松江区九亭第二中学2017部门决算

松江区九亭第二中学2017年度部门决算
第一部分松江区九亭第二中学概况
一、主要职能
松江区九亭第二中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处五个科室。

主要工作职责如下：
各部门主要工作职责如下：
1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。

4、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，松江区九亭第二中学部门决算包括：松江区九亭第二中学决算。

纳入松江区九亭第二中学2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分松江区九亭第二中学2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
4
2017年度支出决算表
单位：万元
5
2017年度财政拨款收入支出决算总表
6
7
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
11
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分松江区九亭第二中学2017年度部门决算情况说明
一、关于松江区九亭第二中学2017年度收入支出总体情况说明
松江区九亭第二中学2017年度收入总计为2284.06万元、支出总计为2397.93万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1727.46万元、177.32万元。

主要原因：收入增加是由于使用历年结余资金减少，支出增加是人员经费、生均经费增加。

二、关于松江区九亭第二中学2017年度收入决算情况说明
松江区九亭第二中学2017年度收入合计2284.06万元，其中：财政拨款收入2283.4万元，占99.97%；其他收入0.64万元，占0.03%。

三、关于松江区九亭第二中学2017年度支出决算情况说明
松江区九亭第二中学2017年度支出合计2,397.93万元，其中：基本支出2135.69万元，占89.06 %；项目支出262.24 万元，占
10.94 %。

四、关于松江区九亭第二中学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
松江区九亭第二中学2017年度财政拨款收支总决算收入2284.06万元、支出2397.93万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1727.46万元、177.32万元，增长310.36 %、7.98 %。

主要原因：收入增加是由于使用历年结余资金减少，支出减少是动用历年结余支出减少。

五、关于松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2397.93万元，占本年支出合计的100 %。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.20万元，增加8.17 %。

主要原因：
支出增加是人员经费增加、生均经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1982.52 万元，占82.68 %; 社会保障和就业支出（类）262.29 万元，占10.94 %;医疗卫生与计划生育支出（类）90.67万元，占3.78 %; 住房保障支出（类）62.44 万元，占2.60 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.08万元，支出决算为2397.93万元，完成年初预算的128.02 %。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。

其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）教育（项）736.39万元。

主要用于：工资福利支出。

年初预算为629.86 万元，支出决算为736.39万元，完成年初预算的116.91%。

决算数大于预算数的主要原因：社保类科目支出增加以及动用历年结余资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1246.13 万元。

主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为856.19万元，支出决算为1246.13 万元，完成年初预算的145.54 %。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.35万元。

主要用于：社保缴费养老支出。

年初预算为172.02万元，支出决算为187.35万元，完成年初预算的108.91 %。

决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位
基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.94 万元。

主要用于：社保缴费职业年金支出。

年初预算为68.81 万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的108.91 %。

决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）90.67 万元。

主要用于：社保缴费医疗支出。

年初预算为86.01万元，支出决算为90.67 万元，完成年初预算的105.42%。

决算数小于预算数的主要原因：在职人员医保支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.44万元。

主要用于：住房公积金支出。

年初预算为60.19 万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的103.74 %。

决算数大于预算数的主要原因：在职人员单位公积金缴费增加。

六、关于松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2135.69万元，包括人员经费1816.80 万元，公用经费318.89万元。

基本支出中：
1、工资福利支出1816.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2、商品和服务支出222.13万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出
3、对个人和家庭的补助94.54万元，主要用于：助学金、住房
公积金
4、其他资本性支出2.22 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置
七、关于松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区九亭第二中学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1.43 %，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100.00 %。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.01万元, 用于专家客饭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占100%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.01 万元。

其中：
国内公务接待支出0.01 万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于招待专家客饭，列明公务接待1批次、6人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于松江区九亭第二中学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
松江区九亭第二中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
松江九亭第二中学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

松江区九亭第二中学2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）82.99 万元，其中：货物采购金额12.00万元、工程采购金额59.99万元、服务采购金额11.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，松江区九亭第二中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
上海市松江区九亭第二中学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额17.7万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额17.7万元，平均得分B分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、
伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。