备用金领用明细
备用金领用合同
编号：
备用金使用承诺书
我承认在我就职于期间，收到以现金形式的人民币大写仟佰元整（RMB ）做为备用金，此备用金将用于我本岗位因工作需要使用。
我收到以上所列金额现金，并承诺履行以下条款：
1、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，我有责任保证备用金安全，
并认真保管，当我离开酒店或工作岗位变动时，应全额退还。
2、此备用金在任何时候都是酒店财产，只有在作为时工作使
用，不能挪作它用，同时任何其它私人现金不可和备用金混在一起。
3、任何时候，酒店财务总监、部门管理人员或其授权人员有权审查备用金，作为
当班员工，在被审查出短款以后，必须立即赔偿短款金额，如有长款需上交酒店。
4、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，不与其它或私人钱财混合
使用。
5、此备用金不得转借酒店其他人员，除非得到酒店管理者的书面授权许可。
6、随时都按照由雇主制定的备用金相关政策与制度完成相关工作，遵守所有关于
备用金使用的规章制度，并时刻提醒自己是酒店员工。
7、我明白任何偷用、非法使用或遗失备用金等，都将被终止本人合同。
备用金记账明细是怎样的
备用金记账明细是怎样的下面内容由店铺为您整理归纳，感谢您的阅读，希望对您有所帮助和启发。
备用金记账明细拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是借：管理费用贷：现金备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前帐未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
备用金的核定预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3——5天零星支付所需现金。
各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金的使用备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。
备用金的管理各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
备用金管理制度_备用金管理制度范文
备用金管理制度_备用金管理制度范文备用金管理制度篇1为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。
部分定额存放于大堂副理保险柜内，用于为前台提供换零服务;部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金收入之和减去当班次退押金总额。
当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额;当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。
当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。
并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。
7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。
项目部备用金管理制度范本
项目部备用金管理制度范本为了保障项目部备用金的安全、合理、有效管理，提高资金使用效益，特制定本管理制度。
一、备用金的定义和用途1.备用金是由项目部留存的一定金额资金，以应对日常运营中的突发事件、貌似不可预见之费用支出，确保项目部正常运行。
2.备用金主要用于以下方面：（1）应急使用：包括因突发事件、意外事故、自然灾害等需要立即采取措施和应对的费用；（2）业务运营：包括与项目相关的日常运营支出，例如采购设备、办公用品等；（3）人员福利：包括员工奖励、福利待遇、培训费用等；（4）其他：项目部主管部门批准的其它符合法律法规要求的费用支出。
二、备用金的划拨和使用1.备用金的划拨（1）备用金的划拨应根据项目部的经济状况和需求合理确定，由项目部负责人提出申请，经财务部门审核后，报项目部主管部门批准。
（2）备用金的划拨金额一般不超过项目部平均月度经费的百分之二十五，并明确划拨周期，例如每季度或每年划拨一次。
2.备用金的使用（1）备用金需要使用时，项目部负责人应提出申请，明确费用用途和金额，并提交相关证明材料。
（2）备用金的使用经过财务部门审核后，由项目部负责人批准，并及时报备项目部主管部门。
（3）备用金的使用应紧急、合理、节约，并记录在备用金使用清单中，包括使用日期、用途、金额、支出凭证等。
（4）备用金的使用不得用于个人或私人开支，否则将被视为严重违规行为，依法追究责任。
三、备用金的管理和监督1.备用金的管理（1）备用金由财务部门进行日常相关操作，包括备用金的划拨、使用申请的审核、支出凭证的管理等。
（2）财务部门定期对备用金进行监督、核对，确保备用金的安全和合规使用。
2.备用金的监督（1）项目部主管部门负责对备用金的使用进行监督，并对备用金的存量和使用情况进行定期检查。
（2）项目部主管部门应定期召开备用金管理专题会议，对备用金的使用情况、收支情况及管理存在的问题进行全面分析和讨论，并提出改进意见和措施。
（3）公司内部审计部门对备用金的使用情况进行定期或不定期的审计检查，并向项目部主管部门和财务部门提出管理建议。
15-备用金收支明细表
存入
项目
金额（元）
备用金领用
10000.00
部分报销回款
9613.20
部分报销回款
5812.40
报销回款
3605.80
项目 安卓口数据线5个
转换器10个 高清线10个 白钢工作台一个 电脑主机一台 透明胶带18卷
手绘板1套 生产车间安装
团建用酒 临时办公桌 新零售授权牌 化妆品收纳盒
化妆品收纳盒 沈阳停车费
备用金收支明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
￥29,031.40
总存入金额
￥9,413.60
