(宝贵)某大型房地产公司年度管理费用预算指标及额度(全面).docx

管理费用预算表格
序号项目合计1月2月3月一薪酬
其中：1薪金
2社会统筹
小计
0.00
二集团和公司控制的支出
1办公费用
13,440.001,120.001,120.001,120.00其中：1办公用品费用
2软件费274,621.00
3员工档案存档费2,400.00
4
名片印制费2,400.00200.00200.00200.00 5
耗材及零件56,940.004,745.004,745.004,745.00
6
清洁杂费32,280.002,690.002,690.00
7
8工商档案查询
小计382,081.00
2租赁费
621,456.00 155,364.00 155,364.00 155,364.00其中：1其中：办公场所租赁费
2物业管理费78,496.206,541.356,541.356,541.35
3租摆费8,040.00670.00670.00670.00
4
小计707,992.20
3书报费9,170.00
4通讯费
60,000.005,000.005,000.005,000.00其中：1固定电话费
2网络通讯费90,000.0045,000.00
小计150,000.00
5印刷费3,800.00
6机动车费用
144,000.0012,000.0012,000.0012,000.00其中：1燃油费
2
养路费67,450.005,620.835,620.835,620.83 3存车费48,000.004,000.004,000.004,000.00
4过桥费32,430.002,702.502,702.502,702.50
5车辆修理费66,000.005,500.005,500.005,500.00
6车船税1,200.00
7保险费100,422.72
管理费用预算表格
序号项目合计1月2月3月
8年检费6,000.00
小计465,502.72
7员工交通费补贴216,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 8会议费50,000.00
9修理费8,000.00666.66666.66666.66 10办公水电费400,040.0033,336.6633,336.6633,336.66 11员工招聘费6,000.00
12员工培训费
其中：1新员工入职培训
5,370.00447.50447.50447.50 2专业工具书
3专业培训费15,000.007,500.00
小计20,370.00
13福利费支出
其中：1食堂费用151,200.0012,600.0012,600.0012,600.00
2
170,240.0014,186.6614,186.6614,186.66探亲路费
3
异地员工租房补贴243,600.0020,300.0020,300.0020,300.00 4体检费15,120.00
5中秋节福利11,200.00
6工伤医药费
7
8
小计591,360.00
16工商注册和审计费
其中：1审计费80,000.00
2工商年检费5,000.00
3法人代码证年检费
4外汇登记证年检费
5 资质年检费2,000.00
6商标注册变更地址
小计87,000.00
17诉讼费202,000.0010,000.0035,000.00 18装修费
其中： 1长期待摊费用摊销199,784.00
2后续发生维护费
小计199,784.00
管理费用预算表格
序号项目合计1月2月3月19员工通讯费56,000.004,666.664,666.664,666.66 20
合计###########
三各部门控制的费用
1
差旅费200,000.0016,666.6616,666.6616,666.66 2总经理经费850,000.00
3邮递费3,600.00300.00300.00300.00 4办公租车费24,000.002,000.002,000.00小计###########
四管理费用中的税金377,744.00
五固定资产折旧927,948.00
六董事会费用
合计5,938,391.92
新购置固定资产
4月5月6月7月8月9月10月1,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.00 200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 4,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.00
155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00 6,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.35 670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00
9,170.00
5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00
45,000.00
12,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
5,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.83 4,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.00
2,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.50 5,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.00
4月5月6月7月8月9月10月
6,000.00
18,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 25,000.00
666.66666.66666.66666.66666.66666.66666.66 33,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.66 3,000.003,000.00
447.50447.50447.50447.50447.50447.50447.50
7,500.00
12,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.00 14,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.66
20,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.00 15,120.00
11,200.00
35,000.0010,000.0035,000.0035,000.0035,000.00
4月5月6月7月8月9月10月4,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.66
16,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.66
70,833.3370,833.3370,833.3370,833.3370,833.33 300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00 2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
11月12月控制/填写部门项目包含
集团人力资源部
集团人力资源部
1,120.001,120.0056人编制内 ,20元/人 /月
无形资产 245601.55,尚有 29019.45未付2,400.0010个员工档案 ,每人 240
按10盒预计，每盒费用 20元, 共计 200,12 个月
共
200.00200.00计2400
墨盒５套，每套 350元, 合计 1750元,13 台打印
加
粉60元一次 ,780 元, 复印机换粉 4个,320 元/
个,
4,745.004,745.00共计 1280元, 购置 U盘,2 个, 每个 160, 共计
320
（每月），复印机配件
清洁工两人 1400元 ,纸费 20盒 ,150元,卷纸 20提 ,300元 ,卫生间用纸 841
155,364.00155,364.00根据租赁合同
6,541.356,541.35根据租赁合同
670.00670.00每月 670元
5,000.005,000.00每月 5000
其中会所 3750,公司 3750/每月
收据 1400,纸杯 2400
12,000.0012,000.004辆车 ,月均 3000
0.5 吨以上车 3辆, ￥1900年/ 辆,2 吨以上车一
辆,
5,620.835,620.87￥3800年/ 辆.4.5 吨车 7辆, ￥8550年/ 辆. 年度购
买后平均每月费用
4,000.004,000.00根据上年费用情况 , 预算的平均月费用
一类车 5辆, ￥2300年/ 辆. 二类车 7辆, ￥2990
年/
2,702.502,702.50辆, 年度购买后平均每月费用
5,500.005,500.00根据上年修理情况 , 预算的平均月费用1,200.00
100,422.7212辆车
根据上年费用情况 , 预算的平均月费用
18,000.0018,000.00
25,000.00会上核定
666.66666.74会上核定
33,336.6633,336.74包括：水电 395000、饮用桶装水 5040
网才招聘年费 3000，现场招聘 3000
447.50447.50财务新会计制度等 1120元，规划设计 4250
财务培训 5000，规划涉及培训 10000
12,600.0012,600.0056人编内 ,7 名编外 , 每人每月 200元
已婚人员 8人, 标准 18240, 王旗凯 \ 梅仙丰 \ 何安
全\ 涂建平 \ 兰涛\ 王志刚 \ 杜雪峰 \ 吴国正 , 未婚14,186.6614,186.744, 标准 6080: 商羽 \ 张惠明 \ 刘锐 \ 李杰
总经理 1人, 商羽 , 标准 3700, 总监以上 :7 人, 标准
1800元, 王旗凯 \ 梅仙丰 \ 张惠敏 \ 何安全 \ 涂建平
\ 兰涛\ 王志刚 , 中层2人, 标准:1200 元, 刘锐\ 吴20,300.0020,300.00国正 , 普通员工 2人, 标准 800元: 李杰 \ 杜雪峰
56人编内人员 ,7 名编外人员 , 每人 240标准
56人编内 , 标准 200元
主管部门报表审计、工商年检审计、资质年检审计
主管部门
主管部门
主管部门
主管部门
7,000.00公司/法务部按涉诉金额估算
4,666.664,666.74
16,666.6616,666.66总经理 9，总助以上 7人， 3000/次× 4次＝8.4
万，规划考察 4万
70,833.3370,833.73
300.00300.00
2,000.002,000.00每月 2000
含印花税 ,工会经费、残障基金
没考虑新增固定资产。