费用报销封面 - 360文档中心

费用报销单填写规范40208

费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。

2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。

三(交由上级领导签字审批后交给财务处。

下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

医院费用报销单填写要求

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。

2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。

3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。

4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。

“摘要”为该项目的具体说明。

如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。

5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。

6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。

（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。

8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。

若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。

例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。

无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。

2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。

票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。

3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。

4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。

5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。

以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。

行政事业单位会计凭证及报销附件模版

行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。

采用A4纸规格尺寸（见附件1-1-1）。

（二）记账凭证。

采用A4纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。

二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。

1. 银行票据。

包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。

2. 税务发票。

包括税务机关的各类发票。

3. 财政票据。

包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。

（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用A4纸规格尺寸，单面横向打印。

1. 费用报销单（见附件2-2-1）。

费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。

2. 付款申请单（见附件2-2-2）。

主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。

3. 差旅费报销单（见附件2-2-3）。

差旅费报销单专用于报销出差费用。

4. 借款审批单（见附件2-2-4）。

借款审批单主要用于单位内部职工借款。

5. 财务报销附件粘贴单（见附件2-2-5）。

飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于A4大小的原始凭证，应平铺粘贴在A4财务报销附件粘贴单上。

电子发票打印件、合同复印件、培训通知等A4大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。

三、报销单据（一）工资福利支出1. 基本工资。

报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。

2. 津贴补贴（1）提租补贴。

报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。

（2）购房补贴。

报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。

附表：费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明：
1. 在“报销部门”处填写所属的部门如各店铺、配送中心、加工中心等。

2. 日期如实填写
3. “用途”此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如合计金额450.40元在此行填写为 ×拾×万×仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8. 关于票据粘贴 ①所附发票真实、合法抬头正确。

如无法取得发票的，请要求开具收据，每份原始凭证后面均要求经手人签字 ②票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要
求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。

费用报销单填写规范42934

费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中
心等。

2.日期如实填写
3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写,在备注
里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额.
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计"此行上方有空栏的，
划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需
在万字前画圈，圈内打叉，以此类推,若千位数有数值,而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额450。

40元在此行填写为：拾万
仟肆佰伍拾零元肆角零分
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人"处签字。

8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法,抬头正确.如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回
发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据
分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一
致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜.
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

