601111中国国航2022年经营成果报告

中国国航2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为负4,587,956.3万元，与2021年负2,183,503.9万元相比亏损成倍增加，增加1.1倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2022年营业利润为负4,608,456.8万元，与2021年负2,185,145.8万元相比亏损成倍增加，增加1.11倍。

以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加57.2万元，资产处置收益增加2,756.2万元，投资收益增加71,933.6万元，营业税金及附加减少11,130.1万元，销售费用减少92,148.6万元，营业成本减少303,133万元，共计增加481,158.7万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少14,236.4万元，其他收益减少94,059.2万元，研发费用增加9,101万元，资产减值损失增加
27,168.2万元，管理费用增加29,991.4万元，财务费用增加620,841.3万元，共计减少795,397.5万元。

各项科目变化引起营业利润减少2,423,311万元。

3、投资收益
2022年投资收益为负2,653.4万元，与2021年负74,587万元相比亏损有较大幅度减少，下降96.44%。

4、营业外利润
2022年营业外利润为20,500.5万元，与2021年的1,641.9万元相比成倍增长，增长11.49倍。

5、经营业务的盈利能力
实现利润增减变化表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入6,950,374.9 -48.96 7,453,167 7.23 5,289,758.4 -29.03
利润总额-1,847,452 -302.91
-2,183,503.9 -18.19
-4,587,956.3
-110.12
营业利润
-1,849,990.3 -301.56
-2,185,145.8
-18.12
-4,608,456.8
-110.9
投资收益-591,615.5 -1,198.93 -74,587 87.39 -2,653.4 96.44 营业外利润2,538.3 134.44 1,641.9 -35.31 20,500.5 1,148.58
二、成本费用分析
1、成本构成情况
中国国航2022年成本费用总额为10,187,653万元，其中：营业成本为8,281,226.5万元，占成本总额的81.29%；销售费用为353,020.1万元，占成本总额的3.47%；管理费用为479,871.7万元，占成本总额的4.71%；财务费用为1,033,548.8万元，占成本总额的10.15%；营业税金及附加为15,628.3万元，占成本总额的0.15%；研发费用为24,357.6万元，占成本总额的0.24%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2、总成本变化情况及原因分析
中国国航2022年成本费用总额为10,187,653万元，与2021年的
9,934,131万元相比有所增长，增长2.55%。

以下项目的变动使总成本增加：财务费用增加620,841.3万元，管理费用增加29,991.4万元，资产减值损失增加27,168.2万元，研发费用增加9,101万元，共计增加687,101.9万元；以下项目的变动使总成本减少：营业成本减少303,133万元，销售费用减少92,148.6万元，信用减值损失减少14,236.4万元，营业税金及附加减少11,130.1万元，共计减少420,648.1万元。

各项科目变化引起总成本增加266,453.8万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为8,281,226.5万元，与2021年的8,584,359.5万元相比有所下降，下降3.53%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
中国国航2022年的营业利润率为-87.12%，总资产报酬率为-13.28%，净资产收益率为-103.35%，成本费用利润率为-45.03%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为24,863,000.3万元，经营资产的收益率为
-18.54%，而对外投资的收益率为-0.20%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2020年2021年2022年
营业毛利率-9.13 -15.54 -56.85
营业利润率-26.62 -29.32 -87.12
成本费用利润率-21.57 -21.98 -45.03
总资产报酬率-5.94 -5.61 -13.28
净资产收益率-17.09 -25.16 -103.35
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为-103.35%，与2021年的-25.16%相比有较大幅度的降低，降低78.19个百分点，效益进一步下降。

3、净资产收益率变化原因
2022年净资产收益率比2021年下降的主要原因是：2022年净利润为负4,517,591.4万元，与2021年负1,882,937万元相比亏损成倍增加，增加1.4倍。

2022年平均所有者权益为4,371,262.95万元，与2021年的
7,483,960.15万元相比有较大幅度下降，下降41.59%。

净利润下降速度快于平均所有者权益的下降速度，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为-13.28%，与2021年的-5.61%相比有较大幅度的降低，降低7.67个百分点，效益进一步下降。

5、总资产报酬率变化原因
2022年总资产报酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息税前收益为负3,940,694.3万元，与2021年负1,633,998.7万元相比亏损成倍增加，增加1.41倍。

2022年平均总资产为29,671,324.35万元，与2021年的29,124,293.1万元相比有所增长，增长1.88%。

息税前收益下降，但平均总资产增长，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为
-45.03%，与2021年的-21.98%相比有较大幅度的降低，降低23.05个百分点，效益进一步下降。

2022年期间费用投入的经济效益为-243.22%，与2021年的-167.24%相比有较大幅度的降低，降低75.98个百分点，效益进一步下降。

7、成本费用利润率变化原因
2022年成本费用投入经济效益比2021年下降的主要原因是：2022年实现利润为负4,587,956.3万元，与2021年负2,183,503.9万元相比亏损成倍增加，增加1.1倍。

2022年成本费用总额为10,187,653万元，与2021年的9,934,131万元相比有所增长，增长2.55%。

实现利润下降，但成本费用总额增长，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
中国国航2022年资产总额为29,501,133.5万元，其中流动资产为
2,224,513.1万元，主要以货币资金、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的51.41%、15.34%和11.5%。

非流动资产为27,276,620.4万元，主要以使用权资产、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的44.94%、31.66%和12.06%。

资产构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产28,407,071 100.00 29,841,515.
2 100.00 29,501,133.
5
100.00
流动资产1,973,590.1 6.95 3,039,672.8 10.19 2,224,513.1 7.54 货币资金657,524.3 2.31 1,670,966.4 5.60 1,143,587.7 3.88 其他流动资产444,480.6 1.56 467,259.2 1.57 341,347.4 1.16 存货185,399 0.65 205,028.2 0.69 255,782.3 0.87
非流动资产26,433,480.
9 93.05 26,801,842.
4
89.81 27,276,620.
4
92.46
使用权资产0 - 11,921,353.
5 39.95 12,259,179.
3
41.55
固定资产8,771,771.7 30.88 8,500,944.7 28.49 8,636,975.4 29.28 在建工程3,813,886.6 13.43 3,486,265.1 11.68 3,290,855.1 11.16
2、负债及权益构成基本情况
中国国航2022年负债总额为27,345,114.9万元，所有者权益为
2,156,018.6万元，其中实收资本为1,452,481.5万元，资产负债率为
92.69%。

在负债总额中，流动负债为9,248,260.8万元，占负债总额的33.82%；非流动负债为18,096,854.1万元，占负债总额的66.18%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额28,407,071 100.00 29,841,515.
2 100.00 29,501,133.
5
100.00
所有者权益8,381,413 29.50 6,586,507.3 22.07 2,156,018.6 7.31 流动负债8,039,418.5 28.30 9,141,572.4 30.63 9,248,260.8 31.35
非流动负债11,986,239.
5 42.19 14,113,435.
5
47.29 18,096,854.
1
61.34
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。