冷轧硅钢项目可行性报告

泓域咨询丨项目规划咨询•可行性研究报告
冷轧硅钢项目可行性报告
第一章项目绪论
第二章项目选址科学性分析
第三章工程设计总体方案
第四章环境保护
第五章节能分析
第六章组织机构及人力资源配置
第七章项目实施进度计划
第八章投资估算与资金筹措
第九章经济评价
第十章综合评价结论及投资建议
第一章项目基本情况说明
一、项目名称及提出背景
（一）项目名称
冷轧硅钢投资建设项目
（二）项目建设单位
花都某某股份有限公司
（三）项目提出理由
制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比
重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在花都某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在花都某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8平方米（折合约140.0亩），代征地面积840.0平方米，净用地面积92493.8平方米（折合约138.7亩），土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷轧硅钢行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冷轧硅钢制造和
经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积92493.8平方米，建筑物基底占地面积63450.8平方米，计容建筑面积104425.5平方米，其中：规划建设生产车间84909.1平方米，仓储设施面积11654.3平方米（其中：原辅材料库房7029.6平方米，成品仓库4624.7平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0平方
米；绿化面积6104.6平方米，场区道路及场地占地面积22938.5平方米，土地综合利用面积92493.9平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率
6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2943.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规
定的具体要求。

三、项目建设的理由
制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在花都某某工业园区建设，总用地面积93333.8平方米（折
合约140.0亩），预计总建筑面积104425.5平方米，其中：规划建设生产车间84909.1平方米，仓储设施面积11654.3平方米（其中：原辅材料库房7029.6平方米，成品仓库4624.7平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0平方米，建筑物基底占地面积63450.8平方米，场区道路及场地占地面积22938.5平方米，绿化面积6104.6平方米，土地综合利用面积92493.9平方米；该项目工程容积率 1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产
（制造）销售冷轧硅钢。

（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入85422.4万元，总成本费用66290.7万元，营业税金及附加390.7万元，年新增利税总额23321.9 万元，年利润总额18741.0万元，年净利润14055.7万元，年纳税总额9266.2万元。

六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资35762.0万元，其中：固定资产投资27219.8万元，占项目总投资的76.1%;流动资金8542.2万元，占项目总投资的23.9%;在固定资产投资中，建设投资26694.5万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息525.3万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资26694.5万元，其中：工程建设费用24549.4万
元，占项目总投资的68.6%，包括：建筑工程投资11390.3万元，占项目总投资的31.9% ;设备购置费12775.9万元，占项目总投资的35.7%;安装工程费383.2万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其
他费用1750.6万元，占项目总投资的4.9%,其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的 3.3%，预备费394.5万元，占项目总投资的1.1%（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）35762.0万元，根据资金筹措方案，某某有限公司
计划自筹资金25084.2万元，占项目总投资的70.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10677.8万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款10677.8万元，占项目总投资的29.9% ;项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的
0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：85422.4万元（含税）。

2、年总成本费用66290.7万元。

3、营业税金及附加390.7万元。

4、项目达纲年利润总额：18741.0万元。

5、项目达纲年净利润：14055.7万元。

6、项目达纲年纳税总额：9266.2万元。

7、总投资收益率（ROI）：53.8%。

&资本金净利润率（ROE）：74.7%。

9、项目达纲年投资利润率：52.4%。

10、项目达纲年投资利税率：65.2%。

11、项目达纲年投资回报率：39.3%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9年（含建设期12个月）＜
八、项目建设进度规划
“冷轧硅钢生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和
实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、项目可行性分析
1、推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。

要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党
委、政府环保责任红线。

2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推
动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

3、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合花都及花都行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进花都冷轧硅钢产业结构、
技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新
摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“冷轧硅钢生产建设项
目”，该项目的建设能够有力促进花都花都经济发展，为社会创
造736个就业机会，达纲年纳税总额9266.2万元，可以促进花都区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资35762.0万元，其中：建设投资26694.5万元，
建设期借款利息525.3万元，流动资金8542.2万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入85422.4万元，总成本费用66290.7万
元，年利税总额23321.9万元，其中：年净利润14055.7万元，纳税总额9266.2万元（增值税4190.2万元，营业税金及附加390.7万元，年缴纳企业所得税4685.3万元），年利润总额18741.0万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.9年，固定资产投资回收期3.4年，该项目可以取得较好的经济效益。

建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知
识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

第二章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、
生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点一一花都某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配
套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“冷轧硅钢生产建设项目”，拟选址在
花都某某工业园区。

全市实现地区生产总值513.37亿元，增长6.6%。

其中：第一产业实现增加值26.07亿元，增长4.1% ;第二产业实现增加值323.38亿元，增长5.8%;第三产业实现增加值163.91亿元，增长8.9%。

三次产业构成由上年的5.4：63.9：30.7,调整为5.131.9。

按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到64854元。

243家规模以
上工业企业实现主营业务收入741.5亿元，增长10.7%；主营业务成本608.1亿元，增长10.6%;实现利润总额61.7亿元，增长21.7%。

工业产销率达93.5%，比上年下降2.1个百分点。

全市实现工业增加值271.87亿元，增长5.9%，其中规模以上工业企业增加值增长 5.9%。

在规模以上工业增加值中，轻工业增长30.2%，重工业增长5.3%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积93333.8
平方米（折合约140.0亩），代征地面积840.0平方米，净用地面积92493.8平方米（折合约138.7亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷轧硅钢行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合冷轧硅钢生产经营的需要。

二、土地权属类别
该项目拟建场区位于花都某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积93333.8平方米（折合约140.0亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1176.0万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按
照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据花都的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托花都某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通
运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于花都某某工业园区，用地周边交通便利，由于
规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道
的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产
所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于冷轧硅钢生产经营活动；为此，该区域是发展冷轧硅钢行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在花都某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。