安徽大学单据报销封面

10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。

20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。

7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。

8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。

18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。

（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。

19、报销人与收款人原则上应一致。

4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。

5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。

15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。

6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。

16、报销封面金额大小写必须一致。

若金额改大，需签批人重新签批意见。

1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。

（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。

2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。

12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。

3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。

13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。

（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。

开支项目分类说明及报销须知：。

企业费用报销单台账模板

企业费用报销单台账模板
费用报销单台账是企业用来记录和管理员工费用报销情况的重
要工具。

一般来说，费用报销单台账模板应该包括以下几个方面的
内容：
1. 员工信息，包括员工姓名、部门、职位等基本信息，以便于
核对和管理。

2. 费用报销日期，记录费用报销的日期，便于对账和审计。

3. 费用类型，列出各种费用报销的类型，如交通费、餐饮费、
住宿费等，便于分类统计。

4. 费用明细，详细列出每笔费用的具体金额、日期、用途等信息，便于核对和审批。

5. 报销金额，记录每笔费用报销的具体金额，便于核对和审批。

6. 审批情况，记录费用报销的审批流程和审批人，便于追溯和
管理。

7. 备注，员工可以在报销单上添加备注，说明费用的具体情况，便于审批人了解情况。

一个简单的费用报销单台账模板可以使用Excel表格来制作，
通过设置合适的字段和格式，可以方便地记录和管理费用报销情况。

在实际使用中，企业可以根据自身的需求和管理要求进行定制化，
确保台账的完整性和准确性。

同时，为了保护员工隐私和企业利益，台账的访问权限也需要进行合理的设置和管理。

希望这些信息对你
有所帮助。

费用报销单模版-报销单

费用报销单模版-报销单背景信息：在企业中，员工经常需要报销各种费用，如差旅费、招待费、通讯费等。

为了规范报销流程，提高工作效率，企业通常会使用费用报销单模版。

费用报销单模版包括报销单的基本信息、费用明细和审批流程等。

小标题一：报销单的基本信息报销单是员工提交费用报销的申请单据，用于记录报销的费用项目、金额和相关信息。

报销单的基本信息通常包括员工姓名、所属部门、报销日期、报销单号等。

报销单还需要填写费用类型、费用金额、费用说明等详细信息，以便审批人员了解报销的具体内容。

小标题二：费用明细费用明细是报销单中最重要的部分，用于详细列出每项费用的项目、金额和说明。

在填写费用明细时，需要按照企业规定的报销标准进行分类和计算。

常见的费用项目包括差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等。

每项费用都需要填写具体的金额和费用说明，以便审批人员核对。

小标题三：审批流程费用报销单在提交后需要经过一系列的审批流程。

审批流程通常包括部门经理审批、财务部门审批和总经理审批等环节。

每个环节的审批人员都需要对报销单的内容进行审核，并根据企业规定的审批标准进行决策。

一般情况下，报销单需要经过所有环节的审批才能最终获得报销。

小标题四：注意事项在填写费用报销单时，需要注意以下几点：1. 填写准确的费用明细，确保每项费用都有明确的金额和说明。

2. 根据企业规定的报销标准填写费用金额，不得超出规定范围。

3. 提交报销单时，需要附上相关的票据和发票作为证明。

4. 在填写费用报销单时，应遵守企业的相关规定和流程，确保报销流程的合法性和规范性。

总结：费用报销单模版是企业中常用的一种文档模版，用于规范费用报销流程。

报销单的基本信息、费用明细和审批流程是费用报销单中的重要内容。

在填写费用报销单时，需要注意填写准确的费用明细、遵守企业规定的报销标准，并附上相关的票据和发票作为证明。

费用报销须知

费用报销须知：
1、报销时间规定：所有发生的费用开支报销时间为一周，超过一周后财务不再受理。

2、贴发票：贴发票一律从右往左，从下往上粘贴。

3、项目零星材料采购：
（1）零星材料采购清单必须经物资部需用计划审批，未经审批采购不予报账。

（2）材料送货单（入库单）必须规范填写材料规格型号、品牌、数量，字迹不可模糊，内容必须完整，否则不予报账，并且还要追责。

（3）材料采购报销时，送货单（入库单）原件上需项目库管、施工员同时签字确认，报销封面上要有项目经理签字方可报销。

4、油费：油票上要注明车牌号、公里数，按加油先后时间顺序粘贴报销，并且附上车辆行驶记录表。

5、车辆维修：注明车牌号、维修原因。

6、差旅费：职工差旅费一律凭票按公司制度标准报销。

出租车票原则上不予报销，由于时间紧急乘坐出租车的，出租车票需注明事由及起始地点。

职工休假差旅费按公司制度执行。

7、住宿费：按照公司制度标准报销，除报销发票外还需附上账单列明住宿天数及房价、房间类型、房间数。

8、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人，需提前填写业务招待申请表，经公司领导批准方可接待。

9、办公费：填写办公用品需用计划单，由项目部经理审批后统一购买，由库管清点数量后在送货单（入库单）原件上签字。

10、运营费：要有证明人签名确认
11、购买其它非工程物资要注明用途，如：胶椅
11、所有费用报销都要注明报销的详细内容，如：报销场地硬化费用（附用材料清单、人工清单、机械使用清单）。

成本会计费用报销明细表

合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。

72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。

92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。

112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。

如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。

132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。

152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。

所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。

192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。

2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。

第二章费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

财务部费用报销单流程(附件)

费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表”——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款（一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细）备注：“费用报销单”后必须附有发票；预计1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐）2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，不给于报销。

（冲借款的，请写明冲那笔借款）5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、票据审核注意事项、报销单填写注意事项、费用报销单样式、票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费等1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。

1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。

包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。

原始凭证大写与小写金额必须相等。

定额发票应要求开票单位加盖公章。

2、原始凭证不能涂改、挖补。

在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。

3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。

4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。

5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。

报销会议差旅费时，须附会议通知。

6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。

7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。

8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。

事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。

即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。

财务报销单表格—带尺寸完整

财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。

根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。

一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。

二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。

2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。

3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。

4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。

5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。

此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。

费用单据报销封面

现金
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式