2004年财务工作总结

2004年财务工作总结
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篇一：2004年财务工作总结
2004年财务工作总结
2004年伴随着公司内部体制改革、加快发展，建设世界一流知名镁企业的努力奋斗主旋律，我们财务科走过了不平凡一年。

在2004年里，我们全体科员认真学习公司的会议精神，积极响应徐总提出的建设精品企业的号召，根据自身工作情况，认真学习了财务方面新的政策法规以及业务知识，提高自身素质，在工作中，充分发挥和调动每一个人的积极性和主动性，发挥集体的参谋和决策作用，发挥集体团队精神，全身心地开展工作，严格要求自己，为公司发展打下了良好的基础。

在2004年里，在公司领导的大力支持下，财务部紧紧围绕建设精品企业的
目标，在加强财务管理，理顺财务关系，保障公司发展建设的资金投资等方面开展了工作。

一、成本分析：
为了发展企业生产，必须提高计划性，严格实行经济核算，加速资金周转，争取适当利润以积累资金；由于实行精简节约，财务部根据有计划的生产建立与健全了成本计算，改善了经营管理，使企业生产得到很快的发展。

在每月底及月初收集有关资料对主要原材料进行实物盘点，办理入退库手续、对镁锭、阳极月末自制半成品进行实物盘点，摸清家底，调整制造成本，使每月制造成本在2004年真实反应，并得到有效控制。

搞好基建项目的核对工作，做好基建与生产经营资金的分离，为会计主管核算成本的准确打好基础。

通过核算当月产品成本并分析，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

2004年镁锭按照市场售价计算：实际产品销售收入6006万元；范文写作销售成本
5415万元；三项费用257万元；镁锭利润103万元；镁阳极利润231万元。

—12月份实际销售成本费用利润表
2003-2004年原材料消耗及吨位成本分析对比表（镁锭）
二、固定资产及在建工程：
在建工程：对在企业中的各项大型设备的购买及在建工程项目实施了充分而必要的管理及控制，对已经结转的固定资产按直线法进行计提折旧，对全年在建工程进行项目分类，有四个比较大的项目：水煤浆车间前期工程、还原罐车间的建造、水煤浆还原炉的建造、现有还原炉34支罐改造。

其中，还原炉34支罐改造已经进行在建工程结转，为计提折旧的准确性提供了依据。

固定资产的管理：固定资产是企业业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一，管理思想薄弱。

为加强这方面管理，财务科在平时的报销工作中，对本应记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，及时督促经办人
进行固定资产登记，并定期进行核对，确保帐实相符。

通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、XX预算管理：
合理安排收支预算，严格预算管理。

在生产部制定具体生产计划，物流制定采购计划后，根据生产计划及采购计划做出预算，以监督日常开支，以便下月进行调整，使生产经营开支更合理。

加大各项费用控制力度，充分发挥总部赋予的监督权和审核权，做好费用的控制工作。

对差旅费用的控制：分公司对下属各办事处无论是业务员，还是主管领导，出差起点一律以总部规定的标准为准，在费用核销时，严格按照财务制度执行。

四、应收帐款：
加强与山东公司的对账，发现账务问题及时上报领导进行协商处理。

(转
载于: 在点网)
做好对应收账款的对账：一、控制应收款的资金额度；二、缩短应收款的占用时间；
三、及时对应收款进行结算。

针对办理业务借款的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算；若仍不能进行清还，则每月从工资中部分扣还，直至清账。

虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。

五、财务出纳：
我们财务人员对本公司的资金及其他情况严格执行保密制度，绝不对外单位及其他人泄漏财务机密。

在原始单据的审核上，对一些不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时向上级领导报告，范文TOP100对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。

在日常开支活动（如各种原材料的付款）及货款的收入活动中，收支管理是重中之重的工作，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是
贯彻执行勤俭办事方针的体现。

为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

通过财务部认真落实执行，收效非常明显，一系列正常业务活动和财务收支正规化地开展。

六、材料管理：
6材料会计对材料做到日清月结，每天及时给领导提供现有库存量，在每月月底结合物流部、生产部进行材料盘点，及时了解公司材料情况，及时发现问题，解决问题。

搞好日常材料收入及发出材料的有关单据的汇总工作。

及时地为车间统计提供有关数据，做好周报的工作。

进行财务软件总仓库核算模块的实施，并协助物流部上采购模块的前期准备工作。

做好月底的盘库工作，及时与账面进行核对，以有助于发现日常经常活动
有哪些弊端，以便日后进行调整及改正。

与仓库保管进行月底对账的工作，平常也做好收料单与发料单的核对工作。

监督材料的收入发出，提供准备可靠的价格，为会计主管的成本核算提供准确数据。

本年又上了还原罐车间及水煤浆还原炉最全面的范文参考写作网站，材料品种日益增加，做好有关材料的记录工作。

做到基建材料的分项目核算工作，如所发出材料所属哪个项目以便日后转入固定资产有依据。

本年合金车间正常运转，合金原材料价格比较贵，在月底的盘存过程中，及时对其进行盘点，进行退库手续，为月底成本核算提供准确数据。

好有关材料的记账及汇总工作。

七、会计电算化：
在3月中旬，结合郑州新中大技术人员，完成了帐务处理系统初始化工作，
并输入凭证试运行三个月以上，在帐务处理系统初始化的同时，完成了报表处理系统，使电脑代替人脑，使会计电算化工作得以实施。

