奏，而且没有足够的资金来应付期市的动荡。
9、一些投资人因贪婪而寄希望于更大获利空间，最终使得手中的盈利头寸转化为亏损。
期货交易中的交易错误与教训
期货交易中的交易错误与教训在金融市场的舞台上，期货交易无疑是一场充满挑战与机遇的冒险之旅。
参与者们怀揣着梦想和期望，试图在价格的波动中捕捉财富的密码。
然而，这并非是一条平坦的道路，其间布满了各种交易错误的陷阱，让许多人付出了沉重的代价。
回顾这些错误，从中汲取教训，是每一位期货交易者走向成熟和成功的必经之路。
缺乏充分的市场研究是常见的交易错误之一。
许多新手交易者在踏入期货市场时，仅仅凭借着一时的热情和对高额回报的憧憬，却没有花足够的时间去了解所交易品种的基本面、供需关系、宏观经济环境等关键因素。
例如，在交易农产品期货时，如果不关注天气变化对农作物产量的影响，或者不了解政策对农产品进出口的调控，就很容易做出错误的决策。
过度交易也是一个容易陷入的误区。
有些交易者过于频繁地进出市场，试图抓住每一个看似有利可图的机会。
然而，这样的操作往往导致交易成本大幅增加，同时也使得决策变得仓促，降低了交易的准确性。
比如，一天内进行多次不必要的交易，不仅会消耗大量的手续费，还可能因为精神疲惫而忽视了市场的风险信号。
止损设置不当是另一个常见的错误。
有些交易者要么没有设置止损，要么设置的止损过于宽松。
当市场走势与预期相反时，他们不愿意承认错误，心存侥幸，希望市场能够反转，结果往往导致损失不断扩大。
比如，在买入某种期货合约后，价格下跌了5%，但由于没有设置止损，最终可能亏损 20%甚至更多。
盲目跟风同样是一个需要警惕的问题。
看到别人在某个品种上获利丰厚，就不假思索地跟风买入，而不考虑自己的风险承受能力和投资目标。
这种行为缺乏独立思考和分析，很容易在市场风向转变时遭受损失。
仓位管理不善也是导致交易失败的重要原因之一。
有些交易者在看好某个交易机会时，过度重仓甚至满仓操作，一旦市场出现不利波动，就会面临巨大的资金压力。
比如，将全部资金投入到一个期货合约中，如果价格下跌，就可能瞬间损失惨重，甚至爆仓出局。
心理因素在期货交易中也起着至关重要的作用。
期货配资技巧之期货交易的十大通病和解决办法
期货配资技巧之期货交易的十大通病和解决办法期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易的投机市场，在获取高收益的同时也存在着高风险。
建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，然而在这个商场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴仓血本无归。
造成这种状况的原因是：投资者存在着一些非理性的投资。
今天武汉配资吕小姐将其归纳为期货出资者通病10条：一、满仓操作：期市有句俗话满仓者必死！满仓操作尽管有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。
事事无绝对，即便是基金也不能彻底控制突发事件和政策面或消息面的影响。
财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。
靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大崎岖不坚定，其本身便是不正常的表象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。
解决办法：绝不满仓，每次开仓不逾越总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他状况的发生。
二、逆势开仓：许多入市不久的投资者，喜爱在停板的时候开反向仓，尽管有时运气好能够幸运获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。
解决办法：绝不在停板处开反向仓。
三、持仓综合症：这是出资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不行；手中有单又恐慌，一旦趋势朝反方向运作，就不知如何是好；以为机遇不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。
究其原因，主要是因为没有良好的技能分析办法作为后盾，心中没底。
殊不知歇息也是一种操作办法。
解决办法：刻舟求剑，猎豹出击；市场无机遇便歇息，有机遇果断跟进；止盈止损坚决执行。
四、测顶测底：有些出资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终致使大亏的结局。
解决办法：一切依赖于图表，顺势而为，坚决做一个市场趋势的跟随者。
五、死不认输：许多出资者便是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间处置掉手中的错单，以至让过错不断地连续，结果可想而知。
期货交易中的风险防范与整改对策
期货交易中的风险防范与整改对策在期货交易中，风险是一直存在的，为了保护投资者的利益，维护市场的稳定和公平，各方需采取有效的风险防范措施，并及时进行整改对策的制定与实施。
本文将探讨期货交易中的风险防范措施和整改对策。
一、风险防范措施1.严格准入制度在期货市场中，建立严格的准入制度是遏制风险的重要手段。
准入制度包括对交易主体资质的审核、监管要求和交易规则的设定等。
