海南州工商联

海南州工商联2018年度部门预算
目录
第一部分海南州工商联部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分海南州工商联2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分海南州工商联2018年部门预算情况说明
第四部分第四部分名词解释
第一部分海南州工商联部门概况
一、主要职能
中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

根据《中国工商联章程》，工商联（商会）的主要工作职能及任务有以下12个方面：
1、参与自治州大针方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发场民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
3、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，提高会员素质，培养中国特色社会主义事业建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济国、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员企业改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场；
9、增进国内外工商界经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；
10、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；
11、办好会办企业、事业；
12、承办政府和有关部门委托事项。

工商联职能范围：认真履行人民团体和民间商会的职能，坚持对工商联广大会员企业和个人会员进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展。

二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

海南州工商联2018年度部门预算
财政拨款收支总表
部门公开01表
单位：万元收入支出
项目2018年
预算数
项目（按功能分类）合计
一般公共
预算
政府性基金
预算
一、一般公共预算财政拨款155.65一、一般公共服务支出147.91147.91（一）经费拨款收入二、外交支出
（二）专项收入三、国防支出
（三）行政事业性收费收入四、公共安全支出
（四）罚没收入五、教育支出
（五）国有资源（资产）有偿使用
收入
六、科学技术支出
（六）其他收入七、文化体媒支出
二、政府性基金政拨款八、住房保障支出7.747.74
本年收入合计155.65本年支出合计155.65155.65
一般公共预算支出表
部门公开02表
一般公共预算基础支出表
部门公开03表单位：万元
经济分类项目
2018年基本支出
科目编码科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
115.65106.199.46
301
工资福利支出104.87104.871基本工资24.9124.912津贴补贴39.6039.63奖金16..7716.774社会保障缴费13.3713.377其他工资福利支出 2.48 2.488
住房公积金7.747.74302
商品和服务支出10.78 1.32
9.461办公费 3.36
3.362印刷费3
咨询费工会经费 1.29 1.29福利费
0.030.03
公务用车运行维护费 4.66
4.66
其他交通费用其他商品和服务支出
1.44
1.44
单位：万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码科目名称
合计
基本支出
项目支出
类款项
155.65
115.6540201一般公共服务支出
147.91107.9140
201
28
99其他民主党派及工商联事务147.91107.914020122801行政运行
147.91107.9140
22102住房改革支出7.747.74221
02
01住房公积金
7.74
7.74
一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开04表
单位：万元
公务用车购置及运行费
因公出国公务
年度合计
(境)费接待费
合计公务用车购置费公务用车运行费本年预算数 4.66 4.66
政府性基金预算支出表
门公开表5
单位：万元功能分类科目2018年预算数
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
类款项
合计000
部门公开表6
部门收支总表
单位：万元收入支出
项目2018年预算数项目（按功能分类）2018年预算数一.一般公共预算拨款收入155.65一.一般公共服务支出147.91（一）经费拨款收入155.65二.外交支出
（二）专项收入三.国防支出
（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出
（四）罚没收入五.教育支出
（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出
（六）其他收入七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入八.住房保障支出7.74
三.上级补助收入九.医疗卫生与计划生育支出
四、事业收入十.节能环保支出
其中：教育收费收入十一.城乡社区支出
五.事业单位经营收入十二.农林水支出
六.下级单位上缴收入十三.交通运输支出
七.其他收入十四.资源勘探信息等支出
本年收入合计155.65本年支出合计155.65
八.用事业基金弥补收支差额二十七.结转下年
九.上年结余
收入总计支出总计
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目编码
资金来源
部门使用一般
政府
上事业收入
用事及功性基
级事业
其业基以前公共
能科
金预
补
其中：单位他金弥总计
年度预算
金
类款
项
目名算拨
助教育经营收补的结余拨款
额
称
款收
收收费
收入
入
收支资金
收入
入
入
差额
合计
155.65155.65
201
一般公共
服务支出147.91
147.91
20128民主党派
及工商联事务147.91147.91
2012801
行政运行107.91
107.91
201228
99其他民主党派及工商联事务支出40
40
221住房保障
支出
7.74
7.7422102住房改革
支出
7.74
7.7422102
01住房公积金
7.74
7.74
部门公开表8部门支出总表
单位：万元
基本项目上缴上事业单
其他
科目编码部门及功能科目名称总计位经营对下级
支出支出级支出支出
支出助支出
类款项
合计155.65115.6540
201一般公共服务支出147.91107.9140
20128民主党派及工商联事务147.91107.9140
2012801行政运行107.91107.91
20122899
其他民主党派及工商联
事务支出
4040
221住房保障支出7.747.74
22102住房改革支出7.747.74
2210201住房公积金7.747.74
部门项目支出表
部门公开表9
第三部分海南州工商联2018年度部门预算情况说明单位：万元
科目编码
资金来源
部门
使用一般
政府事业收入
及功性基事业下级用事业
以前公共上级其
能科总金预单位单位其他基金弥
年度预算补助金中：
类款项目名计算拨经营上缴收入补的收
结余拨款收入额教育
称款收收入收入支差额
资金收入收费
入
合计4040
20122899其他民
主党派
及工商
联事务
支出
4040
一、关于海南州工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南州工商联2018年财政拨款收支总预算155.65万元，比2017年112.95万元增加42.7万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是2018年列入财政预算专项资金40万元。

