资金出纳的岗位职责模版（3篇）

资金出纳的岗位职责模版
岗位职责;
1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;
2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;
3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;
4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;
5、负责台账上所有数据的录入、更新;
6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;
7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;
8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：
1、有一年以上大型企业出纳工作经验;
2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;
3、工作严谨、有财务意识;
4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;
资金出纳的岗位职责模版（2）
一、资金管理和监控
1. 负责日常资金收支管理，全面监控公司资金的流动、入账和出账情况。

2. 确保资金的使用符合公司的预算和财务制度要求。

3. 负责编制资金收支计划，并及时准确地进行资金预测和预警，提供资金管理和决策支持。

4. 负责与银行进行日常资金结算，并及时核对账户余额和银行对账单。

二、备付金管理
1. 负责备付金的安全保管和管理，确保备付金账户余额足够并随时可用。

2. 定期进行备付金账户余额核对和调整，及时向财务部报告备付金情况。

3. 管理备付金的使用，审批备付金的支出申请，确保备付金的使用符合公司的相关规定和政策。

三、票据管理
1. 负责公司票据（包括银行支票、汇票等）的开具、核对和管理。

2. 确保票据的准确、规范和及时开具，遵守相关法规和财务制度。

3. 管理票据的收付，确保票据的安全和及时入账。

四、银行业务办理
1. 负责公司的日常银行业务办理，包括存款、取款、汇款、结算等。

2. 维护和管理公司与银行之间的业务关系，确保与银行的沟通和合作顺畅。

3. 核对银行对账单和交易明细，及时发现和处理异常情况，并向财务部提供相关报告。

五、财务软件操作
1. 熟练掌握公司财务软件的操作，包括资金收支录入、票据管理、账户余额查询等。

2. 负责财务软件的维护和更新，确保软件的正常运行和数据的准确性。

3. 协助财务部进行财务报表的编制和分析，提供数据支持和建议。

六、资金信息报告
1. 负责编制、整理和提交资金信息报告，包括资金流量表、资金余额表、备付金报告等。

2. 分析和解读资金信息报告，向财务部门提供有关资金状况和使用情况的建议和意见。

3. 及时向上级领导和相关部门报告资金状况和异常情况，提出合理的解决方案。

七、其他工作
1. 协助财务部门进行年度预算和财务规划的编制。

2. 参与公司内部审计工作，配合审计师的工作和要求。

3. 参与公司资金管理和风险控制相关的项目和活动，提供相关的支持和建议。

总结：
资金出纳是一个重要的财务岗位，负责资金的管理、监控和报告工作。

资金出纳需要熟练掌握财务软件的操作，具有良好的沟通和协调能力，能够准确、及时地处理资金相关的业务和问题。

通过合理、
规范的资金管理和监控，资金出纳可以为公司提供决策支持，确保资金的安全和有效使用，维护公司的财务稳定和良好形象。

资金出纳的岗位职责模版（3）
一、岗位职责
1. 负责每日资金流动情况的监控和记录，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责公司的日常收款和付款的处理工作，包括现金、银行转账、支票等。

3. 协助财务部门进行账务核对和对账工作，确保账目的准确性。

4. 负责管理和维护公司的现金资金，确保现金的安全性和流动性。

5. 负责银行日常业务的办理，包括开立、销户、冻结、解冻等操作。

6. 负责日常与银行的沟通和协调工作，解决资金方面的问题和难题。

7. 负责资金的周转和利用，提供相关资金报表和分析，为管理层的决策提供支持。

8. 负责资金的盘点和整理，确保资金的正确和完整。

9. 配合审计工作，协助审计师进行资金内部控制方面的查核。

10. 协助财务部门进行备案和报表的编制工作，确保相关资料的及时和准确。

11. 按照公司的要求进行其他相关工作。

12. 配合公司内部各个部门开展支持工作，并完成上级领导交办的其他工作任务。

二、任职要求
1. 具备相关专业背景，如金融、会计、财务等。

2. 具备良好的数字分析能力和财务知识，熟悉财务软件和Excel 等办公软件的操作。

3. 具备良好的组织、沟通和协调能力，能够与银行、其他部门进行有效的沟通和合作。

4. 工作细致认真，勤奋努力，能承受工作压力和高强度工作。

5. 具备较强的责任心和保密意识，能够独立完成工作任务。

6. 具备良好的团队合作精神，能够与其他同事和领导互相支持和协作。

7. 具备一定的现金管理和风险控制能力，能够防范和解决相关风险。

8. 具备良好的学习能力和适应能力，能够不断提升自己的业务水平。

三、工作绩效考核指标
1. 完成日常资金收支的准确性和及时性，确保资金的安全性和流动性。

2. 能够有效协调银行和其他部门之间的工作进度和沟通问题。

3. 能够按照公司的要求，准确编制资金报表和相关资料。

4. 能够按时完成上级领导交办的其他工作任务。

5. 能够积极参与团队合作，互相支持和协作，共同完成工作目标。

6. 具备良好的学习能力和适应能力，能够不断提升自己的业务水平和综合素质。

通过以上的岗位职责模板，可以帮助公司对资金出纳的工作职责进行明确和规范，确保工作的高效和准确。

这对于公司的资金管理和财务管控来说是非常重要的。