通过审核资质确保交易主体的合法性和经营能力，设定监管要求和交易规则则是为了规范市场交易，防范不法行为的发生，减弱交易风险的影响。
2.建立完善的风险管理机制期货交易机构应建立起完善的风险管理机制，包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等的度量和控制手段。
通过建立适当的风险管理系统、设定合理的风险指标和警戒线，并及时进行风险评估和风险控制，可有效降低交易风险，保障市场稳定。
3.加强交易信息披露交易信息披露对于投资者的风险防范至关重要。
期货交易机构应及时、透明地向投资者披露交易信息，包括合同条款、交易标的、交易价格、交易费用等相关信息。
通过信息公开披露的方式，提高市场透明度，减少不对称信息的发生，防范可能产生的风险。
4.加强监管力度监管部门应加强对期货市场的监管力度，对违规行为及时发现、处罚和处理，确保市场秩序的良好运行。
监管机构还可以通过加强相关规则的制定，优化市场环境，增加交易者的信心和市场的稳定性。
二、整改对策1.建立风险事件报告和处理机制期货交易机构应建立起风险事件报告和处理机制，对可能导致风险的事件进行及时报告和分析，并采取相应的应对措施。
通过建立健全的机制，能够对风险事件进行预警和矫正，有效避免风险的进一步扩大。
2.加强内部控制和风险管理教育期货交易机构应加强内部控制，建立行之有效的风险管理模式，防止内部失控和违规行为的发生。
同时，开展定期的风险管理教育和培训，提高员工的风险防范意识和应对能力，确保交易活动的合规性和稳定性。
3.加强与监管机构的沟通与合作期货交易机构应与监管机构保持密切的沟通与合作，及时了解监管政策和要求，主动配合监管工作。
期货交易中的交易风险控制
期货交易中的交易风险控制期货交易是一种金融衍生品交易方式，它涉及到大量的风险和波动性。
为了在期货交易中保持投资者的资金安全和交易可持续性，交易风险控制显得尤为重要。
本文将探讨一些常见的期货交易风险，并介绍有效的控制方法来降低这些风险。
一、市场风险市场风险是期货交易中最常见的风险之一，它源于市场价格的波动和不确定性。
为了降低市场风险，投资者可以采取以下措施：1. 多元化投资组合：将资金分散投资于不同的品种和合约，以减少投资组合的整体波动性。
多元化投资可以降低特定合约价格波动对整个投资组合的影响。
2. 停损单的使用：设置合理的止损点，当市场价格达到这个点位时自动平仓，以限制损失。
停损单是一种有效的工具，可以帮助投资者快速反应市场波动。
3. 监控市场动态：及时跟踪市场新闻和市场数据，了解市场趋势和可能的影响因素。
这样可以更好地评估市场风险，并做出相应的交易决策。
二、杠杆风险期货交易中的杠杆效应使得投资者能够用较小的资金控制更大的交易头寸。
虽然杠杆可以带来更高的回报，但也伴随着更高的风险。
为了控制杠杆风险，以下措施可以被采取：1. 合理的资金管理：根据个人风险承受能力和投资目标，合理分配资金，避免投资过度杠杆。
2. 注意交易头寸限制：确保交易头寸不超过自身承受能力的限度。
避免过度杠杆化可能导致的巨额损失。
3. 控制保证金比例：合理设置保证金比例，确保不会因价格波动导致追加保证金而无法维持交易头寸。
三、操作风险操作风险是由于投资者欠缺经验、错误决策或技术故障而产生的风险。
以下是一些控制操作风险的方法：1. 技术分析和基本面分析：通过技术和基本面的分析，投资者可以更好地评估市场趋势和交易信号，减少基于盲目猜测的决策。
2. 学习和培训：不断学习和培训自己，提高交易技巧和知识水平。
及时了解市场的新动态和交易策略，以更好地应对操作风险。
3. 控制情绪：避免冲动性的交易决策，短期的市场波动不代表长期的趋势，冷静和理性地进行交易。
期货交易的十大困惑
7h交易的十大困惑2015-08-20 风不止_树...交易前看行情，常有的感觉是：往回看如高山流水，往前看像汪洋大海。
而交易后投资者的情绪波动有时比行情本身更复杂。
事实上，伴随着整个交易过程，交易者常常要面对各种困惑。
1.主观预测VS客观跟随两者差别在于交易者发挥主观能动性的程度。
主观预测做得好可以买在低点卖在高点，客观跟随就无法做到。
实际交易中建议先用客观跟随策略来追踪市场趋势（如用均线系统判断趋势），然后通过主观预测选择买卖时机。
首先，主观预测的准确率与分析对象的复杂程度呈负相关，所以多数交易者无法准确预测到高低点。
其次，主观预测要求较高的专业和经验，但现实中对所有品种都熟悉的投资者不多。
再次，客观跟随是提高投资时间效率最有效的方法，等行情出来再去参与可以避免在振荡期中交易。
最后，交易者采用完全主观预测，精力消耗较大，与简单交易和轻松投资理念不符。
总之，交易要通过客观方法确认趋势机会，再发挥人的主观能动性。
2.突破跟进VS回撤跟进市场行情变化难料，投资者在操作时往往都会尽量避免在振荡市中交易。
所以，很多投资者会选择在突破关键价位时操作，但这时就会面临突破跟进和回撤跟进的问题。
如果突破跟进容易因假突破而受到损失，而回撤跟进也会面临突破后急涨不回撤而踏空行情的情况。
实际操作中，建议轻仓突破跟进，回撤确认后跟进加仓。
实际应用时还要考虑品种特点和技术特征，比如历史波动反复或多空均衡的品种可以采用回撤跟进方法，以涨跌停板或跳空缺口或放量增仓形式突破的品种应采用突破跟进方法。
3.集中投资VS分散投资集中投资的好处是可以集中精力和资金，快速发挥最大优势投资，坏处是容易因踩中“地雷”而全军覆没。