在4月中旬，进一步实施了总仓库核算系统和固定资产核算系统，在11月中旬采购管理系统试运行，使会计电算化工作得以进一步的实施。

我们经过半年努力使用手工和电脑并行，电算化基本成功，我们将甩掉手工记账，使电脑代替人脑，这将加快我们的工作效率。

八、税务工作：
出口退税：向淇滨区国家税务提供资料，办理了出口镁牺牲阳极业务的出口经营权，结合行政人事部作好出口业务，报税务机关审批、备案，搞好出口退税工作：截止12月底共出口阳极产品吨思想汇报专题，创汇美元，实现销售收入元，免抵退税额元、本年已办理出口免抵退税元、未办理免抵退税元（单证不全并且信息不全），待单证齐全即可
办理，较好的完成了公司的出口退税工作。

所得税汇算：建立健全经济核算制度，严格按照国家会计制度的要求进行本企业经济核算，完善财务管理办法，公司的一切开支严格按照计划执行；在此严格按照国家税
务制度的要求进行本企业税务核算，学好用好外商投资企业在税收优惠方面的政策，正确及时计算2003年度外商企业的年度所得税、应上缴增值税金及企业所得税、代扣的个人所得税。

利用我公司为外商独资企业的有力条件，根据我公司现实验水煤浆改进技术需购进设备的情况（外商投资企业采购国产设备），向税务机关咨询，申请外商独资企业国产设备免税报告，已完成该项工作的审批手续。

九、银行外联：
在公司领导的支持下，财务部尽力搞好和银行之间的关系，协助中山城市信用社信贷科做好公司银行信用等级，
结合会计事务所、土地事务所完成了固定资产评估报告和土地评估报告。

通过努力在2004年完成了信用社新增流动资金贷款500万元的任务，借新还2003年贷款300万元，从而使我公司紧张的资金局面趋于缓解，暂时解决了材料供应紧张的问题；经过努力我公司被评为银行信用a甲级上（如果我公司银行信用等级很可能被评b级，银行信用b级在2004年就取消贷款职格，尽管上级领导协调贷款，贷款月利息为‰，银行信用a 级贷款月利息为‰，利息差额‰），为我公司减少贷款利息123900元。

12月份协助建行、中行开展贸易融资，在2005年1-18日在建行结汇5单业务，金额为元，建行按人民币1‰收银行费用，中行按人民币2‰收银行费用，通过与建行的努力协商，最大限度减少公司的财务费用。

十、其他工作
企业在当年与北京清华创业投资公司实现了合资经营，使企业又注入了新
鲜活力，同时又加强了企业资金实力，共投入1200万元资金，作为实收资本已经入帐，已作了财务处理。

对本年实现的利润进行了分配，其中提取了二项基金即储备基金和职工奖励及福利基金，储备基金按10%的比例进行了提取，职工奖励及福利基金按5%进行了提取。

共提取111万元。

对公司外部实力的展现起到了良好作用。

在年初结合其他部门按承诺向工人兑付了龙翔公司遗留的押金问题，共计192180元，使工人对公司领导的信任心增强。

按在春节期间结合生产部、行政人事部发放职工过年费每人200元，使广大员工过上了一个祥和、温暖的春节，在春节过后发放职工年终奖金132477元以及优秀员工、优秀班组奖103750元，从而调动了广大员工的生产积极性，使员工感受到公司领导对下层职工的关心。

十一、全年财务情况汇总
维恩克公司在2004年产品销售收入7230万元、实现利润945万元、应缴增值税41万元、利税986万元截止12月底各项财务指标见下表：
2004年1—12月份主要财务指标
单位：元
回顾这一年来的工作，虽然取得了一些成绩，开展了一些工作，但还有许多不足之处，理论水平、业务能力、组织协调能力还有待进一步提高，工作方式方法还有待进一步改进。

在今后的工作中，我们财务部将加强理论和业务学习，以适应新形势下做好财务工作的需要，掌握公司整体财务状况和经济形势，作好银行融资工作，充分用好管好公司的资金，努力做到“严格把关、管好财；盘活资金、理好财；精心安排、用好财；广开财路、敛好财。

不断提高水平，改进工作方法，摆正位置，加强团结和协作，做好领导的参谋和助手，为实现精品企业的总体目标而努力工作。

财务部
二oo五年元月十日
篇二：工作总结2004年度财务会计部工作总结
工作总结2004年度财务会计部工作总结.txt看一个人的的心术，要看他的眼神；看一个人的身价，要看他的对手；看一个人的底牌，要看他的朋友。

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2004年度财务会计部工作总结
2004年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。

在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：
一、合理制定经营目标，确保全年
各项指标的完成
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。

二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。

十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。

截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比年初下降****万
元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。

预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。

同时综合考虑各方面情况，又给每个网
点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。

继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。

截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。

截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行
跟踪督促，限期清理。

截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。

目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。

为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。

十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金
拆放业务，提高了资金使用效益。

四、申请发行专项中央银行票据**万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[2003]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[2003]181号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[2004]4号）文件精神，一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经**银监分局批准后，一边请**会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社“资本自聚、资金自
筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金****万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项
业务操作规范，提高了全体员工的
业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了*****等五个营业网点，组织全辖**个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。

互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。

活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。

七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。

检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。

对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。

检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。

7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、
新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了下页
2004年财务工作总结
内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平(来自: 在点网)
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。

在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。

今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要
求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。

通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。

2、会计检查与辅导。

每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。

九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

篇三：财务处2004年工作总结
财务处2004年工作总结
2004年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，。