中国西电2020年三季度经营成果报告

100.00 341,794.99
100.00
196,543.63 2,998.56
26,316.81 8,027.53 -998.84 0
77.30 225,827.5
1.18 2,777.35
10.35 20,974.63
3.16 30,086.97
-0.39 -2,162.25
-
0
71.93 277,995.47
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
232,887.69
100.00 277,504.19
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 341,794.99万元，比2019年三季度的313,973.79万元增长8.86%，营业成 本为277,995.47万元，比2019年三季度的225,827.5万元增长23.10%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
1.00 2,783.15
7.56 15,699.59
10.84 27,437.76
-0.78 5,252.62
-
0
84.45
0.85 4.77 8.34 1.60
-
2、总成本变化情况及原因分析
中国西电2020年三季度成本费用总额为329,168.59万元，与2019年 三季度的277,504.19万元相比有较大增长，增长18.62%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加52,167.98万元，财务费用增加7,414.88万元， 资产减值损失增加803.75万元，营业税金及附加增加5.81万元，共计增加 60,392.41万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少2,649.21 万元，销售费用减少5,275.04万元，共计减少7,924.25万元。各项科目变 化引起总成本增加52,468.15万元。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
254,263.1 204.17
313,973.79
- 11,018.4
23.48 341,794.99
5,296.8Байду номын сангаас 14,072.98
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第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
254,263.1
100.00 313,973.79
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第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为1,029.31万元，与2019年三季度的457.96 万元相比成倍增长，增长1.25倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为1,525.24万元，与2019年三季度的 750.45万元相比成倍增长，增长1.03倍。 5、经营业务的盈利能力
8.86 27.72
-5.77
970.07 209.93
- 10,267.95
12,547.74
178,171.34
- 457.96
-52.79 1,029.31
- 750.45 257.48 1,525.24
22.2
124.76 103.24
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中国西电2020年三季度成本费用总额为329,168.59万元，其中：营业 成本为277,995.47万元，占成本总额的84.45%；销售费用为15,699.59万 元，占成本总额的4.77%；管理费用为27,437.76万元，占成本总额的 8.34%；财务费用为5,252.62万元，占成本总额的1.6%；营业税金及附加 为2,783.15万元，占成本总额的0.85%。
中国西电2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为14,072.98万元，与2019年三季度的 11,018.4万元相比有较大增长，增长27.72%。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为12,547.74万元，与2019年三季度的 10,267.95万元相比有较大增长，增长22.20%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加1,524.18万元，资产减值损失增加803.75 万元，投资收益增加571.35万元，管理费用减少2,649.21万元，销售费用 减少5,275.04万元，共计增加10,823.53万元；以下项目的变动使营业利润 减少：营业成本增加52,167.98万元，财务费用增加7,414.88万元，营业税 金及附加增加5.81万元，共计减少59,588.66万元。各项科目变化引起营业 利润增加2,279.79万元。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
中国西电2020年三季度的营业利润率为3.67%，总资产报酬率为 2.10%，净资产收益率为1.96%，成本费用利润率为4.28%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为3,354,541.55万元，经营资产的收益率为
0.88 2,783.15
6.68 15,699.59
9.58 27,437.76
-0.69 5,252.62
-
0
81.33
0.81 4.59 8.03 1.54
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为277,995.47万元，与2019年三季度的 225,827.5万元相比有较大增长，增长23.1%。
100.00 329,168.59
100.00
196,543.63 2,998.56
26,316.81 8,027.53 -998.84 0
84.39 225,827.5
1.29 2,777.35
11.30 20,974.63
3.45 30,086.97
-0.43 -2,162.25
-
0
81.38 277,995.47