分散投资的直接好处是减缓资产波动率，坏处是收益增长相对缓慢。
实践中建议适当分散有效投资。
即同一时间交易3至5个品种，具体设定还要考虑投资者的交易管理模式。
首先，交易者精力、资金有限，应发挥自身经验优势进行重点投资。
如何炒期货六大技巧与四大误区
如何炒期货六大技巧与四大误区如何炒期货六大技巧与四大误区炒期货已经成为人们选择投资的主要方式之一，虽然这类投资收益高，但是风险也高。
有哪些投资技巧能够有效的规避炒期货带来的风险呢,下面就为大家详细介绍一下。
六大技巧1止损和止盈止盈位和止损位的设置对散户来说尤为重要，不少散户会设立止损位，但是不会设立止盈位。
止损位的设立大家都知道，设定一个固定的亏损率，到达位置严格执行。
但是止盈一般散户都不会。
2不要奢望买入最低价，不要妄想卖出最高价有的人总想买入最低价而卖出最高价，我认为那是不可能的，有这个想法的人不是高手，只有庄家才知道股价可能涨跌到何种程度，庄家也不能完全控制走势，何况你我。
3量能的搭配问题有些人总把价升量增放在嘴边，经过多年来的总结，无量创新高的期货尤其应该关注，而创新高异常放量的个股反而应该小心。
越跌越有量的期货，应该是做反弹的好机会，当然不包括跌到地板上的期货和顶部放量下跌的期货，连续上涨没什么量的反而是安全系数大的，而不断放量的期货大家应该警惕。
4善用联想要根据市场的反应，展开联想，获得短线收益。
主流龙头股会被游资迅速拉至涨停，短线高手往往都追不上，这时候，联想能给你带来意外的惊喜。
通过联想，在市场上哪些炒期货和主流龙头股关系较密切呢,联想不仅适合短线，中长线联动也可以选择同板块进行投资。
5要学会空仓有些人很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作，有时会获得很高的收益，但是对散户来说，很难每天看盘，也很难每天能追踪上热点。
所以，在期货操作上，不仅要买上升趋势中的期货，还要学会空仓，在感觉期货很难操作、热点难以把握、大多数期货大幅下跌、涨幅榜上的炒期货涨幅很小而跌幅榜上期货跌幅很大时，就需要考虑空仓了。
6暴跌是机会暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌，暴跌往往会出现机会，暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的，在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待，但对于大涨之后出现的暴跌，你就应该选择炒期货了。
四大误区1合约签署人是个人而不是期货配资公司经常会遇到客户提出这种疑问:为什么你们是以个人名义跟我签署，而不是公司呢,简单的说，其实配资所签署的合同，属于一种民间借贷。
期货交易中易犯的十大错误
期货交易中易犯的十大错误(美国期货专家经验)期货交易中易犯的十大错误(美国期货专家经验)在期货交易过程中，不仅要寻机入市盈利，而且还要尽力避免随处可见的陷井，这样才能在期货市场取得成功。
事实上，多数职业期货人很难告诉你掌握哪些交易方法就可以在市场致胜，但是有一些市场总则，期货投资人必须严格遵守，这样他们才不致于出格，觅机获得成功。
以下是我归纳了期货市场中投资者常犯的十大错误（排列顺序没有任何意义的偏重）：1.在交易之前没有制定良好的计划。
如果说投资者在入市之前没有详细、明确的计划，其中可怕的一点就是他/她就不知道什幺时候该出局，他/她也不知道该挣多少，能承受多大亏损。
无计划入市无异于盲人摸象，引鸠止渴，自取灭亡。
2.资金分配不当或者是资金管理不善。
并非靠运气就可以在期货市场取得成功。
资金不足5000美元的投资者可以期货市场取得成功。
反过来说，资金超过50，000美元的投资者眨眼之间就可以灰飞烟灭，一败涂地。
成功的期货交易重要的因素之一就是恰当地投入资金，不要急功近利，将资金一次性太多地投到市场中去。
3.期望过高，急功近利。
刚入市的期货投资者总是希望在开始的前几年便可以赚个够，过上丰足的生活，尽早结束“日课”。
抱有这样想法的人往往以失望告终。
在实践的前两年，想要一下子就成为一名成功的医生或者是律师或者是商业物主，这实在是幼稚可笑。
想要在一个领域取得成功，必须付出艰辛的努力，需要坚忍不拔的意志——期货投资也不例外。
4.不设止损。
入市时设定买进止损或者是卖出止损，可以为投资者遇到“逆境”时锁定亏损额度。
保护性止损是一种良好的资金管理工具，但也存在缺陷。
期货市场中没有完美的资金管理工具。
5.缺乏“耐心”和“节律”。
在评价失败的投资者时，这些词可以说是老生常谈，但是没有人怀疑它们的价值优势所在。
它们太重要了。
不要只是因为交易而交易，也不要因为一时空仓的寂寞而去入市。
制定良好的交易计划，等待时机，然后谨慎地依照计划来行事。
三个期货交易失败案例分析
三个期货交易失败案例分析期货交易是一种金融衍生品交易，通过买卖合约进行交易的方式，以获取利润或对冲风险。
然而，根据市场条件和个人决策的不同，期货交易也存在失败的可能。
本文将分析三个期货交易失败案例，并探讨造成这些失败的原因。
案例一：投资者A的原油期货交易失败投资者A在油价大幅度上涨的市场环境下，认为原油价格将继续上涨，因此决定买入原油期货。
然而，油价在短期内出现大幅度下降，导致投资者A的期货头寸亏损严重，最终导致交易失败。
该案例的失败原因在于投资者A没有正确评估市场风险和行情趋势。
虽然原油价格可能在长期上涨，但在短期内也可能出现大幅度波动。
