商场现金安全管理制度

一、总则
为加强商场现金安全管理，保障商场财务安全，防范现金盗窃、挪用等风险，确保商场正常运营，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本商场所有涉及现金管理的部门和个人，包括但不限于财务部、收银台、仓库、安保部门等。

三、现金管理原则
1. 严格现金收支管理，确保现金收支符合国家法律法规和商场财务制度。

2. 加强现金安全管理，防止现金盗窃、挪用等风险发生。

3. 定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

4. 建立健全现金管理责任制，明确各部门和个人的职责。

四、现金收支管理
1. 财务部负责制定现金收支计划，并根据业务需求合理调配现金。

2. 收银台工作人员在收银过程中，必须严格按照规定收取现金，不得私自收取或
挪用现金。

3. 仓库管理人员在收发货物时，应确保现金收支准确无误，不得私自挪用现金。

4. 禁止使用白条、借条等非正式凭证进行现金支付。

五、现金盘点
1. 每日进行现金盘点，确保现金账实相符。

收银台、仓库等现金收付频繁的部门，应增加盘点次数。

2. 盘点过程中，发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定程序处理。

3. 现金盘点结果应上报财务部，财务部负责汇总、分析，并采取相应措施。

六、现金安全管理
1. 设立专门的现金保管柜，并由专人负责保管。

2. 现金保管柜应设置在安全位置，并安装监控设备。

3. 现金保管人员应严格执行交接班制度，确保现金安全。

4. 禁止将现金存放在非现金保管柜中，禁止私自挪用现金。

七、责任追究
1. 对于违反本制度，导致现金被盗、挪用等风险发生的，将依法依规追究相关人
员责任。

2. 对于因工作疏忽导致现金短缺或盈余的，将按规定追究相关责任。

八、附则
1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

商场现金安全管理制度旨在加强商场现金管理，防范现金风险，保障商场财务安全。

各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护商场的财务安全。