支出总金额
日期
7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
结余金额（元） 9885.00 9588.00 8989.00 8889.00 5339.00 5234.30 14847.50 13711.50 12171.50 17983.90 17923.90 17113.90 17096.00 17046.50 20652.30 20637.80 20457.80 19617.80 -
精油瓶展示架
支出明细
收支明细表
￥19,617.80
当前结余
67.57%
结余占比
支出明细 金额（元）
115.00 297.00 599.00 100.00 3550.00 104.70
1136.00 1540.00
60.00 810.00 17.90 49.50
备用金领用申请表格(可修改)
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
用途
领用金额
¥
大写
（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
签字
审批意见
经理签字
领导签字
财务签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
备用金领用申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
用途
领用金额
¥大写（金额）源自万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
签字
审批意见
经理签字
领导签字
财务签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
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公司报账和备用金领用制度
xx集团关于备用金领用及费用报销制度管理细则（试用）为了加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金利用效率，正确、及时进行成本费用核算，减少资金损失，特制定本细则。
备用金制度管理细则一、备用金定义，指公司借给员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项二、备用金领用人员：因工作需要的公司内部员工三、备用金适用范围3.1采购人员发生采购行为前的备用金申领3.2公司员工因出差领用备用金时，每次须指定单独一人申领，不得重复申领；并由此人负责出差后的账务报销。
3.3公司接待3.4其它与公司经济业务相关行为，包括礼品采购、等四、备用金领用及核销程序4.1第一步，需领用备用金的员工凭借本部门经理签字后的凭证（如出差申请单、材料采购审批单等）到财务部相关人员处领取《暂支单》，按照财务部门规定内容如实并规范填写，填写内容包括：暂支人、暂支日期、暂支用途、暂支金额（大小写一致）、预计还款时间等。
第二步，《暂支单》内容填写规范无误后到本部门经理处签字第三步，携带部门经理签字后的《暂支单》到财务部相关人员处领取暂支款4.2暂支人员应在完成业务后五个工作日内按照公司报销制度的相关规定到财务部报销相关费用并核销备用金4.3员工因差旅申请备用金时，部门经理必须对申领金额严格审核，不允许发生申领金额大于实际支出金额60%以上的行为，员工在差旅申请单上必须明确各项用途的使用金额，申领金额不得超出各项用途金额的20%。
例如差旅费包括车票或过路费、住宿费、餐费等，其中车票或过路费计150元、住宿费600元、餐费2500元，总费用共1000元，则申领备用金金额不得超过1200元4.4因业务原因长期借用备用金的人员或部门可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
备用金规章制度(五篇)
备用金规章制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
筹备期间领用备用金管理办法及报销程序
政策与程序主题：筹建期零用备用金管理办法及报销程序一、目的：规范筹建期零用备用金的使用与管理方法。
二、适用范围：新店筹建前期所有筹建人员。
三、备用金管理原则及办法1、备用金是筹建办营运团队及项目部工作人员用作零星开支、小额业务采购等以现金方式借用的款项。
2、目的是有利于各部工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率；但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理。
3、筹建办营运团队及项目部备用金各为人民币20000元，但必须指定备用金专管员(以下简称专管员)专人专管，备用金以报销回填方式填补己支付的现金，使备用现金总额长期保持在人民币贰万元，即不论何时现金余额加报销发票金额都是人民币贰万元。
4、专管员应注意用款安全，根据报销情况，在备用金账户内分期提取。
5、专管员必须保管好现金及报销单据，并设账进行登记；如遗失现金或报销单据，造成短款，由专管员承担损失。
6、借支人必须按规定时限及时结算备用金，前款不结算后款不借；在分店开业内1个月将以上筹建期借支的款项结清。
四、筹建前期(财务人员未进驻以前)零用现金报销程序如下：1、报销者自行粘贴合法的正式发票，收据(财政票据除外)及白条原则上不予报销，填写《费用报销单》并签名确认(每张单据背面也需本人签名确认)，部门负责人审核后交专管员，专管员对单据进行预审，无误后凭单付款。
2、付款后专管员应对单据按项目进行分类、整理，达一定金额后，交回分店财务负责人，分店财务负责人按审批流程交审批人（营运团队交营运总经理、项目部交项目负责人）审批，审批后将报销费用以转账方式转入专管员账户内，以补充其备用金。
3、经办人公务完毕3个工作日内，应按审批流程到专管员处办理报销手续，予以冲账；如无特殊原因超过15天不来报销，视同放弃报销权利，有借支者所借备用金需如数交回或从工资内扣除。
4、财务人员进驻筹建办后报销程序按现行总公司报销程序执行。
五、筹建前期(财务人员未进驻以前)流程图：。