投资者A没有进行充分的市场分析和风险管理，盲目买入期货导致了亏损。
案例二：交易所操作失误在期货交易中，交易所的操作失误也可能导致交易失败。
例如，交易所的系统发生故障，导致无法及时平仓或调整头寸，从而使投资者的亏损进一步扩大。
这种情况下，交易所应对交易者进行赔偿，但投资者仍有可能遭受重大损失。
此外，交易所操作失误还可能引发市场恐慌和不稳定，进一步扩大投资者的损失。
案例三：杠杆交易失败期货交易是一种杠杆交易，投资者可以通过少量的资金控制较大数量的合约。
然而，这也意味着投资者的亏损风险相对较大。
一个案例是投资者B在没有足够的资金和风险管理措施的情况下，进行了高杠杆的期货交易。
当市场行情不利时，投资者B的亏损扩大，并最终导致交易失败。
这种失败案例对于没有足够资金和经验的交易者非常常见，因此在进行期货交易时，要确保自己拥有足够的资金和风险管理策略。
结论以上三个案例分析揭示了不同原因导致期货交易失败的情况。
投资者在进行期货交易时，应该充分了解市场风险、进行充分的市场分析，制定合理的交易策略，并设置适当的止损和止盈点位。
此外，合理的杠杆使用和足够的资金储备也是保证交易成功的关键。
期货交易是一种高风险、高回报的金融工具，投资者在交易中要保持冷静、理性，避免过度投机和盲目跟风，始终把风险控制在可承受范围内。
期货市场存在的问题及解决方法
期货市场存在的问题及解决方法期货市场作为金融市场的重要组成部分，对于企业套期保值、风险管理以及投资者资产配置都具有重要意义。
然而，在其发展过程中，也不可避免地存在一些问题，需要我们认真对待并寻求有效的解决方法。
一、期货市场存在的问题（一）市场操纵问题在期货市场中，一些大户或机构投资者可能凭借其资金、信息等优势，通过操纵市场价格来获取非法利益。
他们可能会集中大量资金买卖期货合约，制造虚假的供求关系，从而误导其他投资者，扰乱市场正常秩序。
（二）信息不对称期货市场的信息传播存在不均衡的情况。
大型机构和专业投资者往往能够更早、更全面地获取市场信息，而普通投资者在信息获取方面处于劣势。
这使得普通投资者在交易中容易处于被动地位，增加了投资风险。
（三）过度投机部分投资者在期货市场中过于追求短期高额利润，忽视了期货市场的风险管理功能，进行过度投机。
这种过度投机行为不仅增加了自身的风险，也可能导致市场价格的大幅波动，影响市场的稳定性。
（四）交易制度不完善期货市场的交易制度在某些方面可能存在不足。
例如，涨跌停板制度的设置可能不够合理，导致市场在极端情况下出现流动性问题；保证金制度的调整可能不够灵活，无法有效应对市场风险的变化。
（五）监管不足尽管监管部门一直在加强对期货市场的监管，但仍然存在一些监管漏洞和薄弱环节。
监管手段相对滞后，对新型违规行为的应对不够及时，处罚力度也有待进一步加强。
（六）投资者教育欠缺很多投资者在进入期货市场之前，对期货交易的风险和规则缺乏足够的了解。
这导致他们在交易中容易盲目跟风、冲动交易，从而造成不必要的损失。
二、解决期货市场问题的方法（一）加强市场监管监管部门应加大对市场操纵行为的打击力度，建立健全的监测和预警机制，及时发现并处理违规行为。
同时，加强对信息披露的监管，要求市场参与者如实、及时地披露相关信息，减少信息不对称。
（二）完善交易制度优化涨跌停板制度和保证金制度，根据市场情况灵活调整，以提高市场的流动性和稳定性。
期货交易中的风险防范与整改方案
期货交易中的风险防范与整改方案随着期货市场的快速发展，期货交易已成为重要的投资手段之一。
然而，期货交易也伴随着一定的风险，投资者需要采取措施来有效预防和应对这些风险。
本文将分析期货交易中的风险来源，并提出相应的整改方案，以帮助投资者更好地管理风险。
一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动导致的投资者损失的风险。
市场风险是不可避免的，但可以通过多种方式进行防范。
首先，投资者应该建立一个有效的风险管理系统，包括设置止损点和目标盈利点。
止损点可以帮助投资者在市场行情不利时及时止损，避免进一步亏损。
目标盈利点可以帮助投资者及时获利并退出市场。
其次，投资者应该密切关注市场动态，并分析市场趋势和因素。
通过研究和预测市场行情，投资者可以更好地把握交易时机，降低市场风险。
二、信用风险信用风险是指交易对手方无法履行合约义务导致的损失风险。
在期货交易中，投资者与期货公司或其他交易对手方之间建立合约关系，如果对手方无法履行义务，投资者将面临潜在的损失。
为降低信用风险，投资者应选择信誉良好的期货公司合作，通过查阅相关资质和监管信息来评估其信用状况。
此外，投资者应定期监控自己与交易对手方之间的合约情况，确保对方及时履行合约义务。
如果发现对方存在信用问题，投资者应及时采取措施，如减少交易规模或选择其他交易对手方来降低信用风险。
三、操作风险操作风险是指由于投资者自身操作不当导致的损失风险。
期货交易对投资者的操作技巧和纪律要求较高，操作不慎可能导致重大损失。
为避免操作风险，投资者应事先做好充分的准备工作。
首先，投资者应该制定明确的交易策略和执行计划，包括合适的仓位控制、止损和止盈策略。
其次，投资者应该保持冷静，不受情绪和外部噪音的影响，坚持执行交易策略。
此外，投资者还应加强学习和实践，提高自己的交易技巧和经验，逐步降低操作风险。
四、系统风险系统风险是指由于市场结构、技术故障或监管政策等因素导致的整体性风险。
系统风险可能影响整个期货市场，投资者需要针对性地采取措施以应对。
期货交易十忌
