会计信息系统实务练习

会计信息系统实务练习

会计信息系统实务练习

一、系统初始化

1、增加操作员

以Admin身份注册后，在“权限/用户”增加以下操作员：

编码姓名口令工作内容

001 *主管 1 账套主管

002 *出纳 2 出纳

003 *会计 3 会计

2、新建账套

1）账套信息

✧账套号：小组号

✧账套名称：昆明天天制造有限公司

✧账套路径：默认

✧启用会计期：2010年1月

✧会计期间设置：默认

✧单位信息

✧单位名称：昆明天天制造有限公司

✧单位简称：天天制造

✧单位地址：昆明市青年路999号

✧法人代表：肖江

✧邮政编码：650000

✧联系电话及传真：65898888

✧电子邮件：xj@

✧税号：110108*********

2）核算类型

✧企业记账本位币：人民币（RMB）

✧企业类型：工业

✧行业性质：按2007新会计制度增设科目

✧账套主管：*主管

3）基础信息

✧该企业无外币核算

✧按存货、客户、供应商进行分类

4）分类编码方案

✧存货分类编码级次：1223

✧客户分类编码级次：223

✧供应商分类编码级次：223

✧收发类别编码级次：12

✧部门编码级次：122

✧结算方式编码级次：12

✧科目编码级次：42222

5）数据精度

✧存货数量、单价小数位为：3

6）账套建完后，2010年1月1日以主管的身份同时启用“总账”、“薪资管理”、“固定资产”系统。

3、财务人员分工

编码姓名权限

001 *主管账套主管，拥有系统所有模块的全部权限

002 *出纳①出纳签字权；

②“出纳”的所有权限

003 *会计①“凭证”的所有权限

②转账设置与生成

③“固定资产”、“薪资管理”的部分权限

4、设置基础档案

1）部门档案

部门编码部门名称负责人

1 综合部

101 办公室

102 财务部

2 销售部

201 销售一部

202 销售二部

3 采购部

2）职员档案

职员编码职员名称所属部门是否业务员是否操作员

101 王钦办公室是是

102 *主管财务部是

103 *会计财务部是

104 *出纳财务部是

201 李明销售一部是是

202 张利销售一部是是

203 王红销售二部是是

301 孙志采购部是是

3）客户分类

客户分类编码客户分类名称

01 长期

02 短期

03 中期

4）客户档案

客户所属分类码客户编号客户名称简称

01-长期001 北京世纪公司世纪公司

02-短期002 天津海达公司海达公司

03-中期003 上海万邦公司万邦公司

5）供应商分类

供应商分类编码供应商分类名称

01 省内

02 省外

6）供应商档案

供应商所属分类码供应商编号供应商名称简称

01-省内001 用友软件云南分公司云南用友

02-省外002 北京用友软件北京用友5、总账参数控制

选项卡参数设置

凭证和权限①制单序时控制

②支票控制

③打印凭证页脚姓名

④出纳凭证必须经由出纳签字

⑤凭证编号由系统编号

⑥现金流量科目笔录必录现金流

量项目

账簿明细账打印按年排页

6、参数设定及基础数据录入!!!

1）凭证类别设定

凭证类别限制类型限制科目

收款凭证借方必有1001，100201，10020201，10020202

付款凭证贷方必有1001，100201，10020201，10020202

转账凭证凭证必无1001，100201，10020201，10020202 2）会计科目及期初余额表

科目编

码科目名称方

向

期初余额提示备注

1001 库存现金借40000 日记

账

1002 银行存款借银行

日记

账100201 中行存款借5000 银行

日记

账100202 工行存款借142000 银行

日记

账

10020201 大观支行借32000 此帐户用于发工

资银行日记账

10020202 园艺支行借110000 银行

日记

账1015 其他货币

资金

借

101501 外埠存款借

101502 银行本票借

101503 银行汇票借

1101 交易性金

融资产

借100000

1127 应收票据借客户往来

1122 应收账款借10000 明细表在后客户往来112201 海达公司借7000 客户往来112202 万邦公司借3000 客户往来

112203 北京世纪

公司

借客户往来

1231 其他应收

款

借个人往来123101 其他应收个人款借5000 明细表在后个人往来123102 其他应收单位款借客户往来1241 坏账准备贷

1123 预付账款借

1401 材料采购借

140101 原煤借

1403 原材料借

140301 原煤借数量金额式账页

（单位：吨）数量核算

1431 周转材料借1404 材料成本

差异

借

1405 自制半成

品

借1406 库存商品借