备用金登记指南
备用金使用指南
1.准备一本“现金日记账”本（一般文具店有售）
2.收到备用金时在第一行中“摘要栏”内写备用金；“收入（借方）金额”一栏写下收到的金额。
3.将“对方科目”一栏改为领用人签字，员工领取时填写“摘要”记录用途，“支出（贷方）金额”记录金额
4.每次钱款发生变动，使用一行，每行最后一栏结出“结存金额”即为手头现金。
为了协助各位更有效地管理备用金，及时有效的知晓备用金结余及报销情况，我们还制定了高阶版的使用指南，详见《备用金使用指南高阶版》。
医院备用金管理制度
医院备用金管理制度
备用金是指由财务科拨出一笔固定数额现金，委托出纳或其他专人保管，用于办理部门日常零星支出，定期将有关业务凭证交给财务部门进行报销，并补齐备用金定额。
医院的备用金主要有：财务出纳备用金、门诊收费备用金、住院结算备用金、采购备用金、维修、进修学习临时借款备用金等。
一、应根据自身业务活动需要确定备用金定额。
备用金使用部门应设专人对备用金进行管理。
二、备用金的领用必须经使用部门负责人核实，经分管院长，院长批准后方能办理领用手续。
三、备用金的报销必须依据合法的收付原始凭证，同时备用金使用部门的负责人应对原始凭证进行审核。
四、必须每年年底办理一次备用金审查和清理手续。
备用金管理办法(企业管理)
备用金管理办法第一章总则第一条为加强公司备用金管理，进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金安全，根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》等有关现定，结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用公司及所属的各级内部核算单位和报账单位（含基层收费所、隧道所、服务区）。
第三条本办法所称备用金是指用于单位日常零星开支的周转金。
第四条公司各级单位出纳人员负责保管本单位备用金，办理备用金的领取、核销手续；职能部门如需存放备用金，要指定专人负责保管;单位负责人对本单位备用金的安全和使用负责。
第五条公司各级备用金领用单位出纳人员和备用金管理人员应当完整、真实地记录备用金的收支和核销情况，所属财务部门会计依法进行会计核算，实行会计监督.第二章备用金的申领第六条备用金实行限额管理，备用金限额根据单位日常业务3—5日内零星开支所需要的现金量（具体由公司计划财务部核定)核定.第七条备用金的申领程序：（一）用款单位填写《借款单》，按公司《财务审批管理办法》规定的审批程序进行签批.（二)借款单位按时对备用金用款和结余情况进行清理和结算，将相关报销凭证按公司规定程序审批后报财务部门销账，多退少补.第八条对因业务需要需配发备用金卡(商业银行借记卡）的单位必须报经公司计划财务部同意，并将有关开户、保管人资料报公司计划财务部备案.第三章备用金的使用第九条下列经济业务事项,可以使用备用金:（一）因公出差须随身携带的差旅费。
（二）总金额5００元以下的个人劳务报酬。
（三)结算起点100０元以下的零星支出。
（四）确实需要现金支付的其他开支。
第十条支付起点在１000元以上的采购商品和与其他单位正常往来的经济业务，应采用转帐方式支付，不得以备用金支付.第十一条因公出差须携带现金的,应当填写借据,经单位主管财务领导审批后从备用金中借取，出差返回后,应在7个工作日内报帐，不得长期拖欠；如因单据不全或其它原因不能及时报帐的，应先将余款交回出纳人员,待手续完备后随即报帐.第十二条出纳人员凭用款人提供的合法原始凭证支付备用金,并履行以下程序：（一）用款人在支出发票上签字(涉及到实物保管的,必须同时有签收人)，并填写《费用报销单》或《差旅费用报销表》,载明支出项目、单据张数和金额等。
备用金管理规定
备用金管理规定TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-备用金管理制度备用金也称零用现金，是指那些供零星开支、零星采购、差旅费或工厂周转使用的现金。
定额备用金是指对于实行备用金的个人和部门给予一个固定的额度限制。
为加强备用金管理，公司实行定额备用金制度。
（一）定额备用金制度基本内容1.由财务部根据各部门和个人岗位实际需要核算，经总经理批准，拨出固定数额的现金供其定额周转使用，并规定使用范围。
2.个人备用金由个人负责，部门备用金设立专人负责。
3.部门备用金负责人应督促部门借款人尽快带财务部报销，及时归还借款。
4.具有备用金的个人和部门，一般不能再从财务部借款。
5.各部门不允许坐支货款及其它款项。
6.岗位变化时，个人备用金必须交回财务部，部门备用金在财务审核下移交新负责人。
7.财务部对备用金进行不定期检查。
8.领用备用金的程序为：申请人书面申请，经过部门负责人、财务经理、总经理依次批准后，到财务部出纳领取。
（二）个人备用金定额标准1.主管销售的总经理5000元。
2.预混料业务部经理5000元。
3.浓缩料业务部经理50 00元。
4.预混料业务部地区经理、业务员2500元，实习大学生1500元，转正后收回。
5.浓缩料业务部主任、业务员800元，实习大学生800元，转正后收回。
6.技术部下市场的专员800元，转正后收回。
（三）非备用金借款规定除上述规定的定额备用金可以周转使用外，其它各部门、个人借款应尽快报销或归还，不允许占用公司资金。
费用报销财务制度（一）报销程序报销人员按标准填写、粘贴报销单据，由部门主管审核支出的合理性，交指定财务人员复核其数目的准确性，经财务经理审批，最后报总经理（或其授权者）批准，然后由出纳办理。
（二）报销时间1.出差任务结束后，应尽快报销，最迟不能超过一周，连续出差按最后出差结束日计。
2.业务部人员最迟不能超过两周。
企业准则备用金
备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前帐未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”（或“其他应收款”）科目的借方；报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本、费用科目。
请注意，不同行业的备用金使用可能存在差异，如有疑问请咨询相关人士。