2016年度东海县污水管网中心部门预算公开说明

2016年度东海县污水管网中心部门预算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分东海县污水管网中心2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分东海县污水管网中心2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、东海县污水管网中心主要职能
东海县污水管网中心主要职责为:
1、贯彻执行国家和县有关水利方面的方针政策、法律法规，拟定全县水利工作的发展战略和政策，并监督实施。

2、负责全县城乡污水处理厂、污水管网、尾水通道等污水处理设施的发展规划，工程建设、运行管理、技术指导、维护维修等工作。

3、负责城区污水管网维护、泵站运行工作。

4、负责将城区污水纳入污水管网工作。

5、承办县水务局交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

1、做好辖区内管道的养护、维修工作，建立完善的污水管网运行管理机制。

2、检查管道内部淤积、堵塞、渗漏、破裂甚至管道下沉塌陷等各种“病害”情况，有计划地维修保养。

3、对管网中的淤泥、垃圾等进行清理，同时对疏通好的管道采用检测设备进行检测，及时发现缺陷问题。

4、做好其他应做的工作。

三、部门机构设置
东海县污水管网中心内设主任室、财务室、工程管理室。

污水管网中心涉及到行政性收费的项目纳入财政部门预算管理范围。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

东海县污水管网中心2016年部门预算编制依据：排污费收入依据东政发（2009）5号文。

第二部分东海县污水管网中心2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分东海县污水管网中心2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。

东海县污水管网中心2016年度收入、支出预算总计46.8万元，与上年相比收、支预算总计增加0.01万元，增加0.03%，主要原因加大开支。

其中：
（一）收入预算总计46.8万元。

包括：纳入预算管理资金预算总计46.8万元。

其中：行政事业性收费预算46.8万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。

（二）支出预算总计46.8万元。

包括：节能环保（类）支出46.5万元，农林水事务支出0.3万元。

主要用于污水管网维修与养护支出，单位日常支出。

与上年相比增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。

此外，基本支出预算数为46.5万元。

与上年相比减少0.3万元，减少0.64%，主要原因是中央八项规定，缩减开支。

项目支出预算数为0.3万元。

与上年相比增加0.3万元，主要原因是污水管网维修与养护支出增加。

二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。

东海县污水管网中心本年收入预算合计46.8万元，其中：行政事业性收费预算46.8万元，占100%。

三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。

东海县污水管网中心本年支出预算合计46.8万元，其中：基本支出46.5万元，占99.36%；项目支出0.3万元，占0.64%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

东海县污水管网中心2016年度财政拨款收、支总预算46.8万元。

与上年相比，财政拨款收、支预算总计增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

东海县污水管网中心2016年财政拨款预算支出46.8万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加0.01
万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。

其中：
（一）节能环保（类）
1、其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）支出46.5万元，与上年相比减少0.3万元，减少0.64%，主要原因是中央执行八项规定，缩减开支。

（二）农林水事务（类）
1、其他水利支出（款）其他水利支出（项）支出0.3万元，与上年相比增加0.3万元，主要原因是污水管网维修与养护支出加大。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东海县污水管网中心2016年度财政拨款基本支出预算46.5万元，其中：
（一）人员经费35.7万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费10.8万元。

主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

东海县污水管网中心2016年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

东海县污水管网中心2016年一般公共预算财政拨款支出预算0万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

东海县污水管网中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

东海县污水管网中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置费预算支出为0万元，公务用车运行费支出3万元，占“三公”经费的54.55%；公务接待费
支出2.5万元，占“三公”经费的45.45%。

具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费预算支出3万元。

（1）公务用车购置费预算支出为0万元，本年数与上年预算数相同；
（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数与上年预算数相同。

2、公务接待费预算支出2.5万元，本年数小于上年预算数的原因是执行中央八项规定，缩减接待费支出。

东海县污水管网中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的原因是执行中央八项规定，缩减培训费支出。

第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发
展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。