尽职调查所需材料

尽职调查所需材料
融资主体（机构）资料清单：
1、公司简介（含公司历史、经营业务、股东介绍、部门设置等）；
2、最新公司章程（全体股东签署版复印件）、验资报告；
3、法定代表人身份证明、及个人简历；
4、最新经工商年检的《企业法人营业执照》和最新经年检的组织机构代码证复印件、税务登记证；
5、董事、监事和高级管理人员的名单
6、验资报告、近二年经会计师事务所审计的审计报告，最近月份的资产负债表、损益表
7、公司基本户开户许可证、贷款卡复印件（应含贷款卡号码和查询密码）及最新贷款信息清单
8、公司最新负债情况说明书
l应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；
l如公司提供担保应详细列明担保情况，包括担保余额以及每笔担保金额、担保期限、担保方式、被担保公司状况和关系；
l应详细列明公司所有财产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件（如有）
9、公司最新投资情况说明书（应详细列明各重大投资项目的简况、金额及收益情况等）；
10、尚未了结或即将面临的可能对公司财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明
11、融资用途
12、还款来源说明
个人（连带责任担保）需要提供的资料清单：
1、个人身份证复印件（新版身份证需复印正反两面）
2、个人详细简历（含个人学历、工作及任职情况，投资背景和经验等）；
3、个人资产情况说明书（个人持有的不动产、银行存款、金融资产等的状况）
4、个人负债情况说明书（应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；资产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件）
5、资金来源合法性证明（个人工资及其他收入证明、个人税单）；
6、尚未了结或即将面临的可能对个人财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明
7、个人承诺函（见附件）
要求：以上资料一式两份，均需注明出具日期，并盖章、签字。

附件
承诺函
致：信托有限公司
本人向贵司承诺如下，并同意就此承诺承担法律责任。

1、保证本人在信托文件中的任何陈述和保证是真实的，保证本人遵守和切实履行信托文件中规定的义务。

2、保证本人向贵司提供的所有资料均真实、完整、有效。

签名：
年月日。