固定资产盘点操作手册

固定资产盘点概述
通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等.
用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单,录入实盘信息后,然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。

EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：盘点单主要功能
●支持设置固定资产盘点范围.
●支持手工盘点和条形码扫描盘点.
●支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。

●支持在盘点中对资产使用信息进行修改,生成资产信息差异表，并关联生成资产变更
单。

盘点单的主要业务流程
●固定资产任务单—固定资产盘点单
●固定资产盘点单—盘点差异表
●盘点差异表—固定资产卡片
●盘点差异表—固定资产变更单
●盘点差异表—固定资产清理单
●固定资产盘点单—资产信息差异表
●资产信息差异表—固定资产变更单
固定资产盘点任务单新增
【用途与目的】
确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作路径】
〖财务会计〗-〉〖固定资产〗->〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗【使用时机】
公司进行固定资产盘点。

【栏位说明】
参见表—盘点任务单、表—盘点单、表—盘点差异表、表-资产信息差异表。

表-盘点任务单
表—盘点单
表—盘点差异表
表—资产信息差异表
【操作说明】
操作前提
●已启用固定资产系统；
●固定资产系统已结束初始化;
●单据的新增权限已经设置；
●固定资产基础设置已完成，主要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；
●基础资料已经录入,主要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。

操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗—〉〖固定资产〗—〉〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗，弹出固定资产盘点-条件查询界面。

步骤二：录入查询条件点击确定，或为空（查看全部盘点任务单）点击确定进入进入固定资产盘点任务单序时簿。

步骤三：步骤三：单击〖文件〗菜单的〖新增〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行盘点任务单新增。

步骤四：用户录入业务日期、计划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后,再录入需要进行盘点的卡片范围。

系统提供按资产编码范围、资产类别范围、存放地点范围、使用状态范围、经济用途范围、使用部门范围、管理部门范围进行盘点范围选择。

步骤五:单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行暂存,单击〖文件〗菜单的〖提交〗,或单击工具条的【】快捷按钮，对当前盘点任务单进行提交。

系统业务规则
盘点任务单建立后，系统将会冻结盘点资产的日常业务。

固定资产盘点任务单修改
【用途与目的】
盘点任务单在新增提交后，通过“修改"操作，可以对盘点任务单信息进行调整修改.
【操作路径】
〖财务会计〗-〉〖固定资产〗—>〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗
【使用时机】
盘点任务单处于已保存或提交状态。

【操作说明】
操作步骤
在“固定资产盘点序时簿"界面，选中一张盘点任务单,单击〖编辑〗菜单下的〖修改〗按钮，或单击工具条中的【】按钮，打开盘点任务单界面，修改完成后，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键［Ctrl+S］，可以对选定的盘点任务单进行提交。

系统业务逻辑
参见盘点任务单新增。

固定资产盘点任务单删除
【用途与目的】
盘点任务单在新增保存、提交后，通过“删除”操作,可以对盘点任务单进行删除。

【操作路径】
〖财务会计〗-〉〖固定资产〗—>〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗
【使用时机】
盘点任务单处于已保存或提交状态。

【操作说明】
操作步骤
在“固定资产盘点序时簿”界面,选中一张盘点任务单，单击〖编辑〗菜单下的〖删除〗按钮，或单击工具条中的【】按钮进行删除.
系统业务逻辑
只能删除已保存或提交状态的盘点任务单。

固定资产盘点任务单审批
【用途与目的】
盘点任务单在新增提交后,通过“审批”操作，可以对盘点任务单进行审批.
【操作路径】
〖财务会计〗->〖固定资产〗—>〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗
【使用时机】
盘点任务单处于已提交状态。

【操作说明】
操作步骤
手工审批
在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张或多张已提交的盘点任务单，单击〖业务〗菜单下的〖审批〗按钮,或单击工具条中的【】按钮进行审批。

工作流审批
步骤一：通过BOS平台进行盘点任务单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增盘点任务单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对盘点任务单进行审批,审批完成后，盘点任务单为审批状态，同时工作流任务结束。

系统业务逻辑
●审批完成后的盘点任务单不能被删除。

固定资产盘点任务单反审批
【用途与目的】
盘点任务单在审批后,通过“反审批"操作，可以对盘点任务单进行反审批。

【操作路径】
〖财务会计〗->〖固定资产〗—〉〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗
【使用时机】
盘点任务单处于已审批状态。

