(附表30)开收据申请表
增借票据申请表
年月日
申请部门
名下已有票据数量
笔
名下票据预借情况
票据号码：金额（万元）:申来自事由申请增量笔
经办人
电话
项目负责人签字
科学技术处审批
财务处审批
说明：1、巾请票据增借前，请确保超期票据已处理完成。
2、科学技术处审批请前往主楼A座1217找分管处长。
3、财务处审批请前往主楼B座202找分管处长。
4、提高票据笔数上限后，项目负责人仍需登录“科研创新服务平台”填写生《预借票据审批表》后，携带纸质版《预借票据审批表》和《预借票据审批表》前往B202-12号窗口办理开票。
收据管理规范最终版(2015.09.25)
兴龙广缘收据管理规范一、收据填开规范：1、门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。
(1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括：①废品款；②银线外租金（填开收据内容今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）；③银线外水电费；④防损部交来的内盗、外盗罚款；⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回收清点；⑥客户欠款收回；⑦牡丹卡单丢失赔偿款；⑧供应商装修押金（此押金收据需要入账，退款需要到结算部办理退款手续）；⑨遗失商品款；⑩上述款项之外的其他款项。
(2)门店综合部文员收到的款项包括：①、促销员工服款、工牌款；②、员工（包括促销员）罚款、盘点罚款、供应商罚款；③、员工考勤卡押金；④、各类印刷品（二联、三联销售小票、商品折扣单等）款；⑤、各类耗材（价签、磁扣、POP、爆炸签）款等；⑥、临时促销员押金（已交入账的押金收据，退款需要促销员到结算部办理退款手续）；⑦、上述款项之外的其它款项。
(3)门店收货部收到的款项包括：①、废品款，旧纸箱、旧纸壳售卖款；②、耗材（大、小赠品签）款；③、印刷品（商品订、验收单，退换货通知单）款等；④、上述款项之外的其它款项。
(4)门店客服收到的包括：①、储值卡售卖款，0元收据（主要集中在换储值卡上）必须撕下来粘在凭证上；②、存车牌款、存包牌丢失款；③、便民伞押金、购物车押金等（押金收据三联收回后必须写“作废”字样）；④、上述款项之外的其它款项。
2、填开收据注意事项：（1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。
（2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。
财务会计必备表格模板：《票据领用申请表》
年月 日
领用票据单位(公章)：票据专管人：
收费项目：
收费标准：
上次领用票据的存根是否全部核销：
领用票据单位意见：
负责人（签字）
财务处收入管理科审核意见：
审核人（签字）
同意领用票据种类（简称）
在相应的票据栏打√
申领
数量
（本）
批准
数量
（本）
1.非税收入专用收据
2.资金往来结算票据
3.捐赠专用收款收据
4.南宁市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票(服务业)
5.南宁市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票(文化业)
6.
7.8.9.财处意见：负责人（签字）
20年 月 日
预借票据申请表
经办人工号
经办人
手机
项目名称
合同号（协议）
付款单位
付款单位财务部门联系电话
开票内容
金额
（元）
预计付款日期
年月日
经办人承诺
1、预借票据需填好苏州大学借款单，且负责人签字。
2、预借增值税票的钱款需在当月内到账，预借收费收据的钱款需在三个月内到账，否则暂停使用本人名下科研经费，或所在部门、院系的奖福利经费，同时扣借票人工资。
经办人签名：
年月日
所在部门审批意见
负责人：（公章）
年月日
财务处审批意见
负责人：（公章）
年月日
备注
注:
1、预借含税票据需提供所在部门或院系审批人签字的借款单。
2、凡按合同（协议）预借票据的，须提供合同（协议）。
工程支付款申请表
XX市区XX镇XXXXXXXX工程进度结算申报及支付汇总表
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX
序号
工程进度结算（预付款）
申报单位（元）
建设单位支付进度
结算金额（元）
备注
本次支付
XX
6400000.00
扣减预付款
合计
承包单位：监理机构：现场管理单位：
填报人：现场监理：核定人：
项目经理：总监理工程师：
2、经审核承包单位应得款为Fra bibliotek￥XX3、本期应扣款为：￥0.00
4、本期应付款为：￥XX
附件：
1、承包单位的工程付款申请及附件
2、项目监理机构审查记录
经审查，施工单位所报工程量清单及计算方法准确无误，施工现场安全、质量符合设计及规范要求，同意此次工程款支付。特此申请，请贵局领导予以审批。
项目监理机构
总监理工程师
项目经理
日期
工程款支付证书
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX(城市棚户区改造)项目Ⅱ标段施工（4#-9#）
致：XX市房产管理局（建设单位）
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）XX（小写XX元）请按合同规定及时付款。
其中：
1、承包单位申请款为：￥XX
表
工程款支付申请表
工程名称：
致：XX市建设监理有限责任公司（监理单位）
我方已完成XX工作，按施工合同的规定，建设单位应年月日前支付该工程共（大写）XX（小写XX元）现报上XX市区XX镇XXXXXXXX工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
I
附件：1、工程量清单;
2、计算方法。
承包单位（章）
票据领用申请表
年月日
年月日 年月日