期货交易十忌1．盲目跟风期价波动受诸多复杂因素的影响，其中期民的跟风心理对期市影响甚大。
有这种心理的投资人，看见他人纷纷跟风买进时，也深恐落后，在不了解期货市场规律的情况下，也进行自己并不了解的期货交易。
有时看到别人止损离场时，也不问他人砍仓理由，就糊里糊涂地平掉自己手中后市很有潜力的仓单。
谣言四起，由于“羊群心理”（跟风心理）在作怪，致使期货市场掀起波澜，一旦群体跟风买卖，市场供求失衡，供大于求，期货价格一泻千丈。
这样往往会上那些在期货市场上兴风作浪的用意不良的人的当，往往会被这些人所吞没而后悔莫及。
因此，投资者要树立自己买卖期货的意识，不能跟着别人的意志走。
2．忌急躁，追涨杀跌急躁必败，争先恐后，怕赶不上车，好不容易攀上车门，一遇到大震荡，又会不幸地掉下去，掉下去之后，短时间是爬不起来的。
要注意今天期货投资有好的行情，明天或后天还会有，所以不要太急，心急是不能吃热粥的。
3．忌多空通吃多空都吃，有利都要，寸步不让。
新手们看论坛上的嘴盘大师们多空转换如此得心应手，心里羡慕得要死。
有的新手甚至还会对照当天日内波动大的分时图，做出在低点①买入，高点①平多翻空，在低点②平空翻多，在高点②平多翻空……的假设，算计如果依此满仓操作能获利多少。
此想法幼稚可笑，但确实有不少人有过，事实上只有神仙能做到如此境界。
4．忌赌徒心态，满仓操作在你春风得意的时候，就是危机四伏的时候。
新手们（有时候老手也一样）一旦在期货投资满仓操作屡屡得手时，多半会被胜利冲昏头脑，觉得自己最近手气顺。
像赌棍一样频繁操作，恨不得把自己的身家性命都押到期货投资上去，直到输个精光为止。
在你屡战屡败时，就是再战仍败的时候。
当期货投资失利时，常常不惜背水一战，把全部资金甚至不惜借债投在期货上，这类人多半落得个倾家荡产的下场。
所以，期货市场不是赌场，不要赌气，不要昏头，要分析风险，建立投资计划。
有赌气行为的人买卖期货一定要首先控制投资资金比例，一般在自有流动资金的25%以内。
期货交易的十大误区及正确理念
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误区之八
➢重视获利，轻视风险控制
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正确做法 ➢ 在重视控制风险的前提下，把握机会 ➢ 要善于资金管理 ➢ 善于止损、止赢
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误区之九
➢一厢情愿，固执己见
➢拿钱与市场赌气
➢重预测，轻应对
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正确做法
➢随时做好两手准备
➢实事求是
➢根据市场变化，灵活应对
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误区之十
➢迷信所谓的“秘诀”，寻找“圣杯”
➢ 这在期货交易中是一大忌！ ➢ “加死码”，错一次，很可能全军覆没，要
谨记！
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正确做法
➢及时止损 ➢千万不要在错误的头寸上加仓
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小结
➢ 误区2、3、4条是大部分股票投资者参与期货
交易容易陷入的几个交易误区，可以说是股 票投资者的三大不良习惯；
➢ 注意交易思维与很大的区别。
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正确之道
➢ 认识自我，发现自我，提升自我的综合能 力，发掘自我潜能，发挥自己的优势；
➢ 在交易中善于自我管理，自我约束，控制 情绪，调节心态；
➢ 投资交易成功的秘诀，不在外，而在内， 在于自身！
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正确之道
➢ 大道至简！ ➢ 实践中建立一套适合自己的投资交易体系！ ➢ 这是在期货市场实现长期、可持续赢利的关键！
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结语
➢ 实践证明，要想避开陷阱，减轻期货误区对我 们投资交易的伤害
➢ 主要方法是一开始我们就应努力
➢ 树立正确的投资观，在实践中养成和坚 持正确的交易习惯（思维、行为、心态 等）！
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➢ 首要的目标是如何活得更长久！
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期货的六大注意事项
1、小资金进场小资金进场，原因不言而喻，期货交易自带杠杆（一般10倍左右），双向交易，T+0，相比股票，操作难度加大，高收益必然伴随高风险，对于小白，交学费的概率很大，学费当然是越少越好。
2、仓位要轻对于业余交易者来说，头寸规模要小。
那具体几成仓位算是轻仓呢，这个没有绝对的数字，也不必拘泥一个百分比，合适自己就好。
晚上能让自己睡得安稳的，就是合适的仓位。
3、降低交易频率，多做趋势交易因为是T+0交易，管住手就显得非常重要，作为散户，时间有限，无法做到时刻盯盘，作为业余者，水平有限，高频交易吃不消，另外高频交易增加交易成本，加大了盈利的难度。
