资金存放管理制度

资金存放管理制度
第一章总则
为规范公司资金存放行为，保障公司资金安全，制定本制度。

第二章存款账户管理
1、公司应根据实际经营情况选择开户银行，并按照公司章程要求开立各类存款账户。

2、公司应根据存款需求及时办理存款和取款手续，以保障公司资金的流动性。

3、凡涉及公司存款账户的存取款业务，均须由财务部门经理或授权部门负责人签字批准。

4、公司应定期对存款账户进行对账核对，确保账户余额的准确性，同时及时发现并处理
有关存取款异常情况。

第三章现金管理
1、公司应建立健全现金管理制度，规范现金的使用和管理程序。

2、公司接收现金业务的部门应设立专门的现金接待台，并指定专人负责现金的接收和登记。

3、公司应建立现金备用金的管理制度，设置专门的备用金保管人员，并定期对备用金进
行盘点和核对。

4、公司一律禁止私拆公款，对发现私拆公款的员工，公司有权追究其法律责任。

第四章存款保管
1、公司应建立存款保管制度，规定存款的保管人员和保管措施。

2、存款保管人员应按要求定期对存款进行清点和登记。

3、公司保管的有价证券等贵重物品应设置专门的保管柜，同时定期对保管物品进行盘点
和核对。

4、公司财务部门应对存款保管进行定期检查，确保存款的安全性。

第五章欠款管理
1、公司应建立欠款管理制度，规定欠款的发生程序和处理方式。

2、公司接收欠款的部门应及时登记并反馈给财务部门，以便做好欠款的追踪和催收工作。

3、公司应定期对欠款进行清理和核对，避免因欠款导致公司资金周转不灵。

4、对公司资金欠款的追踪和催收工作应由专人负责，确保欠款及时回笼。

第六章资金监管
1、公司应建立资金监管制度，规定各项资金的使用权限和监管程序。

2、公司资金的使用权限应分级管理，明确各级管理人员的资金使用范围和权限。

3、对公司重大支出和资金调度的决策应由公司主要领导和财务部门负责人共同参与。

4、公司应及时向相关部门报告资金的使用情况，并接受相关部门的监督和审查。

第七章风险防范
1、公司应建立风险防范制度，规定资金管理中的风险防范措施和应急预案。

2、公司应对存款账户和现金进行定期的安全检查和排查，加强资金安全管理。

3、公司应建立资金异动预警机制，对资金异动情况及时发现并处理。

4、对发生的资金风险事件，公司应及时报告相关部门和进行应急处理。

第八章监督检查
1、公司应建立资金监督检查制度，规定各项资金管理工作的监督检查程序和频次。

2、公司财务部门应对各项资金管理工作进行定期和不定期的检查，确保资金管理的规范和安全。

3、公司领导和相关部门对财务部门的检查工作进行抽查和监督，及时发现问题并提出整改要求。

4、公司应建立健全的内部监督机制，加强对资金管理各环节的监督和控制。

第九章管理制度的宣传和培训
1、公司应对各项资金管理制度进行宣传，让全体员工了解公司的资金管理规章制度。

2、公司应定期对员工进行资金管理制度培训，提高员工的资金管理意识和能力。

3、对新员工应进行资金管理制度培训和考核，确保新员工熟悉和掌握公司的资金管理制度。

4、公司应建立健全的资金管理档案，对全体员工的资金管理培训情况进行记录和归档。

第十章规章制度的监督和完善
1、公司应建立规章制度的监督和反馈机制，对资金管理制度的执行情况进行定期审查和评估。

2、公司应根据实际情况不断完善和修改规章制度，以适应公司经营管理的需要。

3、对发现资金管理制度的漏洞和不足，应及时进行改正并向全体员工通报。

4、公司应建立健全的规章制度管理团队，对规章制度的执行情况进行跟踪和考核。

第十一章处罚和奖励
1、对严重违反资金管理制度的员工，公司有权进行处理并追究其法律责任。

2、对于执行良好的资金管理制度的员工，公司应当及时给予表彰和奖励。

3、公司应建立奖励和处罚的管理制度，对违反规章的员工进行奖惩。

4、对公司领导和相关部门进行对规章制度执行情况的经常性考核，对于表现优异的领导和部门进行激励和奖励。

第十二章附则
1、本制度的解释权归公司财务部门和公司领导。

2、本制度自颁布之日起生效。

3、本制度如有变更，须报公司领导审批后方可执行。

4、本制度解释权归公司所有。

以上所述即为公司的资金存放管理制度，各项规定和程序均需严格执行，以确保公司的资金安全和稳健管理。

同时，公司应及时根据实际情况对本制度进行不断完善和修改。