单位名称 领 领用理由及承诺：因
安徽大学财务票据领用申请表
联系电话
用
需领取收费 时上缴所收费用并承担相应责任。
单 位 经办人（签字）：
票据（按表发放情况1～6内容填写） 份；我单位将严格执行国家、学校有关规定及收费标准，及
负责人（签字）：
单位盖章：
年月日
1、安徽省政府非税收入专用收据： 号码
发 2、安徽省行政事业单位机打发票：
放 4、安徽大学内部收款收据： 号码
单 5、安徽大学内部定额票据： 号码
位 6、其他票据： 号码
至
发放人（签字）：
至
共 份（ 本）
号码
至
共 份（
号码
至
共 份（
至
共 份（ 本）
至
共 份（ 本）
共 份（ 本）
审批人（签字）：
本） 本）
本表一式二份，领用单位、发放单位各存一份
关于收款收据的填写规范
关于收款收据的填写规范
1.财务收据设专人保管, 每次使用前要做好登记工作（见附表）, 并在收据封面
写明自×年×月×日×号起；并且注明本年第几本和本月第几本。
2.收款收据要有出纳人员统一填写, 相关业务人员签字确认, 如直接业务员不
在公司可由客服部或本部门经理代签确认。
原则当天到款当天确认, 如遇特殊情况要及时到财务说明原因, 最迟三日内认款, 过期将不再认款。
3、收据要连续使用, 不得隔本、跳号、断号使用, 误填作废要收齐三联并加盖
作废戳记一式三联粘贴原号位一并保存。
4.收据一式三联填写要规范, 字迹要清晰。
5.入账时间要按实际认款日期填写；并在收据的左上方注明销售单号。
6、交款单位：要与销售单客户名称保持一致, 不得随意改变用户名称或简写。
7、收款方式: 要按照实际到款情况详细填写（如: 现金、代收、汇款银行和账号等）。
8、人民币大、小写要相符。
9、收款事由: 要写清楚款项具体内容, （如: 定金、货款、尾款、前欠款等字
样）。
10、代签人要先写自已的名字, 还要写清代签人的名字。
11、整本收据使用完了要在收据封面写明自×年×月×日×号止；并且随时整理归档, 在登记薄上要写清归档时间以便查找。
本规范自下发之日起实行。
蓝德公司
2010年9月30日。
关于干部职工收受礼品礼金的管理规定
关于干部职工收受礼品礼金的管理规定（一）对登记上交的礼金，一律由XXX纪检监察部门转交财务部门，经财务部门点收后，开出收款收据，款额交廉政账户，作为廉政基金。
（二）对高档耐用物品和有保存价值的礼品(如金银珠宝制品、电器设备、书画、工艺品等)可按有关规定拍卖。
礼品拍卖处理后的款项，一律交单位廉政账户，作为廉政基金。
（三）有价证券和支付凭证可按一定比例兑换成现金，兑换的现金，一律交XXX廉政账户，作为廉政基金。
对不能兑换现金的有价证券和支付凭证，经主管领导批准办理手续后，可用于企业管理活动。
（四）对需留在单位作为陈列品保存或作办公用品的，应提出申请，估算价值，说明理由，经XXX党政领导审批后，作为XXX资产管理。
（五）对不易保存的礼品（烟、酒、食品等），经主管领导批准办理手续后，可作为接待之用。
（六）廉政基金经主管领导批准后，可作为纪检监察部门办案基金、廉政建设和效能监察先进集体和个人的奖励基金；经党政领导批准，也可用于扶贫帮困等公益活动。
不得挪作他用。
（七）XXX纪检监察部门要对礼品、礼金登记上交的情况进行定期汇总，填写、上报《礼品礼金上交登记统计表》（见附表3），连同上交礼品礼金的处理情况写成书面材料，每半年（5月31日、11月30日前）以OA方式向分XXX监察审计部上报一次。
（八）纪检监察部门要将 * 员的上交登记情况纳入个人廉政档案管理，未经组织批准，一律不得予以公开。
（一）对收取的礼金经单位纪检监察部门办理登记手续后，交财务部门按规定进行帐务处理。
（二）礼品由单位行政部门登记造册，经主管领导批准后统一掌握使用。
（一）对于收受后应登记、上交的礼品礼金在规定期限内不登记或不如实登记上交者，数额在1000元（含1000元），一经发现，由所在单位的党组织或纪检监察部门责令其登记、上交，并视情节给予批评或党纪政纪处分。
（二）收受礼品、礼金及有价证券、支付凭证，逾期不申报，不上交，归为己有的，数额在1000元—5000元的依据有关规定进行处理。
财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年 月 日
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浙江万马电缆股份有限公司
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浙江万马电缆股份有限公司
财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年 月 日
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财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年 月 日
票据领用申请表
5、票据领用实行“以旧换新”制度，前次领用票据的款项必须及时缴纳财务并经财务收款人签字后，方可办理 领用新票据手续。
南方医科大学教育收费申请表
收费单位: 收费项目 收费内容 收费标准 收费标准单位学费(Fra bibliotek使用票据
票据管理员 收 费 依 据 及 说 明 单位公章
收 费 单 位 意 见 单位公章
财 务 处 意 见 单位公章
住宿费(
申报时间: 收费时间 ) 实习费( ) 报名费(
年月 日 ) 工本费( 其它( )
收费范围(对
一次领用数量 (本)
单位负责人 单位负责人 单位负责人
年月 年月 年月
校 领 导 意 见
单位公章
单位负责人
年月
1、首次领用票据时,应附有关收费文件,报送有关部门领导审批。
2、如收费项目或收费依据已经校领导审批，只须将原批件附在票据领导用申请表后，送财务与资产管理处负责
人审批。
备 注
3、如因业务量增加需增加领用票据数量的，不附送收费依据。 4、单位因工作需要需变更票据管理员的应办理变更手续，临时工不能担任票据管理岗位工作。