所以散户要选择趋势明显的品种，例如近年火爆的黑色系品种，同时选择日以上的交易周期，在做好风控方案的前提下，不去理会短期波动。
4、先稳健的做安全垫，再去博高收益用低仓位，稳健的操作（例如套利、对冲）累计出安全跌，再去加大头寸博取高收益。
例如有10万资金，稳定盈利3万，总账户规模达到13万，这个时候再去加大仓位，寻找市场中的单边机会。
期货投资有了安全垫，心态会平稳很多。
当然，安全垫不是轻易能做出来的，仓位一重，行情判断错误，就会出现巨大损失，所以累计安全垫期间仓位一定要轻，一般三成仓以下比较合适。
5、一定要有止损并严格执行做期货，风控就像是生命线，必须要有并严格执行，敢于认错，狠于止损。
市场用亏损告诉你，你的交易方向已经错了，扛只会亏得更多。
有些人会反问，我就是设置止损，才经常被止损，被行情扫出，如果多扛下，就能扛过来赚钱了。
为什么会这样呢？因为其在开仓时太过随意，止损点位设置不合理，当第一次开仓遭遇止损后，就应该反思问题出在什么地方，再次分析判断行情，而不是再次盲目开仓。
止损线的设置应当合理，比如在某些关键的阻力或支撑位置，这些不是一朝一夕能掌握的，还是需要时间去学习和修炼，止损的点位也需要根据行情变动、仓位的大小和交易者的风格来设置。
6、小止损，大止盈，亏小钱，赚大钱总结了一下散户亏损的原因——亏损的时候不肯认错，死扛，直至爆仓，盈利的时候拿不住单，见到一点小利润，就忍不住要走。
最容易失败的几种期货操作手法
最容易失败的几种期货操作手法对于期货有所了解的朋友都知道，期货操作的风险是很大的。
不论是刚入市还是在期货市场里面沉浮已久，在进行期货操作时都不能放松，都应该认真踏实的学习如何了解期货知识，在交易中避免不必要的损失。
投资者的操作手法是需要投资者在无数次的实践操作中摸索出来的，但有几种操作手法对于投资者来说风险很大，出问题的概率也比较大。
在期货操作时，投资者不应该进行重仓操作，特别是散户投资者。
重仓操作风险太大，而股市又是变化莫测的，投资者对于市场的判断一旦出现偏差，那么重仓操作可能就会让你一败涂地。
期货操作本身就是以小博大，用风险换取收益，但是忽略收益是非常不可取的。
同时投资者在重仓操作时，因为这一次操作太过重要，所以得失心会变得非常重，可能无法保持冷静的判断力，而这种心态又是在操作中万不可取的。
投资者必须记住，从一万到十万可能需要很长时间，多次操作，而从十万到一万，可能只需要一次重仓。
第二，在期货操作时，存在着一种逆市反扛现象。
这是一种奇妙的心态，比如近期黑色系期货涨势很好，但是仍然会有投资者看空，这可能没什么原因，就是因为涨的太高肯定会下跌。
或者市场明显比较低迷，还是会有投资者认为后期肯定还是会涨的。
这种忽略客观情况的操作手法在期货操作中是非常不明智的。
投资者的一切分析考虑都应该从实际情况出发，分析宏观面，分析行情，分析技术指标数据，不要依靠想象和期望。
同时期货操作中还特别忌讳缺乏主见，随意砍仓。
有些投资者在期货操作时，会盲目的跟着市场变动而动，奉行一错就砍，没有对宏观面，技术分析数据惊醒任何分析，就选择砍仓。
投资者应该明白交易有攻有守，一切操作都需要时机的配合，知道何时进何时出，在期货交易时是非常重要的，也是重要的赚钱要素。
盲目的处理自己手上的产品，对于期货操作来说，最终结果只能是失败。
在期货操作中，投资者必须加强风险控制，控制好自己的心态，要尽可能避免不当的操作，避免因为不当操作产生的损失。
期货公司资金风险及防范
期货公司资金风险及防范在金融市场的大舞台上，期货公司扮演着重要的角色。
然而，在其运营过程中，资金风险如影随形，犹如隐藏在暗处的“猛兽”，稍有不慎，就可能给期货公司带来巨大的损失。
因此，深入了解期货公司的资金风险，并采取有效的防范措施，对于保障期货公司的稳健运营和可持续发展至关重要。
一、期货公司资金风险的主要类型1、市场风险期货市场价格波动剧烈，这是导致期货公司资金风险的首要因素。
当市场行情朝着不利的方向发展时，客户的保证金可能不足以弥补亏损，期货公司就需要用自有资金来填补缺口。
如果这种情况大规模发生，期货公司的资金链可能会面临断裂的危险。
2、信用风险客户违约是期货公司面临的信用风险之一。
客户可能因为各种原因无法按时足额缴纳保证金，或者在亏损时拒绝追加保证金，甚至出现恶意逃债的情况。
此外，与其他金融机构的合作中，如果对方不能履行合约义务，也会给期货公司带来信用风险。
3、操作风险期货公司内部的操作失误或违规行为可能引发资金风险。
例如，交易员的错误下单、风险控制流程的漏洞、资金结算的错误等，都可能导致资金损失。
4、流动性风险当期货公司无法及时以合理的成本筹集到足够的资金，或者无法将资产顺利变现以满足资金需求时，就会面临流动性风险。
这种风险可能在市场极端情况下更加突出，如市场恐慌性抛售导致资产价格暴跌，而期货公司又急需资金应对客户的保证金追加要求。
二、期货公司资金风险的成因1、市场的不确定性期货市场受到众多因素的影响，如宏观经济形势、政治事件、自然灾害等，这些因素的变化难以准确预测，导致市场价格波动频繁且剧烈。
2、客户的风险意识淡薄部分客户对期货交易的风险认识不足，盲目追求高收益，在交易过程中不严格遵守风险管理规则，从而增加了期货公司的风险。
3、公司内部管理不善期货公司内部管理制度不完善，风险控制体系不健全，员工培训不到位等，都可能导致操作风险和信用风险的发生。
4、监管政策的变化金融监管政策的调整可能对期货公司的资金运作产生影响，如果期货公司不能及时适应政策变化，就容易引发资金风险。
