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财务部岗位职责

财务部岗位职责
1. 负责编制和执行公司财务预算，监督和控制各项财务支出，确保财务预算的合理性和执行情况。

2. 负责公司的财务管理工作，包括资金的筹集、使用和监管，确保公司资金的安全和稳定运作。

3. 负责公司的财务报表编制和财务分析工作，及时准确地向公司管理层和股东汇报公司的财务状况和经营成果。

4. 负责公司的税务管理工作，包括纳税申报、税务筹划和税务风险防范，确保公司的税务合规和税负的合理性。

5. 负责公司的成本管理和成本控制工作，提出降低成本、提高效益的建议，为公司的经营决策提供可靠的财务数据支持。

6. 负责公司的财务风险管理工作，包括货币风险、信用风险、市场风险等，制定相应的风险管理策略和措施，保障公司的财务安全。

7. 负责公司的内部控制工作，建立健全的财务管理制度和流程，规范公司的财务行为，防范和纠正财务风险和漏洞。

8. 负责公司的财务人员管理和培训工作，建立高效的团队，提
高团队成员的专业素质和工作能力。

以上就是财务部岗位的一般职责，具体的工作内容可能会根据
公司的规模和行业特点有所不同。

财务部岗位说明书

给予下级的指导：
岗位资格要求：教育背景：
大专学历，会计相关专业。经验：
1 年以上相关工作经验。
岗位技能要求：专业知识：
财务，税法，经济法（特别是公司法），财务法规，国资法规、统计能力与技能：
语言表达，拟写报告，电脑操作，协调沟通。
关键业绩指标(KPI):
岗位资格要求：教育背景：
大专学历，会计相关专业。经验：
1 年以上相关工作经验。
岗位技能要求：专业知识：
银行业务、会计专业知识能力与技能：
沟通能力，文字能力
关键绩效指标(KPI): 现金管理制度的执行情况日库存现金的管理质量对有价证券，支票，汇票等管理质量
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出纳岗位说明书
岗位说明书
岗位名称直属上级工资级别岗位目的
出纳岗位财务部经理
岗位编号所属部门直接管理人数
财务部
工作职责：（1）确保公司现金和银行收付准确，保密。（2）文件收发存有条理，准确，保密。
（3）严格遵守现金管理制度，做到收有证，付有据。（4）严格掌握日库存现金不超过库存限额，随时掌握银行存款余额，发挥资金效率，防止签发空头
岗位说明书
财务部经理岗位说明书
岗位名称直属上级工资级别岗位目的
财务部经理
岗位编号
集团总经理
所属部门
直接管理人数
集团系统财务、会计及国资的综合管理工作
财务部
工作职责：（1）制定集团系统年度财务预算，落实预算目标，实施按季完成分析工作。（2）制定集团系统会计核算要求及会计报表汇编工作要求；审定季年度财务分析工作。制定集团系统

财务部职责简单概括范文8篇(实用)

财务部职责简单概括范文8篇（实用）财务部职责简单概括范文篇11、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;2、发票认证，购买及开具增值税发票，每月公司报税做账;3、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;4、监督核查库房账目，定期盘点，做到账实相符;5、负责公司的全面财务会计工作;6、领导安排的其它工作。