【操作说明】
操作步骤
在“固定资产盘点单”界面，单击〖业务〗菜单下的〖反审批〗按钮，或单击工具条中的【】按钮进行反审批。

系统业务逻辑
●只能对已审批状态的盘点任务单进行反审批。

●已开始盘点、生成盘点差异表、生成资产信息差异表的盘点任务单不能被反审批。

固定资产盘点任务单生成盘点单
【用途与目的】
按照盘点任务单确定的盘点范围进行盘点。

【操作路径】
〖财务会计〗-〉〖固定资产〗-〉〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗
【使用时机】
当固定资产盘点任务单审核完毕，开始进行盘点。

【操作说明】
操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗—〉〖固定资产〗—>〖日常核算〗—>〖固定资产盘点〗，进入“固定资产盘点单”界面，选中一个盘点任务单，单击〖业务〗菜单下的〖开始盘点〗按钮,或单击工具条中的【】按钮开始盘点.
步骤二:用户录入盘点人和实盘数量等，然后单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具条的【】快捷按钮，对当前盘点单进行提交。

步骤三:若用户需要修改保存或提交的固定资产盘点单时,单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行暂存,单击〖文件〗菜单的〖提交〗,或单击工具条的【】快捷按钮，对当前盘点单进行提交。

步骤四:若用户需要审核或反审核盘点单，则需要进入盘点序时簿，选中盘点单对应的任务单，单击〖查看〗菜单的〖查看盘点单〗,或单击工具条的【】快捷按钮进行查看盘点单，点击【】或【】，即可审核或反审核盘点单。

步骤五：若用户需要删除盘点单，则需要进入盘点序时簿，选中盘点单对应的任务单，点击【】，即可删除盘点单,但前提是盘点单处于未审核状态。

系统业务逻辑
固定资产盘点单生成盘点差异表
【用途与目的】
将盘点差异生成盘点差异表并进行差异调整。

【操作路径】
〖财务会计〗—〉〖固定资产〗—>〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗
【使用时机】
固定资产盘点产生了盘点差异且盘点单审核完毕。

【操作说明】
操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗-〉〖固定资产〗->〖日常核算〗-〉〖固定资产盘点〗，进入“固定资产盘点序时簿”界面,选中一个盘点任务单,单击〖业务〗菜单下的〖生成盘点差异表〗按
钮,或单击工具条中的【】按钮生成盘点差异表。

步骤二：如果发生盘亏盘盈情况,用户在需要进行盘盈盘亏调整处理的记录上，选中“是否调整”，然后录入处理动作和处理方式、盘盈盘亏金额，提交后，点击【】按钮，系统既可自动进行盘盈盘亏的增加、减少或者是变动处理,生成对应的卡片、清理单或变更单。

步骤三：如果发现处理错误，还可以点击【】，进行处理取消，系统会自动删除调整生成的单据或卡片.
系统业务逻辑
●在盘点差异表进行盘盈盘亏处理后，系统会自动对盘盈盘亏记录生成调整单据或卡
片.
●在盘点差异表进行盘盈盘亏取消处理后，系统会自动删除盘盈盘亏记录生成的调
整单据或卡片。

固定资产盘点单生成资产信息差异表
【用途与目的】
将盘点时发现的资产使用信息生成资产信息差异表并进行差异调整。

【操作路径】
〖财务会计〗-〉〖固定资产〗->〖日常核算〗—〉〖固定资产盘点〗【使用时机】
固定资产盘点发现了资产信息差异且盘点单审核完毕。

【操作说明】
操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗—〉〖固定资产〗—〉〖日常核算〗—〉〖固定资产盘点〗，进入“固定资产盘点序时簿"界面，选中一个盘点任务单,单击〖业务〗菜单下的〖生成资产信息差异表〗按钮,或单击工具条中的【】按钮生成资产信息差异表。

步骤二：如果发生资产信息变动情况，包括存放地点、保管部门、保管人、使用部门、使用人信息，用户在需要进行变动处理的记录上，选中“是否生成变更单”，然后录入变动方式、提交后,点击【】按钮，系统既可自动生成变更单。

步骤三：如果发现处理错误,还可以点击【】，进行处理取消，系统会自动删除变更单.
系统业务逻辑
●在资产信息差异表进行变更处理后，系统会自动对需要变更的记录生成变更单。

●在资产信息差异表进行取消变更处理后，系统会自动删除关联的变更单.。