期货五大交易陷阱，万万不可入坑
期货五大交易陷阱，万万不可入坑
期货交易算是一个系统性的工程，之前在《股市亏的钱被什么人赚走了》就提到过，他需要交易者具备分析能力（基本面，技术面都可以）来制定交易策略，资金管理，以及心态。
这三者构成的交易系统，我们用这系统来完成工程，期货交易最大有着许许多多的交易陷阱，容易让人迷失方向，认清陷阱是我们交易的第一步。
一：赔钱死扛，小赚就跑
期货交易不怕错，就怕拖，要有赔根麻绳栓头牛的思想，小赔大赚才是王道，用一种概率思维去看待他，错了及时止损，对了敢于让利润最大化。
二：当价格偏离指标过多，逆市而为
许多交易者，在期货交易中，商品价格上涨下跌过快时，偏离均线或则其他趋势指标过多时，总是想去抓住那短短的回调，这种一分钱都不放过的贪婪思想要小心，非常容易在期货交易上做出无谓的牺牲。
三：抄底摸顶
抄底摸顶似乎是大多数交易者的一个通病，也许是一种成就的快感，也许是一种安全边际的想法，但是事实上抄底摸顶真的那么重要吗，每个级别都有顶有底，5分钟的底部放在30分钟来看可能无法确定什么，看对趋势才是最重要的，一波大的趋势对了还会在乎那短短一段底部的形成吗？
四：死亡加仓
大方向错误后，下不了手止损，反而不断加仓摊平均价，导致仓位越来越重，到最后一个小小的波动就导致全军覆没，破罐子破摔思想要不得。
五：迷信赚钱秘诀
不要妄想比市场更聪明，拿钱和市场赌气。
不要对技术分析过于迷信，更重要的是想好自己的策略失效后，怎么来应对这个市场。
期货交易十大难题
一、全天候频繁交易1、难题描述江恩曾经说过，导致我们损失的有三大原因，第一，频繁交易；第二，没有止损；第三，对市场了解太少。
所以，我们应该尽可能的多认知和学习这个市场，我们把经验和他人分享，也是为了更多的人，在这个市场里少走弯路，因为有些弯路的代价实在太大了。
很多人不管什么走势、什么行情，在起起伏伏之间，总是按捺不住那股赴死的冲动，着急入场。
入场后不管盈亏，又患得患失，赚了还想赚，亏了就心存侥幸，最可怜的是浮亏扯平甚至浮盈的时候，幻想又来了，还是不平。
所谓当断不断，必受其乱。
稀里糊涂的平仓之后，又按捺不住，还要冲进去，害怕错过机会。
下面五幅图中，频繁交易者的收益曲线会类似于图一。
2、传统解决方案传统解决方案：人为强制限定每天交易次数。
但是，人为控制交易次数容易进入另一个误区：犹豫不决。
期货每日波动较大，每天的小行情波段数目以十计甚至几百，而每日交易次数一般不应该超过5次，也就是1/10左右的机会可以交易。
如果没有严格的入场出场方法，很容易陷入犹豫不决的境地。
所以，解决频繁交易的根本方法是，形成稳定的的盈利模式。
二、盲目满仓操作1、难题描述期市有句俗语--满仓者必死！满仓操作虽然有可能让你快速增加财富，但更能让你快速暴仓。
期货交易在发展中的行情将总是充满着绚丽多姿的快乐，这吸引着许许多多的参与者，面对行情剧烈波动和有着重大的利益消息的时候，经常会有投资者受不住利益的诱惑，满仓操作，导致许多投资者出现了平常不可能出现的大的风险(该类投资者的账户往往会出现图二或图四的收益曲线)。
由于期货交易采用保证金交易，具有放大效应，有些投资者误认为满仓操作可以赚大钱。
殊不知，若投资者在市场上能开多少仓就开多少仓，不留余地，那么当行情反向变动，导致可用资金出现负数时，保证金杠杆效应同样使得亏损也放大了。
满仓操作的这些弊端在重仓操作过程中也会出现，所以许多交易者甚至提倡不要重仓交易，以三分之一仓位操作最好。
满仓操作并不只是有坏处，也有其优点在内，在期货交易中勇气是交易者能够克敌制胜的秘诀，也是最难以养成的优点，满仓操作就能够有效地培养交易者的勇气，只有在理智情况下的满仓才是勇气，其他情况则不仅不是勇气而且还是傻气。
做黄金原油期货交易，实盘容易犯的毛病有哪些？
做黄金原油期货交易，实盘容易犯的毛病有哪些？重仓交易不设止损频繁进场你看吧亏损大的肯定有这几个毛病我之前也是后来intergroup分析师一句话就说出毛病了我也老实了现在老老实实看基本面也好多了致命错误1:怎样消除没有迅速止损的错误1，如果你很难坚持你的止损，先养成卖出头寸一半的习惯吧。
这样做法满足了两种对立的冲动，摆脱下跌头寸的冲动和给下跌头寸一个重新上涨的机会的冲动。
通过把问题分成两半，交易者通常会获得更大程度的清醒和精神的集中。
从心理上，交易者发觉他们的情形不是那么困难了，因此会感觉好一些。
如何处理剩下一半的问题仍然存在，但是因为一半的问题已经不存在了，拿出一种可行的办法变得更加容易了。
2，当事情变坏时永远不要在还没有决定你该在什么位置保护你的船就开始一笔交易。
就好比说，永远不要没有设定止损就开始一笔交易。
3，总是坚持你预先设定的止损。
这本业不用说，但是只有很少的有抱负的交易者能够有足够的自律做到这一点。
为什么这个这么难做到？因为在止损点出局就是很明白的承认你错了。
这个行为不会带来温暖骄傲的感觉，也不会树立一个人的信心。
但是真正的交易大师已经学会了去克服这些困难。
致命错误2:数钱一刻不停地监视着一笔交易怎样涨跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的活动。
这个过程，通常叫做"数钱"，它不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使人无法将注意力集中到正确的技术上。
而正确的技术最终决定着我们能获利多少。
太过专注于"你在什么位置"的念头，而不是做你应该做的，会导致不明智的，缺乏根据的下意识和过快的反应。