财务部职责简单概括范文篇21、开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。

2、根据集团经营计划，指导各部门编制年度、月度预算。

3、根据公司的总计预算目标及前期分析结果编制全系统预算，确定目标成本和利润，并向各预算责任部门下达预算指标。

4、通过预算系统跟踪、监督、控制公司日常的预算执行情况，形成预算调整方案并上报公司领导。

5、定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。

6、完成领导交办的其他工作。

财务部职责简单概括范文篇3第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。

第二条拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。

第三条负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。

第四条建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。

第五条严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。

第六条组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促销售部对客户信誉进评定地。

财务部职责简单概括范文篇41、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。

证券公司计划财务部职责及岗位编制建议

情况进行查询、对账、反馈
7. 负责与银行等金融机构联系，组织办理与筹资相关的银行授信事宜
8.办理公司总部自有资金银行帐户的开户、销户、变更，管理公司总部、分支机构的自有资金银行账户，规范网上银行账户操作
9.负责证券投资总部、固定收益总部等业务部门业务系统的资金存取
10.负责银行间市场资金拆借的交易操作
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11.
完成领导交办的其它工作
1. 建立和完善会计核算、税收、财务信息系统的管理制度及体系 2. 汇总编制公司本部、各业务部门、各分支机构月度、季度、年度会计报表，编制公司合并会计报表 3. 根据监管部门的要求，定期或不定期报送公司财务信息报表，并负责年度财务报告的披露工作 4.根据公司要求组织实施公司、子公司年报财务报告相关的审计、评估、咨询、授信、评级等工作,牵头完成相关报告财务结果的确认 5. 编制财务分析报表，撰写财务分析报告 6. 负责公司税务筹划、税务申报、税务核算、税政宣传工作，对公司与国税、地税相关的税收政策与执行情况进行统一管理 7.审核费用原始凭证，编制会计凭证 8.指导与管理应收、应付等日常会计核算工作 9.组织实施财务信息系统升级、测试、验收工作，规范财务信息系统用户的使用与操作 10.负责公司本部及各业务部门的现金、费用报销、银行的结算、核算、对账工作 11.负责管理公司印鉴，保管银行的有价凭证、工具 12.负责总部会计凭证、账簿等会计资料的装订、保管、归档的管理工作，指导分支机构实施会计档案的管理 13.完成领导交办的其它工作
3. 对公司资金筹集、运用、现金流量情况进行评估，实施绩效分析
4. 配合风险管理部做好流动性管理，定期报送各项资金报表、报告
5. 编制自有资金头寸日、周、月、年报表；调拨公司自有资金，保证头寸的流动性

财务部岗位说明书(修改)

（3）良好的学习能力和解决问题的能力。
(4)具有敬业精神和团队协作精神。
（5)熟练使用财务软件及办公软件。
2．教育培训：
（1）财务会计及相关专业，大专以上学历。
（2）具有相关专业中级以上职称。
3．经验:
相关工作经验2年以上.
岗位说明书
岗位：财务部销售会计
所属部门
财务部
部门编号
YTG
岗位名称
销售会计
岗位编号
3．经验：
（1）5年以上财务工作经验.
（2）房地产企业3年以上本岗位工作经验。
岗位说明书
岗位：财务部副经理
所属部门
财务部
部门编号
YTG
岗位名称
副经理
岗位编号
YTG092
直接上级
经理
直接下属
分管岗位员工
工作目的:
遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供财务保障，并进行财务监督。
（1)薪资变更：对本部门员工的薪资变更有建议权。
（2）绩效考核:对本部门员工的绩效有考核权。
（3）人员变动：对本部门人员的变动有建议权.
（3）请假：对本部门员工1天的请假申请有审批权。
3．财务权限：
对公司各项收、支进行审查。
任职者基本要求：
1．所需知识技能：
（1）财务管理、会计核算的有关知识与技能。
(1）财务会计及相关专业，本科以上学历.
(2）具有相关专业中级以上职称。
3．经验：
（1）具有5年以上财务工作经验.
(2）房地产企业3年以上本岗位工作经验。
岗位说明书
岗位：财务部主管会计
所属部门
财务部
部门编号
YTG

(完整word版)财务工作手册

<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。

财务经理工作计划样本(新版)

编号：YB-JH-0667( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑财务经理工作计划样本(新版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things财务经理工作计划样本(新版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。