收入包括：一般公共预算拨款155.65万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出147.91万元，住房保障支出7.74万元。

二、关于海南州工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州工商联2018年一般公共预算当年拨款155.65万元,比2017年增加42.7万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是2018年列入财政预算专项培训资金40万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）201，支出147.91万元，占95%；社会保障和就业支出7.74万元，占5%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）行政运行支出2018年预算数为：147.91万元，比2017年105.23万元增加42.68万元，增长40.56%；
2、（2012899）其他民主党派及工商联事务支出2018年预算数为：40万元，2018年才列入预算。

3、（2210201）住房公积金支出2018年预算数为：7.74万元。

比2017年7.72万元增加0.02万元，增长26%。

主要原因是：一是人员工资增加，二是2018年列入财政预算专项培训资金40万。

三、关于海南州工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明
海南州工商联2018年一般公共预算基本支出147.91万元，其中：人员经费106.19万元，主要包括：基本工资24.91万元、津贴补贴39.60万元、奖金16.7万元；社会保障缴费13.37万元，其他工资福利支出2.48万元住房公积金7.74万元、商品和服务支出10.78万元。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费3.36万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他商品和服务支出1.44万元。

三公””经费预算情况说明
四、关于海南州工商联2018年“三公
海南州工商联2018年“三公”经费预算数为4.66万元，与2017年持平；公务用车购置及运行费4.66万元，与2017年持平；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年持平。

五、关于海南州工商联2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，海南州工商联所有收入和支出均
纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入155.65元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出147.91万元，住房保障支出7.74万元.海南州工商联2018年收支总预算155.65万元。

六、关于海南州工商联2018年部门政府性基金预算情况说明
海南州工商联2018年无安排政府性基金预算。

七、关于海南州工商联2018年部门收入预算情况说明
海南州工商联2018年收入预算155.65万元，一般公共服务支出147.9万元，住房公积金7.74万元。

其中：行政运行107.91万元，其他民主党派及工商联事务支出40万元，住房公积金7.74万元占一般公共预算拨款收入100%。

八、关于海南州工商联2018年部门支出预算情况说明
海南州工商联2018年支出预算155.65万元，其中：基本支出115.65万元，占74%；项目支出40万元，占26%。

九、关于海南州工商项目支出预算情况的说明
一般公共服务（类）201（款）28（项）99，2018年预算数为40万元，2018年列入财政预算。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。

海南州工商联机关运行经费财政拨款预算9.43万元。

（二）政府采购安排情况。

2018年海南州工商联各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，海南州工商联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2018年海南州工商联专项均实行绩绩效目标设置情况。

（四）绩效目标设置情况
效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

第四部分名词解释
一、收入类
财政拨款收入：：指本级财政当年拨付的资金，包括一（一））财政拨款收入
（一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

：指事业单位在专业业务活动及其事业单位经营收入：
（四））事业单位经营收入
（四
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

：指事业单位附属的独立核算单位按规附属单位缴款：
（五
（五））附属单位缴款
定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入：：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、（六））其他收入
（六
“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

：指事业单位在当年的“财用事业基金弥补收支差额：
（七
（七））用事业基金弥补收支差额
政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

：指以前年度支出预算因客观条件变上年结转和结余：
（八））上年结转和结余
（八
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类
（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除了01-07项以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15。