金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）

越秀地产财务管控系统升级优化项目组

2014年12月

目录

1出纳操作 (3)

1.1系统客户端登录 (3)

1.2出纳业务处理 (4)

1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)

1.2.2取消付款 (7)

1.2.3借款单还款 (8)

1.2.4取消还款 (11)

1.2.5委托其他公司代付款 (11)

1.2.6银企对私支付 (12)

1.2.7除费用报销外的付款单 (13)

1.2.8收款单 (15)

2财务会计操作 (17)

2.1系统客户端登录 (17)

2.2会计生成付款或还款 (17)

2.3会计生成冲借支凭证 (20)

1出纳操作

1.1 系统客户端登录

打开金蝶EAS客户端登录界面如下：

在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；

确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：

1.2 出纳业务处理

1.2.1 借款单、费用报销单付款

对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；

出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；

菜单路径：

方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）

方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）

以上两种方式，单据操作相同。

步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。

步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。

注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。

选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。

步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。

确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。

在“财务会计”→“出纳管理”→“现金日记账”中，可查询到系统自动登记日记账。

1.2.2 取消付款

步骤1：在序时簿中，选择需取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“取消付款”（取消付款后日记账记录会删除）；

步骤2：在序时簿中，选择已取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“反审批”。

步骤3：在序时簿中，选择付款单，点击“修改”进行单据修改。

1.2.3 借款单还款

对借款单进行还款确认，借款人需要还款时，出纳需进行还款处理，以确认款项已归还；

借款人到出纳处进行还款；

菜单路径：

方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的

付款业务）

方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多

个公司付款业务，需许可授权）

以上两种方式，单据操作相同。

步骤1：出纳在付款单序时簿中，点击“新增”进行新增付款单，通过“拉式生成”选择未还款的借款单，生成还款单（即负数付款单）。

步骤2：在付款单新增界面，点击“拉式生成”，选择源单类型为借款单，选择转换规则为YX借款单到付款单（还款用），点击“确定”。

步骤3：选中需还款的借款单，点击“整单选取”，点击“确定”。

步骤4：根据借款单生成还款单（即负数的付款单），出纳填写付款账户、付款科目、分录流出预算项目和选择相应税率，提交付款单。

步骤5：在序时簿中，选择已审批的负数付款单，点击“付款”确认已收款。

1.2.4 取消还款

取消还款操作，参照“取消付款”操作，在此不再赘述。

1.2.5 委托其他公司代付款

步骤1：出纳在付款单序时簿中，选择需委托其他公司付款的付款单，点击“修改”。

步骤2：在付款单编辑界面，填写“代理付款公司”、“付款科目”、“分录预算项目”，提交，系统自动审批。

步骤3：付款单自动审批后，自动生成代理付款公司的付款单，出纳需对此付款单填写付款账户、付款科目、分录预算项目信息，然后提交。

步骤4：提交后系统自动审批，出纳需对此代理付款公司的付款单确认付款。

步骤5：最后，出纳再对原付款单确认付款。

1.2.6 银企对私支付

录入付款单时，结算方式需选择“网银支付”，且银企信息需详细填写

付款单付款时，可点击“提交银企互联”提交银行支付指令给银行直接支付。

1.2.7 除费用报销外的付款单

除费用报销系统自动生成的付款单，其余日常的付款业务需手工录入付款单反映付款业务发生。

“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→“付款单查询”，进行付款单录入。

步骤1：“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→双击“付款单查询”进行付款单序时簿，点击“新增”。

步骤2：录入付款单信息，包括业务日期、付款账户、付款科目、收款人类型、收款人名称、分录付款金额、分录流出预算项目，提交。

注：手工录入的付款单，付款类型默认“其他”即可。

步骤3：付款单序时簿中，点击“付款”。

步骤3：系统自动登记日记账。

1.2.8 收款单

日常的收款业务需手工录入收款单反映收款业务情况。

步骤1：“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→双击“收款单查询”进行收款单序时簿，点击“新增”。

步骤2：录入收款单信息，包括业务日期、收款账户、收款科目、付款人类型、付款人名称、分录收款金额、分录流入预算项目和选择相应的税率（相当于出纳台账中填写的业务类别），提交。

注：手工录入的收款单，收款类型默认“其他”即可。