本内容可以放心修改调整或直接使用。

【篇一】一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

计划财务部职责

计划财务部职责
财务部是企业中非常重要的部门之一，其职责涉及到企业的财务管理、资金运作、财务分析等方面。

财务部的职责主要包括以下几个方面：
1. 财务预算和规划。

财务部负责制定企业的财务预算和规划，包括资金预算、成本预算、利润预算等。

通过对企业财务状况的分析和预测，为企业的经营决策提供参考依据，确保企业财务活动的合理性和稳定性。

2. 财务会计。

财务部负责企业的财务会计工作，包括日常的记账、账务处理、财务报表的编
制和分析等。

通过对企业的资产、负债、利润等方面的核算，及时准确地反映企业的财务状况，为企业的经营管理提供可靠的数据支持。

3. 资金管理。

财务部负责企业的资金管理工作，包括资金的筹集、运作、使用和监督。

通过
合理安排企业的资金结构，保证企业的资金周转和利用效率，有效地降低企业的财务风险。

4. 财务分析。

财务部负责对企业财务数据的分析和评估，包括财务比率分析、财务风险评估、财务绩效评价等。

通过对企业财务状况的深入分析，及时发现问题和风险，为企业的经营决策提供科学依据。

5. 税务管理。

财务部负责企业的税务管理工作，包括税收筹划、税务申报、税务审核等。

通
过合理规划企业的税务筹划，最大限度地降低企业的税负，确保企业的合规经营。

综上所述，财务部是企业中非常重要的部门，其职责涉及到企业的财务管理、资金运作、财务分析等方面。

只有做好财务部的职责，企业才能够保持良好的财务状况，保证企业的稳健发展。

因此，财务部的工作需要高度重视，确保其职责得到有效履行。

财务部岗位设置及人员分工范本

XX公司财务部岗位设置及人员分工（草稿）根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。

财务经理：在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。

主管会计：协助财务经理工作，分管工作人员安排：成本费用业务：会计核算业务：资金业务：预算业务：一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：1、现金出纳岗位：工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。

（责任人：，B角）2、银行出纳岗位工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。

网银秘钥及密码管理。

编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。

3、有价证券出纳岗位工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规定时点对账、盘点。

（责任人，B角）。

4、资金会计岗位工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。

（责任人，B角）。

5、材料（存货）及采购会计岗位工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。

6、投资会计岗位工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。

财务部岗位职责

财务部岗位职责
1. 负责编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金
流量表，确保财务数据的准确性和及时性。

2. 负责监督和管理公司的日常财务活动，包括账务处理、费用
报销、发票管理等，确保财务流程的顺畅进行。

3. 协助制定公司的财务预算和计划，监督预算执行情况，及时
发现和解决预算偏差问题。

4. 负责与税务局和其他相关部门的沟通和协调，确保公司遵守
税法和相关法规，及时完成税务申报和缴纳工作。

5. 参与公司的财务分析工作，为管理层提供财务数据和建议，
协助制定公司的战略和决策。

6. 负责公司的资金管理工作，包括资金调度、资金投资和资金
融通，确保公司资金的有效利用和安全保障。

7. 协助进行财务审计工作，配合内外部审计人员开展审计工作，
确保公司财务数据的真实性和完整性。

8. 负责建立和完善公司的财务管理制度和流程，提高财务管理效率和质量。

以上是财务部岗位的主要职责，财务人员需要具备扎实的财务知识和技能，以及良好的沟通和协调能力，才能胜任这一岗位。

公司计划财务部职责

公司计划财务部职责
财务部在公司中扮演着重要的角色，其职责主要包括以下几个方面：
1. 财务规划和预算：财务部负责制定公司的财务规划和预算，确保各个部门的经费使
用和支出符合公司的整体财务策略。

2. 财务报告和分析：财务部负责编制和分析财务报告，向管理层提供有关公司财务状
况的信息并提出建议。

3. 资金管理：财务部负责管理公司的资金，确保流动资金充足，同时合理投资公司的
闲置资金以获取最大的利润。

4. 会计和财务管理：财务部负责监督公司的会计工作和财务管理，确保财务数据准确
无误，同时依法依规进行税务申报和纳税工作。

5. 风险管理：财务部负责识别和评估公司面临的财务风险，并制定相应的风险管理措施，以保障公司的财务稳健及持续发展。

以上是财务部在公司中常见的职责，根据公司实际情况可能还会涉及其他方面的工作。

【优质】计划财务部和资产负债部区别-范文word版 (14页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==计划财务部和资产负债部区别篇一：财务部部门职责部门职能及岗位职责财务部上级部门：总经理下级部门：无部门本职：公司财和物的管理主要职能：1. 贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。

2. 开展公司的会计核算和有关统计工作。

3. 进行货币资金的控制和管理。

4. 制订税务筹划方案，申报纳税。

5. 指导、监督、检查有关部门的财务工作。

6. 协调公司内部各部门之间的财务关系。

7. 编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。

8. 分析公司的经济活动和成本费用。

9. 审核经济合同内容，审核各项经济活动。

10. 公司存货、固定资产的盘点。

11. 项目决算和产品决算，反馈项目和产品盈利能力。

12. 财务档案资料的管理。

13. 接单、销售结构分析，为市场开拓提供数据支持。

14. 采购结构及单价分析，为采购降价提供数据支持。

15. 协调工商、税务、银行及其他机构的关系。

16. 建立建全公司制度，优化流程。

17. 公司有关财务的业务培训与考核。

岗位描述财务总监直接上级：董事长、总经理直接下级：财务部本职工作：负责公司财和物的管理工作直接责任：日常工作1．随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。