相反，交易者必须确信他们每一步技术都是正确的，并且如果正确遵守技术，利润是自然而然到来的。
1，对每一笔交易，设置两个保护性的卖出价格，卖出你的全部头寸。
你做的每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点，即止损和目标。
止损是为了保护，目标是为了获利。
2，仅当你所持有的头寸到达止损点或目标点位时卖出，不管哪一个发生在前。
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期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易的投机市场，在获取高收益的同时也存在着高风险。
建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴仓血本无归。
造成这种状况的原因是：投资者存在着一些非理性的投资弊病。
我们将其归纳为期货投资者通病10条：
一、满仓操作：期市有句俗话————满仓者必死！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。
事事无绝对，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。
财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。
靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。
解决方法：绝不满仓，每次开仓不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。
二、逆势开仓：很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。
解决方法：绝不在停板处开反向仓。
三、持仓综合症：这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。
究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。
殊不知休息也是一种操作方法。
解决方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。
四、测顶测底：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。
解决方法：一切依赖于图表，顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。
五、死不认输：很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。
“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。
解决方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。
六、逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果方法对了，当然可以。
否则，犹如刀口舔血。
若从空中落下一把刀，你应该何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。
期货市场与之同理。
解决方法：抢反弹需要一定的技巧。
无经验者，不必冒险，顺势而为即可，且参与反弹时一定要注意资金的管理。
七、频繁“全天候”操作：很多投资者，都想做全能型选手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，虽然对自己要求很“严格”，但这违背了期货市场顺势而为的重要性。
解决方法：在没有一股力量打破另一股力量时，不要动反向的念头，多头市就是做多，平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空……
八、下单时犹豫不决：做多时害怕诱多，害怕假突破，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。
解决方法：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理，当趋势迈出第一步的时候，我们在一步半的时候跟进去，直至平衡被打破，趋势确立时，采取“照单全收”的操作策略，当假突破的征兆出现后，反方向胜算的几率是很大的。
九、中、短线的弊端：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短，其实不然。
所谓中线，就是在大周期大波动的趋势出来后，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。
短线中线本是一体，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，所应用的方法都是一样的。
解决方法：认清弊端，短中结合按章法操作。
十、主力盯单心态：很多投资者一定有这样的经历：你做多，就跌；你空，他就涨；你一砍多，他就还涨；一砍空就跌。
做期货有时运气是很重要的，主力并不缺你这一手。
解决方法：立马关掉电脑，休息一下，冷静之后重新来做。