2．检查、了解下属各个部门的工作，分类进行业务指导。

3．按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。

4．组织审核各项经济活动和经济合同。

5．审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。

6．及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。

7．建立建全公司制度，优化流程。

周工作1．协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。

2．每周查看合同执行情况，对于万元的应收帐款，即时作出督办和催办。

3．检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务部作业指导书篇一：财务部作业指导书财务部作业指导书一、出纳会计1、现金借款及报销结算2、现金日记账登记3、现金盘点4、备用金提取5、现金、支票、承兑及有价证券管理6、承兑汇票台帐管理7、银行承兑汇票开具8、银行汇票办理9、保函办理及到期收回管理10、银行资信证明开具11、银行付款业务包括网银支付及开具转账支票12、回款查询及登记13、银行回单取回14、银行账户年检15、工资发放16、个人借款余额对账17、完成上级领导交办各项临时任务。

二、核算会计1、现金报销单据审核2、销售发票开具3、发票领购与保管业务4、发票红字通知单开具5、销售合同管理6、销售发票记账7、齐慧贤、万明帐务处理8、收到货款记账限货款9、应收账款管理10、完成上级领导交办各项临时任务。

三、记账会计1、核对每日现金支付记录(来自:WWw. : 财务部作业指导书 )2、现金收支记账3、银行收支记账4、ERP现金日记账与出纳现金日记账核对5、出具银行存款余额调节表6、工资分配业务7、资质文件管理8、各类证件年检换证工作9、开发区月报申报10、公司申报项目财务数据填制11、工商、税务等设立、变更登记办理12、钛能软件发展、钛能电子科技帐务处理11、完成上级领导交办各项临时任务。

四、成本会计1、购货发票签收2、购货发票勾对与记账3、模件、装置成本核算能对异常情况查明原因并分析4、生产成本核算与记账5、销售成本核算与记账6、完成完工项目情况明细表要求对异常情况查明原因并调整、分析7、打印记账凭证8、库房盘点9、分公司、责任中心各项费用统计10、中悦、开悦帐务处理11、完成上级领导交办各项临时任务。

五、主管会计1、现金报销审核2、银行付款审批3、保证金统计及分析4、资金预算管理。

计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责计划财务部岗位职责1工作职责:制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。

负责资金的筹措运用、资本营运、会计核算工作。

建立并完善统一的各项财务制度、作业流程以及财务各岗位工作职责。

制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。

负责公司各项投资活动、经营活动财务合规性的审核,控制经营风险。

积极开发和维护好与税务部门以及银行的关系。

专业要求:全日制本科及以上学历,金融、财务、会计、工商管理等相关专业;国家注册会计师CPA资格。

能力要求:① 精通会计、审计、税务、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程,具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;② 有筹备企业统筹管理经验,具备优秀的领导能力、计划能力、判断与决策能力、组织协调能力;③ 具备出色的财务分析、融资和资金管理能力,熟悉资本市场运作工作技能:熟练的OFFICE,WORD,EXCEL,PPT操作。

工作经验:10年以上财务方面的工作经验,曾任企业财务部门管理岗位,金融行业从业者优先考虑其他条件:年龄45周岁以下计划财务部副总经理岗位计划财务部岗位职责2工作职责:制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。

负责资金的筹措运用、资本营运、会计核算工作。

建立并完善统一的各项财务制度、作业流程以及财务各岗位工作职责。

制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。

负责公司各项投资活动、经营活动财务合规性的审核,控制经营风险。

积极开发和维护好与税务部门以及银行的关系。

专业要求:全日制本科及以上学历,金融、财务、会计、工商管理等相关专业;国家注册会计师CPA资格。

财务人员配置及岗位职责

财务人员配置及岗位职责财财务主管总账会计银行/现金材料会计实习财务应收/应付财务部人员配置及工作职责--------张飞财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总账会计、实习财务（后备人员）、财务主管。

人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。

银行/现金出纳工作职责：按照企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一人，工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。

办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

掌握银行存款余额，不签发空头支票。

应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。

保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。

通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。

材料会计工作职责：时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存情况进行检查。

了解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈，以保证公司苗木的定价具有市场定位及优势。